NN Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής

∆ιέυθυνση Λεωφ. Συγγρού 198, 176 71 Καλλιθέα

Τηλ. +30 210 950 6000
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121801401000
Α.Φ.Μ.:094509480, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αναλυτική Ενηµέρωση για το Έτος 2022

Στοιχεία

Αντισυµβαλλόµενος: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Μ Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 025480505

Ανάλυση Ασφαλίστρων
Εκ του Νόµου Επιβαλλόµενες
Καθαρό Ασφάλιστρο Καθαρό Ασφάλιστρο Κεφάλαιο
Αριθµός Μικτό Επιβαρύνσεις Συνολικό Καθαρό Επενδυόµενο
Συµπληρωµατικών Επενδυτικού Ασφάλισης
Ασφαλιστηρίου Ασφάλιστρο (πχ. εισφορά υπέρ Εγγυητικού Ασφάλιστρο Ασφάλιστρο *
Καλύψεων Προγράµµατος Ζωής
Κεφαλαίου Ζωής)

7155824 524.90 2.14 522.76 12.76 510.00 535.50 0.00

7238250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ανάλυση Λογαριασµού Επένδυσης

Αριθµός Ποσοστό (%) Αριθµός Mεριδίων Αριθµός Mεριδίων Καθαρή Τιµή Μεριδίου Αξία Λογαριασµού βάσει της Καθαρής
Ασφαλιστηρίου Επενδυτικό Πρόγραµµα Επένδυσης στις 31/12/2021 στις 31/12/2022 στις 31/12/2022 Τιµής Μεριδίου στις 31/12/2022

7155824 NN Europe Bond Multifund 30.00 520.55 563.92 3.07 1,729.03

7155824 NN Greek Equity Multifund 20.00 2,537.00 2,760.29 0.43 1,192.44

7155824 NN Global Equity Multifund 50.00 752.68 775.67 7.66 5,938.63

7155824 ΣΥΝΟΛΟ 8,860.10

7238250 NN Europe Bond Multifund 7.00 129.42 128.45 3.07 393.85

7238250 NN Global Equity Multifund 15.00 220.30 218.65 7.66 1,674.02

7238250 NN Money Market 16.00 339.29 336.76 3.09 1,042.01

7238250 NN Global Bond Multifund 55.00 1,114.01 1,105.69 2.98 3,291.41

7238250 NN Dollar Bond Multifund 7.00 128.15 127.19 3.57 454.16

7238250 ΣΥΝΟΛΟ 6,855.45

Χρεώσεις Λογαριασµού
Ασφάλιστρα που Μερίδια που παρακρατήθηκαν
Αριθµός Κόστος ∆ιαχείρισης Μερίδια που παρακρατήθηκαν για
Επενδυτικό Πρόγραµµα παρακρατήθηκαν για την για το Κόστος ∆ιαχείρισης
Ασφαλιστηρίου Λογαριασµού το 2022 την Ασφάλιση Ζωής το 2022
Ασφάλιση Ζωής το 2022 Λογαριασµού το 2022

7238250 NN Dollar Bond Multifund 0.00 3.60 0.00 0.9650

7238250 NN Europe Bond Multifund 0.00 3.13 0.00 0.9670

7238250 NN Global Bond Multifund 0.00 25.89 0.00 8.3280

7238250 NN Global Equity Multifund 0.00 13.17 0.00 1.6480

7238250 NN Money Market 0.00 7.82 0.00 2.5300

7155824 NN Europe Bond Multifund 0.00 23.45 0.00 7.1730

7155824 NN Global Equity Multifund 0.00 82.49 0.00 10.1470

7155824 NN Greek Equity Multifund 0.00 14.39 0.00 35.0410

1
2
3
4
5