Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od 2021-01-01

Okres do 2021-12-31

Data sporządzenia 2022-03-04

Kod sprawozdania SprFinJednostkaInnaWZlotych

Kod systemowy SFJINZ (1)

Wersja schemy 1-2

Wariant sprawozdania 1

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy VELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN

OŚCIĄ

Siedziba Województwo małopolskie

Powiat m. kraków

Gmina Kraków

Miejscowość Kraków

Adres

Adres Kod kraju PL

Województwo małopolskie

Powiat m. kraków

Gmina Kraków

Ulica PODOLE

Nr budynku 60

Nr lokalu

Miejscowość Kraków

Kod pocztowy 30-394

Poczta Kraków

Podstawowy przedmiot działalności jednostki 5829Z

NIP 6762456902

KRS 0000424807

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Data od 2021-01-01

finansowym
Data do 2021-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład NIE

jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe

Założenie kontynuacji Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało NIE

działalności sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na NIE

zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 2

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w

jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Za rok obrotowy przyjęto rok kalendarzowy .Rachunkowość Spółki w 2021 prowadzona była metodą komputerową
za pomocą programu firmy ASSECO WAPRO WF-FAKIR , KH 2021 w oparciu o Zakładowy Plan Kont .Transakcje
wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji , wystawienia
faktury. Przyjmuje się ze dokumentem księgowym jest oryginalną faktury , rachunku a w sytuacji braku możliwości
otrzymania ww dokumentów dokument zastępczy sporządzony i podpisany przez kierownictwo spółki na podstawie
paragonu, dokumentu dostawy, listu przewozowego

ustalenia wyniku finansowego

Wycena poszczególnych składników majątku trwałego sporządzona została według zasad określonych w Ustawie
o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.1. Towary – według ceny nabycia2. Amortyzacja środków trwałych – przyjęto
umarzanie środków trwałych metodą liniową zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.
U. nr 106 poz. 482 ze zmianami). Środki trwałe o wartości od 3.500 do 10.000 zł umarzane są jednorazowo w
miesiącu oddania do użytkowania i ujmowane ewidencji środków trwałych nisko cennych. Składniki majątkowe o
wartości poniżej 3.500 zł odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Do wyceny wartości
wyrażonych w walucie obcej przyjęto kurs Eur z dnia 31-12-2021- 4,5994 zł oraz kurs USD z dnia 31-12-2021-4,0600
zł

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru

Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą

pozostałe

Ważnym zjawiskiem wynikającym z lat ubiegłych jest trwająca Pandemia COVID -19 . Rok 2021 był nadal pod
wpływem negatywnych wpływów wynikających ze skutków gospodarczych spowodowanych pandemią COVID -19 .
Władze spółki na bieżąco monitorują sytuację pod kontem zagrożenia działalności spółki . Na dzień sporządzenia
sprawozdania takie zagrożenia nie wystąpiły. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami
Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 obowiązującymi jednostki

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 3

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o
rachunkowości
Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący Przekształcone dane
bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 137 490,22 46 754,93 -

• Aktywa obrotowe 137 490,22 46 754,93 -

•• Należności 76 218,60 21 449,54 -

krótkoterminowe

••• Należności od 76 218,60 21 449,54 -

pozostałych jednostek

•••• z tytułu dostaw i 460,00 460,00 -

usług, o okresie spłaty:

••••• – do 12 miesięcy 460,00 460,00 -

•••• z tytułu podatków, 24 482,98 15 408,00 -

dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych
oraz innych tytułów
publicznoprawnych

•••• inne 51 275,62 5 581,54 -

•• Inwestycje 57 128,58 25 305,39 -

krótkoterminowe

••• Krótkoterminowe 57 128,58 25 305,39 -

aktywa finansowe

•••• Środki pieniężne i 57 128,58 25 305,39 -

inne aktywa pieniężne

••••• – środki pieniężne w 57 128,58 25 305,39 -

kasie i na rachunkach

•• Krótkoterminowe 4 143,04 0,00 -

rozliczenia międzyokreso
we

Pasywa razem 137 490,22 46 754,93 -

• Kapitał (fundusz) własny 125 426,16 39 380,05 -

•• Kapitał (fundusz) 5 100,00 5 100,00 -

podstawowy

•• Zysk (strata) z lat 32 016,05 -699,57 -

ubiegłych

•• Zysk (strata) netto 88 310,11 34 979,62 -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 4

 Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący Przekształcone dane
bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

• Zobowiązania i rezerwy 12 064,06 7 374,88 -

na zobowiązania

•• Zobowiązania 12 064,06 7 374,88 -

krótkoterminowe

••• Zobowiązania wobec 12 064,06 7 374,88 -

pozostałych jednostek

•••• z tytułu dostaw 771,09 856,90 -

i usług, o okresie
wymagalności:

••••• – do 12 miesięcy 771,09 856,90 -

•••• z tytułu podatków, ceł, 679,72 4 648,00 -

ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

•••• inne 10 613,25 1 869,98 -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 5

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1
do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący Przekształcone dane
bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Przychody netto ze 152 400,00 69 300,00 -

sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym:

• Przychody netto ze 152 400,00 69 300,00 -

sprzedaży produktów

Koszty działalności 221 144,47 121 241,50 -

operacyjnej

• Zużycie materiałów i 5 745,44 0,00 -

energii

• Usługi obce 193 937,31 121 241,50 -

• Podatki i opłaty, w tym: 350,00 0,00 -

• Ubezpieczenia 21 111,72 0,00 -

społeczne i inne świadczen
ia, w tym:

Zysk (strata) ze -68 744,48 -51 941,50 -

sprzedaży (A–B)

Pozostałe przychody 0,45 0,40 -

operacyjne

• Inne przychody 0,45 0,40 -

operacyjne

Pozostałe koszty 0,46 0,40 -

operacyjne

• Inne koszty operacyjne 0,46 0,40 -

Zysk (strata) z działaln -68 744,48 -51 941,50 -

ości operacyjnej (C+D–
E)

Przychody finansowe 160 671,59 95 126,12 -

• Dywidendy i udziały w 160 671,59 95 126,12 -

zyskach, w tym:

•• Od jednostek 160 671,59 95 126,12 -

powiązanych, w tym:

••• – w których jednostka 160 671,59 95 126,12 -

posiada zaangażowanie w
kapitale
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 6
 Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący Przekształcone dane
bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Zysk (strata) brutto (F 91 927,11 43 184,62 -

+G–H)

Podatek dochodowy 3 617,00 8 205,00 -

Zysk (strata) netto (I–J– 88 310,11 34 979,62 -

K)

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 7

Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis VELISSPZOO_2021

Załączony plik Nazwa pliku wraz z VELISSPZOO_2021.pdf

rozszerzeniem.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

(zyskiem, stratą) brutto

A. Zysk (strata) brutto za Rok bieżący 91 927,11

dany rok
Rok poprzedni 43 184,62

B. Przychody zwolnione Rok bieżący Wartość łączna 0,00

z opodatkowania (trwałe
różnice pomiędzy z zysków kapitałowych -
zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a z innych źródeł -
dochodem/stratą dla celów przychodów
podatkowych), w tym:
Rok poprzedni Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

C. Przychody Rok bieżący Wartość łączna 160 671,59

niepodlegające
opodatkowaniu w roku z zysków kapitałowych -
bieżącym, w tym:
z innych źródeł 160 671,59
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

D. Przychody podlegające Rok bieżący Wartość łączna 209 716,90

opodatkowaniu w roku
bieżącym, ujęte w z zysków kapitałowych -
księgach rachunkowych lat
ubiegłych w tym: z innych źródeł 209 716,90
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 194 248,99

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł 194 248,99

przychodów

E. Koszty niestanowiące Rok bieżący Wartość łączna 0,00

kosztów uzyskania

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 8

przychodów (trwałe różnice
z zysków kapitałowych -
pomiędzy zyskiem/stratą
dla celów rachunkowych a
z innych źródeł -
dochodem/stratą dla celów
przychodów
podatkowych), w tym:
Rok poprzedni Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

F. Koszty nieuznawane Rok bieżący Wartość łączna 0,00

za koszty uzyskania
przychodów w bieżącym z zysków kapitałowych -
roku, w tym:
z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

G. Koszty uznawane Rok bieżący Wartość łączna 121 935,21

za koszty uzyskania
przychodów w roku z zysków kapitałowych -
bieżącym ujęte w księgach
lat ubiegłych, w tym: z innych źródeł 121 935,21
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna 99 122,87

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł 99 122,87

przychodów

H. Strata z lat ubiegłych, w Rok bieżący Wartość łączna 0,00

tym:
z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

I. Inne zmiany podstawy Rok bieżący Wartość łączna 0,00

opodatkowania, w tym:
z zysków kapitałowych -

z innych źródeł -
przychodów

Rok poprzedni Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 9

 z innych źródeł -
przychodów

J. Podstawa Rok bieżący 19 037,21

opodatkowania podatkiem
dochodowym Rok poprzedni 43 184,62

K. Podatek dochodowy Rok bieżący 3 617,00

Rok poprzedni 8 205,00

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 10