Vjezba za 1.

Pisanu provjeru znanja – Blagajničko poslovanje

ZADATAK 1.
Dana 04. svibnja 2022. godine „Transport d.o.o.“ , Selska 34, Zagreb, na svom transakcijskom
računu broj HR3923930001100136591 imalo je stanje 400.000,00 kn, u glavnoj blagajni
3.270,00 kn i na kontu Obveza prema dobavljačima 900,00 kn. Internim aktom određen je
blagajnički maksimum 5.000,00 kn.
Tijekom 05. svibnja 2022. godine dogodile su se sljedeće poslovne promjene:
1. Nalogom za plaćanje djelatnik Stjepan Radić podigao je sa transakcijskog računa za
tekuće potrebe blagajne 6.220,75 kn
2. Djelatniku Marku Maruliću odobren i isplaćen u gotovini putni predujam po putnom
nalogu br. 6/3 u iznosu 830,00 kn.
3. Dobavljaču „X“ isplaćen je u gotovini dug.
Dana 07. svibnja 2022. godine u blagajni su nastali sljedeći poslovni događaji:
4. Djelatnik Marko Marulić podnio je putni obračun po nalogu br. 6/3, te mu je iz
blagajne isplaćena razlika po obračunu putnih troškova u iznosu od 390,00 kn.
5. Nalogom za plaćanje položena je na transakcijski račun vrijednost iznad blagajničkog
maksimuma. Sastavlja se izračun.
ZADATAK:
1. sastavite blagajničku uplatnicu za 1. stavku
2. sastavite blagajničku isplatnicu za 3. stavku
3. sastavite blagajnički izvještaj za razdoblje od 05. svibnja do 07. svibnja 2022.
4. sastavite nalog za plaćanje za 1. stavku
5. proknjižiti događaje na kontima glavne knjige