Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije

VJEŽBE 3 - SYNESIS

Otvori novu knjigu pod nazivom Ime i prezime studenta na način da kopiraš sve podatke iz
knjige Radna datoteka.

1. U Izborniku Podaci o knjizi unesi podatke trgovačkog društva:

Beta d.o.o., Solinska 7, 21 000 Split, OIB: 23473298745, žiro-račun: 2330003-1140556679,

šifra djelatnosti 4781. Knjige od prethodne godine nemamo, a poslovna godina je 2019.

2. U izborniku Zaglavlje unesi gore navedene podatke o poduzeću.

3. Unesi poslovne partnere tvrtke Beta d.o.o.:

a) Orijent d.o.o., 23 000 Zadar, Kalelarga 25, OIB: 23498645698, R1, žiro-račun:
2330003-1432658272
b) Reklama d.o.o., 21 000 Split, Hercegovačka 2, OIB: 93478235231, R1, žiro-račun:
2360000-1000000013
c) Zagrebačka banka d.d., Paromlinska cesta 2, 10 000 Zagreb, OIB: 32344955211, nije R
račun, žiro-račun: 2360000-1000000013.

4. Unesi početnu bilancu tvrtke Beta d.o.o. na datum 01.01.2019.

Konto Partner Iznos (kn)

0232 Zgrada trgovine 80.000,00
02902 AA zgrade trgovine 30.000,00
1000 Transakcijski račun 50.000,00
1020 Glavna blagajna 5.000,00
1200 Kupci dobara Orijent d.o.o. 1.200,00
2150 Obv. za kratk.kredite u banci Zagrebačka banka d.d. 10.000,00
2201 Dobavljači usluga Reklama d.o.o. 3.200,00
2300 Obveza za neto plaće 9.000,00
241 Obveza za porez i prirez na dohodak 4.000,00
6600 Roba u VP skladištu 12.000,00
9000 Temeljni kapital ?

1
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije

Za rad je potrebna grupa Blagajna kako bi mogli evidentirati blagajnički promet.

Podaci o knjizi – F3 Grupe – označiti Blagajnu

U grupi Blagajna i dokumentu Blagajna potrebno je definirati dvije blagajne:

1) Glavna blagajna – konto 1020, koristi se za gotovinske uplate i isplate zaposlenicima

(primjer: predujam zaposleniku za službeni put)
2) Blagajna prodavaonice – konto 1022, koristi se za gotovinske uplate i isplate kupcima
i dobavljačima (primjer: plaćanje obveze dobavljaču)
 šifru dodjeljuje program, naziv blagajne „Glavna blagajna“, opis 1020, F10 unos
parametra

Prilikom popunjavanja dokumenata u grupi Blagajna važno je u prvom koraku odabrati

blagajnu na koju se promet odnosi. Odabir blagajne nalazi se u gornjem desnom kutu.

U grupi Blagajna i dokumentu Početno stanje blagajne potrebno je unijeti početno stanje
Glavne blagajne. (iznos ćemo pronaći u grupi Financijsko - izvještaj Konto kartice)

 Datum početnog stanja blagajne je 01.01.2019., pod svrhu upisujemo „početno stanje
blagajne.“

Saldo blagajne prodavaonice je 0,00 (ne unosimo početno stanje).

Primici novca evidentiraju se kroz dokumente:

a) Uplatnica – koristi podatke iz dokumenta Uplatioc/Primaoc za identifikaciju

uplatioca.
b) Uplatnica B – platitelj se odabire između upisanih partnera u dokumentu Partner i
služi za naplatu potraživanja od kupaca.

Izdaci se također evidentiraju kroz dva dokumenta:

a) Isplatnica – koristi podatke iz dokumenta Uplatioc/Primaoc za identifikaciju

primaoca.
b) Isplatnica B – primaoc se odabire među prethodno upisanim partnerima u
dokumentu Partner i služi za plaćanje obveza prema dobavljačima.

Zadatak 1.

Potrebno je evidentirati blagajničko poslovanje na datum 03.02.2019.

1) Blagajnik tvrtke je podigao sa transakcijskog računa 7.000,00 kn i uplatnicom položio

5.000,00 kn u glavnu blagajnu i 2.000,00 kn u blagajnu prodavaonice.

Koristi prijelazni žiro račun! Gornji desni kut – pazi na odabir blagajne!

2
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije

Datum uplatnice je 03.02.2019., platitelj-naziv blagajnik, prijelazom u novo polje otvara se

Dokument Uplatioc/Primaoc – F8 novi, program automatski dodjeljuje šifru, naziv je
blagajnik i konto 1009 (potrebno ga unijeti u Kontni plan) Žiro račun prijelazni!  definiramo
konto koji je protustavka kontu blagajne

2) Skladištaru je iz glavne blagajne isplaćeno 600,00 kn za nabavku uredskog materijala.

Izvještaji Dnevnik blagajne i Dnevnik knjiženja – provjera blagajničkog poslovanja!

Zadatak 2.

Potrebno je evidentirati blagajničko poslovanje na datum 10.02.2019.

1) Iz glavne blagajne je voditelju prodaje isplaćeno 2.500,00 kn predujma za službeni

put.
2) Kupac Orijent d.o.o. je uplatio ukupno dugovanje u blagajnu prodavaonice. Koliko
iznosi dugovanje?
Potrebno je provjeriti dugovanje u Grupi Financijsko, izvještaj Kartice kupaca / Konto
kartice ili Otvorene stavke
Dokument – uplatnica B, svrha naplata potraživanja; PAZI DESNI GORNJI KUT –
blagajna prodavaonice!
U parametrima potrebno unijeti konto uplatioca 1200.
U izvještaju Promet kupaca/Otvorene stavke, saldo mora iznositi 0!
Na Konto kartici su vidljive dugovna i potražna knjiženja na kontu 1200 i saldo.

Zadatak 3.

Potrebno je evidentirati blagajničko poslovanje na datum 15.02.2019.

1) Plaćeno je ukupno dugovanje dobavljaču Reklama d.o.o. iz blagajne prodavaonice

preko isplatnice. Potrebno je provjeriti dugovanje u izvještaju Kartice
dobavljača/Konto kartica/Otvorene stavke; Isplatnica B, svrha: plaćanje dobavljača;
u parametrima je potrebno unijeti konto primaoca 2201.

Obračun potraživanja od zaposlenika:

 uplatnicom napraviti povrat predujma dan zaposleniku – dokument Uplatnica,

odabrati blagajnu, a protustavka je konto potraživanje od zaposlenika (opis obračun
predujma)
 stvarni trošak evidentira se isplatnicom iz blagajne – dokument Isplatnica, odabrati
blagajnu, a protustavka je konto troška
 potrebno je promijeniti konto protustavke glavnoj blagajni – pobrišemo konto u
Isplatnici i unesemo konto 4010 Uredski materijal

3
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije

Zadatak 4.

Potrebno je evidentirati blagajničko poslovanje na datum 20.02.2019.

1) Skladištar je predao obračun akontacije za kupnju uredskog materijala gotovinom u

iznosu od 520,00 kn. Proknjiži obračun akontacije.

Zadatak 5.

Potrebno je evidentirati blagajničko poslovanje na datum 22.02.2019.

1) Voditelj prodaje podnosi obračun akontacije za službeni put. Troškovi dnevnica i

putnih troškova iznose 3.200,00 kn. Proknjiži obračun akontacije.

Provjeri Dnevnik knjiženja!