Funkcije aplikacijskog modula Blagajniko poslovanje su: Blagajne Blagajniki dnevnik Broja dnevnika Stanje

POGLAVLJE 5 BLAGAJNIKO POSLOVANJE

BLAGAJNE
Za evidenciju blagajni uz standardni prozor za prikaz podataka podaci se auriraju kroz standardni prozor za auriranje podataka kao na slici. ifre blagajni su proizvoljne, ali se preporua koristiti ifre '01', '02' itd. Uz izbor valute u kojoj se vodi blagajna, treba u polje Konto upisati konto glavne knjige na kome se knjii promet blagajne. u polju VKFK treba odabrati vrstu knjienja iz modula Glavna knjiga i saldakonti pod kojom e biti knjiena blagajna.

ZADATAK Unesite podatke o blagajnama u vaem poduzeu Poduzee Proizvodnja: Naziv Glavna blagajna Devizna blagajna Valuta Kn EUR Konto 1020 105 VKFK BLAGAJNA BLAGAJNA

Poduzee Trgovina: Naziv Glavna blagajna Blagajna prodavaonice Valuta Kn Kn Konto 1020 1022 VKFK BLAGAJNA BLAGAJNA

POGLAVLJE 5 AVE_ERP SUSTAV

BLAGAJNI KI DNEVNIK
Odabirom funkcije Blagajniki dnevnik otvara se standardni prozor za prikaz podataka prilagoen za prikaz dokumenata odnosno zaglavlja blagajnikih dnevnika kao na slici.

U prozoru dokumenta mogu se vidjeti podaci do tada upisanih dnevnika, rasporeeni po stupcima: VK - ifra blagajne; Br.dok. - broj blagajnikog dnevnika; Dat.knj. - datum blagajnikog dnevnika; Status - status je polje koje se programski popunjava prema statusu obrade i nije ga mogue runo upisivati. Mogue vrijednosti statusa su: 1 - blagajniki dnevnik u pripremi; 2 - opozvani blagajniki dnevnik; 3 - ovjereni blagajniki dnevnik; 4 - proknjieni blagajniki dnevnik; Tek otvoreni blagajniki dnevnik bez upisanih stavki nema oznaku statusa. Duguje - ukupni iznos uplata; Potrauje - ukupni iznos isplata; Osoba - ifra korisnika programa identificiranog na poetku rada s aplikacijom, a oznaava djelatnika koji je obavio knjigovodstvenu promjenu.

POGLAVLJE 5 BLAGAJNIKO POSLOVANJE

Napomena U odnosu na standardni prozor za prikaz podataka, prozor za prikaz dokumenata blagajnikih dnevnika ima dodatnu grupu Dokument od tri ekranske tipke i to: Ovjera - dokument prelazi u status 3 i dokument se ne moe vie mijenjati Opoziv - vraa status dokumenta unazad te pri tome vrijede neka ogranienja opisana u radu s dokumentima. Izmjena - mijenja zaglavlje dokumenta. Unos novog blagajnikog dnevnika zapoinje se klikom na Unos nakon ega se otvara prozor za unos zaglavlja dnevnika kao na slici. Nakon odabira blagajne program e sam ponuditi broj dnevnika u skladu s brojaem dnevnika. Nakon upisa datuma kliknuti Prihvati.

Program e upisati stavku u prozor za prikaz dnevnika, otvoriti novi prazan prozor za prikaz stavki dnevnika. Kliknuti Unos za prikaz prozora za unos stavki dnevnika, kako je prikazano na slici. Kada u blagajnu uplaujemo gotovinu sa iro rauna ili iz nje isplaujemo gotovinu na rio raun knjienje se provodi na kontu 1009 iro raun prijelazni.

Prvi korak je odabrati Vrstu prometa Uplata/Isplata. Broj se automatski odreuje. U polja na prozoru za unos se unose pripadajui podaci prema opisu. Ako je upisani konto saldakonti konto, otvara se novo polje u prozoru za unos ifre partnera. Nakon unosa kliknuti Prihvati.

POGLAVLJE 5 AVE_ERP SUSTAV

Program e u prozor stavki upisati stavku i isprazniti polja u prozoru za unos stavki za unos nove stavke. Ako vie nema stavki za unos kliknuti tipku Otkai. Ako treba inapraviti neke izmjene postupa se kao s standardnim auriranjem podataka. Ako treba naknadno ispraviti neku stavku, kliknuti na Izmjena u prozoru dokumenata ime e se otvoriti prozor za prikaz stavki dnevnika i onda postupiti kao s standardnim auriranjem podataka. Primjer 1. Isplaeno je 500,00 kn gotovine s glavne blagajne i poloeno na .R. (20.01.2007) 2. Primili smo izvadak br.1 sa .R. (21.01.2007) R 1: Prvo odaberite blagajnu i unesite datum knjienja

Nakon toga u izborniku Vrsta prometa birajte Isplata, jer gotovinu isplaujemo sa blagajne na R. Potrebno je jo unijeti i konto 1009 te iznos sredstava za isplatu. Kliknite prihvati. Unutar prozora za prikaz dokumenata blagajnikih dnevnika potrebno je ovjeriti te financijski proknjiiti blagajniki dnevnik.

Temeljnica se automatski knjii unutar modula Glavna knjiga i salda konti . Pronaite temeljnicu prema vrsti dokumenta i datumu knjienja.

POGLAVLJE 5 BLAGAJNIKO POSLOVANJE

R 2: Unutar modula Glavna knjiga i saldakonti odaberite funkciju Knjienje, te unesite novi dokument klikom na Unos. Odaberite Izvod kao vrstu knjienja te unesite datum.

Dodajte stavku dokementa, odnosno knjiite polog gotovine na R (konto 1000) na dugovnoj strani na nain kao to je prikazano na slici, te kliknite Prihvati.

Dodajte drugu stavku dokumenta, odnosno knjiite potrano protustavku - iro raun prijelazni na kontu 1009, te kliknite Prihvati. Vidimo da saldo iznosi 0.00 jer su se zatvorile dugovna i potrana strana, stoga kliknite Otkai. U prozoru za prikaz stavki temeljnice kliknite Kraj. Unutar prozora za prikaz dokumenata ovjerite dokument.

POGLAVLJE 5 AVE_ERP SUSTAV

ZADATAK Evidentirajte uplatu u Dnevniku blagajne, modul Blagajniko poslovanje, te proknjiite izvode sa iro rauna u modulu Glavna knjiga i salda-konti kroz funkciju Knjienje. Poduzee Proizvodnja: 1. Podignuto je sa .R. 1.000,00 kn gotovine i uplaeno u glavnu blagajnu 2. Primili smo izvadak br.2 sa .R. - temeljnica Poduzee Trgovina: 1. Podignuto je sa .R. 800,00 kn gotovine i uplaeno u glavnu blagajnu 2. Primili smo izvadak br.2 sa .R.

ZADATAK Evidentirajte sljedee uplate i isplate u Dnevniku blagajne, te ispiite Blagajniki dnevnik. Proknjiite izvode sa iro rauna i podnesene obraune u modulu Glavna knjiga i saldakonti, funkcija Knjienje, na nain da izvode knjiite kroz vrstu knjienja IZVOD, a obraune kroz TEMELNJICU. Poduzee Proizvodnja:
1. 2. 3. 4.

5. 6.

Poloeno je na .R. 500,00 kn gotovine s glavne blagajne ( .R. prijelazni - 1009) Isplatili smo predujam zaposlenom Mati Matiu u iznosu od 300,00 kn za trokove nabave uredskog materijala u administraciji. Stigao je izvod br.2 sa iro rauna kojima je potvren polog gotovine u iznosu od 500,00 kn. Mate Mati je podnio obraun trokova plaenih gotovinom na svotu od 400,00 kn. Iz blagajne mu je isplaeno 100,00 kn za koliko trokovi prekorauju predujam. Podignuto je 2.000,00 kn i poloeno u glavnu blagajnu. Primili smo izvod br.3 sa iro rauna.

Poduzee Trgovina: 1. Podignuto je sa .R. 4.000,00 kn i uplaeno u glavnu blagajnu (.R. prijelazni 1009) 2. Anti Antiu isplaen je predujam za slubeni put u iznosu od 2.500,00 kn. 3. Primili smo izvadak br.2. sa iro rauna kojim je potvreno da je podignuta gotovina u iznosu od 4.000,00 kn. 4. Ante Anti je podnio obraun putnih trokova u iznosu od 2.000,00 kn. Ostatak nepotroenog novca u visini od 500,00 kn vratio je u blagajnu. 5. Poloili smo 1.000,00 kn gotovine na .R.. 6. Primili smo izvod br. 3 sa iro rauna.

POGLAVLJE 5 BLAGAJNIKO POSLOVANJE

ZADATAK Poduzee Proizvodnja: 1. Poloili smo na iro rauna 1.000,00 kn gotovine nalogom za uplatu gotovog novca. 2. Kupac "Poduzee Trgovina" izvrilo je gotovinsku uplatu u glavnu blagajnu u svoti od 2.000,00 kn. 3. Ispiite uplatnicu i dvije kopije. 4. Platili smo "dobavljau usluga" ienje u iznosu od 500,00 kn. 5. Ispiite isplatnicu i njenu kopiju. 6. Primili smo izvod sa iro rauna br.4 o pologu gotovine na .r. Poduzee Trgovina: 1. Podigli smo sa iro rauna 2.000,00 kn gotovine nalogom za isplatu gotovog novca. 2. Platili smo dobavljaa "Poduzee Proizvodnja" gotovinom u iznosu od 2.000,00 kn. 3. Ispiite isplatnicu i njenu kopiju. 4. Naplatili smo potraivanje "kupca" u gotovini u svoti od 700,00 kn. 5. Ispiite uplatnicu i dvije kopije. 6. Primili smo izvadak br.4 o podizanju gotovine sa .r.

STANJE
Funkcija stanje omoguava uvid u promet i stanje pojedine blagajne na odreeni dan. Odabir blagajne i datuma obavlja se preko pomonog prozora kao na slici. Klikom na padajui izbornik vri se odabir blagajne.

POGLAVLJE 5 AVE_ERP SUSTAV

Nakon klika na Prihvati otvara se prozor za pregled prometa i stanja kao na slici.

Prikazuje zbroj svih uplata i isplata u blagajni.

Prikazuje saldo blagajne, odnosno razliku svih uplata i isplata u blagajni.