Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od 2022-01-01

Okres do 2022-12-31

Data sporządzenia 2023-03-28

Kod sprawozdania SprFinJednostkaMalaWZlotych

Kod systemowy SFJMAZ (1)

Wersja schemy 1-2

Wariant sprawozdania 1

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy SH3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

Siedziba Województwo Małopolskie

Powiat M.KRAKÓW

Gmina M.KRAKÓW

Miejscowość KRAKÓW

Adres

Adres Kod kraju PL

Województwo Małopolskie

Powiat M.KRAKÓW

Gmina M.KRAKÓW

Ulica LEKARSKA

Nr budynku 1

Nr lokalu

Miejscowość KRAKÓW

Kod pocztowy 31-203

Poczta KRAKÓW

NIP 6751715033

KRS 0000807344

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Data od 2022-01-01

finansowym
Data do 2022-12-31

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych Uproszczenia

przewidziane dla małych
jednostek zastosowane
w sprawozdaniu
finansowym : 1) Jednostka
przedstawia informacje
dodatkowe i uzupełniające
do bilansu zgodnie z
załącznikiem nr 5 do
ustawy. 2) Jednostka
odstąpiła od sporządzania

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 2

 zestawienia zmian w
kapitale własnym na
podstawie art. 48a, ust.
3) Jednostka odstąpiła od
sporządzania rachunku
przepływów pieniężnych
na podstawie art. 48b,
ust.5. 4) Jednostka nie
sporządza sprawozdania z
działalności na podstawie
z art. 49 pkt.5 i 6 ustawy
o rachunkowości. 5)
Jednostka odstąpiła
od ustalania aktywów
i pasywów z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego na
podstawie Art.37 ust.10.

Założenie kontynuacji Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało TAK

działalności sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na TAK

zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w

jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki pieniężne w walutach obcych w trakcie roku obrotowego wyceniane są wg kursów sprzedaży i zakupu o
bsługującego Spółkę banku. Do celów wyceny różnic kursowych od własnych środków pieniężnych przy rozchodzie
walut stosowana jest metoda pierwsze przyszło- pierwsze wyszło- FIFO. Inne inwestycje krótkoterminowe wyceniane
są w cenie nabycia a ich rozchód wg metody FIFO. Towary handlowe i materiały Spółka nie dokonuje zakupu
towarów handlowych Wartość zakupionych materiałów ( w tym biurowych, środków czystości, opakowań itp.) w
ilościach zużywanych na bieżąco odnoszona jest bezpośrednio w koszty działalności. Należności Należności
wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej również odsetki za
zwłokę, jeżeli jednostka na dzień bilansowy podejmie decyzję o dochodzeniu tych odsetek. Od należności spornych,
dochodzonych na drodze sądowej i wątpliwych z innych powodów dokonywane są odpisy aktualizujące na podstawie
decyzji kierownika jednostki. Wycena należności w trakcie roku obrotowego dokonywana jest w oparciu o kurs średni
NBP chyba, że dowód odprawy celnej wyznacza inny kurs. Zapłata należności wyceniana jest po kursie kupna banku.
Zobowiązania Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.. Odsetki za zwłokę są księgowane w
momencie zapłaty. Zobowiązania w walucie obcej wyceniane są w trakcie roku obrotowego wg kursu średniego NBP,
a ich zaplata wg kursu sprzedaży dla danej waluty ogłaszanego w dniu zapłaty przez bank obsługujący jednostkę.
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacji
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o plan amortyzacji. Amortyzacji
środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 zł dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do
użytkowania. Od środków trwałych od 900,00 do 10 000,00 zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo
w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego. Jeżeli wartość początkowa przedmiotu długotrwałego użytku
nie przekracza kwoty 900,00 zł, to składnika tego nie zalicza się do środków trwałych i jego wartość jest odpisywa
na bezpośrednio w koszty. Powyższe zasady dotyczą również wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe
przyjęte wraz z nabytym przedsiębiorstwem amortyzowane są według metody stosowanej uprzednio przez nabyte
przedsiębiorstwo.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółki

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 3

pozostałe

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 4

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o
rachunkowości
Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący Przekształcone dane
bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 1 944 903,32 749 451,92 -

• Aktywa trwałe 1 372 059,09 576 093,92 -

•• Wartości niematerialne 0,00 0,00 -

i prawne

•• Rzeczowe aktywa 1 372 059,09 576 093,92 -

trwałe, w tym:

••• – środki trwałe 1 172 059,09 0,00 -

••• – środki trwałe w 200 000,00 576 093,92 -

budowie

•• Należności 0,00 0,00 -

długoterminowe

•• Inwestycje 0,00 0,00 -

długoterminowe, w tym:

••• – nieruchomości 0,00 0,00 -

••• – długoterminowe 0,00 0,00 -

aktywa finansowe

•• Długoter 0,00 0,00 -

minowe rozliczenia
międzyokresowe

• Aktywa obrotowe 572 844,23 173 358,00 -

•• Zapasy 0,00 0,00 -

•• Należności 554 201,65 86 085,00 -

krótkoterminowe, w tym:

••• a) z tytułu dostaw i 3 444,77 0,00 -

usług, w tym:

•••• – do 12 miesięcy 3 444,77 0,00 -

•••• – powyżej 12 0,00 0,00 -

miesięcy

•• Inwestycje 18 235,87 87 273,00 -

krótkoterminowe, w tym:

•• a) krótkoterminowe 18 235,87 87 273,00 -

aktywa finansowe, w tym:

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 5

 Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący Przekształcone dane
bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

•••• – środki pieniężne w 18 235,87 87 273,00 -

kasie i na rachunkach

•• Krótkoterminowe 406,71 0,00 -

rozliczenia międzyokreso
we

• Należne wpłaty 0,00 0,00 -

na kapitał (fundusz)
podstawowy

• Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 -

Pasywa razem 1 944 903,32 749 451,92 -

• Kapitał (fundusz) własny -63 890,36 38 489,41 -

•• Kapitał (fundusz) 51 000,00 51 000,00 -

podstawowy

•• Kapitał (fundusz) 0,00 0,00 -

zapasowy, w tym:

••• – nadwyżka wartości 0,00 0,00 -

sprzedaży (wartości
emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcji)

•• Kapitał (fundusz) z 0,00 0,00 -

aktualizacji wyceny, w tym:

••• – z tytułu aktualizacji 0,00 0,00 -

wartości godziwej

•• Pozostałe kapitały 0,00 0,00 -

(fundusze) rezerwowe

•• Zysk (strata) z lat -12 510,59 -4 911,70 -

ubiegłych

•• Zysk (strata) netto -102 379,77 -7 598,89 -

•• Odpisy z zysku netto 0,00 0,00 -

w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

• Zobowiązania i rezerwy 2 008 793,68 710 962,51 -

na zobowiązania

•• Rezerwy na 0,00 0,00 -

zobowiązania, w tym:

••• – rezerwa na 0,00 0,00 -

świadczenia emerytalne i
podobne

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 6

 Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący Przekształcone dane
bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

•• Zobowiązania 12 782,08 10 520,82 -

długoterminowe, w tym:

••• – z tytułu kredytów i 0,00 10 520,82 -

pożyczek

•• Zobowiązania 1 994 640,11 700 441,69 -

krótkoterminowe, w tym:

••• a) z tytułu kredytów i 645 918,61 249 700,00 -

pożyczek

••• b) z tytułu dostaw i 607 485,21 741,69 -

usług, w tym:

•••• – Do 12 miesięcy 607 485,21 741,69 -

•••• – Powyżej 12 0,00 0,00 -

miesięcy

••• c) fundusze specjalne 0,00 0,00 -

••• d) inne 741 236,29 450 000,00 -

•• Rozliczenia 1 371,49 0,00 -

międzyokresowe

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 7

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 5
do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący Przekształcone dane
bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Przychody netto ze 34 366,92 500,00 -

sprzedaży i zrównane z
nimi

• Przychody netto ze 34 366,92 500,00 -

sprzedaży

• Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 -

(zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna)

• Koszt wytworzenia 0,00 0,00 -

produktów na własne
potrzeby jednostki

Koszty działalności 46 066,48 7 897,19 -

operacyjnej

• Amortyzacja 26 831,63 0,00 -

• Zużycie materiałów i 2 072,17 0,00 -

energii

• Usługi obce 16 333,68 6 617,00 -

• Wynagrodzenia 0,00 0,00 -

• Ubezpieczenia 0,00 0,00 -

społeczne i inne świadczen
ia, w tym:

•• – emerytalne 0,00 0,00 -

• Pozostałe koszty, w tym: 829,00 1 280,19 -

•• – wartość sprzedanych 0,00 0,00 -

towarów i materiałów

Zysk (strata) ze -11 699,56 -7 397,19 -

sprzedaży (A - B)

Pozostałe przychody 143,92 353,49 -

operacyjne, w tym:

• – aktualizacja wartości 0,00 0,00 -

aktywów niefinansowych

Pozostałe koszty 2 062,73 552,49 -

operacyjne, w tym:
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 8
 Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący Przekształcone dane
bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

• – aktualizacja wartości 0,00 0,00 -

aktywów niefinansowych

Przychody finansowe, w 254,24 0,00 -

tym:

• Dywidendy i udziały w 0,00 0,00 -

zyskach od jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
, w tym:

•• – od jednostek 0,00 0,00 -

powiązanych, w których
jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

• Odsetki, w tym: 254,24 0,00 -

•• – od jednostek 0,00 0,00 -

powiązanych

• Zysk z tytułu rozchodu 0,00 0,00 -

aktywów finansowych, w
tym:

•• W jednostkach 0,00 0,00 -

powiązanych

• Aktualizacja wartości 0,00 0,00 -

aktywów finansowych

Koszty finansowe, w 89 015,64 2,70 -

tym:

• Odsetki, w tym: 89 015,64 2,70 -

•• – dla jednostek 41 582,61 0,00 -

powiązanych

• Strata z tytułu rozchodu 0,00 0,00 -

aktywów finansowych, w
tym:

•• W jednostkach 0,00 0,00 -

powiązanych

• Aktualizacja wartości 0,00 0,00 -

aktywów finansowych

Zysk (strata) brutto (C + -102 379,77 -7 598,89 -

D - E + F - G)

Podatek dochodowy 0,00 0,00 -

Zysk (strata) netto (H - I) -102 379,77 -7 598,89 -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 9

Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacje dodatkowe

Załączony plik Nazwa pliku wraz z Dodatkowe_informacje_SH3_2022.pdf

rozszerzeniem.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

(zyskiem, stratą) brutto

A. Zysk (strata) brutto za Rok bieżący -102 379,77

dany rok
Rok poprzedni -7 598,89

B. Przychody zwolnione Rok bieżący Wartość łączna 0,00

z opodatkowania (trwałe
różnice pomiędzy z zysków kapitałowych -
zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a z innych źródeł -
dochodem/stratą dla celów przychodów
podatkowych), w tym:
Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

Pozostałe (Możliwość Rok bieżący Wartość łączna 0,00

łącznego podania różnic o
wartościach niższych niż z zysków kapitałowych -
20.000 zł)
z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

C. Przychody Rok bieżący Wartość łączna 0,00

niepodlegające
opodatkowaniu w roku z zysków kapitałowych -
bieżącym, w tym:
z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

Pozostałe (Możliwość Rok bieżący Wartość łączna 0,00

łącznego podania różnic o

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 10

wartościach niższych niż
z zysków kapitałowych -
20.000 zł)
z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

D. Przychody podlegające Rok bieżący Wartość łączna 0,00

opodatkowaniu w roku
bieżącym, ujęte w z zysków kapitałowych -
księgach rachunkowych lat
ubiegłych w tym: z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

Pozostałe (Możliwość Rok bieżący Wartość łączna 0,00

łącznego podania różnic o
wartościach niższych niż z zysków kapitałowych -
20.000 zł)
z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

E. Koszty niestanowiące Rok bieżący Wartość łączna 2 060,16

kosztów uzyskania
przychodów (trwałe różnice z zysków kapitałowych -
pomiędzy zyskiem/stratą
dla celów rachunkowych a z innych źródeł -
dochodem/stratą dla celów przychodów
podatkowych), w tym:
Rok poprzedni Wartość łączna 551,70

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

Pozostałe (Możliwość Rok bieżący Wartość łączna 2 060,16

łącznego podania różnic o
wartościach niższych niż z zysków kapitałowych -
20.000 zł)
z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 551,70

z zysków kapitałowych -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 11

 z innych źródeł -
przychodów

F. Koszty nieuznawane Rok bieżący Wartość łączna 48 496,11

za koszty uzyskania
przychodów w bieżącym z zysków kapitałowych -
roku, w tym:
z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

Pozostałe (Możliwość Rok bieżący Wartość łączna 48 496,11

łącznego podania różnic o
wartościach niższych niż z zysków kapitałowych -
20.000 zł)
z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

G. Koszty uznawane Rok bieżący Wartość łączna 0,00

za koszty uzyskania
przychodów w roku z zysków kapitałowych -
bieżącym ujęte w księgach
lat ubiegłych, w tym: z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

Pozostałe (Możliwość Rok bieżący Wartość łączna 0,00

łącznego podania różnic o
wartościach niższych niż z zysków kapitałowych -
20.000 zł)
z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

H. Strata z lat ubiegłych, w Rok bieżący Wartość łączna 0,00

tym:
z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 12

 Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

I. Inne zmiany podstawy Rok bieżący Wartość łączna 0,00

opodatkowania, w tym:
z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

Pozostałe (Możliwość Rok bieżący Wartość łączna 0,00

łącznego podania różnic o
wartościach niższych niż z zysków kapitałowych -
20.000 zł)
z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

J. Podstawa Rok bieżący 0,00

opodatkowania podatkiem
dochodowym Rok poprzedni -7 047,19

K. Podatek dochodowy Rok bieżący 0,00

Rok poprzedni 0,00

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 13