Enero

Electro Puno S.A.A.
Puno
RESUMEN DE INVENTARIO AL 31 DE ENERO DEL 2020

NORMAL
SIELSE COMERCIAL
Sucursal: Puno CRP: TODOS Sistema Electrico: TODOS

Zona: TODOS Sector: TODOS Tipo Sistema: TODOS
Periodo Inicio: TODOS Periodo Fin: TODOS
POTENCI
ENERGIA (KWH) FACTURACION (S/.)
A KW Energía
Reactiva
Nro P/PHP EA/EAHP (KvarH) P/PHP EXP/EXPHP EXPCF/EXP Potencia EA/EAHP Energía Interes Otros Elect M Otros No
Tarifa Total Cargo Fijo AP Mtto Sub Total IGV Mora Facturado
Recibos PHFP EAHFP PHFP PHFP PHFP Generad. EAHFP Reactiva Compen Afectos Rural Afecto
BT2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 253.14 0.00 0.00 178.89 5.37 0.00 12.35 15.00 4.38 0.00 5.10 606.58 109.18 0.00 0.00 1.84 717.60
0.00 0.00 0.00 88.20 0.00 44.15
BT3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 433.18 0.00 0.00 230.20 56.57 29.53 46.60 91.20 17.60 3.97 5.24 1209.32 217.68 0.00 0.22 4.68 1431.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.23
BT4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11807.44 0.00 0.00 4722.04 6068.10 401.42 136.49 743.40 49.43 96.51 153.36 24178.19 4352.06 0.00 7.21 -2601.06 25936.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BT5A 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1765.94 0.00 0.00 1073.77 0.00 69.27 190.75 19.88 13.05 28.76 4433.42 798.01 0.00 0.78 50.19 5282.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1272.00
BT5B 7744 0.00 922464.00 922464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3537887.13 0.00 668475.73 408409.16 193379.09 30703.74 99152.61 4938007.46 888861.92 0.00 3163.31 302251.46 6132284.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BT5D 5 0.00 39414.00 39414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349960.09 0.00 7173.96 10116.20 2502.69 3452.32 1103.22 374308.48 67375.71 0.00 226.17 243011.64 684922.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BT6 1 0.00 0.00 0.00 0.00 42313.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626.99 2960.50 96.74 158.32 187.19 46342.82 8341.70 0.00 16.24 5.54 54706.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L1_ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MT2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5130.87 0.00 0.00 10028.44 2853.71 1894.54 811.17 2976.35 1442.18 396.69 733.48 61967.12 11154.02 0.00 29.26 8309.00 81459.40
0.00 0.00 0.00 19268.36 0.00 16431.33
MT3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 61453.13 0.00 0.00 71627.19 14669.96 4231.93 625.67 9405.25 1111.66 1712.10 835.18 236582.65 42584.85 0.00 143.58 58739.32 338050.40
rptResumenInventario.rdl
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70910.58
MT4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 159598.62 0.00 0.00 222973.68 299152.98 9235.39 1651.63 19697.00 3096.81 4144.50 1759.01 721309.62 129835.70 0.00 358.78 296929.00 1148433.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#VALUE! 961878.00 961878.00 0.00 280989.46 1765.94 0.00 309760.44 4211727.68 15792.81 679629.86 454604.81 201720.46 40681.20 103963.15 6408945.66 1153630.83 0.00 3945.55 906701.61 8473223.65
0.00 0.00 19356.56 0.00 88953.29
OTROS AFECTO OTROS NO AFECTO POR FACTURAR BOLETAS

FACTURAS
1212000000-CORTE SERVICIO 10,519.08 CONTABLE CONTABLE 1212000000-GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.85
1212022000-OTROS
1212000000-RECONEXION SERVICIO 9,672.88 1212000000-IMPUESTOS 8.07
1212000000-DIFERENCIA DE PAGO -12.95 1212000000-DIFERENCIA DE PAGO -2,506.30 1212023000-GASTOS ADMINISTRATIVOS
1212000000-VARIACION TARIFARIA 24,536.52 1212000000-PRESUPUESTO DE INSTALACION 39.00

DE SUMINISTRO
1212000000-FACILIDAD POR PRESUPUESTO 25,193.63 1212000000-FACILIDAD POR PRESUPUESTO 20,340.76 1212023000-PRESUPUESTO DE INSTALACION DE
SUMINISTRO
121200115 -VARIACION TARIFARIA 0.06 1212022000-ENERGIA 12,653.05
1212000000-FACILIDAD POR RECIBO DE 202,145.32 1212000000-FACILIDAD POR RECIBO DE 538,111.62 1212024000-IMPUESTOS

ENERGIA ENERGIA
121200221 -VARIACION TARIFARIA -0.39 1212022000-PRESUPUESTO SERVICIO 39.14
EXTRAORDINARIO
1212000000-MONTO EN RECLAMO 37.50 1212000000-MONTO EN RECLAMO 6,314.37 TOTAL S/.
1212022000-VARIACION TARIFARIA 13,406.33 1212023000-GASTOS ADMINISTRATIVOS 116.44
1212000000-REDONDEO DEL MES 499.34 1212000000-TRANSFERENCIA 284,617.46
1212023000-CORTE SERVICIO 26,564.78 1212023000-PRESUPUESTO DE INSTALACION 717.19

DE SUMINISTRO
1212000000-REDONDEO MES ANTERIOR -532.19 121200115 -FACILIDAD POR RECIBO DE 188.95
ENERGIA
1212023000-RECONEXION SERVICIO 19,263.60 1212023000-PRESUPUESTO SERVICIO 20.00
EXTRAORDINARIO
1212000000-TRANSFERENCIA 277.97 121200115-FACILIDAD POR PRESUPUESTO 79,673.36
1212023000-VARIACION TARIFARIA 0.29 1212024000-IMPUESTOS 2,440.07
121200115 -REDONDEO DEL MES -0.54 121200115-FACILIDAD POR RECIBO DE 1,043,723.59

ENERGIA
TOTAL S/. 103,963.15 1631001000-INTERESES COMPENSATORIOS 10.11
121200115 -REDONDEO MES ANTERIOR 0.55 121200123-TRANSFERENCIA -930.67
1631002000-INTERES MORATORIO 1.47
1212022000-DIFERENCIA DE PAGO -12.66 121200212 -PRESUPUESTO DE INSTALACION 352.80

DE SUMINISTRO
TOTAL S/. 16,050.39
1212022000-FACILIDAD POR PRESUPUESTO 20,980.86 121200226 -GASTOS ADMINISTRATIVOS 70.96
1212022000-FACILIDAD POR RECIBO DE 981,045.96 121200226 -PRESUPUESTO DE INSTALACION 330.12

ENERGIA DE SUMINISTRO
1212022000-FACILIDAD POR RECIBO DE 981,045.96 121200226 -PRESUPUESTO DE INSTALACION 330.12
ENERGIA DE SUMINISTRO
1212022000-MONTO EN RECLAMO 5,520.35 121200234 -PRESUPUESTO DE INSTALACION 64.11

1212022000-TRANSFERENCIA 36,218.73 DE SUMINISTRO Sub Total 1,970,351.13
1212023000-REDONDEO DEL MES 384.01
COMERCIAL
1212023000-REDONDEO MES ANTERIOR -385.62
12104-DIFERENCIA DE PAGO 2,850.77
Sub Total 1,271,360.26
12104-SERVICIO EXTRAORDINARIO DE 0.90

ENERGIA
COMERCIAL
1212000000-NOTA CONTABLE -5,525.83 12105-ENERGIA -0.02
121200114 -NOTA CONTABLE -39.36 12105-MONTO EN RECLAMO 44.75
121200115 -NOTA CONTABLE -585.85 12105-POTENCIA -119.25
121200222 -NOTA CONTABLE -112.53 12105-REDONDEO DEL MES -0.21
12120051 -LEY 28749 ELECTRIFICACION 4.56 12105-REDONDEO MES ANTERIOR 2.69
RURAL
12120051 -NOTA CONTABLE -7.48 12105-SERVICIO EXTRAORDINARIO DE 41.34
1212022000-NOTA CONTABLE -7,300.32 ENERGIA
1212022000-RECUPERO POR CONSUMO 156.96 12108-DIFERENCIA DE PAGO 85.58
1212023000-NOTA CONTABLE -60.61 12109-DIFERENCIA DE PAGO 4,080.35
1212024000-NOTA CONTABLE -1,324.99 12113-DIFERENCIA DE PAGO 27,321.90
1220000000-DIFERENCIA DE PAGO -96,501.36 1212000000-NOTA CONTABLE -49,407.00
1220000000-FACILIDAD POR RECIBO DE -2,793.00 1212000000-RECUPERO POR CONSUMO 2,156.67
ENERGIA
1411003000-SUBSIDIO POR ENERGIA -3,156.69 1212000000-VARIACION TARIFARIA 593.36
1631001000-INTERESES -717.02 121200214 -CORTE SERVICIO 190.30
1631001000-NOTA CONTABLE -0.38 121200219 -INTERES POR FACILIDADES 9.41
1631002000-NOTA CONTABLE -0.06 121200219-INTERES POR FACILIDADES 3,141.59
1682001000-REDONDEO DEL MES -3.04 121200222 -IMPUESTOS 97.92
1682001000-REDONDEO MES ANTERIOR 3.10 1212023000-RECONEXION SERVICIO 506.00
1682001000-TRANSFERENCIA -256,031.65 1220000000-DIFERENCIA DE PAGO -121,995.70
4612105 -COMPENSACION POR TENSION -0.20 1629004000-NOTA CONTABLE 501.58
NTCSE
4654002000-REEMBOLSO POR ENERGIA -4,701.67 1631001000-INTERES POR FACILIDADES 3,473.24
4699002020-LEY 28749 ELECTRIFICACION 76,983.38 1631001000-INTERESES 2,712.25
RURAL
4699002020-NOTA CONTABLE -151.94 16501-DIFERENCIA DE PAGO 840.26
4699002030-CARGO POR AFIANZAMIENTO DE 0.16 16501-SERVICIO EXTRAORDINARIO DE 0.19
LA SEGURIDAD ENERGETICA
4699002030-Dev. - CASE
CASE- Ley N°30543 -0.17 ENERGIA
16606-DIFERENCIA DE PAGO 175.51
6592004000-COMPENSACION POR -45,618.96 16606-MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LA 0.44
DISTRIBUIDORA
6592004000-COMPENSACION POR -3,410.93 CONEXION
INTERRUPCIONES NTCSE POR TENSION
6592004000-COMPENSACION -9,249.42 ENERGIA
NTCSE
6593003000-COMPENSACION POR -2,490.42 16607-MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LA 0.15
DISTRIBUIDORA
6593003000-COMPENSACION POR TENSION -2,022.93 CONEXION
NTCSE Sub Total -364,658.65 ENERGIA
1680104-FONAVI 190.00
TOTAL S/. 906,701.61
1680104-PRESUPUESTO DE INSTALACION DE 4,348.70

SUMINISTRO
1680104-PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE 320.72
SUMINISTRO
1680104-PRESUPUESTO REUBICACION 361.03

MEDIDOR
1680105-PRESUPUESTO DE INSTALACION DE 307.46
SUMINISTRO
SUMINISTRO
MEDIDOR
SUMINISTRO
MEDIDOR
SUMINISTRO
SUMINISTRO
16805-PRESUPUESTO REUBICACION MEDIDOR 100.92
16807-IMPUESTOS 0.69
SUMINISTRO
SUMINISTRO
16807-PRESUPUESTO REUBICACION MEDIDOR 140.48
ENERGIA
ENERGIA
1680902-INTERES POR FACILIDADES 65,372.26
ENERGIA
16812-CARGO FIJO 3.25
ENERGIA
1699001060-TRANSFERENCIA -28,750.10
4551201-FONAVI 1,313,028.76
4654002000-REEMBOLSO POR ENERGIA -3,491.00
4699002020-NOTA CONTABLE 27.28
4699002030-VARIACION TARIFARIA CASE -5.20
6592004000-COMPENSACION POR -52,989.06
INTERRUPCIONES NTCSE POR
6593003000-COMPENSACION -361.94
DISTRIBUIDORA
6593003000-COMPENSACION POR TENSION -3,040.37
NTCSE Sub Total 1,749,111.58
TOTAL S/. 3,719,462.71
Página 1 de 1
###
Facturado Por Facturar Total
717.60 12.89 730.49
1431.90 0.77 1432.67
25936.40 -9643.04 16293.36
5282.40 0.00 5282.40
6132284.15 1955950.78 8088234.93
684922.00 546627.84 1231549.84
54706.30 860.69 55566.99
0.00 -44202.75 -44202.75
81459.40 57608.95 139068.35
338050.40 303398.35 641448.75
1148433.10 908846.63 2057279.73
8473223.65 3719461.10 12192684.75
FACTURAS
1212022000-OTROS 1,050.81
1212023000-GASTOS ADMINISTRATIVOS 44.87
1212023000-PRESUPUESTO DE INSTALACION DE 299.13

SUMINISTRO
251.07
TOTAL S/. 1,645.88
POR FACTURAR
CONTABLE
1212000000-DIFERENCIA DE PAG -2506.3
1212000000-FACILIDAD POR PR 20340.76
1212000000-FACILIDAD POR REC 538111.62
1212000000-MONTO EN RECLAM 6314.37
1212000000-TRANSFERENCIA 284617.46
121200115 -FACILIDAD POR 188.95
121200115-FACILIDAD POR PRE 79673.36
121200115-FACILIDAD POR RECI 1043723.59
121200123-TRANSFERENCIA -930.67
121200212 -PRESUPUESTO D 352.8
121200226 -GASTOS ADMINIS 70.96

121200226 -PRESUPUESTO D 330.12
121200234 -PRESUPUESTO D 64.11

Sub Total 1970351.13
COMERCIAL
12104-SERVICIO EXTRAORDINAR 0.9

12105-ENERGIA -0.02
12105-MONTO EN RECLAMO 44.75
12105-POTENCIA -119.25
12105-REDONDEO DEL MES -0.21
12105-REDONDEO MES ANTERIO 2.69
1212000000-NOTA CONTABLE -49407
1212000000-RECUPERO POR CO 2156.67
1212000000-VARIACION TARIFARI 593.36
121200214 -CORTE SERVICIO 190.3
121200219 -INTERES POR FA 9.41
121200219-INTERES POR FACILI 3141.59
121200222 -IMPUESTOS 97.92
1212023000-RECONEXION SERVI 506
1220000000-DIFERENCIA DE PAG -121995.7
1629004000-NOTA CONTABLE 501.58
1631001000-INTERES POR FACIL 3473.24
1631001000-INTERESES 2712.25
16606-MANTENIMIENTO Y REPOS 0.44
16607-MANTENIMIENTO Y REPOS 0.15
1680104-FONAVI 190
1680104-PRESUPUESTO DE INST 4348.7

1680104-PRESUPUESTO MEJORA 320.72
1680104-PRESUPUESTO REUBIC 361.03

1680105-PRESUPUESTO DE INST 307.46
1680105-PRESUPUESTO MEJORA 191.5
16802-PRESUPUESTO DE INSTAL 504684.53
1680303-DIFERENCIA DE PAGO 2
16805-PRESUPUESTO MEJORAMI 76.84
16805-PRESUPUESTO REUBICAC 100.92
16807-IMPUESTOS 0.69
16807-PRESUPUESTO MEJORAMI 106
16807-PRESUPUESTO REUBICAC 140.48
1680901-SERVICIO EXTRAORDIN 0.11
1680902-INTERES POR FACILIDA 65372.26
1680902-SERVICIO EXTRAORDIN 0.91
16812-CARGO FIJO 3.25
1699001060-TRANSFERENCIA -28750.1
4551201-FONAVI 1313028.76
4654002000-REEMBOLSO POR EN -3491
4699002020-NOTA CONTABLE 27.28
4699002030-VARIACION TARIFAR -5.2
6592004000-COMPENSACION PO -52989.06
6593003000-COMPENSACION POR -361.94
6593003000-COMPENSACION POR -3040.37
Sub Total 1749111.58
TOTAL S/. 3719462.71
FEBRERO
BOLETAS
FACTURAS
1212000000 5.85
1212022000 1050.81
1212000000 8.07
1212023000 44.87
1212000000 39
1212023000 299.13
1212022000 12653.05
1212024000 251.07
1212022000 39.14
TOTAL S/. 1645.88
1212023000 116.44
1212023000 717.19
1212023000 20
1212024000 2440.07
1631001000 10.11
1631002000 1.47
TOTAL S/. 16050.39

POR FACTURAR
CONTABLE
1212000000-DIFERENCIA DE PAGO
1212000000-FACILIDAD POR PRESUPUESTO
1212000000-FACILIDAD POR RECIBO DE ENERGIA
1212000000-MONTO EN RECLAMO
1212000000-TRANSFERENCIA
121200115 -FACILIDAD POR RECIBO DE ENERGIA
121200212 -PRESUPUESTO DE INSTALACION DE SUMINISTRO
121200226 -GASTOS ADMINISTRATIVOS


Sub Total
COMERCIAL
12104-SERVICIO EXTRAORDINARIO DE ENERGIA
12105-ENERGIA
12105-POTENCIA
12105-REDONDEO DEL MES
12105-REDONDEO MES ANTERIOR
1212000000-NOTA CONTABLE
1212000000-RECUPERO POR CONSUMO
1212000000-VARIACION TARIFARIA
121200214 -CORTE SERVICIO
121200219 -INTERES POR FACILIDADES
121200219-INTERES POR FACILIDADES
121200222 -IMPUESTOS
1212023000-RECONEXION SERVICIO
1631001000-INTERESES
16606-MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LA CONEXION
1680104-FONAVI
1680104-PRESUPUESTO DE INSTALACION DE SUMINISTRO

1680104-PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE SUMINISTRO
1680104-PRESUPUESTO REUBICACION MEDIDOR

16807-IMPUESTOS
16812-CARGO FIJO
4551201-FONAVI
4654002000-REEMBOLSO POR ENERGIA
4699002030-VARIACION TARIFARIA CASE
6592004000-COMPENSACION POR INTERRUPCIONES NTCSE
6593003000-COMPENSACION POR DISTRIBUIDORA
6593003000-COMPENSACION POR TENSION NTCSE
Sub Total
TOTAL S/.
POR FACTURAR
CONTABLE


Sub Total
COMERCIAL
12105-ENERGIA
12105-POTENCIA

1680104-FONAVI
16807-IMPUESTOS
16812-CARGO FIJO
4551201-FONAVI
Sub Total
TOTAL S/.
POR FACTURAR
CONTABLE


Sub Total
COMERCIAL
12105-ENERGIA
12105-POTENCIA
1680104-FONAVI

16807-IMPUESTOS
16812-CARGO FIJO
4551201-FONAVI
Sub Total
TOTAL S/.
ABRIL
POR FACTURAR
CONTABLE

Sub Total
COMERCIAL
12105-ENERGIA
12105-POTENCIA
1680104-FONAVI


16807-IMPUESTOS
16812-CARGO FIJO
4551201-FONAVI
Sub Total
TOTAL S/.
MAYO
POR FACTURAR
CONTABLE


Sub Total
COMERCIAL
12105-ENERGIA
12105-POTENCIA
1680104-FONAVI


16807-IMPUESTOS
16812-CARGO FIJO
4551201-FONAVI
Sub Total
TOTAL S/.
JUNIO
POR FACTURAR
CONTABLE


Sub Total
COMERCIAL
12105-ENERGIA
12105-POTENCIA
1680104-FONAVI

16807-IMPUESTOS
16812-CARGO FIJO
4551201-FONAVI
Sub Total
TOTAL S/.
-2506.3
20340.76
538111.62
6314.37
284617.46
188.95
79673.36
1043723.59
-930.67
352.8
70.96
330.12
64.11
1970351.13
2850.77
0.9
40276.35
-0.02
44.75
-119.25
-0.21
2.69
41.34
1815.52
85.58
4080.35
27321.9
-49407
2156.67
593.36
190.3
9.41
3141.59
97.92
506
-121995.7
501.58
3473.24
2712.25
840.26
0.19
175.51
0.44
0.13
90.21
0.15
0.05
943.76
190
4348.7
320.72
361.03
3.5
307.46
191.5
89.2
2535.47
504684.53
142.35
2
222.5
47.03
1456.27
76.84
100.92
17164.07
0.69
1565.48
106
140.48
11.53
687.6
0.11
3326.68
65372.26
0.91
3.25
802.42
0.72
-28750.1
1313028.76
-3491
27.28
-5.2
-52989.06
-361.94
-3040.37
1749111.58
3719462.71
-2570.65
18716.18
485518.62
7267.55
254898.43
188.95
69707.11
986202.16
-930.67
352.8
70.96
330.12
64.11
1819815.67
2850.77
0.9
40276.35
-0.02
44.75
-119.25
-0.21
2.69
41.34
1815.52
85.58
4080.35
27321.9
-51386.37
1267.76
745.59
606.44
190.3
9.41
2467.68
97.92
-82864.39
-4484.9
501.58
3074.61
2706.53
840.26
0.19
175.51
0.44
0.13
90.21
0.15
0.05
943.76
190
4348.7
320.72
361.03
3.5
307.46
191.5
89.2
2535.47
504684.53
142.35
2
222.5
47.03
1456.27
76.84
100.92
17164.07
0.69
1565.48
106
140.48
11.53
687.6
0.11
3326.68
65372.26
0.91
3.25
802.42
0.72
1312267.76
-2308.83
1.43
-4.91
-15550.12
-286.62
-3391.26
1846373.2
3666188.87
-2528.96
18247.83
96346.67
7220.69
262507.72
188.95
44978.81
383821.48
-930.67
352.8
70.96
330.12
64.11
810670.51
2850.77
0.9
40276.35
-0.02
44.75
-119.25
-0.21
2.69
41.34
1815.52
85.58
4080.35
27321.9
-51254.4
294.4
691.24
619.18
190.3
9.41
1775.65
97.92
-64792.56
501.58
912.65
2707.64
840.26
0.19
175.51
0.44
0.13
90.21
0.15
0.05
943.76
190
4307.07
320.72
361.03
3.5
295.18
191.5
89.2
2535.47
504684.53
142.35
2
222.5
47.03
1368.51
76.84
100.92
17164.07
0.69
1539.98
106
140.48
11.53
687.6
0.11
3326.68
65372.26
0.91
3.25
802.42
0.72
1312267.76
-1179.55
0.94
-4.71
-13403.46
-68.83
-51.68
1871859.9
2682530.41
-2488.91
13133.28
112229.31
6093.29
251426.27
188.95
26708.87
889217.26
-930.67
352.8
70.96
330.12
64.11
1296395.64
2850.77
0.9
40276.35
-0.02
44.75
-119.25
-0.21
2.69
41.34
1815.52
85.58
4080.35
27321.9
-50952.24
635.02
630.36
190.3
9.41
1234.89
97.92
-55018.66
501.58
880.01
2691.55
840.26
0.19
175.51
0.44
0.13
90.21
0.15
0.05
943.76
190
4307.07
320.72
361.03
3.5
295.18
191.5
89.2
2535.47
504684.53
142.35
2
222.5
47.03
1368.51
76.84
100.92
17164.07
0.69
1539.98
106
140.48
11.53
687.6
0.11
3326.68
65372.26
0.91
3.25
802.42
0.72
1310354.16
-961.53
0.94
-4.54
-12338.79
-29875.37
-23.48
1850597.95
3146993.59
-1113.68
9523.86
410787.96
51078.55
240539.94
188.95
18519.43
395877.88
-930.67
352.8
70.96
330.12
64.11
1125290.21
2850.77
0.9
40276.35
-0.02
44.75
-119.25
-0.21
2.69
41.34
1815.52
85.58
4080.35
27321.9
-56413.44
629.77
638.07
190.3
9.41
1928.02
97.92
-54628.32
501.58
2759.4
2724
840.26
0.19
175.51
0.44
0.13
90.21
0.15
0.05
943.76
190
4307.07
320.72
361.03
3.5
295.18
191.5
89.2
2535.47
504684.53
142.35
2
222.5
47.03
1368.51
76.84
100.92
17164.07
0.69
1539.98
106
140.48
11.53
687.6
0.11
3326.68
65372.26
0.91
3.25
802.42
0.72
1310354.16
-783.23
4.78
-4.48
-11788.08
-75.74
-117.84
1878572.7
3003862.91
-1376.84
45045.94
568904.03
113341.49
230200.45
188.95
20823.97
649867.2
-930.67
352.8
70.96
330.12
64.11
1626882.51
2850.77
0.9
40276.35
-0.02
44.75
-119.25
-0.21
2.69
41.34
1815.52
85.58
4080.35
27321.9
-84525.73
624.52
646.74
190.3
9.41
3960.4
97.92
-56272.11
-47.08
501.58
3612.86
2701.06
840.26
0.19
175.51
0.44
0.13
90.21
0.15
0.05
943.76
190
4307.07
320.72
361.03
3.5
295.18
191.5
89.2
2535.47
504328.79
142.35
2
222.5
47.03
1368.51
76.84
100.92
17164.07
0.69
1539.98
106
140.48
11.53
687.6
0.11
3326.68
65335.51
0.91
3.25
802.42
0.72
1310354.16
-530.28
2.82
-4.37
-11291.19
-69.24
-31.67
1852084.03
3478966.54
BOLETAS
1212000000-GASTOS ADMINISTRATIVOS
1212000000-IMPUESTOS
1212022000-ENERGIA
1212022000-PRESUPUESTO SERVICIO EXTRAORDINARIO
1631001000-INTERESES COMPENSATORIOS
1631002000-INTERES MORATORIO
TOTAL S/.
BOLETAS
1212022000-ENERGIA
TOTAL S/.
BOLETAS
TOTAL S/.
BOLETAS
1212022000-ENERGIA
TOTAL S/.
BOLETAS
TOTAL S/.
BOLETAS
1212022000-ENERGIA
1631001000-INTERESES COMPENSATORIOS
1631002000-INTERES MORATORIO
TOTAL S/.
ACION DE SUMINISTRO
EXTRAORDINARIO
ACION DE SUMINISTRO
EXTRAORDINARIO
EXTRAORDINARIO
EXTRAORDINARIO
EXTRAORDINARIO
EXTRAORDINARIO
EXTRAORDINARIO
EXTRAORDINARIO
FACTURAS
5.85
1212022000-OTROS
8.07
39
1212023000-PRESUPUESTO DE INSTALACION DE SU
12653.05
39.14
TOTAL S/.
116.44
717.19
20
2440.07
10.11
1.47
16050.39
FACTURAS
12653.05
1212022000-OTROS
39.14
8.87
TOTAL S/.
20
2289.79
15010.85
FACTURAS
TOTAL S/.
FACTURAS
12653.05
1212022000-OTROS
39.14
8.87
TOTAL S/.
20
2289.79
15010.85
FACTURAS
TOTAL S/.
FACTURAS
132.22
1212022000-OTROS
12653.05
39.14
TOTAL S/.
8.87
20
2289.79
734.58
105.7
15983.35
NISTRATIVOS
O DE INSTALACION DE SUMINISTRO
1050.81
44.87
299.13
251.07
1645.88
1050.81
189.15
1239.96
1050.81
189.15
1239.96
1050.81
189.15
1239.96

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RESUMEN DE INVENTARIO AL 31 DE ENERO DEL 2020

Sucursal: Puno CRP: TODOS Sistema Electrico: TODOS

0.00 0.00 0.00 88.20 0.00 44.15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.23

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1272.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 19268.36 0.00 16431.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 19356.56 0.00 88953.29

OTROS AFECTO OTROS NO AFECTO POR FACTURAR BOLETAS

1212000000-RECONEXION SERVICIO 9,672.88 1212000000-IMPUESTOS 8.07

1212000000-DIFERENCIA DE PAGO -12.95 1212000000-DIFERENCIA DE PAGO -2,506.30 1212023000-GASTOS ADMINISTRATIVOS

1212000000-VARIACION TARIFARIA 24,536.52 1212000000-PRESUPUESTO DE INSTALACION 39.00

1212000000-FACILIDAD POR RECIBO DE 202,145.32 1212000000-FACILIDAD POR RECIBO DE 538,111.62 1212024000-IMPUESTOS

1212022000-VARIACION TARIFARIA 13,406.33 1212023000-GASTOS ADMINISTRATIVOS 116.44

1212000000-REDONDEO DEL MES 499.34 1212000000-TRANSFERENCIA 284,617.46

1212023000-CORTE SERVICIO 26,564.78 1212023000-PRESUPUESTO DE INSTALACION 717.19

1212023000-VARIACION TARIFARIA 0.29 1212024000-IMPUESTOS 2,440.07

121200115 -REDONDEO DEL MES -0.54 121200115-FACILIDAD POR RECIBO DE 1,043,723.59

121200115 -REDONDEO MES ANTERIOR 0.55 121200123-TRANSFERENCIA -930.67

1631002000-INTERES MORATORIO 1.47

1212022000-DIFERENCIA DE PAGO -12.66 121200212 -PRESUPUESTO DE INSTALACION 352.80

TOTAL S/. 16,050.39

1212022000-FACILIDAD POR PRESUPUESTO 20,980.86 121200226 -GASTOS ADMINISTRATIVOS 70.96

1212022000-FACILIDAD POR RECIBO DE 981,045.96 121200226 -PRESUPUESTO DE INSTALACION 330.12

1212022000-MONTO EN RECLAMO 5,520.35 121200234 -PRESUPUESTO DE INSTALACION 64.11

1212023000-REDONDEO DEL MES 384.01

12104-DIFERENCIA DE PAGO 2,850.77

Sub Total 1,271,360.26

12104-SERVICIO EXTRAORDINARIO DE 0.90

TOTAL S/. 906,701.61

1680104-PRESUPUESTO DE INSTALACION DE 4,348.70

1680104-PRESUPUESTO REUBICACION 361.03

TOTAL S/. 3,719,462.71

Facturado Por Facturar Total

717.60 12.89 730.49

1431.90 0.77 1432.67

25936.40 -9643.04 16293.36

5282.40 0.00 5282.40

6132284.15 1955950.78 8088234.93

684922.00 546627.84 1231549.84

54706.30 860.69 55566.99

0.00 -44202.75 -44202.75

81459.40 57608.95 139068.35

338050.40 303398.35 641448.75

8473223.65 3719461.10 12192684.75

1212023000-GASTOS ADMINISTRATIVOS 44.87

1212023000-PRESUPUESTO DE INSTALACION DE 299.13

TOTAL S/. 1,645.88

1212000000-DIFERENCIA DE PAG -2506.3

1212000000-FACILIDAD POR PR 20340.76

1212000000-FACILIDAD POR REC 538111.62

1212000000-MONTO EN RECLAM 6314.37

121200115 -FACILIDAD POR 188.95

121200115-FACILIDAD POR PRE 79673.36

121200115-FACILIDAD POR RECI 1043723.59

121200212 -PRESUPUESTO D 352.8

121200226 -GASTOS ADMINIS 70.96