Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 1

I ., TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM:

1., TÁC GIẢ:
Tên thật là Satoru Hosoda ( 1898 – 1982), ông là 1 phóng viên, nhà báo của tờ báo Metropolian (
nay là Tokyo News) và cũng là nhà phê bình chứng khoán Nikkei 225. Khi sáng tạo ra Ichimoku thì
ông đã không sử dụng tên thật của mình mà lấy 1 bút danh vô cùng có ý nghĩa. Giải ra nghĩa của bút
danh đó chính là chìa khoá đi tìm ― bí mật của Ichimoku. Bởi vì, vào giữa thập niên 80, ông có nói 1
câu rằng ― Có hơn 10.000 người hoặc hơn thế nữa luyện tập và sử dụng Ichimoku thì chỉ có 10 người
mới thực sự hiểu nó mà thôi.

- Tiếng Nhật (Kanji) là Jin Ichimokusan. Nó có nghĩa là ― THỨ MÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHI
ĐỨNG TRÊN NÚI NHÌN THẤY.

Bạn hãy thử tưởng tượng xem, khi bạn đứng trên 1 ngọn núi, điều mà bạn nhìn thấy đầu tiên đó
là gì? Phải chăng là mây? Vâng, chính xác, đó chính là MÂY. Khi ở trên núi, bạn sẽ thấy mây
bao phủ khắp nơi với một màu trắng xoá như sương mù. Cũng ở trên núi, bạn có thể nhìn bao
quát toàn bộ viễn cảnh từ độ cao đó.

Vậy cho nên, câu trả lời cho câu hỏi trên chính là MÂY. Khi bạn nhìn vào đám mây trong biểu
đồ Ichimoku thì bạn có thể thấy được bao quát diễn biến và xu hướng thị trường chỉ trong ―
nháy mắt. Đó cũng chính là ―trái tim của hệ thống Ichimoku mà được ứng dụng rất là nhiều
trong phân tích.

2., TÁC PHẨM :

a ., Hoàn cảnh sáng tác :

Sau khi nến Nhật được phát minh trước đó do Munehisa Homma (1724-1803) dùng trong thị
trường gạo. Thì đến khoảng năm 1928, Ichimoku mới manh nha ý tưởng, tất cả vẫn còn trong ― trứng
nước . Và Ichimoku cũng xuất phát điểm từ thị trường gạo. Khi Hosoda làm công việc bán thời gian
trong sàn giao dịch gạo, công việc hằng ngày của ông là ghi chép cẩn thận và chi tiết về giá gạo biến
động hằng ngày. Lúc này, ông mới phát hiện rằng giá gạo nó dao động tuân theo 1 quy luật gì đó, đồng
thời giá nó phản ứng lại với mức cản trên và dưới. Mà hiện nay chúng ta gọi là mức hỗ trợ và kháng
cự. Bấy giờ, ông mới đi vào tìm hiểu và nghiên cứu. Nhưng ông muốn tạo ra 1 cái gì đó mà gọi là ― tất
cả trong 1 – All in one . Đến năm 1930, tức thế chiến thứ 2, nhân lúc đi làm phóng viên, ông leo qua 1
ngọn núi và bất chợt ý tưởng hình thành lúc này. Và thế là, sau gần 40 năm nghiên cứu và xây dựng,
ông đã hoàn thành và cho xuất bản 1.000 cuốn vào năm 1968. Sau khi phát hành năm 1968, nó chỉ là 1
công cụ dùng trong ngắm vẽ hình chân dung mà thôi. Đến khoảng thập niên 70, thì người Nhật đã
khám phá ra sự chính xác đến tuyệt vời của Ichimoku. Kể từ đó, Ichimoku được sử dụng rộng rãi trong
các phòng giao dịch ở Nhật Bản. Và bây giờ, khi bạn đến tham phòng dealer ở Nhật Bản thì hầu như
chỉ toàn sử dụng Ichimoku và nến Nhật mà thôi. Nhưng công nhận là người Nhật giữ kín đáo và bí mật
kinh doanh rất giỏi. Mãi cho đến khoảng 1990, người phương Tây mới phát hiện ra trong các chuyến

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 2

viếng thăm ở các phòng traderoom, họ thấy hầu như toàn sử dụng 1 loại mô hình mà thấy màu sắc sặc
sỡ, nhìn mà hoa cả mắt. Họ ví như là ― món mì ý sốt-spa – gét –ty. Sau khi tìm hiểu thông qua các
trader tại traderoom, họ bắt đầu về giao dịch thử nghiệm và thật bất ngờ - nó chính xác thật. Kể từ đó
họ bắt đầu tuyên truyền ra thế giới về ―sức mạnh của ichimoku thông qua viết sách. Mà mấy cuốn
sách do họ viết ( người Phương tây) toàn là dựa trên lời kể lại của các trader Nhật cộng thêm 1 chút
kinh nghiệm của họ. Và đến nay, tất cả chúng ta đều tiếp cận ichimoku thông qua mấy cuốn sách
này—tức chỉ là phần cơ bản mà thôi. Đến nay, các trader trên toàn thế giới đổ xô đi tìm hiểu về
Ichimoku mà đều vô vọng bởi vì không có 1 tài liệu nào nói rõ về Ichimoku cả, trừ khi biết tiếng Nhật.

b ., Tác Phẩm :

Tên gọi của hệ thống này bắt nguồn từ cái bút danh là Ichimoku Sanjin. Bởi vì lúc mới phát hành, nó
mang tên ― bảng cân bằng mà thôi. Và về sau, người ta đã đổi tên nó dựa trên cái bút danh của người
sáng lập.

Cái tên gọi đầy đủ của nó là :

- Tiếng Nhật (Kanji) Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng
của đồ thị giữa không gian và thời gian". Ở đây ta nên chú ý đến 3 từ in đậm. Khi bạn bật 1
biểu đồ Ichimoku ra, bạn sẽ nhìn thấy được có hay không 1 sự cân bằng chỉ ngay 1 cái nhìn
thoáng qua, dựa vào mối quan hệ giữa giá và đám mây.
- Tiếng Hán – Nhật : 一目均衡表. Nó có nghĩa là ― Bảng cân bằng giá hằng ngày‖. Điều này giải
thích tại sao, hệ thống Ichimoku chỉ áp dụng rất hiệu quả cho khung thời gian ngày (D1) và có
thể là tuần (W1). Sau khi chúng ta phân tích kỹ ở khung thời gian trên về xu hướng và hướng đi
của giá thì dịch chuyển về thời gian ngắn hơn để áp dụng (M30, H1, H4).

c., Ưu điểm của hệ thống Ichimoku:

Đây là 1 kỹ thuật được công bố cách đây đã lâu nhưng trong những năm gần đây mới thật sự gây
được chú ý bởi lợi ích mà nó đem lại. Ichimoku không chỉ riêng cho thị trường tiền tệ Forex mà nó còn
được sử dụng cho Thị Trường Cổ phiếu, Trái phiếu, Futures, Hàng Hoá (Commodity ) và Options cũng
rất tốt.

+ Ichimoku Kinko Hyo là 1 hệ thống độc lập mà không cần đến sự hỗ trợ và giúp đỡ của các kỹ thuật
phân tích nào khác. Chính bản thân hệ thống đã được xây dựng quá đầy đủ và hài hoà. Trong khi đó,
nếu sử dụng các công cụ phân tích của phương Tây thì đòi hỏi chúng ta phải kết hợp các công cụ lại
với nhau thật ―ăn ý‖ thì mới cho kết quả khả quan được.
+ Sử dụng Ichimoku cho xác suất thành công rất cao, có thể lên tới 80 – 90%. Trong khi đó các công
cụ chỉ dẫn khác chỉ cho xác suất thành công thấp hơn, chỉ khoảng 60 – 70%.
+ Ichimoku là công cụ mà cho ta thấy được 1 ―bức tranh toàn cảnh‖ về hành động và diễn biến của giá
theo thời gian, để từ đó đưa ra 1 dự báo cho tương lai. Nó phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ
một cách trực quan giúp các Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để
nhanh chóng xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Điều này đặc biệt rất
quan trọng, bởi lẽ ít có công cụ nào cho ta thấy được điều này.

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 3

+ 1 điểm khác khác biệt nhất giữa công cụ phương Tây và Ichimoku là: trong khi công cụ phương Tây
là ― TĨNH thì Ichimoku lại mang tính ― ĐỘNG ( chuyển động về tâm lý của đám đông dựa vào đám
mây). Công cụ phương Tây đa số dựa trên ―thuyết CUNG – CẦU ( mà hiện nay độ chính xác của nó
bị giảm do sự cố Cung ảo – cầu ảo) thì Ichimoku lại là ― phân tích – giải thích tâm lý.

d ., Hạn Chế:
+ Đưa ra quyết định dựa vào kinh nghiệm – cũng giống như hầu hết các công cụ phân tích kỹ thuật
khác, Ichimoku cũng yêu cầu đưa ra quyết định dựa vào kinh nghiệm.
Tuy nhiên, Ichimoku không cho ta 1 con số cụ thể mà đòi hỏi ta phải quan sát và phân tích.Và hơn nữa,
Ichimoku là 1 hệ thống rất phức tạp, và rất khó hiểu cho nên việc áp dụng hơi khó khăn. Việc này đòi
hỏi cần nhiểu thời gian để tìm hiểu.

II ., PHÂN TÍCH CƠ BẢN:

1. CẤU TẠO :

Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng
cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất (không phải giá đóng cửa).

1.Kijun-Sen = Đường chuẩn = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, sử dụng cho 26
phiên. <Kí hiệu : Màu Xanh Lam (BLUE)>. Chú ý các điều sau :

a., Đây là đường quan trọng nhất trong số 5 đường và nó được xem như là đường trung bình di động
dài hạn (26). Trong số 26 phiên thì chỉ quan tâm giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng đó mà thôi.

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 4

b., Luôn xảy ra hiện tượng Kijun phẳng tức Kijun là đường thẳng nằm ngang. Có hiện tượng này xảy
ra tại vì công thức của nó là dựa trên giá cao nhất và thấp nhất chứ không phải giá đóng cửa. Khi Kijun
phẳng, điều này cho thấy 1 vùng cân bằng hình thành ( chứ không phải mức cân bằng). Hiện tượng này
xảy ra sẽ có ― sức hút‖ mà hút giá trở về nó khi giá đã đi quá xa . Lúc này, giá sẽ sideway và men theo
đường Kijun phẳng này.

LƯU Ý : Hãy lợi dụng yếu tố này như là mức hỗ trợ và kháng cự mạnh để take
profit/stoploss nếu bạn muốn. Nhưng cái quan trọng là ứng dụng của nó kết hợp với
Senkou Span B phẳng để dùng làm chiến lược thường xuyên (bởi vì đa số các chiến lược
cắt nhau của các đường thường bị trễ). Đây là ứng dụng quan trọng mà sẽ nói ở phần sau.

2. Tenkan-Sen = Đường Chuyển Đổi = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, sử dụng
cho 9 phiên. <Kí Hiệu: Màu Đỏ (RED)>. Ứng dụng của đường này sẽ kết hợp với Kijun để đưa ra
chiến lược giao dịch dựa trên sự giao cắt của 2 đường đó.

3. Chikou Span = Đường Trễ - Cái bóng của giá = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ lùi về sau 26
phiên. <Kí Hiệu : Màu Xanh Lục (GREEN)>. Hãy chú ý 1 vài điểm sau:

+ Thứ nhất, cách xây dựng của Chikou Span dịch chuyển 26 về quá khứ là để cho ta có 1 cái nhìn trực
quan hơn bằng mắt thường khi so sánh giữa giá hiện tại so với giá quá khứ của 26 phiên về trước.

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 5

4. Senkou Span A = Đường Dẫn A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho

26 phiên dịch chuyển về trước. <Kí Hiệu : Màu Cam/Vàng ( Orange/Gold)>. Ứng dụng của đường này
chỉ là sự giao cắt của nó với Senkou Span B và là thành phần quan trọng tạo ra đám mây ( hình dáng
và màu sắc của mây).

5. Senkou Span B = Đường Dẫn B = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, sử dụng
cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên dịch chuyển tới trước. <Kí Hiệu: Màu Nâu/Xám (Brown/Grey)>.
Có 1 vài điểm lưu ý như sau :

a ., Cũng như Kijun thì Senkou Span B cũng rất hay phẳng và có sức hút rất mạnh. Khi có
hiện tượng này, thì hãy lợi dụng nó để đưa ra giao dịch ngắn hạn ( chú ý là chỉ ngắn hạn rồi
thoát ra và mục tiêu take profit tại Senkou Span B phẳng ở phía trước).

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

0974758818
 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 6

b., Khi có hiện tượng này xảy ra, thì giá có khuynh hướng bị hút trở về mây. Và khi Senkou Span
phẳng, nó cho ta thấy 1 mức cản rất là mạnh. Một sự phá vỡ nó rất là khó.

Muốn phá vỡ Senkou Span B phẳng thì phải đòi hỏi một lực tác dụng rất là lớn, điều này tương đương
với 1 hoặc nhiều cây nến dài và rất lớn. Hãy chú ý, khác với chiến lược Breakout thì khi giá phá vỡ
mức cản nào thì giá có khuynh hướng đi theo xu hướng đó. Nhưng ở đây thì khác, khi giá phá vỡ
Senkou Span B phẳng thì nó sẽ bị hút trở về lại, tức là nó retest lại thêm 1 lần nữa. Vậy điều này có ý
nghĩa gì?

Hãy nhìn vào hình sau:

Thứ nhất, khi nhìn Senkou Span B phẳng ta sẽ đoán được giá sắp bị hút về mây, đồng thời đoán được
giá có phá mây hay không khi nhìn cây nến và price action.

+ Nếu cây nến nhỏ thì chắc chắn nó sẽ bị mây cản lại và dội ra để tiếp tục đi theo xu hướng trước đó.

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 7

+ Nếu cây nến lớn thì có thể phá xuyên mây ( dự đoán được 1 sự biến động lớn), nhưng chưa chắc nó
sẽ đảo chiều để đi theo xu hướng khác mà có sự hồi lại do sức hút của Senkou Span B phẳng ( như
hình ở trên).

Thứ 2, không nên vào lệnh giao dịch khi thấy giá phá mây ở chỗ Senkou Span B phẳng như là chiến
lược Kumo Breakout, bởi rất nguy hiểm mà hãy đợi nó retest tức bị hút trở về lại để xem tình hình thị
trường thế nào rồi mới giao dịch. Như hình ở trên thì ta thấy hành động của giá tương ứng với sức hút
của Senkou Span B phẳng rất mạnh. Giá bị hút rồi lại bật lên rồi bị hút xuống rồi lại lên.

6., Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là ―Kumo‖ hay ―Cloud‖ –
Đám mây. Vài điểm lưu ý :

 Đám mây có rất nhiều ứng dụng hữu ích trong phân tích Ichimoku.
Dựa vào màu sắc và hình dáng đám mây phía trước ta có thể dự đoán được xu hướng cũng
như tình hình biến động của thị trường.
 Có thể dùng đám mây để làm mức cản mà hiệu quả nhất là lấy Senkou Span B phẳng làm
mức hỗ trợ và kháng cự.
 Đám mây chính là sự ― HIỆN DIỆN VÀ PHẢN ÁNH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG‖. Nói đúng
hơn là đám mây đại diện cho ―TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG‖. Khi 1 đám mây dày, điều đó chứng
tỏ rằng tâm lý thị trường cũng như tâm lý đám đông đang rất vững mạnh, khó có gì có thể lay
chuyển và phá vở được. Ngược lại, 1 đám mây mỏng thì thể hiện tâm lý e dè, do dự cho nên
rất dễ thay đổi và bị phá vỡ. Khi giá đi quá xa đám mây, tức là nó đang đi quá xa ngưỡng
tâm lý, vượt quá giới hạn cho phép mức cân bằng tâm lý, lúc này ngay lập tức trên thị trường,
tâm lý đám đông sẽ điều chỉnh tâm lý ngay để kéo giá trở về điểm cân bằng, tức là gần với
đám mây. Hiện tượng này gọi là ― hiện tượng ―DÂY THUN‖ hay là quá trình
―TẠO MỲ ỐNG‖! Điều này nói lên 1 điều rằng, hiện tượng cân bằng giá và đám mây chính
là cân bằng tâm lý mà ở đó có sự điều chỉnh tâm lý đám đông sao cho luôn dao động ở mức
cân bằng

Ví dụ1: Hãy nhìn vào hình bên dưới. Đây là biểu đồ M30 của cặp EUR/USD.

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 8

Như chúng ta đều biết. Cấu tạo của các đường trong Ichimoku đều lấy giá cao nhất và thấp nhất. Tức
nó chỉ quan tâm đến giá cao nhất và thấp nhất trong 1 khoảng đó mà thôi – hay nói cách khác đó là
biên đô trên ( cao nhất) và thấp nhất ( biên độ dưới) như hình vẽ. Điều này tạo nên 1 vùng cân bằng mà
tại đó đám mây sẽ là trung tâm của biên trên và biên dưới. Bởi vì, đám mây được cấu tạo nên 2 đường
Senkou Span A và Senkou Span B ( 2 đường này cũng tính theo công thức giá cao nhất và giá thấp
nhất). Vì thế, nhìn vào hình trên, ta thấy giá cứ dao động lên xuống xung quanh vùng cân bằng. Một sự
phá vỡ tại biên độ nào đó sẽ hình thành nên vùng cân bằng mới – tức hình thành đám mây mới. Như
hình trên, ta thấy cây nến cao nhất đã phá vỡ biên trên. Điều này cho chúng ta thấy, vùng cân bằng đã
thay đổi và dịch chuyển lên trên – đám mây màu vàng hiện ở phía trước. Nó sẽ nhanh chóng hút giá trở
về thế cân bằng – tức gần đám mây. Giá quá xa – tức là ý muốn nói giá đã vượt ngưỡng biên độ cao
nhất hay thấp nhất của khoảng trước đó.

Ví dụ 2: Đây là biểu đồ H4 của chỉ số SP 500 ngày 25/2/13 của Mỹ, giá dường như bị hút rất
mạnh để quay lại đám mây.

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818 Page 8

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 9

Giá đã bị đám mây hút quay ngược trở lại ( ngày 8/3/2013) mà không phải đi theo xu hướng như
trong chiến lược breakout của Phương Tây. Nhìn vào hình ta thấy giá cứ dao động lên/xuống
xung quanh đám mây. 1 sự bứt phá rất mạnh của giá mới thoát khỏi vùng cân bằng (đám mây) ở
mũi tên cuối cùng.

LỜI KHUYÊN :
NÊN LỢI DỤNG “ SỨC HÖT” CỦA ĐÁM MÂY ĐỂ ĐƯA RA CHIẾN LƯỢC THƯỜNG
XUYÊN - ÁP DỤNG CHO MỌI KHUNG THỜI GIAN. NẾU THẤY GIÁ Ở XA MÂY VÀ 1
ĐÁM MÂY DÀY ,CÓ HIỆN TƯỢNG SENKOU SPAN B PHẲNG THÌ RẤT CÓ THỂ GIÁ SẼ
BỊ HÖT TRỜ VỀ GẦN ĐÁM MÂY – ĐẶT STOP LOSS/TAKE PROFIT NGAY TẠI SENKOU
SPAN B PHẲNG.

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 10

CÔNG THỨC TÍNH SỨC HÖT ĐÁM MÂY :

F = (mxM)/S²
TRONG ĐÓ,

- “F” LÀ SỨC HÖT ĐÁM MÂY.

- “m” LÀ KHỐI LƯỢNG CỦA GIÁ ( TỨC THÂN CÂY NẾN).

- “M” LÀ ĐỘ DÀY MỎNG CỦA MÂY.

CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ DÀY MỎNG CỦA ĐÁM MÂY:

M = [( SENKOU SPAN A – SENKOU SPAN B)/(ATR(9) X 10000]

NẾU “M” LỚN HƠN HOẶC BẰNG 1.1450 THÌ ĐÁM MÂY ĐÓ ĐƯỢC COI LÀ DÀY. VÀ
NGƯỢC LẠI THẤP HƠN LÀ MỎNG.

- S² LÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA GIÁ VÀ ĐÁM MÂY.

NHÌN VÀO CÔNG THỨC, TA THẤY SỨC HÖT ĐÁM MÂY F PHỤ THUỘC VÀO 3 YẾU
TỐ : m,M,S. CỤ THỂ :

- LỰC HÖT CỦA ĐÁM MÂY TỶ LỆ THUẬN VỚI KHỐI LƯỢNG GIÁ ( THÂN NẾN)
VÀ ĐỘ DÀY CỦA ĐÁM MÂY. NẾU THÂN CÂY NẾN CÀNG DÀI VÀ ĐÁM MÂY
CÀNG DÀY THÌ SỨC HÖT CÀNG MẠNH. VÀ NGƯỢC LẠI CÀNG YẾU.
- LỰC HÖT CỦA ĐÁM MÂY TỶ LỆ NGHỊCH VỚI BÌNH PHƯƠNG KHOẢNG CÁCH
GIỮA GIÁ VÀ ĐÁM MÂY. CỤ THỂ, NẾU KHOẢNG CÁCH TĂNG LÊN 2 LẦN, SỨC
HÖT F GIẢM XUỐNG 4 LẦN (2X2=4). NẾU KHOẢNG CÁCH GIẢM 10 LẦN THÌ SỨC
HÖT ĐÁM MÂY TĂNG 100 LẦN (10X10 = 100).

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 11

CHÖ Ý: Cấu tạo của Ichimoku sẽ là Chikou Span – Tenkan/Kijun Sen – Kumo.Tương ứng với QUÁ
KHỨ - HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI.

QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI.

Tương lai chỉ là sự lặp đi lặp lại của quá khứ mà thôi. Hay nói cách khác, tương lai chỉ là sự tiếp diễn
của quá khứ khi chúng ta đứng nhìn ở hiện tại mà thôi. Chẳng có gì mới mẻ hay sáng sủa dưới ánh mặt
trời cả. Khi bạn ở hiện tại hướng mắt nhìn về tương lai thì cũng nên ngoảnh đầu nhìn lại về quá khứ -
biết đâu bạn sẽ tìm thấy được điều gì đó.

BIỀU ĐỒ D1 GOLD CHART (22/2/13).

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 12

BIỂU ĐỒ D1 CHART ( 22/2/13) NASDAD 100 CỦA MỸ ( THỊ TRƯỜNG TƯƠNG LAI).

BIỂU ĐỒ D1 CHART ( 22/2/13) S&P 500 CỦA MỸ ( THỊ TRƯỜNG TƯƠNG LAI).

2., CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH:

Tuy trong hệ thống Ichimoku chia làm 3 chiến lược cơ bản và riêng biệt.Nhưng thông thường
các chiến lược đều có ưu và nhược điểm, và hay bị trễ. Cho nên sau khi nghiên cứu 3 chiến lược
xong, chúng ta sẽ hoà trộn thành 1 chiến lược hiệu quả nhất.
a., Tenkan Sen cắt Kijun Sen :
Học PTKT cùng FANSI : 0974758818
 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 13

CHÚ Ý:
a., Khi đã xảy ra giao cắt ( tức Tenkan đã cắt Kijun rồi)
+ Nếu 2 đường Tenkan và Kijun đi song song với nhau thì nó sẽ củng cố cho xu hướng đó.
+ Nếu 2 đường Tenkan và Kijun trùng nhau thì điều đó cho thấy 1 xu hướng sẽ tiếp diễn rất là
mạnh.
Nắm bắt 2 yếu tố trên để đưa ra quyết định nên nắm giữ lệnh hay là thoát ra.
b., Đây là chiến lược chủ yếu trong Ichimoku nhưng thông thường lại rất hay bị trễ và tín hiệu
xảy ra luôn ở mức yếu hay trung bình, ít khi xảy ra ở mức mạnh. Cho nên cũng phải đòi hỏi kết
hợp với các đường khác, đám mây cũng như nhìn nến và price action để đưa ra quyết định giao
dịch hợp lý.
b., Chikou Span cắt đường giá:

c., Senkou Span A cắt Senkou Span B:

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 14

Tuy 3 chiến lược trên được tách biệt nhau nhưng đây là hệ thống Ichimoku, nó đòi hỏi sự hài
hoà và giao thoa của tất cả các đường trong hệ thống. Cho nên chúng ta sẽ kết hợp cả 3 chiến
lược trên để đưa ra 1 tín hiệu giao dịch mạnh.
a., Đối với chiến lược mua, nó đòi hỏi đầy đủ các yếu tố sau :
+ Tenkan cắt Kijun từ dưới lên và vị trí giao cắt xảy ra trên đám mây.
+ Đường giá phải nằm trên đám mây.
+ Senkou Span A phải nằm trên Senkou Span B tức đám mây phải là màu vàng. ( cái này
tuỳ chính màu sắc cho Senkou Span A và B nên sẽ có màu sắc khác nhau, tuy nhiên nên
khuyến khích chỉnh sửa về màu gốc của nó, tức Senkou Span A là màu vàng, Senkou Span
B là màu nâu).
+ Chikou Span phải nằm trên đường giá.
b., Đối với chiến lược bán :
+ Tenkan cắt Kijun từ trên xuống và vị trí giao cắt xảy ra dưới đám mây.
+ Đường giá phải nằm dưới đám mây.
+ Senkou Span A phải nằm dưới Senkou Span B tức đám mây phải là màu nâu.
+ Chikou Span phải nằm dưới đường giá.
Thông thường để có được 1 chiến lược mạnh như trên, tức đòi hỏi tất cả các yếu tố đó là rất ít khi
xảy ra. Toàn ở mức trung bình và yếu mà thôi. Vậy thì có 1 chiến lược ― mẹo‖ như sau:

 Nếu tín hiệu ở mức yếu thì ta vào lệnh mức size nhỏ (0.1 – 0.2 lot).
 Nếu tín hiệu trung bình thì ta nâng size lên ở mức 0.4 – 0.5 lot.
 Nếu tín hiệu mạnh xảy ra thì ta tăng tối đa size lên khoảng 1 lot.

Đó là chiến lược mà nên áp dụng cũng như trong việc quản lý vốn sao cho có hiệu quả.

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 15

Hãy Nhớ Rằng: Luôn chú ý đến đặc điểm Kijun Phẳng, Senkou Span B phẳng và “ Sức
hút” của đám mây để đưa ra chiến lược giao dịch mà không cần đến sự xác nhận của mấy
cái tín hiệu trên. Nhưng chỉ là ở mức thời gian ngắn mà thôi, cũng như take profit ở mức
thấp ngay tại Kijun hay Senkou Span B phẳng.

TỔNG KẾT:
Việc đầu tiên khi bạn mở biểu đồ Ichimoku ra thì phải nhìn xem có cơ hội cho ta giao dịch với
sản phẩm đó hay không – Tất cả chỉ trong ― 1 cái nhìn thoáng qua.
Vậy ―cái nhìn thoáng qua‖ là sao? Hãy thực hiện các bước sau :
1., Nhìn vào đám mây ở phía trước mặt ( đám mây ở tương lai) với màu sắc và độ dày mỏng của
nó để đưa ra dự đoán diễn biến thị trường sắp tới. Rất đơn giản.
+ Ở 1 uptrend, nếu đám mây màu vàng thì sẽ là xu hướng tăng còn tiếp diễn nhưng nếu đám
mây đen xuất hiện ở phía trước mặt. Nó cảnh báo cho ta sắp có 1 hiện tượng ― tiêu cực‖, có thể
sắp hình thành 1 downtrend trong tương lai. Và tương tự ngược lại cho 1 downtrend.
+ Độ dày mỏng đám mây cho thấy mức biến động của thị trường cũng như mức tâm lý đám
đông. Khi nhìn đám mây dày, nó cho ta thấy biến động thị trường khá lớn. Cũng như mức tâm
lý của nhà đầu tư rất vững vàng.Còn đám mây mỏng, nó cho thấy mức biến động nhẹ của giá .
Tâm lý thị trường khá e dè, do dự. Vậy thì hãy nắm bắt điều này để xác định xem mức cản của
nó có mạnh hay không cũng như sức hút của đám mây đó. Thông thường, 1 đám mây dày sẽ
có sức hút mạnh hơn đám mây mỏng.
2., Nhìn vào vị trí của giá với đám mây:
+ Nếu giá ở trên mây thì là uptrend.
+ Nếu giá ở trong mây thì sideway tức cân bằng – khuyến cáo không nên giao dịch trong tình
huống này bởi không xác định được giá sẽ phá vỡ mây đi lên hay xuống.
+ Nếu giá ở dưới mây, tức là thị trường đang ở xu hướng downtrend.
3., Nhìn vào khoảng cách giữa giá và đám mây. Điều này đã nói và phân tích ở trên.
Hãy nhớ rằng : Giá biến động càng mạnh thì càng tạo ra Kijun và Senkou Span B
càng phẳng, tương đương với sức hút càng lớn. Giá khó thoát ra được sức hút mà có
xu hướng lên/xuống xoay quanh chỗ Kijun/Senkou Span B phẳng.
Hãy nhìn vào hình sau: Đây là biểu đồ H1 của chỉ số NASDAD 100 ngày 22/2/13 :

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 16

Biểu đồ ngày 25/2/13. Giá bị hút mạnh trở về lại Senkou Span B phẳng.
+ Biểu đồ D1 cặp EUR/USD ( 22/2/2013) sắp bị đám mây hút về trong thời gian sắp tới và có
thể đâm xuyên mây.

Học PTKT cùng FANSI : 0974758818

 Tuyệt chiêu Ichimoku Kinko Hyo 17

4., Nhìn vào các đường còn lại : Tenkan, Kijun, Chikou. Xem thử có sự giao cắt giữa các đường
hay không? Vị trí giao cắt xảy ra ở đâu so với đám mây? Và trong 1 xu hướng nào? Chikou ở
chỗ nào so với đường giá? Tất cả đã được nói ở phần trên.

LỜI KHUYÊN :

 NÊN SỬ DỤNG ICHIMOKU VÀ QUẢN LÝ VỐN NHƯ SAU : 70 –

80% SẼ TRADE TRUNG HẠN ( ĐÁNH SWING VỚI CHART D1, W1)
VÀ 20 – 30% LÀ LƯỚT SÓNG VỚI CHART H30, H1, H4.
 NÊN SỬ DỤNG ICHIMOKU VÀO THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ (
VÀNG, BẠC, BẠCH KIM,..) VÀ THỊ TRƯỜNG TƯƠNG LAI ( CÁC
CHỈ SÔ CỦA MỸ,…) THÌ HIỆU QUẢ HƠN. BỞI 2 THỊ TRƯỜNG
NÀY RẤT DỄ NẮM BẮT CHU KỲ. CŨNG NHƯ ĐIỂM MẠNH CỦA
ICHIMOKU LUÔN CHO BIẾT HƯỚNG CỦA GIÁ VÀ XU HƯỚNG
CỦA THỊ TRƯỜNG. ĐẶC BIỆT LÀ DỰ BÁO ĐƯỢC THỜI GIAN
XẢY RA TRONG TƯƠNG LAI. KHÔNG KHUYẾN KHÍCH DÙNG Ở
THỊ TRƯỜNG FX BỞI RẤT KHÓ XÁC ĐỊNH CHU KỲ CỦA CÁC
CẶP TIỀN. SAU KHI THÀNH THẠO ICHIMOKU THÌ CÓ THỂ MỞ
RỘNG SANG THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG HƠN, ĐÓ LÀ OPTION (
QUYỀN CHỌN).
 MUỐN SỬ DỤNG ICHIMOKU GIỎI, ĐÕI HỎI Ở BẠN 3 YẾU TỐ :
+ TINH THẦN/TÂM LÝ VỮNG VÀNG, THOẢI MÁI.
+ TÍNH KIÊN TRÌ, KIÊN NHẪN CHỜ ĐỢI THỜI CƠ.