Nazwa wskaźnikowa 2019 2020

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
Wskaźnik płynności bieżącej 0.87 2.05
Wskaźnik pynności szybki 0.42 0.44
Wskaźnik płynności bardzo szybki 0.14 0.02
Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami 0.35 0.76
Kapitał obrotowy 386521.00 471350.00
Kapitał obrotowy w dniach obrotu (wskaźnik kapitałochłonności obrotu) -29676.10 937.00

ZADŁUŻENIA
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0.81 0.52
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0.00 0.33
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi #VALUE!
Wskaźnik trwałości struktury finansowania 0.19 0.48
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego #VALUE!
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego 0.00 0.00
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej
Wskaźnik pokrycia obsługi długu
Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych
Wskaźnik pokrycia obsługi z cash flow
2021

3.35
0.37 zbyt niskie
0.08
1.00 D5= odpowiednie
484002.00
1752.22

0.37
0.22

0.63

0.00
Pozycja sprawozdania 2019 2020 2021
Aktywa obrotowe 386,521 471,350 484,002
Zobowiązania krótkoterminowe 444,727 229,991 144,351
Zapasy 156,233 190,919 250,013
Aktywa ogółem 546,407 630,619 635,710
Zysk / strata netto -4,754 183,611 100,821
Przychody ze sprzedaży 1,638,927 2,062,236 2,307,109
Kapitał własny 101,606 300,303 401,050
Zobowiązania ogółem 444,801 330,316 233,670
Należności krótkoterminowe 154,621 175,450 144,351
Cena akcji na dany dzień 7 15
Liczba akcji 20,037,000
Koszty sprzedaży 1,536,072 1,933,201 2,105,422
Wynik z działalności operacyjnej -5,875 156,833 116,143
Pasywa bieżące 546,407 630,619 635,710
Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
Środki pieniężne i inne aktywa p 75 667 10,460 52,577
Zobowiązania i rezerwy na zobo 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe 74 100,325 89,319
Kapitał mniejszości 0 0 0
Kapitał własne + kapitał mniejszości 401,050
Aktywa trwałe 159 886 159 269 150 874

CR - płynność bieżąca 0.87 2.05

QR - Płynność szybka 0.52 1.22
NWC / KON -58,206 241,359
ROA -0.86% 31.2%
ROE -4.4% 91.4%
ROS 0% 9%
DR 81% 52%
DIO 31 30
DSO 36 29
DPO 99 59
CCC -32 0
P/BK #DIV/0!
Aktywa ogółem -3% 15%
Aktywa obrotowe -2% 22%
Kapitał własny -12% 196%
Zobowiązania ogółem -2% -26%
Przychody ze sprzedaży 2.2% 25.8%
Koszty sprzedaży 3.4% 25.9%