Vježba – Novčano poslovanje

Zadatak 1.
Dana 15. rujna 2021. godine "Atrija" d.o.o., Vukovarska 3, Zagreb, OIB:
22113344567 na svom transakcijskom računu broj HR2347000110001603578
imalo je stanje 450.000,00 kn, a u glavnoj blagajni 1.900,00 kn. Internim aktom
određen je blagajnički maksimum 2.200,00 kn.
Tijekom 16. rujna 2021. godine dogodile su se sljedeći poslovne promjene:

1. Nalogom za plaćanje djelatnik Ivo Njirić podigao je sa transakcijskog računa

za tekuće potrebe blagajne 3.000,00 kn
2. Djelatniku Andri Radiću odobren i isplaćen u gotovini putni predujam po
putnom nalogu br 4/14 u iznosu 2.400,00 kn.
3. Kupac "Grga» u gotovini uplatio dug po računu br. 5 od 7.000,00 kn
Dana 18. rujna u blagajni su nastali sljedeći poslovni događaji:

1. Djelatnik Andro Radić podnio je putni obračun po nalogu br. 4/14 na

2.550,00 kn te mu je iz blagajne isplaćena razliku po obračunu putnih
troškova 150,00 kn.
2. Nalogom za plaćanje položena je na transakcijski račun vrijednost iznad
blagajničkog maksimuma. Sastavlja se izračun.
ZADATAK
1. sastaviti blagajničku uplatnicu za 1. stavku
2. sastaviti blagajničku isplatnicu za 4. stavku
3. sastaviti blagajnički izvještaj za razdoblje od 16. rujna do 18. rujna 2021.
4. sastaviti nalog za plaćanje za 1. stavku
5. proknjižiti događaje na kontima glavne knjige

         

     
     

           

     
     

IZRAČUN POLOGA NA TRANSAKCIJSKI RAČUN