Cac Mau Hinh Trong Phan Tich Ky Thuat (PTKT)

CÁC MẪU HÌNH TRONG
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Lý thuyết và ứng dụng
Macro outlook Stock market outlook Key investment themes Stock picks
CÁC MẪU HÌNH TRONG
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Lời giới thiệu
Mục đích của tôi khi viết tài liệu này là để giới thiệu cho bạn về thế giới hấp
dẫn của các mẫu hình trong phân tích kỹ thuật. Nó cũng cung cấp cho bạn một
phương pháp giao dịch có thể được thêm vào danh sách chiến lược hiện tại
của bạn. Đối với tôi, phương pháp này đã tiếp tục xác định các cơ hội giao dịch
chính trong thị trường từ năm 2000, và nó chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.
CÁC MẪU HÌNH TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Session 1: Khái niệm mẫu hình trong PTKT

1. Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích chứng khoán dự báo hướng của giá cả thông qua việc
nghiên cứu các dữ liệu thị trường quá khứ, chủ yếu là giá cả và khối lượng.
2. Mô hình giá là một cấu hình dễ nhận biết của chuyển động giá được xác định bởi một loạt các đường xu
hướng (trendline) và đường cong, qua đó giúp các nhà đầu tư dự báo hướng đi thị trường trong tương lai.
3. Lịch sử giá thường sẽ lặp lại, các mẫu nhất định thường xuất hiện lại và có xu hướng tạo ra các kết quả
tương tự. Và thường thì các mô hình giá sẽ đi trước báo hiệu những biến động lớn tiếp theo (có thể là đảo
chiều hoặc tiếp tục xu hướng).
4. Quá trình xác định các mẫu có thể mang tính chủ quan, đó là lý do tại sao biểu đồ thường được coi là
nghệ thuật hơn là khoa học.
5. Hai mẫu biểu đồ phổ biến nhất là đảo chiều và tiếp tục xu hướng. Một tín hiệu của mô hình đảo chiều
cho thấy một xu hướng trước đây sẽ đảo chiều khi hoàn thành mô hình, trong khi mô hình tiếp tục báo
hiệu xu hướng sẽ tiếp tục một khi mô hình hoàn tất.
Session 2: Hai kiểu mẫu hình biểu đồ - Đảo chiều và tiếp diễn
Session 2: Các mẫu hình giới thiệu buổi hôm nay

Các mẫu hình tiếp diễn
1. Cờ hiệu và cờ đuôi nheo.
2. Tam giác.
3. Chữ nhật.
Các mẫu hình đảo chiều

1. Vai đầu vai thuận.
2. Hai đỉnh& Hai đáy.
Các mẫu hình CANSLIM
1. Cốc tay cầm
2. Hai đáy
3. Nền
Macro giá phẳng
outlook Stock market outlook Key investment themes Stock picks
Session 3: Mẫu hình tiếp diễn-Cờ hiệu và đuôi nheo
 Định nghĩa: Cờ hiệu, cờ đuôi nheo là mẫu hình củng cố xu hướng trong ngắn hạn, đánh dấu một sự củng
cố nhỏ trước khi tiếp tục xu hướng trước đó. Những mẫu hình này thường bắt đầu bằng sự tăng hoặc
giảm giá mạnh kèm khối lượng lớn, và đánh dấu giai đoạn củng cố xu hướng.
Giá mục MẪU HÌNH FLAG GIẢM GIÁ MẪU HÌNH CỜ ĐUÔI NHEO MẪU HÌNH CỜ ĐUÔI NHEO
tiêu TĂNG GIÁ Giá mục GIẢM GIÁ
tiêu
Cột cờ
Chiều cao Cột cờ
Chiều cao Chiều cao Chiều cao
cột cờ
cột cờ cột cờ cột cờ
Cột cờ
Cột cờ
Giá mục Giá mục

Macro outlook
MẪU HÌNH FLAG TĂNG GIÁ Stock market outlook
tiêu Key investment themes Stock
tiêu picks
Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Cờ hiệu và đuôi nheo
 Cờ hiệu: Cờ hiệu là một hình chữ nhật nhỏ dốc ngược so với xu hướng trước đó. Nếu xu hướng trước đó
tăng, thì lá cờ sẽ dốc xuống. Nếu xu hướng trước giảm, thì lá cờ sẽ dốc lên.
 Cờ đuôi nheo: cờ đuôi nheo có hình tam giác cân nhỏ, rộng khi mới bắt đầu và hội tụ lại khi mẫu hình dần
dần hình thành.
 Xu hướng trước khi hình thành mẫu hình: Để hình thành mẫu hình cờ hiệu, cờ đuôi nheo thì yêu cầu
phải có một sự tăng hoặc giảm giá mạnh đi kèm với khối lượng lớn.
 Cột cờ: Các cột cờ là khoảng cách từ điểm phá vỡ kháng cự đầu tiên đến chỗ cao nhất của lá cờ hoặc từ
điểm phá vỡ hỗ trợ đến chỗ thấp nhất của lá cờ.
 Thời gian mẫu hình: cờ hiệu và cờ đuôi nheo là mẫu hình ngắn hạn có thể kéo dài 1 đến 12 tuần. Lý
tưởng nhất là các mẫu hình này sẽ hình thành từ 1 đến 4 tuần.
 Phá vỡ: Đối với cờ hiệu và cờ đuôi nheo tăng, sự phá vỡ kháng cự báo hiệu xu hướng tăng trước đó đã
tiếp tục. Đối với cờ đuôi nheo và cờ hiệu giảm, sự phá vỡ hỗ trợ báo hiệu sự suy giảm trước đó đã quay
lại
 Khối lượng: Khối lượng nên lớn trong quá trình tăng hoặc giảm giá để hình thành các cột cờ. Khối lượng
tăng khi phá vỡ hổ trợ kháng cự tạo nên lòng tin cho sự xác nhận mẫu hình và khả năng củng cố xu
hướng.
 Giá mục tiêu: Chiều dài của cột cờ có thể được cộng với mức phá vỡ kháng cự hoặc phá vỡ hỗ trợ của
cờ hiệu, cờ đuôi nheo để ước tính giá mục tiêu.
Xác nhận về KLGD - Cờ hiệu Xác nhận về KLGD- Cờ đuôi nheo
Xác nhận về KLGD - Cờ hiệu Xác nhận về KLGD- Cờ đuôi nheo
Session 3: Mẫu hình hình tiếp diễn-Mẫu hình tam giác
 Có ba loại mẫu hình tam giác chính: tam giác hướng lên, tam giác hướng xuống và tam giác cân, được tạo
nên bởi sự hội tụ các đường xu hướng. Mức giá kỳ vọng được định ra trên cơ sở khoảng cách giá A=B.
 Các nhà đầu tư dài hạn dùng các mẫu hình này để xác nhận xu hướng, trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn
dùng chúng như các dấu hiệu để mua/bán.
Tam giác hướng B

B xuống
A
A A
Tam giác Tam giác cân

hướng lên B bằng
Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác hướng lên
 Hình thành trong 1 vùng giao động hẹp
 Được tạo bởi các đỉnh bằng nhau và các đáy sau cao
hơn đáy trước (equal highs and higher lows).
 Thường khối lượng thu hẹp khi đến đoạn cuối của mẫu
hình
 Tín hiệu Breakout về giá và KLGD là yếu tố củng cố cho

mô hình hình thành
VNM
MẪU HÌNH TAM GIÁC HƯỚNG LÊN
EQUAL HIGHTS
BREAKOUT
HIGHER LOWS POINT
UPTREND
Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác hướng xuống
 Hình thành trong 1 vùng giao động hẹp.
 Được tạo bởi các đáy bằng nhau và các đỉnh sau thấp
hơn đỉnh trước (equal highs and higher lows).
hình

mô hình hình thành.
Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác cân
 Hình thành trong 1 vùng giao động hẹp.
 Được tạo bởi các đáy bằng nhau và các đỉnh sau thấp
hơn đáy trước (equal highs and higher lows).
hình

mô hình hình thành.
Session 3: Mẫu hình tiếp diễn- Hình chữ nhật
B
 Là mẫu hình tiếp diễn xu hướng được hình
thành như một khoảng dừng(vùng dao động, A Tín hiệu tiếp tục
tích lũy) sideway trong một xu hướng nhất xu hướng lên
định.
 Mô hình dễ nhận biết bởi thường được tạo bởi

hai điểm kháng cự cao bằng nhau và hai điểm
hỗ trợ thấp bằng nhau có thể được nối lại
song song với nhau để tạo nên hình chữ nhật.
Session 3: Mẫu hình tiếp diễnHình chữ nhật
Session 3: Mẫu hình hình tiếp diễn- Hình chữ nhật
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều-Vai đầu vai
 Vai trái: Một đợt tăng mạnh, chạy cao trào với sự tang
giá kèm theo khối lượng.
 Phần đầu: Sau đó có một đợt tăng giá với khối lượng
lớn khác, giá đạt đến đỉnh mới cao hơn đỉnh của vai
trái.
 Vai phải:Nhịp tăng thứ 3, nhưng khối lượng thấp hơn

khối lượng nhịp tăng của vai trái hoặc phần đầu. Mức
tang này không đạt đến đỉnh của phần đầu.
 Đường viền cổ: Giá cuối cùng sụp đổ từ nhịp tăng thứ
3 này, giảm thủng đường viền cổ với khối lượng lớn.
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều –Vai đầu vai
Mục tiêu giá
 Khi giá giảm xuyên qua đường Neckline, NDT có thể

đặt kỳ vọng rằng mức giảm có thể đạt ít nhất bằng với
chiều cao A từ Neckline đến điểm H, tức mức giảm từ
Neckline xuống điểm B.
 Target: A=B.
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều-Vai đầu vai
Chiến lược giao dịch:
 Bán ở đỉnh vai phải khi có tín hiệu yếu
 Bán toàn bộ khi giá giảm xuống dưới Neckline, hoặc

khi phá vỡ vùng vài phải và hồi lại xong giảm.
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều- Vai đầu vai
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều- Hai đỉnh&Hai đáy
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều-Hai đỉnh&Hai đáy
Đặc điểm về KLGD:
 KLGD tăng mạnh khi tạo đỉnh/đáy đầu tiên và giảm khi
tạo đỉnh/đáy thứ 2.
 KLGD tăng mạnh khi giá giảm xuyên qua hỗ trợ/kháng

cự gần nhất.
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều- Hai đỉnh& Hai đáy
Đo lường mức biến động:
 Khi giá tăng xuyên qua hỗ trợ/kháng cự, NDT có thể

đặt kỳ vọng rằng mức giảm/tăng có thể đạt ít nhất
bằng với chiều cao A từ đỉnh tới mức
Support/resisstance gần nhất, tức mức giảm/tăng từ
Support/Resisstance tới điểm B.
 Target: A=B.
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều-Hai đỉnh& Hai Đáy
 Double Tops: Chốt lời hoặc bán khống khi giá không
vượt đỉnh thứ nhất và có tín hiệu yếu, bán khi phá
thủng điểm giữa của mô hình, hoặc khi phá vỡ điểm
giữa lại xong test lại không thành công.
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều-Hai đỉnh&Hai Đáy
 Double Bottoms: Tín hiệu mua được kích hoạt khi giá
phá vỡ điểm giữa của mô hình với khối lượng lớn,
hoặc phá vỡ xong test lại thành công tiếp tục tăng.
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều- Hai đỉnh
Support
Sự kiện Biển
Đông
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều- Hai đỉnh
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều- Hai đáy
TARGET
PRICE
DOWN TREND
BREAKOUT
POINT
Resisstance
Retest
Support
BOTTOM 1 BOTTOM 2
Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều- Hai đáy
Session 5: Mẫu hình kinh điển CANSLIM-Cốc tay cầm
Mẫu hình cốc tay cầm, không có tay cầm:
Mẫu hình cốc tay cầm, không có tay cầm:
 Xu hướng tăng trước đó: >30%
 Độ sâu của đáy: 15 -30%
 Độ dài của đáy: >=7 tuần
 Tay cầm: chú ý khối lượng
 Điểm mua hợp lý
 Khối lượng vào ngày Breakout
Session 5: Mẫu hình kinh điển CANSLIM-Mô hình 2 đáy
• Sau mô hình "Cốc với tay cầm", mô hình giá

phổ biến thứ hai là mô hình đáy đôi.
• Nó trông giống như chữ "W", nhưng đáy thứ
hai của chữ W nên đi xuống một chút thấp
hơn so với đáy trước.
• Điểm mua của mô hình đáy đôi là khi giá
chứng khoán vượt qua đỉnh giữa của chữ "W"
khi giá đi lên từ đáy thứ hai của mô hình.
• Đôi khi, mô hình đáy đôi có thể hình thành
một tay cầm, trong trường hợp này điểm mua
sẽ cao hơn điểm cao của tay cầm, giống như
mô hình "Cốc và tay cầm"
Session 5: Mẫu hình kinh điển CANSLIM-Mô hình nền giá phẳng
• Mô hình “Nền phẳng” thường là một mô hình

tích lũy ở giai đoạn thứ hai của đợt tăng giá.
• Mô hình có một khung thời gian tối thiểu là 05
tuần hơn là cần 07 tuần tối thiểu của mô hình
"Cốc-với-tay cầm" hoặc "Đáy đôi“
• Mô hình nền phẳng có một sự điều chỉnh nhẹ,
không quá 15%, và khung giá thường sẽ chặt
chẻ trong suốt mô hình.
• Điểm mua cho mô hình nền phẳng là trên
mức giá cao trước đó với khối lượng ít nhất
40% nhiều hơn so với khối lượng trung bình
hàng ngày của cổ phiếu
MBS RESEARCH | TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM
Bản quyền năm 2021 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính
chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết
ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của
MBS.
MBS HỘI SỞ
Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84 24 3726 2600 - Fax: +84 24 3726 2601
Webiste: www.mbs.com.vn
Hotline: 1900 9088

Cac Mau Hinh Trong Phan Tich Ky Thuat (PTKT)

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Cac Mau Hinh Trong Phan Tich Ky Thuat (PTKT)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CÁC MẪU HÌNH TRONG

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Lý thuyết và ứng dụng

Session 1: Khái niệm mẫu hình trong PTKT

Session 2: Các mẫu hình giới thiệu buổi hôm nay

1. Cờ hiệu và cờ đuôi nheo.

Các mẫu hình đảo chiều

1. Cốc tay cầm

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn-Cờ hiệu và đuôi nheo

Giá mục Giá mục

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Cờ hiệu và đuôi nheo

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Cờ hiệu và đuôi nheo

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Cờ hiệu và đuôi nheo

Xác nhận về KLGD - Cờ hiệu Xác nhận về KLGD- Cờ đuôi nheo

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Cờ hiệu và đuôi nheo

Xác nhận về KLGD - Cờ hiệu Xác nhận về KLGD- Cờ đuôi nheo

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Cờ hiệu và đuôi nheo

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Cờ hiệu và đuôi nheo

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Cờ hiệu và đuôi nheo

Session 3: Mẫu hình hình tiếp diễn-Mẫu hình tam giác

Tam giác hướng B

Tam giác Tam giác cân

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác hướng lên

 Hình thành trong 1 vùng giao động hẹp

 Tín hiệu Breakout về giá và KLGD là yếu tố củng cố cho

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác hướng lên

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác hướng lên

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác hướng lên

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác hướng lên

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác hướng xuống

 Hình thành trong 1 vùng giao động hẹp.

 Tín hiệu Breakout về giá và KLGD là yếu tố củng cố cho

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác hướng xuống

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác hướng xuống

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác cân

 Hình thành trong 1 vùng giao động hẹp.

 Tín hiệu Breakout về giá và KLGD là yếu tố củng cố cho

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác cân

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn –Tam giác cân

Session 3: Mẫu hình tiếp diễn- Hình chữ nhật

 Mô hình dễ nhận biết bởi thường được tạo bởi

Session 3: Mẫu hình tiếp diễnHình chữ nhật

Session 3: Mẫu hình hình tiếp diễn- Hình chữ nhật

Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều-Vai đầu vai

 Vai phải:Nhịp tăng thứ 3, nhưng khối lượng thấp hơn

Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều –Vai đầu vai

Mục tiêu giá

 Khi giá giảm xuyên qua đường Neckline, NDT có thể

Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều-Vai đầu vai

Chiến lược giao dịch:

 Bán ở đỉnh vai phải khi có tín hiệu yếu

 Bán toàn bộ khi giá giảm xuống dưới Neckline, hoặc

Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều- Vai đầu vai

Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều- Vai đầu vai

Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều- Vai đầu vai

Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều- Hai đỉnh&Hai đáy

Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều-Hai đỉnh&Hai đáy

Đặc điểm về KLGD:

 KLGD tăng mạnh khi giá giảm xuyên qua hỗ trợ/kháng

Đo lường mức biến động:

 Khi giá tăng xuyên qua hỗ trợ/kháng cự, NDT có thể

Session 4: Mẫu hình hình đảo chiều-Hai đỉnh& Hai Đáy

Chiến lược giao dịch: