Kiến thức Ichimoku toàn tập (Từ A đến Z)

Tóm tắt nội dung

1. Ichimoku là gì? Những điều cần biết về Ichimoku?
Lịch sử ra đời Ichimoku
Các thành phần cấu tạo của Ichimoku
Hệ thống Ichimoku Kinko Hyo
Cách sử dụng 5 đường trong hệ thống Ichimoku chi tiết
1. Tenkan Sen
Một số điều chúng ta cần ghi nhớ
Tenkan Sen là mức hỗ trợ, kháng cự ngắn hạn
2. Kijun Sen
Một số điều chúng ta cần ghi nhớ
Kijun Sen là mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng
3. Chikou Span
Một số điều chúng ta cần ghi nhớ
4. Senkou Span A và Senkou Span B
Có 2 loại mây trong Ichimoku
Senkou Span A
Senkou Span B
Mây Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku
Một số điều chúng ta cần ghi nhớ về mây Kumo
Xu hướng hiện tại:
Xu hướng tương lai:
Có các kịch bản sau:
Giao dịch với mây Kumo của Ichimoku
Các chiến lược giao dịch Ichimoku hiệu quả
1. Tenkan Sen và Kijun Sen cắt nhau
2. Giao dịch mạnh theo đường Chikou Span so với giá
3. Chiến lược đường giá cắt đường Kijun Sen
4. Chiến lược Senkou Span cắt nhau
5. Chiến lược đường giá cắt Chikou Span
6. Chiến lược mây Kumo kết hợp EMA 20 và 50
Mây Kumo Ichimoku kết hợp chỉ báo Fibonacci Retracement
Tỉ lệ Fibonacci Retracement
Tìm điểm vào lệnh kết hợp Ichimoku và Fibonacci Retracement
Xác định xu hướng thị trường
Tìm điểm vào lệnh, dừng lỗ, chốt lời tối ưu
 1. Ichimoku là gì? Những điều cần biết về Ichimoku?
Lịch sử ra đời Ichimoku
Ichimoku Kinko Hyo là hệ thống theo xu hướng, khá trực quan dễ hiễu. Ichimoku nghĩa là
nhìn qua:
 Kinko nghĩa là cân bằng
 Hyo nghĩa là chart

Ông Goichi Hosoda

Vậy nên Ichimoku Kinko Hyo có thể hiểu là “nhìn qua một cái chart cân
bằng”. Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda người Nhật, từ trước chiến tranh thế
giới thứ 2. Sau hơn 20 năm nghiên cứu, Hosoda đã cho ra đời cuốn sách vào năm 1969.
Tuy nhiên, các sách vở, tài liệu nguyên gốc về Ichimoku chưa bao giờ được dịch ra tiếng
Anh và nghe đồn là nó được cất giữ trong kho bí mật ở Ngân hàng Trung ương Nhật.
Các thành phần cấu tạo của Ichimoku
Trước khi vào chi tiết, Tôi sẻ cập nhật vài thông tin cơ bản dưới đây:
 Chọn khung thời gian phân tích và giao dịch: Chúng ta nên sử dụng khung thời gian ngày
Daily (D1) làm khung thời gian chuẩn để giao dịch.
Điều đó không có nghĩa là Ichimoku chỉ hoạt động với D1. Ngày nay Ichimoku được
nhiều Trader sử dụng ở các khung thời gian nhỏ hơn 1 phút, 3 hay 5 phút,…Tuy nhiên,
theo Tôi trước khi bạn muốn chuyển xuống khung thời gian nhỏ hơn, thì bạn cần phải hiểu
rõ, phân tích thuần thục, nhận ra được những ưu điểm, nhược điểm của Ichimoku trên
khung thời gian ngày (D1) trước đã.
 Chúng ta có cần kết hợp đa khung thời gian: Xem các Khung thời gian(Time Frame) nhỏ
hơn D1 không ? chúng ta cùng làm rõ vấn đề này.
Theo Trend: Giá đi theo 1 hướng trong thời gian dài. Trong suốt thời gian xu hướng thì
khung thời gian lớn ảnh hưởng lên khung thời gian nhỏ và khung thời gian nhỏ hỗ trợ cho
khung thời gian lớn hơn.
Ngược Trend: Giá đã đi theo 1 hướng trong thời gian dài. Bây giờ các Traders tin rằng xu
hướng đã hết và muốn giao dịch ngược lại. Đây là lúc mà khung thời gian nhỏ không hỗ
trợ khung thời gian lớn nữa.
Đi ngang(Sideway): Giá không đi theo hướng nào hết. Nó chỉ dao động lên xuống giữa
mức hỗ trợ và kháng cự.
 Vậy việc kết hợp giữa các khung thời gian trong giao dịch với hệ thống Ichimoku là cần
thiết với các Trader.
Hệ thống Ichimoku Kinko Hyo
Hệ thống Ichimoku Kinko Hyo gồm 5 thành phần (Đường Line), 5 đường này kết hợp với
nhau để vẽ nên một bức tranh Ichimoku tổng thể:

Giới thiệu Ichimoku tổng thể

 Tenkan Sen gọi là đường đảo chiều có công thức:
(Highest High + Lowest Low)/2 với chu kỳ (9)
 Kijun Sen gọi là đường tiêu chuẩn có công thức :
(Highest High + Lowest Low)/2 với chu kỳ (26)
 Chikou Span gọi là đường giá chậm, là đường giá hiện tại shift lui về trước 26 period.
 Senkou Span A gọi là đường nhanh A có công thức:
(Tenkan Sen + Kijun Sen)/2 và được shift tiến về sau 26 period
 Senkou Span B gọi là đường nhanh B có công thức:
(Highest High + Lowest Low)/2 với chu kỳ (52)
Và 3 thông số cơ bản và mặc định: Tenkan Sen (9), Kijun Sen (26) và Senkou Span B
(52).
Hiện tại hệ thống Ichimoku cũng được rất nhiều các nhà giao dịch(Trader) chuyên
nghiệp cả tiến, và phát triển thêm. Họ thay đổi những thông số ở trên để phù hợp với
phong cách giao dịch của họ. Vì vậy, bạn cũng không cần thiết đặt nặng quá với những
con số này, bạn hoàn toàn có thể thay đổi chúng, để có thể hình thành cho mình một hệ
thống giao dịch phù hợp với bạn hơn.
Hệ thống 5 thành phần Ichimoku được tin là sẽ cho bạn biết câu chuyện phía sau biểu đồ
giá (chart). Nhiều người đã thử chỉ dùng 2 hoặc 3 thành phần nhưng thất bại. Mấu chốt ở
 đây là phải hiểu từng thành phần riêng rẽ và hiểu bằng cách nào và tại sao chúng lại hoạt
động với nhau như vậy.
Hệ thống Ichimoku ngoài 5 thành phần dựa trên giá thì còn có một thành phần nữa dựa
trên thời gian và sẽ được nói ở các phần tiếp theo của bài viết.
Cách sử dụng 5 đường trong hệ thống Ichimoku chi tiết
Trong hệ thông Ichimoku thì 5 đường Tenkan Sen, Kijun Sen, Chikou Span, Senkou Span
A, Senkou Span B được xem là trái tim của Ichimoku. Chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết
về từng đường Line này.
1. Tenkan Sen
Tenkan Sen mô phỏng sự chuyển động ngắn hạn của giá. Đa số các nhà giao dịch(trader)
sử dụng đường trung bình SMA 10. Nhưng với Tenkan Sen, bằng cách sử dụng trung bình
của Highest High và Lowest Low ta đo được mức độ dao động giữa các chu kỳ.

Đường Tenkan Sen trong chỉ báo Ichimoku

Một số điều chúng ta cần ghi nhớ
 Xu hướng Tăng giá: Nếu giá nằm trên Tenkan Sen
 Xu hướng Giảm giá: Nếu giá nằm dưới Tenkan Sen
Tenkan Sen hướng cùng với xu hướng, độ dốc càng lớn thì xu hướng càng mạnh. Nếu
Tenkan Sen đi ngang, nó cho biết giá đang lình xình trong ngắn hạn, giá có thể sớm đảo
chiều.
Tenkan Sen là mức hỗ trợ, kháng cự ngắn hạn
Khi xu hướng đang chạy, nếu giá cắt Tenkan Sen theo hướng ngược với xu hướng thì có 3
kịch bản sẽ xảy ra:
 Xu hướng hồi nhỏ, ngắn hạn: Khi giá cắt Tenkan Sen nhưng không cắt được Kijun Sen và
sẽ nhanh chóng tiếp tục trend ban đầu.
 Xu hướng hồi mạnh: Giá sẽ cắt cả Tenkan Sen và Kijun Sen theo hướng ngược xu hướng,
sau đó sẽ tiếp tục xu hướng.
 Xu hướng đảo chiều: Giống kịch bản hồi mạnh nhưng giá sẽ không tiếp tục xu hướng nữa.
Giá sẽ hoặc là lình xình hoặc tạo xu hướng mới.
Tenkan Sen rất gần với giá, nếu giá và Tenkan Sen gần nhau thì xu hướng đó chậm, ít bị
nhiễu. Nếu giá chạy xa khỏi Tenkan Sen thì nó sẽ hầu như quay lại gặp Tenkan Sen để cân
bằng. Đôi khi giá chạy mạnh và xa tới Kijun Sen tạo nên một cú hồi mạnh hay có thể đảo
chiều luôn. Vì vậy hãy cẩn thận khi giá không cân bằng với Tenkan Sen.
2. Kijun Sen
Kijun Sen mô phỏng sự chuyển động giá trong trung hạn. Cũng giống như Tenkan Sen
nhưng thay vì dùng 9 chu kỳ thì nó dùng 26 chu kỳ. Với biểu đồ Daily thì Kijun Sen tương
ứng một tháng (26 ngày giao dịch), còn Tenkan Sen ứng với 1 tuần rưỡi (9 ngày ).
Một số điều chúng ta cần ghi nhớ
 Xu hướng Tăng giá: Nếu giá nằm trên Kijun Sen
 Xu hướng Giảm giá: Nếu giá nằm dưới Kijun Sen
Kijun Sen hướng cùng với cùng xu hướng, độ dốc càng lớn thì xu hướng càng mạnh.
Không giống Tenkan Sen, giá cần phải chạy nhiều thì mới bắt đầu ảnh hưởng đến Kijun
Sen. Khi dùng Kijun Sen, ta sẽ lỡ đoạn đầu của xu hướng vì phải đợi xu hướng tự hình
thành. Khi Kijun Sen đi ngang, nó phản ánh giá đang lình xình.
Kijun Sen là mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng
 Khi giá cắt Kijun Sen, xu hướng có thể thay đổi. Hồi mạnh hay đảo chiều chưa thể xảy ra
nếu giá chưa cắt Kijun Sen.
 Khi giá cắt Kijun Sen, thì cũng có 3 kịch bản tương tự như khi cắt Tenkan Sen.

Đường Kijun Sen trong chỉ báo Ichimoku

Giá thường có xu hướng di chuyển ra xa rồi quay lại Kijun Sen theo một chu kỳ nào đó vì
Kijun Sen giống như một mức cân bằng. Khi Momentum tăng và giá dịch chuyển lên hoặc
xuống nhanh thì Kijun Sen sẽ hút giá về vị trí cân bằng như một dây cao su.
 Cả Tenkan Sen và Kijun Sen đều đo xu hướng ngắn hạn. Tenkan Sen nhanh hơn Kijun
Sen vì nó dùng 9 thay vì 26. Vì vậy độ tin cậy của nó không cao như các thành phần khác
của Ichimoku. Tuy nhiên nếu giá cắt Tenkan Sen thì có thể đó là báo hiệu xu hướng đổi
chiều sớm và cần được xác nhận bởi các thành phần khác của Ichimoku trước khi giao
dịch.
Nếu Tenkan Sen nằm trên Kijun Sen thì đó là dấu hiệu tăng giá và nằm dưới là dấu hiệu
giảm giá.
3. Chikou Span
Chikou Span biểu hiện quán tính hay động lượng (Momentum) của giá. Nó đơn giản chỉ là
giá hiện tại thay đổi về trước 26 chu kỳ nhưng hầu như mọi người không thể hiểu nó.
Một số điều chúng ta cần ghi nhớ
 Xu hướng Tăng giá: Nếu Chikou Span nằm trên giá từ 26 period phía trước
 Xu hướng Giảm giá: Nếu Chikou Span nằm dưới giá từ 26 period phía trước
 Xu hướng Đi ngang: Nếu Chikou Span nằm rất gần giá từ 26 chu kỳ trước
Chikou Span biểu diễn Momentum: Cách để đánh giá momentum là cố đoán xem Chikou
Span có thể sẽ đâm vào giá không sau vài period nữa. Nếu có thể thì sẽ không momentum
đủ lớn để xu hướng chạy.

Đường Chikou Span trong chỉ báo Ichimoku

Khi đánh giá Momentum thông qua Chikou Span, bạn phải nhìn cả trục tung và trục hoành
của biểu đồ khi Chikou Span sẽ đâm vào giá. Nếu giá tăng hay giảm từ 5-10% thì nó có
đâm vào giá không? Nếu giá lình xình 5-10 period thì nó có đâm vào giá không ?
Các đỉnh đáy của Chikou là các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh.
4. Senkou Span A và Senkou Span B
Còn 2 thành phần cuối là Senkou Span A và Senkou Span B, nó rất khác các đường còn lại
của Ichimoku. Chúng cho biết rất nhiều thông tin:
 Chúng hợp với nhau thành 1 “đám mây” gọi là mây Kumo. Đám mây này là phần giữa
Senkou Span A và Senkou Span B.
 Nếu Senkou Span A lớn hơn Senkou Span B thì đám mây có màu khác với khi Senkou
Span B lớn hơn Senkou Span A.

Đường Senkou Span A và Senkou Span B trong chỉ báo Ichimoku

Có 2 loại mây trong Ichimoku
 Mây Kumo: là mây nằm trên hoặc dưới đường giá.
 Mây tương lai: là mây nằm trong vùng 26 period về phía sau giá.

Mây Kumo và Mây tương lai trong Ichimoku

Senkou Span A
(Tenkan Sen + Kijun Sen)/2 và đẩy về sau 26 period.
Khi quan sát Senkou Span A, bạn phải để ý 2 thứ, đó là phần hiện tại và phần tương lai
của Senkou Span A. Phần hiện tại là trung bình của Tenkan Sen và Kijun Sen ở 26 period
 về phía trước. Phần tương lai là trung bình của Tenkan Sen và Kijun Sen hiện tại. Khi đó
sự di chuyển hiện tại của giá sẽ ảnh hưởng đến tương lai.
Senkou Span B
(Đỉnh cao nhất + Đáy thấp nhất) / 2 trong 52 kỳ và đẩy về sau 26 chu kỳ.
Senkou Span B cũng có 2 phần như Senkou Span A nhưng nó uy lực hơn vì dùng nhiều dữ
liệu quá khứ hơn.
Mây Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku
Kumo là thành phần dễ nhìn thấy nhất, cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về xu hướng và
mối liên hệ giữa giá so với xu hướng đó.
Một trong những khả năng của mây Kumo là cung cấp góc nhìn tin cậy hơn về các mức hỗ
trợ và kháng cự. Không chỉ cung cấp các mức hỗ trợ, kháng cự đơn lẻ, mây Kumo mở
rộng và thu hẹp cùng với biến động giá tạo góc nhìn đa chiều về hỗ trợ và kháng cự.
Độ dày của mây Kumo thay đổi rất nhanh. Độ dày(độ sâu) này là 1 chỉ báo về mức dao
động của thị trường:
 Mây Kumo càng dày thì mức dao động càng cao và ngược lại.
 Mây càng dày thì mức độ hỗ trợ hoặc kháng cự của nó càng mạnh.
Một số điều chúng ta cần ghi nhớ về mây Kumo
Xu hướng hiện tại:
 Xu hướng Tăng giá: Giá nằm trên mây Kumo
 Xu hướng Giảm giá: Giá nằm dưới mây Kumo
 Xu hướng Đi ngang: Giá nằm trong mây Kumo

Mây Kumo-Ichimoku thể hiện xu hướng thị trường

Xu hướng tương lai:
 Xu hướng Tăng giá: Senkou Span A nằm trên Senkou Span B
 Xu hướng Giảm giá: Senkou Span A nằm dưới Senkou Span B
 Xu hướng Đi ngang: Senkou Span A bằng Senkou Span B
 Sức mạnh của mây Kumo tương lai được xác định bởi Senkou Span A tương lai và
Senkou Span B tương lai.
Có các kịch bản sau:
 Tăng giá mạnh: Mây Kumo tương lai tăng lên và cả Senkou Span A và Senkou Span B
đều hướng lên.
 Tăng giá vừa: Mây Kumo tương lai tăng, Senkou Span A tương lai hướng lên và Senkou
Span B tương lai đi ngang.
 Tăng giá yếu: Mây Kumo tương lai tăng, Senkou Span A tương lai hướng xuống, Senkou
Span B tương lai đi ngang. Lúc này có thể xảy ra hồi mạnh hoặc đảo chiều.

Mây Kumo tương lai dự báo thị trường sắp tới

 Giảm giá mạnh: Mây Kumo tương lai giảm xuống và cả Senkou Span A và Senkou Span
B đều hướng xuống.
 Giảm giá vừa: Mây Kumo tương lai giảm, Senkou Span A tương lai hướng xuống và
Senkou Span B tương lai đi ngang.
 Giảm giá yếu: Mây Kumo tương lai giảm, Senkou Span A tương lai hướng lên, Senkou
Span B tương lai đi ngang. Lúc này có thể xảy ra hồi mạnh hoặc đảo chiều.
Phần nằm ngang của Senkou Span B là mức hỗ trợ và kháng cự mạnh. Phần nằm ngang
này càng dài thì mức hỗ trợ và kháng cự càng mạnh. Đáy và đỉnh của Senkou Span A là
mức hỗ trợ và kháng cự rất mạnh.
Khoảng không gian giữa Senkou Span A và Senkou Span B của mây Kumo tương lai cho
biết mức độ dao động hiện tại. Nó càng dày thì hiện tại giá càng đi ngang. Khi xu hướng
lớn xuất hiện thì mây Kumo tương lai sẽ mỏng với cả Senkou Span A và Senkou Span B
đều hướng về xu hướng của mây Kumo.
Trong hệ thông Ichimoku có thể nói mây Kumo là thành phần quan trọng nhất, vì vậy dù
theo bất kỳ theo phương pháp nào bạn cũng cần tìm hiểu về công cụ này. Mây Kumo có
thể giúp bạn có thêm hệ thống giao dịch đáng tin cậy hơn.
 Giao dịch với mây Kumo của Ichimoku
Những bài viết trước chúng ta đã hiểu được cơ bản về hệ thống Ichimoku. Những bài tiếp
theo chúng ta sẻ đi tìm hiểu về chiến lược, phương pháp giao dịch để vào lệnh và thoát
lệnh hiệu quả. Trong bài viết này, Tôi sẻ cung cấp những chiến lược liên quan đến mây
Kumo, đây được xem là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku như bài trước chúng
ta đã tìm hiểu.
Chiến lược giao dịch với đám mây Kumo hay Breakout Kumo là một chiến lược có thể
được sử dụng ở tất cả các khung thời gian. Tuy nhiên, Tôi vẫn khuyên các bạn sử dụng
cho thời gian càng cao càng tốt, có thể xem xét chọn khung ngày (D) để phân tích. Chiến
lược breakout bằng đám mây Kumo là một phương pháp đơn giản và dễ hiểu nhất trong bộ
hệ thống Ichimoku bởi vì đơn giản chúng ta chỉ cần nhìn đám mây và vị trí của nó với giá
là sẽ tìm được tín hiệu vào lệnh.
Các nhà giao dịch (Trader) sẽ quan sát vị trí đường giá nằm trên hay nằm dưới mây Kumo
để đưa ra những quyết định tham gia thị trường.
Tiếp theo, chúng ta sẻ đi tìm hiểu về cách vào lệnh, cách đặt dừng lỗ (SL), cách chốt lời
(TP) cụ thể như thế nào? Để chúng ta giao dịch hiệu quả và có thể kiếm được lợi nhuận từ
thị trường.

Tín hiệu Buy khi Breakout Kumo

Cách vào lệnh (Entry)
 Tín hiệu Buy sẽ xuất hiện khi giá đóng cửa trên mây Kumo hiện tại.
 Ngược lại, tín hiệu Sell sẽ xuất hiện khi giá đóng cửa dưới mây Kumo hiện tại.
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, đám mây Kumo cũng có thể là các ngưỡng hỗ trợ và kháng
cự. Vì vậy, giá hoàn toàn có thể bị chặn lại ở các mức giá này, đôi khi giá còn tạo ra
những tín hiệu phá vỡ giả. Nếu không tỉnh táo, bạn rất có thể bị những cú lừa của thị
trường.
 Do đó, để hạn chế rủi ro, bạn cần phải tìm những vị trí dừng lỗ và chốt lời hợp lý để bảo
vệ tài khoản của mình. Bạn có thể kết hợp với một số công cụ hỗ trợ khác để tìm ra những
vị trí này. Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu một số ý tưởng để bạn tham khảo để tìm ra vị trí đặt
dừng lỗ (SL), chốt lời (TP) hợp lý.

Vào
lệnh theo điểm Breakout mây Kumo
Cách đặt dừng lỗ (Stoploss)
Chiến lược của chúng ta là đang dựa vào đám mây Kumo để giao dịch, vì vây đơn giản
nhất vẫn là nhìn vào mây Kumo để tìm điểm dừng lỗ. Đơn giản, chúng ta chắc chắn phải
đặt dừng lỗ (SL) bên kia đám mây rồi.
 Nếu giá phá vỡ (breakout) xuống dưới mây Kumo, thì đặt dừng lỗ (SL) phía trên đám mây
khoảng 5 – 10 Pip.
 Nếu giá phá vỡ (breakout) lên trên mây Kumo, thì đặt dừng lỗ (SL) phía dưới đám mây
khoảng 5 – 10 Pip.
Nếu giá chạm đến khoảng dừng lỗ (stoploss) này, khả năng cao là giá sẻ đảo chiều xu
hướng.
Ngoài ra, chúng ta có thể kết hơp với một số công cụ khác như RSI, CCI, Fibonacci, Hỗ
trợ kháng cự…để tìm vị trí dừng lỗ (SL) hợp lý.
Cách đặt chốt lời (Profit)
Theo chiến lược này thì chúng ta sẽ tận dụng sức mạnh của xu hướng để tối đa hóa lợi
nhuận. Do đó, chúng ta sẽ không chốt lời cho đến khi có tín hiệu đảo chiều xuất hiện.
Dưới đây, là một số ý tưởng cho các bạn có thể tham khảo tìm cho mình vị trí chốt lời hợp
lý với mây Kumo:
 Xác định khoảng cách đặt dừng lỗ , rồi tìm vị trí đặt chốt lời với tỉ lệ tối thiểu R:R = 1:1.
 Sử dụng các mô hình nến đảo chiều xu hướng theo Price Action.
 Sử dụng các ngưỡng hỗ trợ kháng cự mạnh phù hợp.
 Sử dụng công cụ chỉ báo khác như: Fibonacci, RSI, MACD, CCI,…để tìm vị trí chốt lời.
 Hoặc rời SL khi muốn nắm giữ trong một xu hướng dài hạn.
 Các bạn chú ý rằng, việc nhìn mây tương lai của Ichimoku để quyết định việc chốt lời
sớm hay muộn, xu hướng còn tiếp tục hay đã hết củng rất quan trọng. Như chúng ta đã học
ở bài trước, độ dày mỏng của đám mây, gần xa so với đám mây cũng là những yếu tố để
nhận biết được xu hướng của thị trường. Vì vậy, chúng ta cần phải quan sát và dựa vào đó
để đưa ra quyết định của mình.
Việc tìm vị trí chốt lời (TP) có vẻ đơn giản nhiều, vì trước đó chúng ta củng đã tìm được
vị trí dừng lỗ (SL) rồi, nên hoàn toàn có thể dựa vào đó. Việc quan trọng nhất vẫn là hạn
chế rủi ro, vị trí dừng lỗ đã làm điều đó cho chúng ta.
Các chiến lược giao dịch Ichimoku hiệu quả
1. Tenkan Sen và Kijun Sen cắt nhau
Hệ thống Ichimoku có rất nhiều thành phần khác nhau, vì vậy mỗi thành phần đều có thể
kết hợp lại với nhau để hình thành cho chúng ta một chiến lược giao dịch. Bài viết này
chúng ta sẽ hướng đến chiến lược giao dịch là sự kết hợp giữa đường Tenkan Sen cắt
Kijun Sen.
 Tenkan Sen cắt Kijun Sen lên thì là tín hiệu tăng giá
 Tenkan Sen cắt Kijun Sen xuống là tín hiệu giảm giá
Giống như các chiến lược giao dịch khác trong hệ thống Ichimoku, việc cắt nhau giữa
Tenkan Sen và Kijun Sen phải được xem xét trong bức tranh Ichimoku toàn cảnh trước khi
ra quyết định giao dịch. Chiến thuật cắt nhau giữa Tenkan Sen và Kijun Sen có thể chia
làm 3 dạng chính: mạnh, trung bình và yếu.
Tín hiệu Tenkan Sen cắt Kijun Sen mạnh?
 Buy khi Tenkan Sen cắt lên Kijun Sen ở bên trên mây Kumo.
 Sell khi Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen ở bên dưới mây Kumo.
Tín hiệu Tenkan Sen cắt Kijun Sen trung bình?
 Buy khi Tenkan Sen cắt lên Kijun Sen ở bên trong mây Kumo.
 Sell khi Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen ở bên trong mây Kumo.
Tín hiệu Tenkan Sen cắt Kijun Sen yếu?
 Buy khi Tenkan Sen cắt lên Kijun Sen ở bên dưới mây Kumo.
 Sell khi Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen ở bên trên mây Kumo.
 Tín hiệu khi Tenkan Sen và Kijun Sen cắt nhau
2. Giao dịch mạnh theo đường Chikou Span so với giá
Để tăng sự hiệu quả, chúng ta có thể kết hợp thêm với đường Chikou Span. Chikou Span
dùng để quyết định xu hướng trong bất cứ chiến thuật nào của hệ thống Ichimoku. Các
trường hợp cắt nhau của Tenkan Sen và Kijun Sen có thể được phân loại kỹ hơn dựa vào
mối liên hệ giữa Chikou Span và giá vào thời điểm cắt.

Giao dịch mạnh theo đường Chikou Span so với giá

 Nếu cắt là Buy và nếu Chikou Span nằm trên giá thì tín hiệu Buy đó càng mạnh.
 Nếu cắt là Sell và nếu Chikou Span nằm dưới giá thì tín hiệu Sell đó càng mạnh.
 Nếu vị trí của Chikou Span nằm không thuận với tín hiệu cắt Tenkan Sen và Kijun Sen
thì làm tín hiệu yếu hơn.
Ví dụ thực tế khi vào lệnh:
 Giao dịch tại điểm Breakout Kumo khi Tenkan Sen cắt Kijun Sen
Tenkan Sen cắt Kijun Sen ở trong mây Kumo nên tín hiệu đó trung bình. Chúng ta đợi giá
thoát ra và đóng trên Kumo để xác nhận trước khi Buy. Tại B ta vào lệnh Buy với dừng lỗ
(stoploss) đặt tại biên bên kia của mây Kumo là A (đồng thời là đáy, hỗ trợ mạnh). Giá
chạy tới C thì Tenkan Sen cắt Kijun Sen. Ta thoát lệnh và có được lợi nhuận.
Để tối ưu việc quản lý rủi ro, ta có thể dời dừng lỗ (SL) theo Kijun Sen, cách trên nó
khoảng 5-10 pips.
3. Chiến lược đường giá cắt đường Kijun Sen
Trong bài về chiến thuật giao dịch với Ichimoku, bài này chúng ta sẻ đề cập đến sự giao
cắt của đường giá và đường Kijun Sen. Chiến thuật giao dịch này khá uy lực và tin cậy.
Nó có thể dùng ở mọi khung thời gian nhưng ít tin cậy ở khung thời gian nhỏ hơn. Tín
hiệu vào lệnh xuất hiện khi giá cắt Kijun Sen.
 Nếu đường giá cắt từ dưới lên trên đường Kijun Sen thì đó là tín hiệu tăng giá,
 Nếu đường giá cắt từ trên xuống dưới đường Kijun Sen thì đó là tín hiệu giảm giá
Dĩ nhiên, giống với các chiến lược giao dịch Ichimoku khác, tín hiệu này cần được đánh
giá trong bức tranh Ichimoku toàn cảnh trước khi vào lệnh. Đánh giá sự mạnh yếu của tín
hiệu thông qua đám mây Kumo.
Tín hiệu đường giá cắt Kijun Sen mạnh?
 Buy khi đường giá cắt đường Kijun Sen ở trên mây Kumo.
 Sell khi đường giá cắt đường Kijun Sen ở dưới mây Kumo.
Tín hiệu đường giá cắt Kijun Sen trung bình?
 Buy khi đường giá cắt đường Kijun Sen ở trong mây Kumo.
 Sell khi đường giá cắt đường Kijun Sen ở trong mây Kumo.
Tín hiệu đường giá cắt Kijun Sen yếu?
 Buy khi đường giá cắt đường Kijun Sen ở dưới mây Kumo.
 Sell khi đường giá cắt đường Kijun Sen ở trên mây Kumo.
 Đường giá cắt Kijun-Sen
Có thể xem xét Chikou Span để tăng độ tin cậy tương tự như đối với chiến thuật Tenkan
Sen cắt Kijun Sen.
 Nếu cắt là Buy và nếu Chikou Span nằm trên giá thì tín hiệu Buy đó càng mạnh.
 Nếu cắt là Sell và nếu Chikou Span nằm dưới giá thì tín hiệu Sell đó càng mạnh.
 Nếu vị trí của Chikou Span nằm không thuận với tín hiệu cắt Tenkan Sen và Kijun Sen
thì làm tín hiệu yếu hơn.
Ví dụ:

Kijun
Sen cắt đường giá cho thấy hiệu vào lệnh
Đường giá cắt lên Kijun Sen tại A nằm trên mây Kumo nên tín hiệu Buy mạnh. Tại B, giá
nằm trên mây Kumo cắt Kijun Sen nên tín hiệu Sell yếu. Tại C, giá cắt lên trên đường
Kijun Sen nên tín hiệu Buy mạnh.
 4. Chiến lược Senkou Span cắt nhau
Senkou Span A cắt Senkou Span B là chiến thuật ít phổ biến trong hệ thống giao dịch
với Ichimoku. Nó thường được dùng để xác nhận kèm với các chiến thuật khác hơn là
dùng riêng một mình.
 Buy khi Senkou Span A cắt lên Senkou Span B
 Sell khi Senkou Span A cắt xuống Senkou Span B
Dĩ nhiên nó cũng cần phối hợp với bức tranh toàn cảnh của toàn bộ hệ thống Ichimoku.
Điểm khác biệt cần nhớ là tín hiệu này xảy ra trước giá 26 period do Senkou Span A và
Senkou Span B đã được đẩy về sau 26 period.
Tín hiệu cắt có thể chia làm 3 dạng chính: mạnh, trung bình và yếu.

Senkou
Span A và Senkou Span B so với vị trí của giá
Giá hiện tại đang tại giữa mây Kumo cho tín hiệu đi ngang. Trên hình cho thấy vị trí của
Senkou Span A và vị trí của Senkou Span B nằm sau vị trí của giá 26 period.
 Senkou
Span A cắt lên Senkou Span B
Senkou Span A cắt lên Senkou Span B tại B. Giá Breakout Kumo ở A và nằm trên mây
Kumo nên B là tín hiệu Buy mạnh.

Senkou
Span A cắt xuống Senkou Span B
Senkou Span A cắt xuống Senkou Span B tại D. Giá Breakout Kume ở C và nằm dưới
mây Kumo nên D là tín hiệu Sell mạnh.
 Senkou
Span A cắt lên Senkou Span B tại F
Senkou Span A cắt lên Senkou Span B tại F. Giá tại E nằm dưới mây Kumo nên F là tín
hiệu Buy yếu.

Senkou
Span A cắt lên Senkou Span B tại G
Senkou Span A cắt xuống Senkou Span B tại G. Giá hiện tại ở J nằm trong mây Kumo nên
đây là tín hiệu Sell yếu.
Tín hiệu Senkou Span cắt nhau khá đơn giản nên cần chú trọng đến xu hướng (trend) của
khung thời gian (Time Frame) lớn hơn trước khi vào lệnh. Khi đã xác định được xu hướng
trên khung thời gian lớn, ta cần chờ tín hiệu cắt Senkou Span cùng chiều được giá đóng
xác nhận trên khung thời gian vào lệnh.
 Chúng ta vẫn tuân thủ các nguyên lý đặt dừng lỗ (SL), chốt lời (TP) theo những chiến lược
đã được đặt ra trước đó khi giao dịch với hệ thống Ichomoku.
Hệ thống Ichimoku rất nhiều các yếu tố cấu thành, đa dạng, nếu nghiên cứu kỹ lưỡng sẻ là
một trong những hệ thống giao dịch tốt đáng để bạn sử dụng trong giao dịch để kiếm được
lợi nhuận từ thị trường.

5. Chiến lược đường giá cắt Chikou Span

Đường giá cắt Chikou Span là một chiến lược giao dịch ít dùng trong hệ thống Ichimoku.
Giá cắt Chikou Span chủ yếu dùng để xác nhận trước khi vào lệnh.
 Nếu Chikou Span cắt lên trên đường giá thì đó là dấu hiệu tăng giá
 Nếu Chikou Span cắt xuống đường giá thì đó là dấu hiệu giảm giá
Chikou Span cắt giá có thể chia làm 3 dạng chính: mạnh, trung bình và yếu.

Chikou
Span cắt lên Đường Giá tại A
Khi giá hiện tại ở B thì Chikou Span đã cắt lên tại A. Vị trí B Breakout Kumo kết hợp tín
hiệu Chikou Span tại A cho ra tín hiệu Buy mạnh.
 Chikou
Span đã xuống giá lên tại C
Khi giá hiện tại ở D thì Chikou Span đã cắt xuống tại C. Nhớ là Chikou Span là giá đã
được đối chiếu về trước 26 period. Vì Chikou Span tại C nằm dưới mây Kumo nên tín
hiệu tại D là tín hiệu Sell mạnh.

Chikou
Span đã cắt lên giá tại E
Khi giá hiện tại ở F thì Chikou Span đã cắt lên đường giá tại E. Vì giá ở F nằm trong mây
Kumo nên tín hiệu Chikou Span cắt lên tại E cho ra tín hiệu Buy trung bình.
 Chikou
Span cắt lên giá tại G
Khi giá đang ở K thì Chikou Span đã cắt lên đường giá tại G. Vì giá tại K nằm dưới đám
mây Kumo nên tín hiệu Chikou Span cắt lên đường giá tại G cho ra tín hiệu Buy yếu.
Ngoài ra, còn một số trường hợp Chikou Span cắt xuống đường giá cho tín hiệu Sell trung
bình khi đường giá nằm trong đám mây Kumo và cho tín hiệu Sell yếu khi đường giá nằm
trên đám mây Kumo ngược lại 2 trường hợp trên.
Đến đây, hầu như các bạn đã học hết các chiến lược giao dịch dịch với Hệ thống
Ichimoku với những thành phần cấu tạo của nó.
Ở những bài tiếp theo, chúng ta sẽ hướng đến sự kết hợp hệ thống Ichimoku với những
công cụ khác để gia tăng lợi nhuận. Giúp bạn xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch
tốt!
6. Chiến lược mây Kumo kết hợp EMA 20 và 50
Như các bạn đã biết Mây Kumo là trái tim cũng là linh hồn trong hệ
thống Ichimoku. Mây Kumo trực quan, dễ hiểu và rất hiệu quả. Chính vì vậy, dựa vào
điểm này chúng ta có thể kết hợp với những công cụ chỉ báo khác để nâng cao xác suất
thành công cho mỗi giao dịch của chúng ta. Bài này tôi sẻ đi nói về sự kết hợp thần thánh
giữ mây Kumo và hai đường trung bình động EMA 20 và 50 quen thuộc. Đây là hai đường
trung bình được rất nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng.
Về cách sử dụng mây Kumo như thế nào? những bài trước tôi đã giới thiệu rồi, tôi không
nói lại nữa. Những bạn nào chưa đọc những bài trước thì có thể đọc lại tại đây, để có thể
áp dụng mây Kumo một cách hiệu quả nhất.
Đường trung bình động EMA 20 và EMA 50 là gì?
Để kết hợp được, chúng ta cùng đi tìm hiều về hai đường trung bình này. Trước tiên,
chúng ta phải chọn khung thời gian phù hợp để thực hiện phân tích và kết hợp chúng với
nhau. Về cơ bản, chúng ta có thể áp dụng được tất cả các khung thời gian. Tuy nhiên với
cái nhân Tôi, Tôi khuyên rằng chúng ta nên chọn những khung thời gian lớn. Ở đây, tôi
lấy khung chuẩn là khung ngày (D1) để phân tích và kết hợp.
Chúng ta sẻ sử dụng sự giao cắt của đường EMA 20 và 50 để tìm tín hiệu vào lệnh, thay vì
sử dụng những đường của hệ thống Ichimoku. Bởi vì đường trung bình là công cụ xác
định xu hướng tốt hơn, phản ánh sát với giá. Khi kết hợp với mây Kumo sẽ giúp chúng ta
dễ dàng nhận biết được xu hướng một cách nhanh chóng, đồng thời nó lại đơn giản trực
quan hơn rất nhiều.

Mây
Kumo và đường trung bình EMA
Để thiết lập được hệ thống này, chúng ta cần loại bỏ các đường Chikou Span, Tenkan Sen,
Kijun Sen trong Ichimoku để chúng ta dễ quan sát hơn. Đồng thời thêm đường trung bình
EMA 20 và EMA 50 vào, trên nền tảng giao dịch MT4 hoặc Tradingview vào.

Thiết lập thông số Ichimoku trong MT4

 Thiết lập thông số EMA trong MT4

Sau khi thiết lập thông số chúng ta sẽ được một hệ thống giao dịch với sự kết hợp của mây
Kumo và đường trung bình EMA 20 và EMA 50 khá là dễ nhìn và trực quan.
Tín hiệu giao dịch mây Kumo và Đường trung bình EMA 20, EMA 50
 Đường giá vượt trên giao cắt EMA 20 và 50, đồng thời nằm trên đám mây Kumo cho tín
hiệu Buy mạnh.

Đường giá cắt lên trên Kumo và EMA-20,50

 Đường giá đâm xuống dưới giao cắt EMA 20 và 50, đồng thời nằm dưới đám mây Kumo
cho tín hiệu Sell mạnh.
 Đường giá cắt xuống Kumo và EMA-20,50
 Đường giá nằm trong vùng mây Kumo của Ichimoku, đồng thời tín hiệu giao cắt không rõ
ràng, khuyến nghị nên chờ đợi thêm diễn biến tiếp theo của giá.

Vùng giá
không rõ ràng tín hiệu theo Ichimoku
Việc loại bỏ các đường của Ichimoku làm cho hệ thống giao dịch của chúng ta đơn giản
hơn, đỡ rắc rối hơn rất nhiều, thay vào đó chúng ta chỉ sử dụng đường trung bình động
EMA 20, 50 để thay thế chúng. Những tín hiệu để xác định vào lệnh khá đơn giản và trực
quan, giúp cho các nhà giao dịch (trader) nhận biết một cách dễ dàng. Nhưng chúng ta
cũng nên chờ đợi những thiết lập đẹp, tín hiệu đẹp mới tham gia vào thị trường.
Một phần cũng khá quan trọng đó là điểm dừng lỗ (SL) và chốt lời (TP) sao cho hợp lý.
Thường chúng ta sẻ dựa vào vị trí của mây Kumo, các mức hỗ trợ và kháng cự gần nhất để
 có thể đặt dừng lỗ. Vị trí chốt lời thường dựa vào kỳ vọng của mỗi người, nhưng tối thiểu
phải đạt được tỉ lệ 1: 1 so với vị trí dừng lỗ trước đó.
Phương pháp giao dịch mây Kumo kết hợp với đường trung bình động EMA 20 và 50
được tôi sử dụng trong rất nhiều năm vừa qua, tính hiệu quả khá cao, giúp chúng ta phát
hiện xu hướng sớm, từ đó có thể nâng cao lợi nhuận trong dài hạn.
Mây Kumo Ichimoku kết hợp chỉ báo Fibonacci Retracement
Ichimoku là công cụ hoàn hảo vẽ ra giúp ta hình dung được bức tranh toàn cảnh của của
thị trường. Cụ thể là mây Kumo diễn tả xu hướng, Tenkan và Kijun diễn tả sự biến động
của thị trường trong ngắn hạn. Những bài trước chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ
về Ichimoku rồi. Vậy liệu những thành phần của Ichimoku và tỉ lệ Fibonacci có thể kết
hợp với nhau để tạo nên sự đặc biệt hiệu quả trong giao dịch không?
Trong bài này tôi sẻ cho các bạn thấy được sự kết hợp giữ mây Kumo và tỉ lệ Fibonacci
một cách đơn giản để tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả nhất. Chúng ta cần tìm hiểu
đôi chút về tỉ lệ Fibonacci Retracement trước.

Fibonacci và Ichimoku
Tỉ lệ Fibonacci Retracement
Điều đầu tiên bạn nên biết về công cụ Fibonacci là nó hoạt động tốt nhất khi thị trường
đang có xu hướng.
 Khi xác định được một xu hướng lên bạn chỉ cần canh Buy.
 Khi xác đinh được xu hướng xuống bạn chỉ cần canh Sell.
 Khi không xác định đươc xu hướng bạn đứng ngoài thị trường.
Fibonacci Retracement là công cụ kỹ thuật đưa ra những “gợi ý” giúp bạn biết đâu là
những khu vực đảo chiều tiềm năng khi thị trường trong xu hướng điều chỉnh. Từ đó bạn
có thể tham gia thị trường ở mức giá tốt nhất, tối ưu lợi nhuận cao nhất.
 Các mức Fibonacci Retracement mặc định là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1. Để thấy
các mức này bạn cần kéo thước đo từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của đoạn xu
hướng.
 Với xu hướng tăng: Bạn kéo thước đo từ điểm thấp nhất (A) lên đến điểm cao nhất (B) của
đoạn xu hướng.

Fibonac
ci Retracement và Ichimoku trong xu hướng tăng
 Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực hỗ trợ tiềm
năng. Xu hướng tăng sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức
hỗ trợ đó.
Với xu hướng giảm: Bạn kéo thước đo từ điểm cao nhất (B) xuống điểm thấp nhất (A) của
đoạn xu hướng.
 Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực kháng cự tiềm
năng. Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức
kháng cự đó.
Đến đây, chúng ta thấy một điều rất rõ ràng đó là ưu điểm của hệ thống Ichimoku và tỉ
lệ Fibonacci Retracement kết hợp với nhau có thể mang lại thêm một phương pháp giao
dịch hiệu quả.
 Mây Kumo Ichimoku xác định xu hướng
 Tỉ lệ Fibonacci Retracement cho chúng ta điểm vào lệnh hợp lý
Vậy chúng ta cùng đi kết hợp chúng lại với nhau xem thế nào nhé!
Tìm điểm vào lệnh kết hợp Ichimoku và Fibonacci Retracement
Việc xác định xu hướng sẻ rất đơn giản với sợ hỗ trợ của mây Kumo Ichimoku. Khi
đường giá vượt qua mây Kumo sẽ cho chúng ta thấy sóng dẫn đường của xu hướng.
 Fibonac
ci Retracement và Ichimoku cho tín hiệu tăng để có thể vào lệnh
Xác định xu hướng thị trường
 Đường giá phá lên trên mây Kumo
 Hình thành sóng dẫn đường có xu hướng tăng
Việc xác định xu hướng chúng ta đã xong, tiếp theo là làm thế nào để chúng ta tìm được
điểm vào lệnh tốt nhất. Điều này cần đến sự giúp đỡ tuyệt vời của tỉ lệ Fibonacci
Retracement.
Tìm điểm vào lệnh, dừng lỗ, chốt lời tối ưu
Sau khi xác định được xu hướng chính, kéo thước đo Fibonacci từ điểm bắt đầu đến điểm
kết thúc của đoạn xu hướng. Những mốc Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính
là những khu vực vào lệnh tiềm năng.
 Dừng lỗ: (SL) được đặt ở ngay dưới đáy của đoạn xu hướng tăng hoặc đỉnh của đoạn xu
hướng giảm.
 Chốt lời: (TP) Với điểm vào lệnh bằng Fibonacci Retracement, bạn sẽ được học cách đặt
chốt lời theo tỉ lệ R:R hoặc những mức kháng cự, hỗ trợ hợp lý.
 Entry
vào lệnh theo Ichimoku và Fibonacci
 Điểm vào lệnh là các vùng tỉ lệ Fibonacci 0.382, 0.5, 0.618 đây là các mức hỗ trợ vào lệnh
tiềm năng.
 Mức dừng lỗ (SL) dưới mây Kumo theo tỉ lệ Fibonanci thích hợp.
 Chốt lời (TP) tỉ lệ R:R hơn 1:0.618 là có thể chấp nhận được.
Chú ý rằng: Thời điểm quyết định vào lệnh là rất quan trọng, mỗi mức tỉ lệ Fibonacci để
ảnh hưởng đến vị trí dừng lỗ và chốt lời. Vì vậy bạn phải cân nhắc kỹ để đưa ra những
quyết định chính xác nhất. Thường chúng ta nên vào lệnh vào điểm Breakout mây Kumo.
Tiếp tục ta sẽ áp dụng sự kết hợp này với con sóng xuống tiếp theo xem thế nào nhé!

Breakou
t Kumo theo Ichimoku cho ra tín hiệu Sell và đặt lệnh theo Fibonacci
Chúng ta có thể kết hợp Mây Kumo của Ichimoku và tỉ lệ Fibonacci trong một xu hướng
giảm. Chúng ta cũng sẽ xác định được các mức kháng cự tiềm năng, từ đó giúp chúng ta
đưa ra những quyết định chính xác hơn.
Việc kết hợp giữ Ichimoku và Fibonacci có vẻ rất tuyệt vời phải không các bạn. Phương
pháp này khá đơn giản, trực quan, dễ hiểu. Chúng bổ trợ lẫn nhau, tận dụng những thế
mạnh của nhau để trở nên tuyệt vời hơn. Theo tôi đây là sự kết hợp thật sự tuyệt vời, bạn
không nên bỏ qua, hãy tìm hiểu thêm về chúng.