Professional Documents
Culture Documents
15 Chiến Lược Scalp
15 Chiến Lược Scalp
Bạn đã nghe ai đó nhắc đến câu thành ngữ “tích tiểu thành đại”, hay “góp gió thành
bão” chưa? Điều đó cũng đúng trong giao dịch forex và cổ phiếu. Trong tài liệu này,
chúng tôi chia sẻ với bạn về một phương pháp giao dịch như vậy. Scalping không
dành cho tất cả mọi người, nhưng nó rất đáng để thử nghiệm nếu bạn muốn bắt
đầu với thị trường tiền tệ, kiếm một khoản thu nhập vừa đủ và không phải chịu rủi
ro lớn.
Bạn cũng biết thị trường forex dao động liên tục, và nếu chúng ta hướng đến các
mục tiêu nhỏ, ví dụ như 5, 10, hoặc 20 pips thì nó không phải là quá khó để đạt
được. Nếu bạn có sự kiên trì và lựa chọn đúng thời điểm, thì trong một ngày bạn
có thể lặp lại và có được nhiều lệnh thắng nho nhỏ như vậy, đó gọi là phong cách
giao dịch scalping.
Scalping: giao dịch ngắn hạn với các mục tiêu gần và nhỏ
Page 1
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối không thích Forex scalping bởi vì họ thấy giao dịch
ngắn hạn quá vất vả, nhưng một số người lại nghĩ khác. Tôi có một người bạn
chuyên giao dịch scalping, nhưng thay vì chơi cả ngày thì cậu ấy chỉ chơi khoảng
1 tiếng mỗi ngày, đánh liên tục và sẵn sàng dừng sớm nếu đã đạt được mục tiêu
lợi nhuận. Tính ra cậu ấy có thể tạo ra 100 – 250$ mỗi phiên giao dịch như vậy và
vẫn còn rất nhiều thời gian cho những công việc khác.
Page 2
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Lý do sử dụng scalping?
Có một số lý do khiến bạn có thể cân nhắc sử dụng phương pháp scalping, đó là
Với hầu hết các chiến lược giao dịch truyền thống, bạn phải chờ đợi cơ hội đầu tư
xuất hiện. Đôi khi cơ hội đến vào lúc bạn đang bận nên buộc phải bỏ qua nó, hoặc
vào muộn hơn so với thời điểm tốt nhất. Cũng có lúc bạn chẳng có gì để làm trong
cả tuần bởi vì cơ hội chưa có, điều này có lúc khiến bạn thấy chán nản. Nhưng với
đặc điểm sử dụng các khung thời gian ngắn (từ M1 – H1, và chủ yếu là M1 – M15)
thì bạn có thể tìm thấy các cơ hội liên tục trong mọi phiên giao dịch. Mỗi khi bạn
ngồi vào màn hình giao dịch, mở ra khoảng 3 – 5 biểu đồ thì các cơ hội sẽ xuất
hiện trước mắt bạn liên tục để bạn tha hồ vào lệnh.
Phí giao dịch là một yếu tố quan trọng trong giao dịch, tối ưu được phí tức là bạn
đã có lợi hơn các trader khác ngay trước khi bắt đầu giao dịch. Với đặc điểm giao
dịch ngắn hạn thì chiến lược scalping hầu như không bao giờ bị tính phí hoa hồng
và phí qua đêm (swap). Vì hầu hết các broker đều chỉ tính swap khi bạn giữ lệnh
qua đêm, trong khi các lệnh giao dịch của bạn chỉ gói gọn trong một hai giờ. Do
đó, tiết kiệm phí là một ưu điểm khá lớn của scalping.
- Dễ áp dụng
Scalping thường không đòi hỏi nhiều phân tích cả cơ bản và kỹ thuật, thay vào đó
mỗi chiến lược scalping thường đi kèm với một dấu hiệu cụ thể. Dấu hiệu đó có
thể được xác định bởi mức kháng cự, hỗ trợ, hoặc bởi một chỉ báo đơn giản nào
đó. Vì vậy, chỉ cần bạn biết cách vào lệnh, biết bật chỉ báo và giao dịch cơ bản là
đã có thể trở thành một scalper chuyên nghiệp trên thị trường forex được rồi.
Nhờ các cơ hội xuất hiện liên tục, phong cách scalping mang đến một lợi thế nữa
cho các trader là bạn có thể giao dịch vào mọi khung giờ, chỉ cần bạn thực sự tập
trung trong khoảng thời gian đó mà thôi. Điều này sẽ rất thú vị nếu bạn rèn luyện
kỹ năng scalping để biến nó trở thành một công việc tự do. Mỗi ngày từ 1 – 2 tiếng
là đủ cho một khoản thu nhập ổn định. Tất nhiên sẽ có những phiên bạn chịu thua
Page 3
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
lỗ nhưng trong scalping khoản lỗ này cũng khá khiêm tốn và có thể bù đắp bởi
các phiên tiếp theo nếu như bạn có một chiến lược tốt.
Chiến lược giao dịch rất quan trọng trong phương pháp scalping
1. Máy tính cấu hình khá với đường truyền internet ổn định: với chiến thuật
giao dịch nhanh, nếu máy của bạn cứ trục trặc hoặc đường truyền chập chờn thì
sẽ là một trở ngại rất lớn.
2. Tài khoản forex của broker có spread và phí thấp: Spread rất quan trọng với
các scalper vì spread cao có thể ngốn đi của bạn nhiều cơ hội chiến thắng. Nếu
bạn muốn biết các broker tốt nhất và nổi tiếng ở thị trường Việt Nam thì có thể
tham khảo review tại địa chỉ: https://investing.vn/brokers
Chúng tôi cũng khuyến nghị bạn tìm hiểu về nhà môi giới XM để sử dụng chiến
thuật scalping, bạn có thể tìm hiểu về XM tại đây: http://bit.ly/xmvietnam
Page 4
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Một chiến lược scalping tốt là chiến lược có những tiêu chí như sau:
Điều tuyệt vời là chúng tôi đã tổng hợp sẵn 15 chiến lược giao dịch scalping hàng
đầu từ các trader nhiều kinh nghiệm để bạn tham khảo trong tài liệu này. Một số
chiến lược áp dụng được cho mọi cặp tiền tệ và khung thời gian tùy chọn, trong
khi một số khác được tối ưu cho một số khung thời gian và cặp tiền tệ nhất định.
Xin chúc bạn giao dịch thành công với forex scalping!
Page 5
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Để sử dụng các chỉ báo trong tài liệu, vui lòng tải về bộ chỉ báo
bổ sung ở đường dẫn sau: http://bit.ly/2xvu3X6
Page 6
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Nếu bạn thích Scalping với chỉ báo bollinger bands thì có thể bạn sẽ thích chiến
thuật này: Chiến thuật scalping forex 5 phút với chỉ báo Bollinger Bands. Chiến
thuật này đặc biệt hiệu quả với thị trường đi ngang (sideway)
Biểu đồ dưới đây minh họa cho cách các giao dịch hoạt động của chiến thuật này:
Page 7
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 8
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Bạn có thể giao dịch scalping forex với chiến lược giao dịch đường xu hướng. Chiến
lược scalping forex 1 phút với Pin Bars và đường xu hướng chỉ là một biến thể nhỏ
của hệ thống đó. Việc sử dụng hệ thống giao dịch giá này rất dễ dàng với cả những
nhà giao dịch mới.
Sự khác biệt duy nhất là bạn sử dụng biểu đồ 1 phút và tín hiệu cho việc mua hoặc
bán là Pin Bars.
Cách vẽ Trendlines:
Đối với đường xu hướng tăng hoặc hướng lên, bạn cần tối thiểu hai điểm hỗ
trợ tăng hoặc đáy và vẽ 1 đường xu hướng.
Đối với một đường xu hướng giảm, bạn cần ít nhất hai đỉnh để vẽ đường xu
hướng.
Bạn sẽ thấy giá giá chạm đường xu hướng và quay ngược trở lại. Tín hiệu để
mua hoặc bán phụ thuộc vào tín hiệu pin bar của chỉ báo pin bar.
Page 9
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 10
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
3. CHIẾN LƯỢC LƯỚT SÓNG FOREX VỚI CHỈ BÁO GIAO ĐỘNG
STOCHASTIC OSCILLATOR
Chiến lược Scalping Forex với Stochastic Oscillator có thể cung cấp cho bạn nhiều
cơ hội giao dịch mỗi ngày.
Mỗi lệnh, bạn hướng tới lợi nhuận 10 pip. Hãy thử các cài đặt khác nhau và tìm cài
đặt phù hợp nhất với bạn.
Biểu đồ bên dưới minh họa cho hệ thống scalping forex hoạt động này:
Có 5 tín hiệu mua phù hợp chỉ trong 2 giờ trong phiên giao dịch ngoại hối
châu Á
3 giao dịch đã đóng với tổng cộng 30 pip lợi nhuận
2 giao dịch vẫn mở cho đến khi đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc cắt lỗ.
Page 11
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 12
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Chiến lược Scalping forex 5 phút với chỉ báo Stochastic và Supertrend phù hợp cho
người mới bắt đầu. Nó là một hệ thống scalping rất đơn giản chỉ với vài quy tắc
giao dịch.
Ví dụ:
Page 13
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 14
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Chiến lược Scalping 20 Pips Forex với Linear Weighted Moving Average thực sự
thích hợp cho người mới bắt đầu và khi thị trường đang ở trong một xu hướng nó
sẽ hoạt động rất tốt.
Bạn chỉ cần hai đường Moving Average là: đường linear weighted moving average
144 và đường smoothed moving average 5 kỳ.
Quyết định mua hoặc bán một cặp tiền tệ phụ thuộc hoàn toàn vào sự giao nhau
của hai đường Moving Average này.
Biểu đồ dưới đây là ví dụ về chiến lược giao dịch scalping forex 20 pips với Linear
weighted moving average:
Page 15
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 16
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Phương thức Scalping forex High Frequency Support And Resistance chỉ cần sử
dụng chỉ báo hỗ trợ và kháng cự.
Chiến lược này chỉ tìm kiếm 7-10 pip lợi nhuận cho mỗi giao dịch, vì vậy, chỉ chọn
các cặp tiền có spreads thấp như EURSUD, GBPUSD, USDJPY AUDUSD, USDCHF.
Biểu đồ bên dưới minh họa cho chiến lược scalping forex high frequency 1 phút:
Page 17
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
1. Chỉ báo Support and Resistance (Barry) sẽ hình thành đường chấm đỏ
(đường kháng cự)
2. Chờ nến 1 phút đóng trên đường chấm đỏ này.
3. Vào lệnh mua
4. Chặn lỗ: 7 pips dưới giá vào lệnh.
5. Mục tiêu lợi nhuận: 7-10 pip.
Page 18
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Chiến lược Scalping Forex 1 phút với đường xu hướng và chỉ báo dao động
Stochastic có quy tắc giao dịch rất đơn giản. Hệ thống scalping này cũng có thể
được kết hợp giao dịch với khung thời gian lớn hơn.
Page 19
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 20
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 21
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Bạn cũng có thể sử dụng chiến lược này trên khung thời gian lớn hơn cũng như
swing trading (giữ lệnh 1-4 ngày) hoặc position trading (giữ lệnh hàng tháng đến
hàng năm) - chỉ cần nhớ điều chỉnh các mục tiêu lợi nhuận nếu bạn chuyển sang
khung thời gian lớn hơn.
Chỉ báo:
- EMA125
- Chỉ báo MACD Candles V3
- Parabolic SAR (bước 0.02)
Cặp tiền tệ: EUR / USD, GBP / USD, EUR / JPY, GBP / JPY
Phiên giao dịch: Âu và Mỹ
Biểu đồ bên dưới minh họa về cách sử dụng chỉ báo MACD Candles V3:
Page 22
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 23
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 24
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Chiến lược Scalping Forex 1 Phút với Chỉ số CCI và Slope là một chiến lược scalping
thực sự đơn giản.
Chỉ báo:
- Đường slope-direction (File dowload đính kèm: 5. slope-direction-line.zip)
- CCI (35 kỳ)
Biểu đồ (bắt buộc): 1 phút
Phiên giao dịch: Anh và Mỹ
Cặp tiền tệ: GBPUSD, EURUSD, USDJPY, GBPJPY, AUDUSD, USDCAD, EURJPY
Biểu đồ bên dưới minh họa về cách thực hiện giao dịch ngắn:
Page 25
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 26
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
10. CHIẾN LƯỢC SCALPING FOREX SỬ DỤNG PIN BAR VÀ MỨC HỖ TRỢ
& KHÁNG CỰ
Chiến lược Scalping ngoại hối này sử dụng thanh Pin và hỗ trợ và kháng cự là một
hệ thống scalping khá đơn giản sử dụng giao dịch biến động giá .
Biểu đồ bên dưới minh họa về cách thực hiện thiết lập giao dịch mua:
Page 27
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 28
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 29
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 30
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
12. CHIẾN LƯỢC SCALPING FOREX ĐƠN GIẢN CHO GBPUSD VÀ EURUSD
Đây là một chiến lược scalping forex đơn giản khác cho GBPUSD và EURUSD. Vì
vậy, nếu bạn là một trader đang tìm kiếm một chiến lược scalping ngoại hối để
giao dịch EURO hoặc GBP, bạn có thể thử phương pháp này. Hệ thống scalping
forex này liên quan đến chuyển động giá giao dịch với việc sử dụng một mẫu hình
nến rất cụ thể.
Bây giờ, chiến lược scalping này cũng đòi hỏi rằng bạn phải biết mô hình nến
shooting star là gì và nó như thế nào?
Khi một mô hình nến shooting star hình thành trong một thị trường đang tăng
trưởng sẽ cho biết thị trường sắp bước vào giai đoạn giảm giá. Màu sắc của các
nến không quan trọng, cứ xuất hiện mô hình shooting star là thể hiện xu hướng
giảm.
Page 31
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Vì vậy, chiến lược scalping này chỉ để bán… không dùng để mua.
ƯU ĐIỂM CỦA CHIẾN LƯỢC SCALPING NGOẠI HỐI CHO GBPUSD VÀ EURUSD
Trong các phiên giao dịch forex London và New York, thị trường rất lỏng và
bạn có thể tạo ra một số lợi nhuận nhanh chóng bằng cách sử dụng hệ
thống scalping này.
Đây là một chiến lược scalping ngoại hối rất dễ sử dụng.
Mô hình nến shooting star là một mô hình nến giảm và chỉ hình thành để
củng cố xu hướng giảm. Đây là cơ hội cho bạn giao dịch lệnh mua.
LƯU Ý:
Page 32
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Không sử dụng chiến lược scalping ngoại hối này trong phiên giao dịch
ASIAN. Không có nhiều biến động trong phiên giao dịch đó và có khả
năng hiệu quả của chiến lược này không thực sự tốt.
Không giao dịch quá mức vì scalping forex là thị trường giao dịch nhanh có
áp lực cao và bạn có thể mất tất cả tiền đầu tư của mình.
Page 33
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
13. CHIẾN LƯỢC SCALPING FOREX ĐƠN GIẢN SỬ DỤNG CHỈ BÁO
EMA200 VÀ STOCHASTIC
Đây là một chiến lược Scalping Forex đơn giản Sử dụng chỉ báo EMA200 và
Stochastic để cùng giao dịch mua hoặc bán.
Page 34
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 35
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 36
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Chiến lược giao dịch scalping ngoại hối 20 Pips GBPJPY là một hệ thống scalping
thực sự đơn giản.
Page 37
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 38
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 39
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Việc sử dụng đường ema34 như một phần của chiến lược “swing trading” (giữ lệnh
1 đến 4 ngày) theo xu hướng thị trường. Kết hợp với đường xu hướng, nó cũng có
thể cho phép bạn vào lệnh scalping nhanh theo xu hướng phản kháng.
Bạn có thể sử dụng chiến lược scalping ema34 như một chiến lược giao dịch swing
(giữ lệnh 1-4 ngày) nhưng ở bài viết này, chúng tôi đang nói về scalp theo khung
thời gian nhỏ hơn.
Page 40
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Page 41
Chiến lược giao dịch Scalping – Investing.vn
Biểu đồ phía trên minh họa cho 1 trường hợp vào lệnh sell ít hoàn hảo hơn (giá
tăng trở lại trên đường EMA34 ngay sau khi phá vỡ).
1. Độ dốc 34 EMA cho thấy chúng ta đang trong xu thế tăng
2. Đường xu hướng bên trong - Inner trend lines (đường nhu cầu) thường tốt
hơn nhiều so với “extreme pivots”
3. Đầu tiên, giá đã phá vỡ EMA và sau một thời gian ngắn giá ổn định (thường
là một vị trí vào lệnh tốt) giá đẩy xuống dưới đường xu hướng
4. Ví dụ tuyệt vời về mục tiêu prior swings cho mục tiêu giá
Chìa khóa cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào là NHẤT QUÁN. Hãy chắc chắn rằng
bạn viết quy tắc giao dịch của bạn lên giấy và vẽ các đường xu hướng của bạn một
cách thống nhất.
Sau đây là một số lưu ý quan trọng cho chiến lược scalping của bạn (hoặc bất kỳ
chiến lược giao dịch nào):
Bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của bạn bằng lợi nhuận hay thua lỗ?
Bạn sẽ sử dụng mô hình nến hoặc nến nào để vào lệnh?
Bạn sẽ chấp nhận mức sụt giảm bao nhiêu cho mỗi giao dịch thua lỗ?
--------------
Bản quyền nội dung thuộc về Investing.vn – Cẩm nang đầu tư tài chính
Page 42