نظام إدارة المشتريات - أونكس آي إكس

‫فهرس المحتويات‬
‫فهرس المحتويات ‪0 .................................................................................................................‬‬

‫الفصــل األول التهيئة ‪2 .........................................................................................................‬‬
‫تهيئة مصاريف الشراء ‪3 .....................................................................................................‬‬
‫تهيئة أعباء الشراء ‪4 .........................................................................................................‬‬
‫تهيئة منح خصومات الشراء ‪7 ................................................................................................‬‬
‫الفصــل الثاني المدخالت ‪9 ......................................................................................................‬‬
‫أصناف الموردين ‪10 .........................................................................................................‬‬
‫قائمة أسعار الموردين ‪12 .....................................................................................................‬‬
‫أعضاء اللجان ‪14 ............................................................................................................‬‬
‫الفصــل الثالث العمليات ‪15......................................................................................................‬‬
‫المبحث األول طلبات الشراء ‪16..............................................................................................‬‬
‫طلب الشراء اآللي ‪17 ........................................................................................................‬‬
‫طلب الشراء ‪24 ..............................................................................................................‬‬
‫المبحث الثاني عروض أسعار الشراء والمقارنة والترشيح ‪29..................................................................‬‬
‫عروض األسعار ‪30 .........................................................................................................‬‬
‫المقارنة الفنية لعروض الشراء ‪37 .............................................................................................‬‬
‫ترشيح المقارنة الفنية لعروض الشراء ‪41 ......................................................................................‬‬
‫المبحث الثالث أمر الشراء والمتابعة والشحن والفحص واالستالم والفاتورة ‪45..................................................‬‬
‫أمر الشراء ‪46 ...............................................................................................................‬‬
‫متابعة أمر الشراء ‪59 ........................................................................................................‬‬
‫بيانات الشحن ‪61 ............................................................................................................‬‬
‫فحص أمر الشراء ‪63 ........................................................................................................‬‬
‫استالم الشراء ‪66 .............................................................................................................‬‬
‫فاتورة الشراء ‪75 ..............................................................................................................‬‬
‫المبحث الرابع طلب المردود ومردود استالم الشراء وفاتورة مردود الشراء ‪86...................................................‬‬
‫طلب المردود‪87 ............................................................................................................ :‬‬
‫مردود استالم الشراء ‪95 ......................................................................................................‬‬
‫فاتورة مردود الشراء ‪101 .....................................................................................................‬‬
‫الفصــل الرابع التقارير ‪110 ......................................................................................................‬‬
‫المبحث األول طريقة استعراض التقارير ‪111 .................................................................................‬‬
‫طريقة استعراض التقارير ‪112 ................................................................................................‬‬
‫المبحث الثاني تقارير نظام المشتريات ‪114 ..................................................................................‬‬
‫تقارير تهيئة مصاريف الشراء ‪115 ...........................................................................................‬‬
‫تقارير تهيئة أعباء الشراء ‪116 ...............................................................................................‬‬
‫تقارير تهيئة منح خصومات الشراء ‪117 ......................................................................................‬‬
‫تقارير أصناف الموردين ‪118 ................................................................................................‬‬
‫تقارير طلب الشراء ‪119 .....................................................................................................‬‬
‫تقارير أمر الشراء ‪120 .......................................................................................................‬‬
‫تقارير فحص أمر الشراء ‪121 ................................................................................................‬‬
‫نظام إدارة المشتريات (أونكس آي إكس) اإلصدار األول – دليل المستخدم‬
‫مقدمة‬
‫نظام إدارة المشتريات من أهم أركان النظام المالي الذي تم تطويره في بيئة األونكس ‪ IX‬تلبية‬
‫لمتطلبات المنشآت التجارية أو الصناعية أو الخدمية على مختلف أنشطتها وتخصصاتها‪،‬‬
‫ويمكن القول إن الهدف العام الذي يسعى نظام إدارة المشتريات إلى تحقيقه يسهم في تحقيق‬
‫معظم أهداف المنشأة ككل‪ ،‬فالنظام يشكل إدارة متكاملة مع نظام الموردين أونكس ‪ IX‬تسعى‬
‫لتوفير الكمية المناسبة من األصناف والمستلزمات التي تتعامل معها المنشأة‪ ،‬بالجودة المناسبة‪،‬‬
‫والسعر المناسب‪ ،‬والوقت المناسب‪ ،‬ومن المصدر المناسب‪.‬‬
‫وتضمن دليل نظام إدارة المشتريات إدارة تهيئة النظام في الفصل األول الذي خصص لشرح آلية‬
‫العمل في تهيئة مصاريف الشراء‪ ،‬وتهيئة أعباء الشراء‪ ،‬وتهيئة منح خصومات الشراء‪ ،‬وتضمن‬
‫النظام أيضا إدارة مدخالت النظام من خالل الفصل الثاني الذي خصص لشرح آلية العمل في‬
‫أصناف الموردين‪ ،‬وقائمة أسعار الموردين‪ ،‬وأعضاء اللجان المعنية بعملية الشراء‪ ،‬وخصص‬
‫الفصل الثالث من هذا الدليل لشرح آلية العمل في عمليات النظام من خالل ثالثة مباحث األول‬
‫تضمن طلبات الشراء‪ ،‬والمبحث الثاني تضمن عرض أسعار الشراء‪ ،‬المقارنة الفنية لعرض‬
‫الشراء‪ ،‬والمبحث الثالث تضمن أمر الشراء‪ ،‬متابعة أمر الشراء‪ ،‬بيانات الشحن‪ ،‬فحص أمر‬
‫الشراء‪ ،‬استالم الشراء‪ ،‬فاتورة الشراء‪ ،‬وتضمن المبحث الرابع واألخير طلب المردود‪ ،‬ومردود‬
‫استالم الشراء‪ ،‬فاتورة مردود الشراء‪ ،‬وخصص الفصل الرابع لتقارير النظام‪.‬‬
‫وننوه للقارئ الكريم هنا أن المتغيرات الخاصة بنظام إدارة المشتريات تضمنها نظام إدارة‬
‫الموردين نظ ار للتكامل الكبير بين النظامين‪.‬‬
‫كما ننوه في نهاية هذه المقدمة لمن أراد االستفادة من استخدام االختصارات ورموز االستخدام‬
‫ضرورة االطالع على دليل المفاهيم األساسية لنظام األونكس ‪.IX‬‬
‫فهرس‬
‫المحتويات‬ ‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪1‬‬
‫الفصــل األول‬
‫التهيئة‬
‫فهرس‬
‫تهيئة مصاريف الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة تعريف أنواع تكاليف الشراء مثل (‪ ،etc. ، C&F،CIF ،FOB‬الشراء المحلي) وتحليل‬
‫المصروفات المرتبطة بكل نوع من األنواع تمهيدا الستخدامها في عمليات الشراء على مستوى كل نوع‪.‬‬
‫طريقة استخدام الشاشة‪ :‬تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة أو بالضغط على ‪ F6‬على النحو التالي‪:‬‬
‫أوال البيانات الرئيسية‬
‫‪ -‬رقم النوع‪ :‬يعرض النظام رقما تسلسليا آليا للنوع قابل للتعديل من قبل المستخدم غير قابل للتكرار‪.‬‬
‫‪ -‬اسم النوع‪ :‬هذا الحقل إلدخال نوع تكاليف الشراء المطلوب تحليل مصروفاته باللغة االفتراضية للنظام وفي حقل‬
‫االسم األجنبي يدخل اسم النوع باللغة األجنبية‪.‬‬
‫ثانيا البيانات التفصيلية‬
‫‪ -‬م‪ :‬يعرض النظام رقما تسلسليا آليا غير قابل للتعديل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املصروف‪ :‬يعرض النظام رقما تسلسليا آليا للنوع قابل للتعديل من قبل المستخدم غير قابل للتكرار‪.‬‬
‫‪ -‬اسم املصروف ‪/‬االسم األجنبي‪ :‬هذا الحقل إلدخال اسم المصروف التحليلي باللغة االفتراضية للنظام وفي حقل‬
‫االسم األجنبي يدخل اسم المصروف باللغة األجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم احلساب‪ :‬يختار المستخدم رقم حساب المصروف من الدليل المحاسبي باستخدام ‪F9‬‬
‫‪ -‬إدخال احلساب يف العمليات‪ :‬إظهار المؤشر أمام الحساب يعني أن هذا المصروف ليس له حساب ثابت ويمكن‬
‫للمستخدم إدخال أي حساب في تبويب المصاريف في شاشة استالم الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬مؤشر قيمة الفاتورة‪ :‬إظهار هذا المؤشر أمام حساب قيمة الفاتورة (اعتماد الفاتورة) للتمييز بينه وبين حسابات‬
‫المصروفات األخرى‪.‬‬
‫‪ -‬موقف‪ :‬تفعيل المؤشر أمام المصروف يعني توقيف العمل بحساب المصروف‪.‬‬
‫فهرس‬
‫تهيئة أعباء الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة تعريف األعباء التي تضاف على فاتورة المشتريات‪ ،‬وهي األعباء التي ال تدخل ضمن‬
‫تكلفة أصناف الفاتورة‪ ،‬وال تظهر هذه الشاشة إذا كان خيار سياسة استخدام أعباء المشتريات حسب الصنف غير محددة‬
‫في متغيرات أخرى في نظام الموردين‪ ،‬وعند تحميل فواتير المشتريات باألعباء يكون (الطرف المدين) حساب األعباء‬
‫و(الطرف الدائن) الحساب حسب طريقة الدفع أو حساب الطرف اآلخر إن وجد)‪.‬‬
‫‪ -‬رقم العبء‪ :‬يعرض النظام رقما تسلسليا آليا للعبء قابل للتعديل من قبل المستخدم غير قابل للتكرار‪.‬‬
‫‪ -‬اسم العبء‪ :‬هذا الحقل إلدخال اسم العبء باللغة االفتراضية للنظام وفي حقل االسم األجنبي يدخل اسم العبء‬
‫باللغة األجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم احلساب‪ :‬يختار المستخدم رقم حساب األعباء المعرف في الدليل المحاسبي الذي يقيد فيه مبلغ العبء‬
‫باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬تصنيف العبء‪ :‬يختار المستخدم التصنيف من القائمة‪ ،‬فالتصنيف حسب الفاتورة أو حسب األصناف‪ ،‬ويترتب‬
‫اختيار حسب األصناف فتح النظام للبيانات التفصيلية إلدخال بيانات األصناف التي تضمنتها الفاتورة‪.‬‬
‫‪ -‬نوع القيمة‪ :‬يتضمن الحقل (نسبة ‪ /‬قيمة) يحددها المستخدم من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬القيمة‪ :‬يفعل العمل في هذا الحقل إذا كان تصنيف العبء حسب الفاتورة‪ ،‬ويتضمن الحقل قيمة المبلغ‪.‬‬
‫‪ -‬النسبة‪ :‬يفعل العمل في هذا الحقل إذا كان تصنيف العبء حسب الفاتورة‪ ،‬ويتضمن الحقل النسبة‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬طريقة احتساب السعر‪ :‬يفعل العمل في هذا الحقل إذا كان نوع القيمة المحدد في الحقل السابق هو نسبة‬
‫ويتضمن اختيار طريقة احتساب السعر إما (وفقا للسعر) أو وفقا (للسعر مطروحا منه الخصم) أو وفقا (للسعر‬
‫مطروحا منه الخصم مضافا إليه الضريبة)‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة احتساب الكمية‪ :‬يفعل العمل في هذا الحقل إذا كان نوع القيمة المحدد هو نسبة ويتضمن طريقة‬
‫احتساب الكمية إما (الكمية) أو (الكمية مضافا إليه المجاني)‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة الدفع‪ :‬يفعل العمل في هذا الحقل إذا كان تصنيف العبء حسب الفاتورة ويتضمن اختيار واحدة من طرق‬
‫الدفع المتاحة من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬يتم إرجاعه يف املردود‪ :‬تفعيل هذا المؤشر يمكن استخدام العبء في فاتورة مردودات المشتريات بطريقتين‪ ،‬إما أن يتم‬
‫إرجاعه آليا في الفاتورة‪ ،‬أو يترك الخيار للمستخدم نفسه في تحديد العبء ويكون قيد المردود على النحو التالي‪:‬‬
‫التاريخ‬ ‫مدين دائن الــبـيــان‬
‫من حـ‪ /‬المورد‬ ‫‪XX‬‬
‫إلى مذكورين‬ ‫‪XX‬‬

‫تاريخ فاتورة مردودات‬
‫حـ‪/‬أعباء المشتريات‬
‫المشتريات‬
‫حـ‪ /‬المخزون‬
‫أعباء الشراء لفاتورة مردودات المشتريات رقم ( )‬
‫‪ -‬حساب الطرف اآلخر‪ :‬المقصود به الطرف المقابل لحساب العبء المدين حيث يمثل الطرف الدائن فإذا كان مرم از هنا‬
‫فإن العبء يسجل له كحساب دائن مالم فإن الطرف الدائن يحدد وفقا لطريقة الدفع‪.‬‬
‫‪ -‬مردود بدون رقم وثيقة‪ :‬إذا تم تفعيل هذا المؤشر فإن النظام يسمح باستكمال إجراءات مردود المشتريات بدون تحديد‬
‫رقم وثيقة المردود‪.‬‬
‫‪ -‬يرحل إىل حساب اإليراد‪ :‬إذا تم تفعيل هذا المؤشر فإن النظام يسمح بترحيل مبلغ العبء إلى حساب اإليراد في حالة‬
‫أن المورد قام بتسديد العبء عن المنشأة‪.‬‬
‫‪ -‬السماح بتعديل الطرف اآلخر للقيد‪ :‬إذا تم تفعيل هذا المؤشر فإن النظام يسمح للمستخدم بتعديل الطرف اآلخر‬
‫للقيد إذا كان تصنيف العبء حسب الفاتورة ويتم إنزاله آليا‪.‬‬
‫‪ -‬يتم إنزاله آليا‪ :‬تفعيل المؤشر يعني إنزال مبلغ العبء المحتسب وفقا لإلعدادات التي نفذت في هذه الشاشة آليا في كل‬
‫وثائق المشتريات التي تحتوي على أعباء بعد حفظ الوثيقة‪.‬‬
‫‪ -‬ثانيا البيانات التفصيلية‬
‫يظهر هذا التبويب إذا كان تصنيف العبء حسب األصناف ويمكن إنزال البيانات هنا وفقا لخيارات اإلنزال على النحو‬
‫اآلتي‪:‬‬
‫فهرس‬
‫أو يدويا كما هو مبين في اآلتي‪:‬‬

‫‪ -‬رقم ‪/‬اسم (الوحدة املالية)‪ :‬يختار المستخدم الوحدة المالية المعنية بترميز العبء من القائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬رقم‪/‬اسم (الصنف)‪ :‬يختار المستخدم رقم الصنف المطلوب من قائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬رقم‪/‬اسم (املورد)‪ :‬يختار المستخدم رقم المورد المطلوب من قائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬رقم املخزن‪ :‬يعتمد ظهور المخزن في البيانات التفصيلية على تفعيل متغير استخدام تعدد المخازن في العمليات في‬
‫نظام الموردين ويستخدم في حالة أن األصناف يمكن توريدها إلى أكثر من مخزن ويختار المستخدم رقم المخزن‬
‫المطلوب من قائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬القيمة ‪/‬النسبة‪ :‬هذا الحقل إلدخال المبلغ أو قيمة النسبة حسب ما تم تحديده في حقل نوع القيمة‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ البيانات‪ :‬بعد استكمال عملية إدخال البيانات يتم الحفظ‪.‬‬
‫فهرس‬
‫تهيئة منح خصومات الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة ترميز الخصومات التي تحصل عليها المنشأة في مشترياتها من الموردين‪ ،‬وقد يكون‬
‫الخصم نسبة أو مبلغ أو نسبة ‪/‬مبلغ وفقا لمتغير (نوع الخصم لألصناف) في متغيرات أخرى في نظام الموردين‪ ،‬وال تظهر‬
‫هذه الشاشة إذا كان خيار سياسة منح الخصم غير محددة وخيار عدد الخصوم (‪ 0‬غير مستخدم) في متغيرات أخرى في‬
‫نظام الموردين ‪ ،‬كما أن هيئة وطريقة عرض البيانات في البيانات التفصيلية في هذه الشاشة تتوقف على الخيارات المحددة‬
‫في متغير(سياسة منح الخصم) في متغيرات أخرى في نظام الموردين أيضا حيث تظهر تلك الخيارات كعناوين أعمدة في‬
‫البيانات التفصيلية ونشير هنا أن إمكانية منح الخصم تتم على مستوى المورد ‪ /‬المخزن‪.‬‬
‫‪ -‬رقم ‪/‬الوثيقة‪ :‬يعرض النظام رقما تسلسليا آليا للخصم قابل للتعديل من قبل المستخدم غير قابل للتكرار‪.‬‬
‫‪ -‬التاريخ‪ :‬يعرض النظام تاريخ دخول المستخدم إلى النظام كتاريخ افتراضي قابل للتعديل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬هذا الحقل إلدخال رقم المرجع يدويا أو يستدعى من قائمة تهيئة البيانات والمراجع في اإلعدادات‬
‫العامة إذا كان من المراجع المهيئة هناك‪.‬‬
‫‪ -‬الرقم اليدوي‪ :‬هذا الحقل إلدخال الرقم اليدوي من واقع الوثيقة اليدوية‪.‬‬
‫‪ -‬عدد املرفقات‪ :‬هذا الحقل إلدخال عدد مرفقات المرجع إذا تطلب األمر إلى ذلك‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬هذا الحقل إلدخال بيان الخصم يدويا أو يستدعى من قائمة تهيئة البيانات والمراجع في اإلعدادات العامة‬
‫إذا كان من المراجع المهيئة هناك‪.‬‬
‫‪ -‬رقم ‪/‬اسم (الوحدة املالية)‪ :‬يختار المستخدم الوحدة المالية المعنية بترميز الخصم من القائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬رقم‪/‬اسم (املورد)‪ :‬يختار المستخدم رقم المورد المطلوب من قائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬رقم(املخزن)‪ :‬يعتمد ظهور المخزن في البيانات التفصيلية على تفعيل متغير استخدام تعدد المخازن في العمليات‬
‫في نظام الموردين ويستخدم في حالة أن األصناف يمكن توريدها إلى أكثر من مخزن ويختار المستخدم رقم المخزن‬
‫‪ -‬وحدة القياس‪ :‬يعرض النظام آليا وحدة الصنف بمجرد اختيار الصنف في الحقل السابق‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة الدفع‪ :‬يختار المستخدم طريقة الدفع المالزمة للخصم (نقدا ‪ /‬آجل)‪.‬‬
‫‪ -‬نوع اخلصم‪ :‬هذا الحقل إلظهار نوع الخصم إذا كان (نسبة) أو (مبلغ) أو (نسبة ‪/‬مبلغ) وفقا لمتغير نوع الخصم‬
‫لألصناف في المتغيرات في نظام الموردين‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يختار المستخدم العملة المطلوبة من قائمة العمالت باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يعرض النظام آليا سعر التحويل بمجرد تحديد العملة في حقل العملة مع إمكانية تعديله في إطار‬
‫الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة (تهيئة العمالت) في التهيئة العامة للنظام إذا كان المستخدم يملك‬
‫صالحية تعديل سعر التحويل في شاشة) صالحيات العمليات( بشرط عملة الوثيقة مختلفة عن العملة المحلية‪.‬‬
‫‪ -‬اخلصم ‪ :4/3/2/1‬يتم إضافة قيمة الخصم وفقا لمتغير عدد الخصومات في نظام الموردين‬
‫‪ -‬مالحظات‪ :‬هذا الحقل إلدخال المالحظة المناسبة على مستوى الخصم لكل صنف إذا تطلب األمر ذلك‪.‬‬
‫‪ -‬موقف‪ :‬تفعيل المؤشر أمام الصنف يعني توقيف العمل بالخصم المحدد للصنف‪.‬‬
‫فهرس‬
‫الفصــل الثاني‬
‫املدخالت‬
‫فهرس‬
‫أصناف املوردين‬
‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة ربط األصناف بمورد معين أو بأكثر من مورد‪ ،‬على مستوى العملة وهو ربط اختياري‬
‫يستفاد منه في تتبع أسعار األصناف وتفاوتها بين الموردين ومن ثم اختيار السعر المناسب‪ ،‬مع إمكانية شراء الصنف من‬
‫مورد آ خر لم يرتبط به الصنف‪ ،‬وفي حالة ارتباط الصنف بمورد أو أكثر في هذا الشاشة وتم تفعيل متغير (فحص ربط‬
‫الصنف بالمورد) في متغيرات نظام الموردين يصبح التعامل مع الصنف المرتبط إجباريا في شاشات المدخالت وعمليات‬
‫النظام‪.‬‬
‫تتيح الشاشة إدخال البيانات بإحدى طريقتين‪:‬‬
‫الطريقة األوىل‪ :‬تتضمن إمكانية المستخدم من فلترة البيانات في الجزء األعلى من الشاشة لغرض عرضها في البيانات‬
‫التفصيلية وفقا لذلك حيث يمكن عرض البيانات التفصيلية على مستوى مجموعات األصناف أو على مستوى مورد أو أكثر‬
‫أو على مستوى أي حقل من الحقول المخصصة لفلترة البيانات وهذه الطريقة أسرع من طريقة إدخال البيانات يدويا لكنها‬
‫تحتاج إلى دقة في تحديد مدى بيانات الحقول‪.‬‬
‫الطريقة الثانية‪ :‬تتضمن إدخال البيانات التفصيلية مباشرة على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬رقم‪ /‬اسم (الصنف)‪ :‬يختار المستخدم رقم الصنف المطلوب ربطه من قائمة األصناف باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬وحدة القياس‪ :‬يعرض النظام وحدة قياس الصنف آليا بمجرد اختيار رقم الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬رقم‪ /‬اسم (املورد)‪ :‬يختار المستخدم رقم المورد المطلوب من قائمة األصناف باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار العملة المطلوبة على اعتبار أن ربط الصنف بالمورد يتم على مستوى العملة‬
‫وإذا كانت للمورد عملة واحدة فإن النظام يعرضها آليا‪ ،‬أما إذا كان للمورد أكثر من عملة فيتم تحديد العملة من‬
‫القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬السعر‪ :‬هذا الحقل إلدخال سعر الصنف المحدد من المورد وفقا للعملة المختارة يدويا‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬رقم صنف املورد‪ :‬هذا الحقل إلدخال رقم الصنف لدى المورد لغرض التحقق من الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬فرتة التسليم باليوم‪ :‬هذا الحقل إلدخال فترة تسليم المورد للصنف باليوم‪.‬‬
‫‪ -‬مورد رئيسي‪ :‬يفعل المؤشر في هذا الحقل أمام المرد الرئيسي للصنف‪.‬‬
‫فهرس‬
‫قائمة أسعار املوردين‬

‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة تحديد أسعار المورد لألصناف التي يوفرها للمنشأة بهدف توثيق أسعار الموردين‬
‫لألصناف وتحديثها أوال بأول لغرض التعامل معها أثناء عملية شراء األصناف مع مالحظة أنه ال يمكن التعامل في هذه‬
‫الشاشة مع الصنف غير المرتبط بالمورد إذا كان متغير (فحص ربط الصنف بالمورد) في نظام الموردين فعاال‪.‬‬
‫‪ -‬رقم ‪/‬الوثيقة‪ :‬يعرض النظام رقما تسلسليا آليا للوثيقة قابل للتعديل من قبل المستخدم غير قابل للتكرار‪.‬‬
‫‪ -‬التاريخ‪ :‬يعرض النظام تاريخ دخول المستخدم إلى النظام كتاريخ افتراضي قابل للتعديل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املورد‪ :‬يختار المستخدم رقم المورد المطلوب من قائمة األصناف باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد العملة التي سوف تسعر األصناف بموجبها إذا كانت للمورد عملة واحدة فإن‬
‫النظام يعرضها آليا‪ ،‬أما إذا كان للمورد أكثر من عملة فيتم تحديد العملة من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬عدد املرفقات‪ :‬هذا الحقل إلدخال عدد المرفقات الخاصة بوثيقة أسعار المورد‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬هذا الحقل إلدخال بيان سعر المورد يدويا أو يستدعى من قائمة تهيئة البيانات والمراجع في اإلعدادات‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬وحدة القياس‪ :‬يعرض النظام وحدة قياس الصنف آليا بمجرد اختيار رقم الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬العبوة‪ :‬يعرض النظام عبوة الصنف آليا بمجرد اختيار رقم الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬السعر‪ :‬هذا الحقل إلدخال سعر الصنف المحدد من المورد يدويا‪.‬‬
‫‪ -‬رقم صنف املورد‪ :‬هذا الحقل إلدخال رقم الصنف لدى المورد لغرض التحقق من الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ البيانات‪ :‬بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ‪.‬‬
‫فهرس‬
‫أعضاء اللجان‬
‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة تحديد أنوع اللجان المكلفة بإنجاز مهام معينة من مهام المنشأة مثل لجان (التوظيف‪،‬‬
‫وعروض المشتريات‪ ،‬والشئون القانونية‪ ،‬والجرد وتحديد أعضاء تلك اللجان ومواقعهم في الهيكل التنظيمي (الوظائف التي‬
‫يشغلونها) في المنشأة‪ ،‬بهدف توثيق اإلجراءات والتوصيات التي تقرها تلك اللجان‪.‬‬
‫‪ -‬نوع اللجنة‪ :‬يختار المستخدم نوع اللجنة المطلوب تعريفها من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬الرمز‪ :‬يعرض النظام رقما تسلسليا آليا للجنة قابل للتعديل من قبل المستخدم غير قابل للتكرار‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املوظف‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد اسم عضو اللجنة إذا كان العضو أحد موظفي المنشأة واسمه مدرج ضمن‬
‫بيانات الموظفين في النظام‪ ،‬ويتم إدخال رقم الموظف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة ‪.F9‬‬
‫‪ -‬االسم (احمللي ‪/‬األجنبي)‪ :‬يعرض النظام اسم الموظف المحدد في حقل رقم الموظف باللغتين المحلية واألجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬اهليكل التنظيمي‪ :‬يعرض النظام آليا موقع الموظف في الهيكل التنظيمي بمجرد تحديد الموظف في حقل رقم‬
‫الموظف‪.‬‬
‫‪ -‬مالحظات‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال أية مالحظات يحتاجها المستخدم في ترميز أعضاء اللجنة التي تم تعريفها‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ البيانات‪ :‬بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ‪.‬‬
‫فهرس‬
‫الفصــل الثالث‬
‫العمليات‬
‫فهرس‬
‫املبحث األول‬
‫طلبات الشراء‬
‫فهرس‬
‫طلب الشراء اآلل‬

‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة احتساب طلبات شراء لألصناف بطريقة آلية وفقا لطرق احتساب معينة يوفرها النظام‬
‫ومن ثم توفير إمكانية إنزال بيانات الطلب اآللي في طلب الشراء ومتابعة إنجازه‪.‬‬
‫طريقة استخدام الشاشة‪ :‬تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة أو بالضغط على ‪ F6‬كالتالي‪:‬‬
‫‪ -‬السنة‪ :‬يعرض النظام السنة المالية آليا بمجرد النقر على زر إضافة ويمكن االستعالم عن سندات سنوات سابقة‬
‫بالنقر على استعالم في شريط المهام أو بالضغط على زر ‪ F7‬ثم تحديد السنة المطلوبة ثم الضغط على زر تنفيذ‬
‫االستعالم ‪.F8‬‬
‫‪ -‬الوحدة املالية‪ :‬تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها‬
‫تدوين بيانات طلب الشراء اآللي مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على أكثر‬
‫من وحدة مالية‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الوثيقة الفرعي‪ :‬يتم ترميز نوع الوثيقة الفرعي من شاشة أنواع وثائق عمليات نظام الموردين حيث يختار‬
‫المستخدم نوع الوثيقة الفرعي باستخدام ‪ F9‬أو بالنقر على المربع الصغير الموجود في الحقل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الوثيقة‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة التسلسلي وفقا للتهيئة التي تمت في شاشة تهيئة تسلسل‬
‫العمليات في مدخالت إدارة النظام حيث يتم تهيئة تسلسل رقم الوثيقة على مستوى كل شاشة‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ الوثيقة‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم تحديده‬
‫في نظام إدارة الموردين وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي ال يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة االحتساب‪ :‬يتضمن هذا الحقل عدة خيارات يعتمد عليها في احتساب كمية األصناف المطلوب شرائها‬
‫نوضحها باآلتي‪:‬‬
‫فهرس‬
‫• األصناف األقل من حد الطلب‪ :‬يتضمن هذا الخيار احتساب كمية الشراء لألصناف التي لم تصل كمياتها‬
‫إلى حد الطلب حيث تأخذ في االعتبار الكمية المتوفرة وحد إعادة الطلب‪ ،‬شريطة أن تكون الكمية المتوفرة أقل‬
‫من حد الطلب‪.‬‬
‫• نسبة من صايف املبيعات‪ :‬يتضمن هذا الخيار احتساب كمية الشراء لألصناف على نسبة من (المبيعات‬
‫مطروحا منها مردودات المبيعات)‪.‬‬
‫• معدل صايف املبيعات‪ :‬تعتمد طريقة االحتساب على صافي المبيعات الناتج عن (المبيعات مطروحا منه‬
‫مردود المبيعات)‪.‬‬
‫• معدل صايف املبيعات معتمد على احلدود‪ :‬تعتمد طريقة االحتساب على صافي المبيعات الناتج عن‬
‫(المبيعات مطروحا منه مردود المبيعات) وعلى تحديد حد الطلب للصنف شرط ان تكون الكمية المتوفرة أقل‬
‫من كمية حد الطلب‪.‬‬
‫‪ -‬اهليكل التنظيمي‪ :‬حقل اختياري يختار المستخدم فيه اإلدارة المختصة طالبة الشراء باستخدام ‪ F9‬من واقع‬
‫الهيكل التنظيمي للمنشأة‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الطلب‪ :‬حقل اختياري يختار المستخدم فيه نوع الطلب من الخيارات التي تتيحها القائمة وهي (لكل المخازن)‬
‫أو (لمجموعة مخزنية محددة) ويترتب على ذلك فتح حقل جديد الختيار المجموعة أو (لمخزن محدد) ويترتب على‬
‫ذلك فتح حقل جديد الختيار المخزن‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املورد‪ :‬حقل اختياري يختار المستخدم فيه رقم المورد من قائمة الموردين باستخدام ‪ ،F9‬إذا كان الطلب‬
‫يستهدف مورد معين من عملية الشراء‪.‬‬
‫رقم املرجع‪ :‬هذا الحقل إلدخال رقم المرجع يدويا أو يستدعى من قائمة تهيئة البيانات والمراجع في اإلعدادات‬ ‫‪-‬‬
‫‪ -‬عدد املرفقات‪ :‬هذا الحقل إلدخال عدد المرفقات المتعلقة بطلب الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬هذا الحقل إلدخال بيان مختصر عن الطلب يبين بوضوح الغرض من الطلب‪.‬‬
‫ثانيا خيارات االحتساب‬
‫العمل في هذا التبويب يتم جنبا إلى جنب مع تبويب البيانات الرئيسية حيث أنه بعد اختيار طريقة االحتساب في تبويب‬
‫البيانات الرئيسية وقبل عملية الحفظ ينتقل المستخدم للعمل إلى تبويب (خيارات االحتساب) الستكمال إجراءات إدخال‬
‫البيانات ويالحظ أن بعض حقول البيانات في هذا التبويب تتبدل بما يتفق وطريقة االحتساب المختارة في البيانات الرئيسية‬
‫وبعض الحقول تشترك فيها كل طرق االحتساب لذلك سوف يتم شرح آلية العمل في التبويب على مستوى كل طريقة‬
‫احتساب‪.‬‬
‫فهرس‬
‫طريقة العمل يف التبويب‬

‫أوال وفقا لطريقة االحتساب (األصناف األقل من حد الطلب)‬
‫الكمية املطلوبة‪ :‬يظهر مسمى هذا الحقل (الكمية المطلوبة) عندما تكون طريقة االحتساب في البيانات الرئيسية هي‬ ‫‪-‬‬
‫(األصناف أقل من حد الطلب) ويتضمن هذا الحقل أكثر من خيار يتضمن كل خيار معادلة الحتساب الكمية‬
‫المطلوبة من األصناف يقترح النظام واحدا منها في هذا التبويب عند تحديد طريقة االحتساب في البيانات الرئيسية‬
‫ويمكن للمستخدم استبدال الخيار المقترح من النظام عن طريق تحديد الخيار البديل من القائمة‪.‬‬
‫مستوى الوحدة‪ :‬يختار المستخدم وحدة القياس المناسبة لألصناف المطلوبة في طلب الشراء اآللي من القائمة وفقا‬ ‫‪-‬‬
‫لترميز الوحدات في بيانات األصناف في نظام المخازن وفيما يلي توضيح للخيارات التي تضمنها الحقل‪:‬‬
‫• الوحدة الرئيسية‪ :‬يقصد فيها وحدة القياس التي تم التأشير أمامها أنها وحدة قياس رئيسية للصنف في‬
‫شاشة بيانات األصناف (تبويب وحدات القياس) في مدخالت إدارة المخزون‪.‬‬
‫• وحدة الشراء‪ :‬يقصد فيها وحدة القياس التي تم التأشير أمامها أنها وحدة شراء للصنف في شاشة بيانات‬
‫األصناف ‪-‬تبويب وحدات القياس في مدخالت إدارة المخزون‪.‬‬
‫• وحدة البيع‪ :‬يقصد فيها وحدة القياس التي تم التأشير أمامها أنها وحدة بيع للصنف في شاشة بيانات‬
‫األصناف (تبويب وحدات القياس) في مدخالت إدارة المخزون‪.‬‬
‫• أكرب مستوى‪ :‬يقصد فيها آخر مستوى لوحدة القياس الذي تم تعريفه في شاشة بيانات األصناف (تبويب‬
‫وحدات القياس) في مدخالت إدارة المخزون‪.‬‬
‫• املستوى‪ :‬في حالة اختيار المستوى يفتح النظام حقال مقابال لتسجيل رقم المستوى المطلوب لوحدات قياس‬
‫الصنف وفقا لترتيب إضافة مستويات وحدات الصنف في شاشة بيانات األصناف (تبويب وحدات القياس) في‬
‫مدخالت إدارة المخزون‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬تقريب الكمية‪ :‬يختار المستخدم آلية تقريب كميات األصناف المطلوبة من القائمة (ألقرب عدد ‪ /‬لعبوة الصنف)‬
‫وإذا كان االختيار ألقرب عدد يفتح النظام حقال مقابال إلضافة الرقم المطلوب التقريب إليه‪.‬‬
‫‪ -‬الرقم‪ :‬يظهر هذا الحقل إذا اختار المستخدم (ألقرب عدد) في حقل تقريب الكمية إلضافة الرقم المطلوب التقريب‬
‫إليه‪.‬‬
‫‪ -‬عالمة املعادلة‪ :‬يتضمن هذا الحقل عالمتين للمعادلة (‪ )-/ +‬يختار المستخدم إحداها ويترتب على اختيار (‪)+‬‬
‫إضافة تقريب الكمية إلى الكمية المطلوبة من األصناف كما يترتب على اختيار (‪ )-‬خفض تقريب الكمية من الكمية‬
‫المطلوبة لألصناف‪.‬‬
‫‪ -‬معادلة الكمية املطلوبة‪ :‬يعرض النظام آليا معادلة الكمية المطلوبة من األصناف وفقا لما تم تحديده في حقل‬
‫الكمية المطلوبة‪.‬‬
‫‪ -‬خيارات متقدمة‪ :‬تستخدم هذه الخاصية اختياريا لغرض فلترة البيانات المطلوب عرضها في البيانات التفصيلية‬
‫على مستوى مجموعة أو أكثر أو في نطاق أصناف معينة أو على مستوى مورد أو مجموعة موردين حسب نطاق‬
‫الفلترة الذي يحدده المستخدم‪ ،‬وبعد تحديد خيارات الفلترة يتم النقر على زر موافق والعودة إلى تبويب خيارات‬
‫االحتساب لغرض إنزال البيانات‪.‬‬
‫‪ -‬تنزيل البيانات‪ :‬بالنقر على زر تنزيل بيانات يعرض النظام بيانات كل األصناف التي تنطبق عليها شروط‬
‫االحتساب في البيانات التفصيلية وفقا لإلعدادات التي تمت في تبويب البيانات الرئيسية وتبويب خيارات االحتساب‬
‫وتعرض البيانات آليا في الحقول التفصيلية‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ البيانات‪ :‬بعد استكمال إجراءات تنزيل البيانات يتم حفظ البيانات‪.‬‬
‫‪ -‬اعتماد البيانات‪ :‬تمثل عملية اعتماد البيانات الخطوة النهائية في إعداد طلب الشراء اآللي وفي هذه الخطوة يتم‬
‫النقر على تبويب العمليات في شريط األدوات ومن ثم النقر على زر االعتمادات فيعرض النظام الشاشة التالية‬
‫لغرض استكمال إجراءات اعتماد الطلب ويترتب على اعتماد الطلب ظهوره في قائمة طلبيات الشراء اآللية المعتمدة‬
‫وإمكانية تنزيل بيانات الطلب في شاشة طلب الشراء‪.‬‬
‫فهرس‬
‫ثانيا وفقا لطريقة االحتساب (نسبة من صايف املبيعات)‬
‫‪ -‬النسبة يظهر مسمى هذا الحقل (النسبة) عندما تكون طريقة االحتساب في البيانات الرئيسية هي (نسبة من صافي‬
‫المبيعات) ويحدد المستخدم قيمة النسبة المطلوب احتساب األصناف المطلوبة بموجبها‪.‬‬
‫‪ -‬من تاريخ ‪ /‬إىل تاريخ‪ :‬يدون تاريخ بداية ونهاية فترة صافي المبيعات التي سيتم على ضوئها احتساب كميات‬
‫طلب الشراء اآللي‪ ،‬وفي حالة عدم تحديد الفترة فإن النظام يقوم باحتساب صافي المبيعات إعتبا ار من بداية السنة‬
‫المالية وحتى نهاية الفترة‪.‬‬
‫‪ -‬إنزال األصناف األقل من حد الطلب‪ :‬اختيار هذا المؤشر يعمل النظام على استبعاد كمية األصناف المطلوبة‬
‫التي تكون الكمية المطلوبة فيها أقل من حد الطلب المحدد للصنف‪.‬‬
‫‪ -‬بقية احلقول‪ :‬تم شرح آلية استخدامها في الفقرة أوال وفقا لطريقة االحتساب (األصناف األقل من حد الطلب)‪.‬‬
‫فهرس‬
‫ثالثا وفقا لطريقة االحتساب (معدل صايف املبيعات)‬
‫‪ -‬الكمية املتوفرة‪ :‬يظهر مسمى هذا الحقل (الكمية المتوفرة) عندما تكون طريقة االحتساب في البيانات الرئيسية‬
‫هي (معدل صافي المبيعات) ويتضمن هذا الحقل أكثر من خيار يتضمن كل خيار معادلة الحتساب الكمية‬
‫المطلوبة من األصناف يقترح النظام واحدا منها في هذا التبويب عند تحديد طريقة االحتساب في البيانات الرئيسية‬
‫ويمكن للمستخدم استبدال الخيار المقترح من النظام عن طريق تحديد الخيار البديل من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬من تاريخ ‪ /‬إىل تاريخ‪ :‬يدون تاريخ بداية ونهاية فترة معدل صافي المبيعات التي سوف يتم على ضوئها احتساب‬
‫كميات طلب الشراء اآللي وفي حالة عدم تحديد الفترة فإن النظام يقوم باحتساب معدل صافي المبيعات إعتبا ار من‬
‫بداية السنة المالية وحتى نهاية الفترة‪.‬‬
‫‪ -‬كل كم شهر تقوم بالطلب‪ :‬يحدد المستخدم عدد األشهر التي تقرر المنشأة طلب الشراء اآللي فيها خالل العام‪.‬‬
‫‪ -‬فرتة وصول البضاعة بالشهر‪ :‬يحدد المستخدم عدد األشهر التي تصل فيها البضاعة من المورد‪.‬‬
‫فهرس‬
‫رابعا وفقا لطريقة االحتساب (معدل صايف املبيعات باالعتماد على احلدود)‬
‫‪ -‬الكمية املتوفرة‪ :‬يظهر مسمى هذا الحقل (الكمية المتوفرة) عندما تكون طريقة االحتساب في البيانات الرئيسية‬
‫هي (معدل صافي المبيعات باالعتماد على الحدود) ويتضمن هذا الحقل أكثر من خيار يتضمن كل خيار معادلة‬
‫الحتساب الكمية المطلوبة من األصناف يقترح النظام واحدا منها في هذا التبويب عند تحديد طريقة االحتساب في‬
‫البيانات الرئيسية ويمكن للمستخدم استبدال الخيار المقترح من النظام عن طريق تحديد الخيار البديل من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬من تاريخ ‪ /‬إىل تاريخ‪ :‬يدون تاريخ بداية ونهاية فترة معدل صافي المبيعات باالعتماد على الحدود التي سيتم على‬
‫ضوئها احتساب كميات طلب الشراء اآللي‪ ،‬وفي حالة عدم تحديد الفترة فإن النظام يقوم باحتساب معدل صافي‬
‫المبيعات باالعتماد على الحدود إعتبا ار من بداية السنة المالية وحتى نهاية الفترة‪.‬‬
‫‪ -‬زمن توريد املورد باليوم‪ :‬يحدد المستخدم عدد األيام التي تصل فيها البضاعة من المورد‪.‬‬
‫‪ -‬احلد األدنى (كمية املبيعات املكافئة لزمن توريد املورد)‪ :‬إختيار هذا المؤشر يحتسب النظام كمية المبيعات‬
‫خالل فترة توريد الصنف كحد أدنى للصنف‪.‬‬
‫‪ -‬احلد األعلى (ضعف احلد األدنى)‪ :‬إختيار هذا المؤشر يحتسب النظام ضعف الحد األدنى للصنف مقابل الحد‬
‫األعلى‪.‬‬
‫فهرس‬
‫طلب الشراء‬
‫االستخدام‪ :‬يتمثل الغرض من الشاشة في ضبط إجراءات المشتريات بحيث تتم عملية الشراء للمواد وفق تسلسل هرمي‬
‫تبدأ من عملية تحرير طلب الشراء لألصناف واعتمادها من المستويات اإلدارية المختصة ومتابعة طلبات الشراء التي تم‬
‫المعلقة‪.‬‬ ‫إضافتها لمعرفة الطلبات التي اكتملت والطلبات‬
‫تدوين بيانات طلب الشراء مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على أكثر من‬
‫وحدة مالية‪.‬‬
‫‪ -‬جهة الطلب‪ :‬هذا الحقل إلضافة الجهة الطالبة لكميات األصناف كمعلومة‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬اهليكل التنظيمي‪ :‬حقل اختياري يختار المستخدم فيه اإلدارة المختصة طالبة الشراء باستخدام ‪ F9‬من واقع‬
‫الهيكل التنظيمي للمنشأة‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املورد‪ :‬حقل اختياري يختار المستخدم فيه رقم المورد من قائمة الموردين باستخدام ‪ ،F9‬إذا كان الطلب‬
‫يستهدف مورد معين من عملية الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬عدد املرفقات‪ :‬هذا الحقل إلدخال عدد المرفقات المتعلقة بطلب الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ توفري الطلب‪ :‬يحدد المستخدم في هذا الحقل التاريخ المتوقع لتوفير الطلب‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬هذا الحقل إلدخال بيان مختصر عن الطلب يبين بوضوح الغرض من الطلب أو يستدعى من قائمة تهيئة‬
‫البيانات والمراجع في اإلعدادات العامة إذا كان من البيانات المهيئة هناك‪.‬‬
‫يمكن للمستخدم إضافة بيانات الحقول في البيانات التفصيلية عن طريق استخدام تبويب (إنزال من) وذلك لألصناف التي‬
‫تم إعداد طلب شراء آلي لها أو عن طريقة إضافة بيانات الحقول يدويا من قبل المستخدم وسوف نوضح فيما يلي آلية‬
‫العمل على مستوى كل طريقة على حدة‪:‬‬
‫الطريقة األوىل (إنزال من)‬
‫بعد إضافة بيانات الحقول في البيانات الرئيسية والنقر على تبويب (إنزال من) ينفذ المستخدم اإلجراءات التالية في هذا‬
‫التبويب‪:‬‬
‫‪ -‬نوع إنزال الوثيقة‪ :‬يعرض النظام آليا نوع إنزال الوثيقة (وثائق مراقبة) كون وثيقة طلب الشراء اآللي من الوثائق‬
‫المراقبة حيث يمكن تنزيل كمية طلب الشراء اآللي مرة واحدة أو أكثر من مرة في طلب الشراء‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬نوع الوثيقة‪ :‬يعرض النظام آليا نوع الوثيقة (طلب الشراء اآللي) كون وثيقة طلب الشراء اآللي الوثيقة الوحيدة التي‬
‫يمكن إنزال بياناتها في طلب الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الوثيقة‪ :‬في هذا الحقل يختار المستخدم رقم الوثيقة المطلوبة (رقم طلب الشراء اآللي) وتظهر في هذا الحقل‬
‫قائمة بطلبات الش ارء اآللية التي تم اعتمادها فقط‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ ‪ /‬نوع (الوثيقة)‪ :‬يعرض النظام آليا بيانات الحقلين بعد النقر على زر إنزال البيانات‪.‬‬
‫‪ -‬إنزال البيانات‪ :‬بالنقر على إنزال البيانات يعرض النظام آليا بيانات الحقول في البيانات التفصيلية وفقا لما تدوينه‬
‫في وثيقة طلب الشراء اآللي ويطلب النظام من المستخدم تحديد المخزن المستهدف من القائمة ويمكن للمستخدم‬
‫إنزال كمية طلب الشراء اآللي كاملة أو جزء منها حسب حاجة المنشأة‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ البيانات‪ :‬يعد استكمال إدخال البيانات في التبويب تحفظ البيانات‪.‬‬
‫الطريقة الثانية (إدخال البيانات التفصيلية يدويا)‬
‫‪ -‬رقم الصنف‪ :‬يختار المستخدم رقم الصنف المطلوب إضافته من قائمة األصناف باستخدام ‪ F9‬فيعرض النظام‬
‫بيانات الحقول التالية آليا‪:‬‬
‫• العبوة‪ :‬يظهر هذا الحقل بعد تحديد المتغير إظهار عبوة الصنف في العمليات وتظهر بشكل آلي ويقصد بها‬
‫العبوة التي تحتويها وحدة القياس من الوحدة الرئيسية للصنف حسب الترميز الذي تم في بيانات األصناف‪.‬‬
‫• الوحدة العددية‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع األصناف التي لها وحدات قياس (وزن أو مساحة) وفي‬
‫نفس الوقت يمكن التعامل معها بوحدات عددية (الحديد‪/‬السراميك ‪/‬البالط‪ .‬الخ) فإذا تم اختيار وحدة مقاسة‬
‫بالمساحة أو الوزن في حقل (وحدة القياس) فيتم في هذا الحقل اختيار الوحدة العددية المناسبة للعملية‪.‬‬
‫• قيمة املعامل‪ :‬يعرض النظام آليا المعامل الذي تم تدوينه في بيانات األصناف في حالة التعامل مع األوزان‬
‫ويمكن تعديل قيمة المعامل إذا تم تفعيل مؤشر (قابل للتعديل) للوحدة العددية في شاشة (بيانات األصناف)‪،‬‬
‫وبموجب هذا المعامل تظهر كمية الصنف المقاسة بالوزن المقابل للكمية العددية المدخلة في حقل (الكمية‬
‫العددية) أو العكس‪.‬‬
‫• عرض حقل إضايف ‪ 1‬من بيانات األصناف يف العمليات‪ :‬يعرض هذا الحقل البيانات التي تم اختيارها لهذا‬
‫المتغير في نظام إدارة الموردين باستخدام ‪ F9‬على سبيل المثال (المجموعة تحت الفرعية‪ ،‬نوع الصنف‪ ،‬نشاط‬
‫الصنف‪ ..‬الخ‪).‬‬
‫المتغير في نظام إدارة الموردين باستخدام ‪ F9‬على سبيل المثال (المجموعة الفرعية‪ ،‬نوع الصنف‪ ،‬نشاط‬
‫• الشد‪ :‬يظهر هذا الحقل إذا تم تفعيل متغير عرض حزمة الشد للصنف في العمليات ويعرض فيه قيمة الشد‬
‫التي تم تحديدها للصنف في شاشة بيانات األصناف‪.‬‬
‫فهرس‬
‫• الكمية العددية‪ :‬يعرض هذا الحقل ‪ -‬في حالة التعامل مع األوزان –الكمية العددية وسيقوم النظام بتحويلها‬
‫إلى كمية مقاسة في حقل الكمية بناء على قيمة المعامل‪ ،‬كما يمكن إدخال الكمية المقاسة وسيقوم النظام‬
‫بتحويلها إلى كمية عددية‪.‬‬
‫• الكمية املتوفرة‪ :‬يعرض النظام الكمية المتوفرة من األصناف المحددة آليا عند تسجيل طلب الشراء لغرض‬
‫المعلومات‪.‬‬
‫• كمية أمر الشراء املفتوح‪ :‬يعرض النظام الكمية الموجودة من األصناف المحددة آليا من واقع أمر الشراء‬
‫المفتوح (أوامر الشراء غير المعتمدة بعد) عند تسجيل طلب الشراء لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• الكمية يف الطريق‪ :‬يعرض النظام الكمية المطلوبة من األصناف المحددة آليا التي في طريقها إلى المنشأة‬
‫(أوامر الشراء المعتمدة) عند تسجيل طلب الشراء لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• حد الطلب‪ :‬هذا الحقل لعرض حد الطلب فقط وهو الحد الذي يجب عنده البدء في طلب الصنف أو إصدار‬
‫أمر الشراء تالفيا لوصول الصنف للحد األدنى‪.‬‬
‫• حد األمان‪ :‬هذا الحقل لعرض حد األمان وهو الحد الذي تتصرف فيه المنشأة مع األصناف بأمان دون‬
‫مخاطرة‪.‬‬
‫• احلد األدنى‪ :‬هذا الحقل لعرض حد الطلب فقط ويعد الحد األدنى الحد الذي ال ينبغي للمنشأة النزول عليه‬
‫تالفيا لتوقف العمل في المنشأة‪.‬‬
‫• احلد األعلى‪ :‬هذا الحقل لعرض الحد األعلى فقط والحد األعلى هو أقصى كمية يمكن االحتفاظ بها بالمخزن‬
‫من الصنف الواحد وأي زيادة عن هذا الحد يعتبر زيادة في المخزن‪ ،‬الهدف من تحديد الحد األعلى هو ضمان‬
‫عدم تعطيل األموال في تخزين أصناف قد ال يتم استخدامها في الوقت المناسب‪.‬‬
‫• صايف كمية املبيعات‪ :‬يعرض هذا الحقل صافي كمية المبيعات للصنف لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• عدد مرات الشراء‪ :‬يعرض هذا الحقل عدد مرات الشراء للصنف لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• آخر كمية توريد‪ :‬يعرض هذا الحقل آخر كمية تم توريدها من الصنف لغرض المعلومات‬
‫• آخر كمية جماني‪ :‬يعرض هذا الحقل آخر كمية مجانية تم توريدها من الصنف لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• آخر سعر توريد‪ :‬يعرض هذا الحقل آخر سعر توريد للصنف لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• آخر تاريخ توريد‪ :‬يعرض هذا الحقل آخر تاريخ توريد للصنف لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• آخر تاريخ انتهاء‪ :‬يعرض هذا الحقل آخر تاريخ انتهاء للصنف لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• رقم الباركود‪ :‬يظهر هذا الحقل في حالة التأشير على المتغير (إظهار حقل باركود الصنف في العمليات)‬
‫ويتم فيه عرض الباركود المدخل في حقل رقم الصنف إذا كان للصنف باركود وحيد‪.‬‬
‫• املقطع التحليلي‪ :‬يتم التعامل مع المقطع التحليلي وفقا لما تم تهيئته في شاشة ربط األصناف بالمقاطع في‬
‫نظام المخازن‪ ،‬إذا افترضنا أن المنشأة تتعامل مع المقاس واللون كمقاطع وكان للصنف مقاس واحد ولون واحد‬
‫فهرس‬
‫على سبيل المثال فيعرض النظام آليا المقطع التحليلي للصنف أما إذا تعددت مقاسات وألوان الصنف فيتم‬
‫إدخال بيانات المقطع التحليلي يدويا باالختيار من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬وحدة القياس‪ :‬يعرض النظام وحدة قياس الصنف المؤشر أمامها أنها وحدة مشتريات في شاشة بيانات األصناف‬
‫كوحدة افتراضية قابلة للتعديل‪.‬‬
‫‪ -‬الكمية املطلوبة‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم الكمية المطلوبة من الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬التكلفة التقديرية‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم التكلفة التقديرية لوحدة لصنف المطلوب‪.‬‬
‫‪ -‬بيان الصنف‪ :‬في هذا الحقل يضيف المستخدم البيان المناسب على مستوى الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬األدلة الفرعية‪ :‬يعتمد ظهور الدليل الفرعي في البيانات التفصيلية على اختيار (متعدد) في متغير طريقة استخدام‬
‫الدليل الفرعي في نظام الموردين ويظهر الدليل الفرعي باالسم الذي تم تعريفه في شاشة تعريف األدلة الفرعية‬
‫(مراكز تكلفة ‪/‬مشاريع ‪/‬أنشطة ‪…/‬الخ) أما إذا كان الخيار في متغير طريقة استخدام الدليل الفرعي في نظام‬
‫الموردين هو (وحيد) سوف يستخدم الدليل الفرعي في تبويب البيانات اإلضافية فقط‪.‬‬
‫فهرس‬
‫املبحث الثاني‬
‫عروض أسعار‬
‫الشراء واملقارنة‬
‫والرتشيح‬
‫فهرس‬
‫عروض األسعار‬
‫االستخدام‪ :‬يتمثل الغرض من الشاشة في توثيق عروض األسعار التي يتقدم بها الموردون إلى المنشأة وفقا لطلبات‬
‫الشراء التي تصدرها المنشأة أو بناء عروض أسعار مباشرة دون طلبات شراء تمهيدا للمقارنة بين العروض واختيار أفضل‬
‫العروض المتاحة‪.‬‬
‫تدوين بيانات عرض السعر مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على أكثر من‬
‫‪ -‬تاريخ الوثيقة‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم تحديده في‬
‫نظام إدارة الموردين وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي ال يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املورد‪ :‬حقل إجباري يختار فيه المستخدم رقم المورد مقدم العرض من القائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬حقل إجباري يختار فيه المستخدم عملة العرض من القائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬رقم طلب الشراء‪ :‬حقل اختياري يستدعى فيه رقم طلب الشراء من قائمة طلبات الشراء المعتمدة باستخدام ‪F9‬‬
‫وذلك لغرض إنزال بيانات األصناف في البيانات التفصيلية من واقع الطلب آليا‪ ،‬ويترتب على ذلك عرض آلي‬
‫لبيانات الحقول (رقم المرجع‪ ،‬الرقم اليدوي‪ ،‬عدد المرفقات‪ ،‬البيان) وبناء على ذلك يعرض النظام بيانات األصناف‬
‫المطلوبة في البيانات التفصيلية من واقع طلب الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬عدد املرفقات‪ :‬هذا الحقل إلدخال عدد المرفقات المتعلقة بعرض السعر‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬هذا الحقل إلدخال بيان مختصر عن عرض السعر يبين بوضوح الغرض من العرض أو يستدعى من‬
‫قائمة تهيئة البيانات والمراجع في اإلعدادات العامة إذا كان من البيانات المهيئة هناك‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املناقصة‪ :‬هذا الحقل إلدخال رقم المناقصة إذا كان عرض السعر متعلق بمناقصة معينة‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ املناقصة‪ :‬يضيف المستخدم هنا رقم المناقصة‪.‬‬
‫‪ -‬عدد األيام املطلوبة‪ :‬يحدد في هذا الحقل عدد األيام لسريان عرض السعر‪.‬‬
‫‪ -‬تصنيف الضريبة‪ :‬يختار المستخدم نوع التصنيف الضريبي من القائمة‪.‬‬
‫بيانات الحقول التالية آليا وفيما يلي توضيح طبيعة البيانات على مستوى كل حقل‪:‬‬
‫فهرس‬
‫• تاريخ االنتهاء‪ :‬يظهر هذا العمود إذا كان مؤشر (استخدام تاريخ االنتهاء) مفعل في شاشة متغيرات نظام‬
‫المخزون ويستخدم مع األصناف التي تتعامل مع تواريخ االنتهاء‪.‬‬
‫• الكمية العددية‪ :‬يعرض هذا الحقل ‪ -‬في حالة التعامل مع األو ازن –الكمية العددية وسيقوم النظام بتحويلها‬
‫• الكمية‪ :‬يعرض النظام الكمية المحددة من األصناف في طلب الشراء آليا إذا كان إضافة البيانات من واقع‬
‫طلب شراء‪.‬‬
‫• كمية جمانية‪ :‬يعرض النظام الكمية المجانية المحددة من األصناف في طلب الشراء آليا إذا كان إضافة‬
‫البيانات من واقع طلب شراء‪.‬‬
‫• الكمية املتوفرة‪ :‬يعرض النظام الكمية المتوفرة من األصناف المحددة آليا عند تسجيل عرض السعر لغرض‬
‫المعلومات‪.‬‬
‫• الضريبة‪ :%‬يعرض في هذا الحقل نسبة الضريبة المحتسبة حسب تصنيف الضريبة المحدد في الشاشة‬
‫• مبلغ الضريبة‪ :‬يعرض في هذا الحقل مبلغ الضريبة المحتسبة حسب تصنيف الضريبة المحدد في الشاشة‬
‫وطريقة احتسابه يعتمد على نوع طريقة احتساب الضريبة (الطريقة األولى) احتساب الضريبة من إجمالي السعر‬
‫مبلغ الضريبة = سعر الصنف في نسبة الضريبة (الطريقة الثانية) من صافي السعر بعد الخصم مبلغ الضريبة‬
‫= (سعر الصنف‪-‬الخصم) * نسبة الضريبة‪.‬‬
‫• مبلغ األعباء‪ :‬في هذا الحقل تظهر أعباء المشتريات التي تضاف إلى قيمة وثيقة العرض وهي ال تدخل‬
‫ضمن تكلفة أصناف الفاتورة وإنما يتم قيدها في حساب األعباء إذا كان مؤشر إنزال األعباء آليا مفعال في‬
‫شاشة تهيئة أعباء المشتريات في نظام المشتريات‪.‬‬
‫• إمجال السعر‪ :‬يعرض النظام إجمالي سعر الوحدات المطلوبة من الصنف آليا وهو عبارة عن حاصل ضرب‬
‫السعر × الكمية‪.‬‬
‫فهرس‬
‫• بيان الصنف‪ :‬يعرض بيان الصنف آليا إذا تم إنزال البيانات من طلب الشراء أو يدون يدويا على مستوى كل‬
‫صنف‪.‬‬
‫• اخلصم ‪ :4،3،2،1‬يعتمد استخدام الخصم على متغير استخدام الخصم على مستوى الصنف وعدد الخصومات‬
‫وفقا لمتغير عدد الخصومات في نظام الموردين ويعرض النظام آليا بيانات هذه الحقول وفقا لما تم تهيئته في‬
‫شاشة تهيئة منح خصومات الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬السعر‪ :‬هذا الحقل إلدخال سعر الوحدة الواحدة من الصنف المحدد في العرض بالعملة المختارة في البيانات‬
‫الرئيسية‪.‬‬
‫‪ -‬بيانات هذا الحقل‬
‫‪ -‬الكمية املطلوبة‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم الكمية المطلوبة من الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬التكلفة التقديرية‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم التكلفة التقديرية لوحدة الصنف المطلوب في العرض‪.‬‬
‫‪ -‬حقل إضايف ‪ :2,1,0‬يضيف المستخدم البيانات في الحقول اإلضافية وفقا لمتغير عدد الحقول اإلضافية في‬
‫العمليات تحليلي في نظام إدارة الموردين‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ البيانات‪ :‬بعد استكمال إدخال البيانات في التبويب تحفظ البيانات‪.‬‬
‫فهرس‬
‫ثالثا شروط الدفع‬
‫‪ -‬طريقة الدفع‪ :‬يحدد المستخدم طريقة الدفع الخاصة بعرض السعر من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬شروط الدفع‪ :‬يحدد المستخدم شرط الدفع الخاص بعرض السعر من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬بيان شروط الدفع‪ :‬هذا الحقل مخصص لتسجيل بيان توضيحي لشرط الدفع‪.‬‬
‫‪ -‬شروط التسليم‪ :‬يحدد المستخدم شرط التسليم الخاص بعرض السعر وفقا لطريقة الشراء من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ التسليم‪ :‬هذا الحقل يحدد فيه تاريخ تسليم األصناف المشمولة بالعرض‪.‬‬
‫‪ -‬مكان التسليم‪ :‬يحدد في هذا الحقل مكان تسليم األصناف المشمولة في العرض‪.‬‬
‫‪ -‬بيان شروط التسليم‪ :‬في هذا الحقل تحدد بيان توضيحي لشرط التسليم‪.‬‬
‫فهرس‬
‫رابعا األدلة الفرعية‬
‫في هذا التبويب يتم ربط عرض السعر باألدلة الفرعية (مركز التكلفة ‪ /‬المشروع) باستخدام ‪ F9‬إذا تطلب األمر إلى ذلك‪.‬‬
‫خامسا ضريبة‬
‫في هذا التبويب يعرض النظام آليا بيانات التصنيف الضريبي الذي تم اختياره في البيانات الرئيسية‪.‬‬
‫فهرس‬
‫سادسا أعباء املشرتيات‬
‫يعرض هذا التبويب آليا أعباء المشتريات التي تضاف في فاتورة المشتريات وهي ال تدخل ضمن تكلفة أصناف الفاتورة‬
‫وإنما يتم قيدها في حساب األعباء إذا كان مؤشر إنزال األعباء آليا مفعال في شاشة تهيئة أعباء المشتريات في نظام‬
‫المشتريات‪ ،‬أما إذا لم يكن المؤشر مفعال فيتم إدخال األعباء من قبل المستخدم يدويا‪.‬‬
‫سابعا حقول إضافية‬
‫يتضمن تبويب الحقول اإلضافية إنشاء حقول جديدة قد يحتاجها المستخدم لغرض عرض بيانات أو معلومات إضافية عن‬
‫عرض السعر واالستفادة منها في التقارير ويمكن تعديل مسميات الحقول اإلضافية وطبيعة البيانات فيها من خالل شاشة‬
‫تهيئة الحقول اإلضافية في (إدارة النظام‪ /‬إعدادات النظام‪ /‬المدخالت) كما يمكن تعديل مسميات الحقول اإلضافية بالدخول‬
‫إلى العمليات في شريط القوائم والنقر على زر تعديل النصوص وإجراء التعديالت الالزمة في مسميات الحقول‪.‬‬
‫فهرس‬
‫املقارنة الفنية لعروض الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬يتمثل الغرض من الشاشة في إجراء مقارنة فنية بين األصناف التي تضمنتها عروض األسعار وترشيح‬
‫األصناف المختارة من قبل المختصين فنيا تمهيدا الستكمال إجراءات ترشيح المقارنة الفنية لعروض الشراء الشاشة التي‬
‫تليها‪.‬‬
‫المقارنة الفنية لعروض الشراء مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على أكثر‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يختار المستخدم العملة من قائمة العمالت باستخدام ‪.F9‬‬
‫فهرس‬
‫ثانيا إنزال من‬
‫‪ -‬نوع إنزال الوثيقة‪ /‬إنزال من‪ :‬تعرض بيانات هذين الحقلين آليا قابلة للتعديل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الوثيقة‪ :‬يختار المستخدم في هذا الحقل عرض السعر المطلوب إجراء مقارنة فنية ألصنافه‪ ،‬وإذا كان هناك‬
‫أكثر من عرض سعر يختار العرض األول من القائمة وبعد النقر على زر تنفيذ‪ ،‬يعود المستخدم إلى حقل رقم‬
‫الوثيقة الختيار العرض الثاني والنقر على زر تنفيذ وهكذا إلى أن يتم االنتهاء من تنزيل األصناف في العروض‬
‫المطلوبة‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ الوثيقة‪ :‬يعرض النظام تاريخ الوثيقة آليا مع كل عرض سعر تم تنزيله‪.‬‬
‫‪ -‬النوع‪ :‬يعرض النظام آليا نوع عرض أسعار الشراء بمجرد اختيار رقم الوثيقة‪.‬‬
‫‪ -‬تنفيذ‪ :‬بالنقر على زر تنفيذ يعرض النظام بيانات عرض السعر المطلوب في البيانات التفصيلية‪ ،‬ويكرر المستخدم‬
‫النقر على زر تنفيذ كل ما كان هناك أكثر من عرض سعر كما أوضحنا سلفا في حقل رقم الوثيقة‪.‬‬
‫‪ -‬ترشيح‪ :‬بعد االطالع والمقارنة بين األصناف الواردة في عروض األسعار المنزلة في هذه الشاشة ينقر المستخدم‬
‫أمام األصناف المرشحة إلظهار المؤشر في عمود ترشيح‪.‬‬
‫فهرس‬
‫ثالثا أعضاء اللجان‬
‫في هذا التبويب يختار المستخدم أعضاء اللجنة الفنية المختصة بعملية المقارنة وذلك باستخدام ‪.F9‬‬
‫في هذا التبويب يتم ربط المقارنة الفنية باألدلة الفرعية (مركز التكلفة ‪ /‬المشروع) باستخدام ‪ F9‬إذا تطلب األمر ذلك‪.‬‬
‫فهرس‬
‫خامسا احلقول اإلضافية‬
‫المقارنة الفنية للعروض واالستفادة منها في التقارير ويمكن تعديل مسميات الحقول اإلضافية وطبيعة البيانات فيها من‬
‫خالل شاشة تهيئة الحقول اإلضافية في (إدارة النظام‪ /‬إعدادات النظام‪ /‬المدخالت)‪ ،‬كما يمكن تعديل مسميات الحقول‬
‫اإلضافية بالدخول إلى العمليات في شريط القوائم والنقر على زر تعديل النصوص وإجراء التعديالت الالزمة في مسميات‬
‫الحقول‪.‬‬
‫فهرس‬
‫ترشيح املقارنة الفنية لعروض الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬يتمثل الغرض من الشاشة ترشيح المقارنة الفنية لعروض الشراء كمرحلة نهائية لترشيح األصناف المطلوب‬
‫شرائها وفقا للترشيح الفني الذي تم في الشاشة السابقة أو وفقا لألصناف األقل سع ار‪.‬‬
‫تدوين بيانات طلب الشراء مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على أكثر من‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬نوع الرتشيح‪ :‬يختار المستخدم في هذا الحقل واحد من الخيارات المتاحة (حسب الترشيح) أو (حسب األقل سع ار)‬
‫فإن كان االختيار حسب الترشيح يرشح النظام األصناف التي تم ترشيحها في شاشة المقارنة الفنية وإن كان حسب‬
‫األقل سع ار يرشح النظام األصناف األقل سع ار في العروض التي تم إضافتها في شاشة المقارنة الفنية‪.‬‬
‫ثانيا إنزال من‬
‫‪ -‬إنزال من‪ :‬تعرض بيانات هذا الحقل آليا‪.‬‬

‫‪ -‬رقم الوثيقة‪ :‬يختار المستخدم في هذا الحقل المقارنة الفنية المحددة إلجراء ترشيح المقارنة الفنية لألصناف‪ ،‬وإذا‬
‫كان هناك أكثر من مقارنة فنية يختار المقارنة األولى من القائمة وبعد النقر على زر تنفيذ‪ ،‬يعود المستخدم إلى‬
‫حقل رقم الوثيقة الختيار المقارنة الثانية والنقر على زر تنفيذ وهكذا إلى أن يتم االنتهاء من تنزيل األصناف في‬
‫المقارنات الفنية المطلوبة‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ الوثيقة‪ :‬يعرض النظام آليا تاريخ الوثيقة مع كل مقارنة فنية تم تنزيلها‪.‬‬
‫‪ -‬النوع‪ :‬يعرض النظام آليا نوع المقارنة الفنية لعروض الشراء عام‪.‬‬
‫‪ -‬تنفيذ‪ :‬بالنقر على زر تنفيذ يعرض النظام بيانات المقارنة الفنية المطلوبة في البيانات التفصيلية‪ ،‬ويكرر المستخدم‬
‫النقر على زر تنفيذ كل ما كان هناك أكثر من مقارنة فنية كما أوضحنا سلفا في حقل رقم الوثيقة‪.‬‬
‫‪ -‬ترشيح‪ :‬بعد االطالع والمقارنة بين األصناف الواردة في عروض األسعار المنزلة في هذه الشاشة ينقر المستخدم‬
‫أمام األصناف المرشحة إلظهار المؤشر في عمود ترشيح‪.‬‬
‫فهرس‬
‫ثالثا أعضاء اللجان‬
‫في هذا التبويب يختار المستخدم أعضاء اللجنة الفنية المختصة بعملية ترشيح المقارنة الفنية وذلك باستخدام ‪.F9‬‬
‫في هذا التبويب يتم ربط ترشيح المقارنة الفنية باألدلة الفرعية (مركز التكلفة ‪ /‬المشروع) باستخدام ‪ F9‬إذا تطلب األمر‬
‫ذلك‪.‬‬
‫فهرس‬
‫خامسا حقول إضافية‬
‫ترشيح المقارنة الفنية واالستفادة منها في التقارير ويمكن تعديل مسميات الحقول اإلضافية وطبيعة البيانات فيها من خالل‬
‫شاشة تهيئة الحقول اإلضافية (إدارة النظام‪ /‬إعدادات النظام‪ /‬المدخالت)‪ ،‬كما يمكن تعديل مسميات الحقول اإلضافية‬
‫بالدخول إلى العمليات في شريط القوائم والنقر على زر تعديل النصوص وإجراء التعديالت الالزمة في مسميات الحقول‪.‬‬
‫فهرس‬
‫املبحث الثالث‬
‫أمر الشراء‬
‫واملتابعة والشحن‬
‫والفحص واالستالم‬
‫والفاتورة‬
‫فهرس‬
‫أمر الشراء‬
‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة إصدار أوامر ش ارء األصناف التي قررت المنشأة شرائها من الموردين ويمكن للمستخدم‬
‫إصدار أوامر الشراء مباشرة أو إنزاله من وثائق مراقبة (طلب شراء‪ ،‬عرض شراء‪ ،‬ترشيح المقارنة الفنية لعروض الشراء)‬
‫مع إمكانية متابعة أوامر الشراء الصادرة‪ ،‬والمنفذة‪ ،‬واتخاذ الق اررات الالزمة بشأنها‪.‬‬
‫تدوين بيانات أمر الشراء مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على أكثر من‬
‫‪ -‬رقم املورد‪ :‬حقل إجباري يختار فيه المستخدم رقم المورد المطلوب الشراء منه من القائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬حقل إجباري يختار فيه المستخدم عملة العرض من القائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬سياسة إنزال أمر الشراء‪ :‬يختار المستخدم السياسة المناسبة من القائمة ويتضمن الحقل السياسات (األمر مع‬
‫الفاتورة) بموجبها يتم إنزال أمر الشراء مع فاتورة الشراء وهذا خاص باألصناف الخدمية فقط (األمر مع االستالم‬
‫والفاتورة) بموجبها يتم إنزال أمر الشراء إلى استالم الشراء ومن ثم فاتورة الشراء‪( ،‬األمر مع الفحص واالستالم‬
‫والفاتورة) بموجبها يتم إنزال أمر الشراء إلى الفحص‪ ،‬ومن ثم إلى استالم الشراء‪ ،‬ثم إلى فاتورة الشراء)‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املندوب ‪ /‬رقم فاتورة املورد ‪/‬تاريخ فاتورة املورد رقم املرجع ‪ /‬الرقم اليدوي عدد املرفقات‪ /‬البيان‬
‫‪/‬رقم العقد‪ :‬كل هذه حقول اختيارية يدخلها المستخدم وفقا لطبيعة البيانات على مستوى الحقل لغرض المعلومات‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة عرض التكاليف‪ :‬يستخدم هذا الحقل إذا كان مطلوبا من المستخدم إظهار تكلفة األصناف الذي سيتم‬
‫شرائها‪ ،‬وسوف تظهر آليا في حقل (التكلفة) في البيانات التفصيلية‪:‬‬
‫متوسط التكلفة‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت تكلفة التوريد هي متوسط تكلفة الصنف مع إمكانية التعديل‪.‬‬ ‫•‬
‫آخر سعر توريد‪ -‬آخر سعر شراء‪ :‬يتم تحديد أحد هذين الخيارين إذا كانت تكلفة توريد الصنف هي تكلفة‬ ‫•‬
‫آخر سعر توريد للصنف (توريد – استالم –مردود) أو تكلفة آخر سعر شراء (فاتورة الشراء) مع إمكانية‬
‫التعديل‪.‬‬
‫سعر املورد‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت تكلفة توريد الصنف هي السعر المحدد من المورد للصنف مع‬ ‫•‬
‫إمكانية التعديل‬
‫‪ -‬تصنيف الضريبة‪ :‬حقل إجباري (في حالة استخدام الضرائب) يختار فيه المستخدم تصنيف الضريبة المناسب من‬
‫القائمة باستخدام ‪ F9‬حسب الترميز المعد سابقا‪.‬‬
‫ثانيا البيانات التفصيلية‪:‬‬
‫فهرس‬
‫المخزون ويستخدم مع األصناف التي تتعامل مع تواريخ االنتهاء‬
‫• الكمية يف الفاتورة‪ :‬يعرض النظام آليا كمية امر الشراء التي تم إنزالها في فواتير الشراء‪.‬‬
‫• ك جمانية يف الفاتورة‪ :‬يعرض النظام آليا الكمية المجانية ألمر الشراء التي تم إنزالها في فواتير الشراء‪.‬‬
‫• الضريبة‪ :%‬يعرض في هذا الحقل نسبة الضريبة المحتسبة حسب تصنيف الضريبة المحدد في الشاشة‬
‫• مبلغ الضريبة‪ :‬يعرض في هذا الحقل مبلغ الضريبة المحتسبة حسب تصنيف الضريبة المحدد في الشاشة‬
‫وطريقة احتسابه يعتمد على نوع طريقة احتساب الضريبة (الطريقة األولى) احتساب الضريبة من إجمالي السعر‬
‫مبلغ الضريبة = سعر الصنف في نسبة الضريبة (الطريقة الثانية) من صافي السعر بعد الخصم مبلغ الضريبة‬
‫= (سعر الصنف‪-‬الخصم) * نسبة الضريبة‪.‬‬
‫• مبلغ األعباء‪ :‬في هذا الحقل تظهر أعباء المشتريات التي تضاف إلى قيمة وثيقة األمر وهي ال تدخل ضمن‬
‫تكلفة أصناف الفاتورة وإنما يتم قيدها في حساب األعباء إذا كان مؤشر إنزال األعباء آليا مفعال في شاشة‬
‫تهيئة أعباء المشتريات في نظام المشتريات‪.‬‬
‫• إمجال السعر‪ :‬يعرض النظام إجمالي سعر الوحدات المطلوبة من الصنف آليا وهو عبارة عن حاصل ضرب‬
‫السعر × الكمية‪.‬‬
‫• سعر البيع‪ :‬يظهر هذا الحقل في حالة تفعيل متغير تسعير األصناف من امر الشراء والغرض من احتساب‬
‫سعر البيع تحديث تسعيرة األصناف حسب الخيارات المحدد في تبويب تسعيرة األصناف أو عرض السعر‬
‫الحالي للصنف للمستوى االفتراضي أو المحدد في الشاشة‪.‬‬
‫فهرس‬
‫• نسبة الربح‪ :‬نسبة الربح هي النسبة المحتسبة آليا مقارنة بين إجمالي سعر الصنف وسعر البيع المحدد‬
‫للصنف‪.‬‬
‫• حد الطلب‪ :‬هذا الحقل لعرض حد الطلب فقط وهو الحد الذي يجب عنده البدء في طلب الصنف أو إصدار‬
‫أمر الشراء تالفيا لوصول الصنف للحد األدنى‪.‬‬
‫• حد األمان‪ :‬هذا الحقل لعرض حد األمان وهو الحد الذي تتصرف فيه المنشأة مع األصناف بأمان دون‬
‫مخاطرة‪.‬‬
‫• احلد األدنى‪ :‬هذا الحقل لعرض حد الطلب فقط ويعد الحد األدنى الحد الذي ال ينبغي للمنشأة النزول عليه‬
‫تالفيا لتوقف العمل في المنشأة‪.‬‬
‫• احلد األعلى‪ :‬هذا الحقل لعرض الحد األعلى فقط والحد األعلى هو أقصى كمية يمكن االحتفاظ بها بالمخزن‬
‫من الصنف الواحد وأي زيادة عن هذا الحد يعتبر زيادة في المخزن‪ ،‬الهدف من تحديد الحد األعلى هو ضمان‬
‫عدم تعطيل األموال في تخزين أصناف قد ال يتم استخدامها في الوقت المناسب‪.‬‬
‫• آخر كمية توريد‪ :‬يعرض هذا الحقل آخر كمية تم توريدها من الصنف لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• آخر كمية جمانية‪ :‬يعرض هذا الحقل آخر كمية مجانية تم توريدها من الصنف لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• آخر سعر توريد‪ :‬يعرض هذا الحقل آخر سعر توريد للصنف لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• آخر تاريخ توريد‪ :‬يعرض هذا الحقل آخر تاريخ توريد للصنف لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• صايف كمية املبيعات‪ :‬يعرض هذا الحقل صافي كمية المبيعات للصنف لغرض المعلومات‪.‬‬
‫• عدد مرات الشراء‪ :‬يعرض هذا الحقل عدد مرات الشراء للصنف لغرض المعلومات‪.‬‬
‫‪ -‬رقم ‪/‬اسم (املخزن)‪ :‬يقصد بالمخزن الذي سوف يتم توريد األصناف المزمع شرائها بموجب أمر الشراء إليه ويتم‬
‫اختياره من قائمة المخازن باستخدام ‪ F9‬فيعرض النظام اسم المخزن المحدد‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬الكمية‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم الكمية المطلوبة من الصنف‪.‬‬

‫‪ -‬الكمية اجملانية‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم الكمية المجانية على مستوى الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬بيان الصنف‪ :‬هذا الحقل إلدخال البيان على مستوى الصنف‪.‬‬
‫الموردين هو (وحيد) سوف يستخدم الدليل الفرعي في تبويب البيانات اإلضافية فقط‬
‫‪ -‬املرجع‪ /‬هذا الحقل إلدخال المرجع على مستوى الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ /‬هذا الحقل إلضافة بيانات تفصيلية على مستوى الصنف‬
‫ثالثا بيانات أخرى‬
‫تم تخصيص هذا التبويب إلدخال شروط ومكان وتاريخ التسليم‪ ،‬وكذلك شروط وطريقة الدفع وبيان تفاصيلها‪ ،‬وطريقة‬
‫الشحن والتأمين والدفعة المقدمة وطريقة استخدام التبويب نوضحها فيما يلي‪:‬‬
‫‪ -‬شروط التسليم‪ :‬هذا الحقل يتضمن طرق تسليم األصناف المتعارف عليها يختار المستخدم الطريقة المناسبة‬
‫للتسليم من القائمة وتحديد الطريقة في هذا الحقل مهم في حالة التعامل مع نظام تكاليف الشراء واالعتمادات‬
‫وتتضمن القائمة‪:‬‬
‫فهرس‬
‫• ‪ :FOB‬بموجب هذه الطريقة يخلص المورد البضاعة للتصدير ويحملها على السفينة التي يحددها المشتري في‬
‫ميناء التحميل‪ ،‬ويتحمل المشتري قيمة الفاتورة والشحن والتأمين وغيرها من المصاريف حتى وصول البضاعة‬
‫إلى مخازن المنشأة‪.‬‬
‫• ‪ :CIF‬بموجب هذه الطريقة يتحمل المورد تكاليف الشحن والـتأمين أو يضيف تلك التكاليف على الفاتورة حسب‬
‫االتفاق مع المشتري ويتحمل المشتري (قيمة الفاتورة ‪ ،‬الجمارك‪ ،‬مصاريف أخرى)‪.‬‬
‫• ‪ :C&F‬بموجب هذه الطريقة يتحمل المورد تكاليف الشحن فقط وبقية التكاليف (قيمة الفاتورة ‪ ،‬الجمارك‪، ،‬‬
‫والتأمين ‪ ،‬مصاريف أخرى) يتحملها المشتري‪.‬‬
‫• ‪ :CRF‬بموجب هذه الطريقة يتحمل المورد تكاليف الشحن والـتأمين إلى أن تصل البضاعة ميناء الوصول وبقية‬
‫التكاليف (قيمة الفاتورة ‪ ،‬الجمارك‪ ، ،‬مصاريف أخرى) يتحملها المشتري‪.‬‬
‫• ‪( DDP‬مباشر)‪ :‬بموجب هذه الطريقة يتحمل المورد تكاليف الشحن والـتأمين‪ ،‬والجمارك‪ ،‬والمصاريف األخرى‬
‫إلى أن تصل البضاعة المكان (المخزن) الذي يحدده المشتري ويتحمل المشتري فقط قيمة الفاتورة‪.‬‬
‫‪ -‬مكان التسليم‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم مكان تسليم األصناف بموجب االتفاق مع المورد‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ التسليم‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم التاريخ المتوقع لوصول األصناف إلى المخازن‪.‬‬
‫‪ -‬بيان شروط التسليم‪ :‬في هذا الحقل يتم إضافة أية شروط أخرى تفصيلية للتسليم إذا تطلب األمر ذلك لغرض‬
‫التوثيق‪.‬‬
‫‪ -‬شروط الدفع‪ :‬في هذا الحقل يختار المستخدم باستخدام ‪ F9‬شرط الدفع المناسب من واقع شروط الدفع المعرفة في‬
‫التهيئة العامة للموردين والمشتريات‪.‬‬
‫‪ -‬بيان شروط الدفع‪ :‬في هذا الحقل يتم إضافة أية شروط أخرى تفصيلية للدفع إذا تطلب األمر ذلك لغرض‬
‫‪ -‬طريقة الدفع‪ :‬تحديد الطريقة في هذا الحقل مهم في حالة التعامل مع نظام تكاليف الشراء واالعتمادات ويختار‬
‫المستخدم طريقة الدفع المناسبة من القائمة (نقدي ‪/‬بنكي ‪ /‬أجل)‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ السداد‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم التاريخ المتوقع لسداد المبلغ وفقا لالتفاق مع المورد‪.‬‬
‫‪ -‬الشحن جزئي‪ :‬إظهار المؤشر في هذا الحقل يعني أنه سوف يتم تجزئة شحن األصناف على دفع ويمكن إنزال‬
‫األصناف إلى شاشة بيانات الشحن‪.‬‬
‫‪ -‬عدد مرات الشحن‪ :‬إذا كان المؤشر في حقل الشحن الجزئي فعاال فيحدد في هذا الحقل عدد مرات الشحن‪.‬‬
‫‪ -‬التأمني جزئي‪ :‬إظهار المؤشر في هذا الحقل يعني أنه سوف يتم تجزئة التأمين على أقساط مقابلة لعدد مرات‬
‫الشحن ويمكن احتساب التأمين كأقساط‪.‬‬
‫‪ -‬الدفعة املقدمة‪ :‬إذا كان اشترط المورد دفع مبلغ دفعة مقدمة فيتم تفعيل المؤشر في هذا الحقل ويترتب على ذلك‬
‫فتح حقل لنسبة الدفعة المقدمة تحدد فيه النسبة‪.‬‬
‫فهرس‬
‫رابعا التأمني‬
‫هذا التبويب مخصص إلدخال بيانات التأمين على األصناف المضافة في أمر الشراء متضمنة بيانات البوليصة والشركة‬
‫المؤمنة وشروط التأمين ونوع التأمين وشروط الدفع وبيان شروط الدفع ومبلغ التأمين وطريقة استخدام التبويب نوضحها‬
‫فيما يلي‪:‬‬
‫‪ -‬رقم‪ /‬تاريخ البوليصة‪ :‬تضاف بيانات هذين الحقلين يدويا من واقع بوليصة التأمين‪.‬‬
‫‪ -‬نوع التأمني‪ :‬يستدعي المستخدم نوع التأمين المختصة من قائمة أنواع التأمين باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬شركة التأمني‪ :‬يستدعي المستخدم شركة التأمين المختصة من قائمة بيانات شركة التأمين باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬شروط التأمني‪ :‬في هذا الحقل يتم إضافة أية شروط أخرى تفصيلية للتأمين إذا تطلب األمر ذلك لغرض التوثيق‪.‬‬
‫‪ -‬شروط الدفع‪ :‬في هذا الحقل يختار المستخدم باستخدام ‪ F9‬شرط الدفع المناسب من واقع شروط الدفع المعرفة في‬
‫التهيئة العامة للموردين والمشتريات‪.‬‬
‫‪ -‬بيان شروط الدفع‪ :‬في هذا الحقل يتم إضافة أية شروط أخرى تفصيلية للدفع إذا تطلب األمر ذلك لغرض‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬في هذا الحقل يتم اختيار عملة أمر الشراء من قائمة العمالت باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬الشخص املسئول‪ :‬في هذا الحقل يتم إضافة الشخص المسئول عن التأمين لغرض التوثيق‪.‬‬
‫‪ -‬مبلغ التأمني‪ :‬يحدد المستخدم في هذا الحقل إجمالي مبلغ التأمين الخاص بأمر الشراء‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬قسط التأمني‪ :‬يحدد المستخدم في هذا الحقل مبلغ قسط التأمين إذا كان تسديد مبلغ تأمين أمر الشراء يتم على‬
‫أقساط‪.‬‬
‫خامسا بيانات إضافية‬
‫تظهر األدلة الفرعية في التبويب بناء على خيار (وحيد) في متغير طريقة استخدام الدليل الفرعي في نظام الموردين في‬
‫هذا التبويب يتم ربط استالم الشراء باألدلة الفرعية (مركز التكلفة‪/‬المشروع‪/‬النشاط …الخ) باستخدام ‪ F9‬إذا تطلب األمر‬
‫ذلك‪.‬‬
‫سادسا تسعري األصناف‬
‫فهرس‬
‫الغرض من هذا التبويب توفير إمكانية تسعير أو تحديث أسعار بيع لألصناف التي تضمنها أمر الشراء ويمكن للمستخدم‬
‫من خالل هذا التبويب إضافة تسعيرة البيع على مستوى كل األصناف الواردة في أمر الشراء أو على مستوى كل صنف‬
‫في البيانات التفصيلية وفيما يلي طريقة استخدام التبويب‪:‬‬
‫‪ -‬مستوى التسعرية‪ :‬في هذ الحقل يختار المستخدم مستوى (نوع) التسعيرة المناسب من قائمة مستويات التسعيرة‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يحدد المستخدم العملة التي تستخدمها المنشأة في بيع األصناف من قائمة العمالت حسب عملة مستوى‬
‫التسعيرة‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة احتساب السعر‪ :‬يختار المستخدم في هذا الحقل الطريقة المناسبة الحتساب سعر بيع األصناف من‬
‫القائمة وتتضمن القائمة طريقتين األولى هي (السعر) ويعني السعر الذي سيتم تحديده لبيع الصنف في هذ التبويب‬
‫والثانية (السعر مطروحا منه الخصم) إن وجد‪.‬‬
‫‪ -‬املعامل‪ :‬يتضمن هذا الحقل معامالت احتساب السعر وتتضمن‬
‫• (‪ )+‬ويعني إضافة المبلغ أو النسبة المحددة على سعر الشراء‪.‬‬
‫• (‪ )-‬ويعني طرح المبلغ أو النسبة المحددة من سعر الشراء‪.‬‬
‫• (*) ويعني ضرب المبلغ أو النسبة المحددة في سعر الشراء‪.‬‬
‫• (‪ )/‬ويعني قسمة المبلغ أو النسبة المحددة على سعر الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬نوع القيمة‪ :‬يتضمن هذا الحقل نوع القيمة هل هي مبلغ أم نسبة وعلى المستخدم تحديد النوع المناسب من‬
‫‪ -‬القيمة‪ :‬يتضمن هذا الحقل قيمة حقل نوع القيمة فإذا كان النوع نسبة فيتم تحديد قيمة النسبة وإذا كان مبلغ فيتم‬
‫تحديد المبلغ‪.‬‬
‫‪ -‬الكسور العشرية‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد عدد األرقام بعد الرقم الصحيح‪.‬‬
‫‪ -‬تقريب السعر ألقرب فئة‪ :‬يتضمن هذا الحقل عالمتين للمعادلة (‪ )-/ +‬يختار المستخدم إحداها ويترتب على‬
‫اختيار (‪ )+‬إضافة تقريب السعر إلى أقرب فئة كما يترتب على اختيار (‪ )-‬طرح تقريب السعر إلى أقرب فئة‪.‬‬
‫‪ -‬تسعري وحدات القياس‪ :‬يتضمن الحقل الخيا ارت ـ ـ (بوحدة المستند) ويتضمن تسعير األصناف بوحدة قياس الصنف‬
‫المحددة في المستند‪( ،‬أصغر وحدة) ويتضمن هذا الخيار تسعير األصناف وفق أصغر وحدة استنادا على أقل عبوة‬
‫للصنف في وحدات قياس الصنف في شاشة بيانات األصناف‪( ،‬لكل الوحدات) ويتضمن هذا الخيار تسعير‬
‫األصناف لكل وحدات قياس الصنف مع مالحظة أنه إذا تم تفعيل متغير اعتماد سعر الوحدة المسعرة للصنف لبقية‬
‫الوحدات في متغيرات نظام المخازن فإن خيار (لكل الوحدات) يكون إجباري في هذ الحقل‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬اعتماد السعر لكل مستويات التسعرية‪ :‬عرض المؤشر في هذا الحقل يعني تعميم تسعيرة األصناف المحددة‬
‫لمستوى التسعيرة المحدد في هذا التبويب على كل مستويات التسعيرة‪.‬‬
‫‪ -‬حتديث األصناف املسعرة‪ :‬عرض المؤشر في هذا الحقل يعني تحديث األصناف التي تم تسعيرها من قبل هذا‬
‫المستند بتسعيرة األصناف المحددة في هذا التبويب إذا لم يتم اختيار هذا المؤشر سيتم تسعير األصناف الغير‬
‫مسعره فقط‪.‬‬
‫‪ -‬احسب‪ :‬بالنقر على زر احسب ينفذ النظام تسعيرة البيع لألصناف المضافة في أمر الشراء آليا لكافة األصناف في‬
‫البيانات التفصيلية‪.‬‬
‫‪ -‬إضافة تسعرية األصناف يدويا‪ :‬يوفر النظام إمكانية إضافة تسعيرة بيع األصناف الواردة في أمر الشراء يدويا‬
‫وذلك على النحو التالي‪:‬‬
‫• سعر البيع‪ :‬في هذا الحقل يضيف المستخدم أمام الصنف في البيانات التفصيلية (سعر البيع) للصنف‬
‫المطلوب فيعرض النظام نسبة الربح في حقل نسبة الربح آليا‪.‬‬
‫• نسبة الربح‪ :‬في هذا الحقل يضيف المستخدم أمام الصنف في البيانات التفصيلية (نسبة الربح‪ )%‬المطلوبة‬
‫للصنف فيعرض النظام سعر البيع في حقل سعر البيع آليا‪.‬‬
‫سابعا املتابعة‬
‫هذا التبويب خصص لعرض بيانات آخر بيانات متابعة ألمر الشراء‪ ،‬وتعرض البيانات في حقول هذا التبويب آليا من واقع‬
‫شاشة متابعة أمر الشراء‪.‬‬
‫فهرس‬
‫ثامنا الضريبة‬
‫في هذا التبويب يعرض النظام آليا بيانات ومبالغ الضريبة المحتسبة في امر الش ارء حسب التصنيف الضريبي الذي تم‬
‫اختياره في البيانات الرئيسية‪.‬‬
‫تاسعا أعباء املشرتيات‬
‫المشتريات أما إذا لم يكن المؤشر مفعال فيتم إدخال األعباء من قبل المستخدم يدويا على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬رقم ‪/‬اسم (العبء)‪ :‬يختار المستخدم رقم العبء المطلوب من قائمة األعباء باستخدام ‪.F9‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬رقم احلساب‪ :‬يقصد به الحساب الرئيسي المحدد لألعباء اإلضافية في الدليل المحاسبي ويعرضه النظام آليا‬
‫بمجرد تحديد رقم العبء‪.‬‬
‫‪ -‬احلساب التحليلي‪ :‬يقصد به الحساب التحليلي للحساب الرئيسي المحدد لألعباء اإلضافية في الدليل المحاسبي‬
‫إن وجد ويعرضه النظام آليا بمجرد تحديد رقم العبء‪.‬‬
‫‪ -‬النسبة‪ :‬يقصد به نسبة األعباء اإلضافية المحددة ويعرض النظام آليا النسبة المحددة للعبء بمجرد تحديد رقم‬
‫العبء‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ‪ :‬يقصد به مبلغ األعباء اإلضافية المحدد ويعرض النظام آليا المبلغ المحدد للعبء بمجرد تحديد رقم العبء‪.‬‬
‫‪ -‬حساب الطرف اآلخر‪ :‬يقصد به الحساب الرئيسي الدائن المقابل لألعباء اإلضافية في الدليل المحاسبي ويعرضه‬
‫النظام آليا بمجرد تحديد رقم العبء‪.‬‬
‫‪ -‬احلساب التحليلي‪ :‬يقصد به الحساب التحليلي لحساب الطرف اآلخر المحدد لألعباء اإلضافية في الدليل‬
‫المحاسبي إن وجد ويعرضه النظام آليا بمجرد تحديد رقم العبء‪.‬‬
‫‪ -‬الضريبة‪ /‬مبلغ الضريبة‪ :‬يعرض النظام بيانات نسبة الضريبة ومبلغ الضريبة آليا‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ البيانات‪ :‬بعد استكمال العملية تحفظ البيانات ويترتب على عملية الحفظ احتساب أعباء المشتريات وتحميلها‬
‫للحسابات المحددة وتوزيع مبلغ العبء على أصناف الفاتورة‪.‬‬
‫عاشرا إنزال من‬
‫هذا التبويب مخصص إلنزال البيانات التفصيلية لألصناف في أمر الشراء آليا من طلب شراء (وثائق مراقبة) وطريقة‬
‫العمل في هذا التبويب بعد استكمال إدخال البيانات الرئيسية على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬نوع إنزال الوثيقة‪ :‬يختار المستخدم في هذا الحقل خيار وثيقة مراقبة إلنزال البيانات من وثيقة طلب الشراء‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬نوع الوثيقة‪ :‬بعد أن يتم تحديد وثيقة مراقبة في الحقل السابق يعرض النظام في الحقل الخيارات المتاحة (طلب‬
‫الشراء‪ ،‬عروض أسعار الشراء‪ ،‬ترشيح المقارنة الفنية) الستدعاء الخيار المناسب‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الوثيقة‪ :‬يستدعي المستخدم طلب الشراء من قائمة الطلبات المعتمدة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬تاريخ الوثيقة‪ :‬يعرض النظام تاريخ طلب الشراء آليا بمجرد اختيار رقم الوثيقة‪.‬‬
‫‪ -‬النوع‪ :‬يعرض النظام نوع طلب الشراء آليا بمجرد اختيار رقم الوثيقة‪.‬‬
‫‪ -‬إنزال البيانات‪ :‬بالنقر على زر إنزال البيانات يعرض النظام بيانات األصناف آليا في البيانات التفصيلية من واقع‬
‫نوع ورقم الوثيقة المنزلة‪.‬‬
‫فهرس‬
‫متابعة أمر الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة هو توثيق البيانات والمعلومات الخاصة بأمر الشراء لغرض المتابعة وذلك عن طريق‬
‫تسجيل البيانات واألحداث والوقائع التي يمر بها األمر ابتداء بتاريخ إرسال أمر الشراء إلى المورد وانتهاء بتاريخ سداد‬
‫البيان الجمركي والمعلومات التي توفرها الشاشة إلدارة المنشأة في غاية األهمية حيث أن المعلومات ذات العالقة باإلعداد‬
‫والتحضير الستالم األصناف وما يترتب عليها من تهيئة المكان والوقت المناسبين ومعرفة المشاكل التي يمكن أن تحول‬
‫دون تنفيذ أمر الشراء من أهم األهداف التي تحققها هذه الشاشة‪.‬‬
‫أوال‪ :‬البيانات األساسية‬
‫تدوين بيانات متابعة أمر الشراء مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على أكثر‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬أمر الشراء‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار أمر الشراء المطلوب متابعته من قائمة أوامر الشراء المعتمدة باستخدام‬
‫‪.F9‬‬
‫‪ -‬تاريخ أمر الشراء ‪ /‬العملة ‪ /‬رمز املورد‪ :‬تعرض بيانات هذه الحقول آليا من واقع أمر الشراء المحدد في الحقل‬
‫السابق‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬هذا الحقل إلدخال بيان توضيحي يدويا أو يستدعى من قائمة تهيئة البيانات والمراجع في اإلعدادات العامة‬
‫إذا كان من البيانات المهيئة هناك‪.‬‬
‫ثانيا البيانات الرئيسية‬
‫تضاف بيانات حقول تبويب البيانات الرئيسية يدويا ابتداء من تاريخ إرسال أمر الشراء للمورد إلى تاريخ سداد البيان‬ ‫‪-‬‬
‫الجمركي فيما عدى شركة التخليص الجمركي يتم اختيارها من القائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫ثالثا بيانات الشحن‬
‫‪ -‬تضاف بيانات حقول تبويب الشحن التالية يدويا‪ :‬رقم بوليصة الشحن ‪ /‬تاريخ الشحن ‪/‬تاريخ الشحن المتوقع ‪ /‬مبلغ‬
‫الشحن تاريخ وصول البضاعة الميناء‪ /‬تاريخ وصول البضاعة المستودع‪.‬‬
‫‪ -‬تستدعى بيانات حقول تبويب الشحن التالية من القوائم باستخدام ‪ :F9‬عملة الشحن ‪ /‬طريقة الشحن ‪/‬ميناء الشحن ‪/‬‬
‫ميناء الوصول‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ البيانات‪ :‬بعد استكمال إضافة البيانات تحفظ البيانات‪.‬‬
‫فهرس‬
‫بيانات الشحن‬
‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة توثيق البيانات والمعلومات الخاصة بشحن أصناف أوامر الشراء للتعرف على كل‬
‫التفاصيل المتعلقة بالشحن (بوليصة الشحن‪ ،‬وطريقة الشحن‪ ،‬ومبلغ وعملة الشحن‪ ،‬ونوع النقل‪ ،‬وميناء (الشحن ‪/‬الوصول)‪،‬‬
‫وشركة النقل‪ ،‬ومكان التسليم‪ ،‬وشروط التسليم‪ ،‬وبيانات التأمين الخاصة بالشحن‪ .‬الخ)‬
‫تدوين بيانات الشحن مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على أكثر من وحدة‬
‫مالية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم ‪/‬تاريخ البوليصة‪ :‬من واقع أصل وثيقة بوليصة الشحن يتم إضافة رقم وتاريخ البوليصة‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬رقم أمر الشراء‪ :‬يختار المستخدم أمر الشراء من قائمة أوامر الشراء المعتمدة التي تظهر في القائمة والمتضمنة‬
‫واحدة من طرق الشراء المتعارف عليها (‪ )FOB, CIF,C&F, CRF‬عدى أوامر الشراء المرتبطة بطريقة الش ارء‬
‫(مباشر ‪ )DDP‬فهذه األوامر ال تظهر في القائمة كونها تسليم مباشر ويترتب على اختيار رقم أمر الشراء عرض‬
‫بيانات الحقول التالية آليا‪:‬‬
‫‪ -‬رقم املخزن ‪ /‬العملة ‪ /‬سعر التحويل ‪/‬املورد ‪ /‬بيانات حقول البيانات التفصيلية عدى حقلي رقم الحاوية‬
‫والمقاس التي سيتم توضيح بياناتها في البند ثانيا (البيانات التفصيلية)‪.‬‬
‫‪ -‬تضاف بيانات احلقول التالية يدويا‪ :‬رقم فاتورة المورد ‪ /‬تاريخ فاتورة المورد ‪/‬مبلغ الشحن‪ /‬آخر موعد للشحن‪/‬‬
‫رقم المرجع‪ /‬الرقم اليدوي ‪/‬عدد المرفقات ‪/‬البيان‪.‬‬
‫‪ -‬تستدعى بيانات احلقول التالية من قائمة باستخدام ‪ :F9‬نوع البوليصة‪ /‬نوع الشحن ‪ /‬طريقة الشحن ‪/‬عملة‬
‫الشحن‪.‬‬
‫‪ -‬يعرض النظام آليا بيانات حقول البيانات التفصيلية من واقع البيانات التفصيلية في أمر الشراء عدى بيانات الحقلين‬
‫التالين‪:‬‬
‫رقم احلاوية‪ :‬يضاف رقم الحاوية المحملة بالصنف يدويا‪.‬‬ ‫•‬
‫مقاس احلاوية‪ :‬يستدعى مقاس الحاوية المحملة بالصنف من القائمة باستخدام ‪.F9‬‬ ‫•‬
‫فهرس‬
‫فحص أمر الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة فحص الكمية الواصلة من األصناف من واقع أوامر الشراء قبل دخولها إلى المخازن ال‬
‫تظهر هذه الشاشة عندما يكون خيار المتغير (سياسة استخدام فحص أوامر الشراء) في شاشة متغيرات نظام الموردين هو‬
‫الخيار (‪ )0‬غير مستخدم وتظهر مع بقية الخيارات ويكون الفحص إجباريا لكل أوامر الشراء إذا كان خيار المتغير (سياسة‬
‫استخدام فحص أوامر الشراء) هو الخيار (‪ )1‬لكل أوامر الشراء ويكون اختياريا عندما يكون خيار المتغير (‪ )2‬حسب أمر‬
‫الشراء‪.‬‬
‫تدوين بيانات الفحص مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على أكثر من وحدة‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬رقم أمر الشراء‪ :‬يختار المستخدم أمر الشراء من قائمة أوامر الشراء المعتمدة التي تظهر في القائمة ويترتب على‬
‫اختيار رقم أمر الشراء عرض بيانات الحقول التالية آليا‪:‬‬
‫‪ -‬رقم املخزن ‪/‬املورد ‪ /‬بيانات حقول البيانات التفصيلية عدى بعض الحقول التي سيتم توضيح آلية عملها في‬
‫البند ثانيا (البيانات التفصيلية)‪.‬‬
‫‪ -‬تضاف بيانات احلقول التالية يدويا‪ :‬رقم المرجع‪ /‬الرقم اليدوي ‪/‬عدد المرفقات ‪/‬البيان‪.‬‬
‫‪ -‬تستدعى بيانات احلقول التالية من قائمة باستخدام ‪ :F9‬رقم الشحنة‪ :‬تستدعى من وقاع بيانات الشحن‪.‬‬
‫يعرض النظام آليا بيانات حقول البيانات التفصيلية من واقع البيانات التفصيلية في أمر الشراء عدى بيانات الحقول‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -‬كمية أمر الشراء‪ :‬يعرض النظام الكمية المطلوبة من الصنف في أمر الشراء آليا‪.‬‬
‫‪ -‬الكمية اجملانية ألمر الشراء‪ :‬يعرض النظام الكمية المجانية من الصنف في أمر الشراء آليا‪.‬‬
‫‪ -‬الكمية الواصلة‪ :‬يسجل المستخدم الكمية الواصلة من الصنف يدويا‪.‬‬
‫‪ -‬الكمية اجملانية الواصلة‪ :‬يسجل المستخدم الكمية المجانية الواصلة من الصنف يدويا‪.‬‬
‫‪ -‬الكمية املطابقة السابقة‪ :‬يعرض النظام آليا الكمية المطابقة السابقة من الصنف لذات أمر الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬الكمية اجملانية املطابقة السابقة‪ :‬يعرض النظام آليا الكمية المطابقة السابقة من الصنف لذات أمر الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬مطابق‪ :‬يختار المستخدم واحد من الخيارات المتاحة على النحو التالي‪:‬‬
‫• مطابق‪ :‬تحديد هذا الخيار من قبل المستخدم يعني أن األصناف مطابقة ويترتب على هذا الخيار عرض عدد‬
‫الوحدات الواصلة من الصنف في حقل الكمية المطابقة آليا وكذلك عرض عدد الوحدات المجانية الواصلة من‬
‫الصنف في الكمية المجانية المطابقة‪.‬‬
‫• مطابق جزئيا‪ :‬تحديد هذا الخيار من قبل المستخدم يعني أن األصناف مطابقة جزيئا ويترتب على هذا الخيار‬
‫إضافة عدد الوحدات المطابقة من الصنف في حقل الكمية المطابقة يدويا من قبل المستخدم وكذلك إضافة عدد‬
‫الوحدات المجانية المطابقة من الصنف في حقل الكمية المجانية المطابقة‪.‬‬
‫• غري مطابق‪ :‬تحديد هذا الخيار من قبل المستخدم يعني عدم مطابقة األصناف الواصلة سواء أكانت أساسية أم‬
‫مجانية ويترتب على هذا الخيار عدم إمكانية إضافة أي عدد في حقلي الكمية المطابقة والكمية المجانية‬
‫المطابقة‪.‬‬
‫‪ -‬مت فحصه‪ :‬يعرض النظام هذا المؤشر آليا بمجرد إنزال األصناف من أمر الشراء في البيانات التفصيلية‪.‬‬
‫فهرس‬
‫ثالثا بيانات إضافية‬
‫ذلك‪.‬‬
‫فهرس‬
‫استالم الشراء‬
‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة توثيق استالم الشراء كعملية أساسية من عمليات نظام إدارة المشتريات يتم من خاللها‬
‫تحميل األصناف بالمصاريف التي تؤثر على تكلفة الصنف وإثبات إيصال البضاعة التي تم شرائها إلى المخازن قبل‬
‫عملية سداد قيمة البضاعة حيث يترتب على عملية (استالم الشراء) التأثير على المخزون وذلك بتوريد األصناف التي تم‬
‫شرائها إلى المخازن المختصة وإضافة قيمة األصناف إلى حساب وسيط المشتريات‪ ،‬أو إلى حساب االعتمادات في حالة‬
‫أن نوع الشراء اعتماد‪ ،‬ويمكن للمستخدم إنزال البيانات من استالم الشراء إلى فاتورة الشراء أكثر من مرة‪.‬‬
‫تدوين بيانات االستالم مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على أكثر من وحدة‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬تاريخ الرتحيل‪ :‬يتم في الحقل التعامل مع تاريخ الترحيل ويعرض النظام آليا تاريخ اليوم الذي أضاف فيه‬
‫المستخدم كتاريخ افتراضي قابل للتعديل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم اسم املخزن‪ :‬يعتمد استخدام المخزن على متغير استخدام تعدد المخازن في العمليات فإذا كان المتغير غير‬
‫فعال في هذه الحالة يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية ويعتبر استخدامه إجباريا‪ ،‬أما إذا كان فعاال يعتبر‬
‫استخدامه في البيانات الرئيسية اختياريا على اعتبار أن المخزن في هذه الحالة سيتم التعامل معه على مستوى كل‬
‫صنف في البيانات التفصيلية‪ ،‬ويختار المستخدم رقم المخزن المطلوب من قائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬رقم املورد‪ :‬يتم في الحقل استدعاء المورد البائع لألصناف من قائمة الموردين باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يتم في الحقل استدعاء عملة شراء األصناف التي سيتم استالمها من قائمة العمالت باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬سعر حتويل املخزون‪ :‬يظهر فيه آليا سعر تحويل عملة المخزون إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار‬
‫صالحية تعديل سعر التحويل (في شاشة صالحيات العمليات( بشرط أن تكون عملة المخزون مختلفة عن العملة‬
‫المحلية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم فاتورة املورد‪ /‬تاريخ فاتورة املورد ‪ /‬رقم بوليصة الشحن‪ :‬بيانات هذه الحقول تضاف يدويا من واقع‬
‫الوثائق ذات العالقة‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة عرض التكاليف‪ :‬يستخدم هذا الحقل إذا كان مطلوبا من المستخدم إظهار تكلفة األصناف الذي سيتم‬
‫استالمها‪ ،‬وسوف تظهر آليا في حقل (التكلفة) في البيانات التفصيلية‪:‬‬
‫متوسط التكلفة‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت تكلفة التوريد هي متوسط تكلفة الصنف مع إمكانية التعديل‪.‬‬ ‫•‬
‫آخر سعر توريد‪ -‬آخر سعر شراء‪ :‬يتم تحديد أحد هذين الخيارين إذا كانت تكلفة توريد الصنف هي تكلفة‬ ‫•‬
‫آخر سعر توريد للصنف (توريد – استالم –مردود) أو تكلفة آخر سعر شراء (فاتورة الشراء) مع إمكانية‬
‫التعديل‪.‬‬
‫سعر املورد‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت تكلفة توريد الصنف هي السعر المحدد من المورد للصنف مع‬ ‫•‬
‫إمكانية التعديل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع ‪ /‬الرقم اليدوي ‪/‬عدد املرفقات‪ /‬البيان‪ :‬كل هذه حقول اختيارية يدخلها المستخدم وفقا لطبيعة‬
‫البيانات على مستوى الحقل لغرض المعلومات‪.‬‬
‫فهرس‬

‫المخزون ويستخدم مع األصناف التي تتعامل مع تواريخ االنتهاء‬
‫• الكمية املتوفرة‪ :‬يعرض النظام الكمية المتوفرة من الصنف آليا‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬الكمية‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم الكمية المستلمة من الصنف‪.‬‬
‫فهرس‬
‫ذلك‪.‬‬
‫رابعا املصاريف‬
‫هذا التبويب إلضافة المصاريف التي تؤثر على تكلفة األصناف ويتم إضافتها في هذا التبويب بناء على ثالثة طرق‬
‫نوضحها فيما يلي‪:‬‬
‫‪ 1‬املصاريف املرتبطة بتكاليف الشراء‪:‬‬
‫هي المصاريف المرتبطة بالمشتريات الخارجية التي يتم تهيئتها في نظام تكاليف الشراء وترتبط بطرق الشراء المتعارف‬
‫عليها ويتم عرضها آليا في هذا التبويب على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬رقم وثيقة تكاليف الشراء‪ :‬في هذا الحقل يستدعي المستخدم رقم وثيقة التكاليف من قائمة تكاليف الشراء فيترتب‬
‫على ذلك عرض بيانات المصروفات المرتبطة بوثيقة التكاليف الشراء المختارة آليا فيما عدى الضرائب التي تم‬
‫ترميزها في شاشة (القيود المالية لتكاليف الشراء) فإنها ال تعرض‪.‬‬
‫‪ -‬نوع مصاريف الشراء‪ :‬يعرض النظام بيانات هذا الحقل آليا بمجرد اختيار رقم وثيقة تكاليف الشراء وتمثل البيانات‬
‫في هذه الحالة طريقة واحدة من طرق الشراء المتعارف عليها (‪.)etc. ، C&F،CIF ،FOB‬‬
‫‪ -‬تصنيف الضريبة‪ :‬يعرض النظام بيانات هذا الحقل آليا بمجرد اختيار رقم وثيقة تكاليف الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬في هذا الحقل يضيف المستخدم البيان التوضيحي المناسب يدويا‬
‫‪ -‬طريقة التوزيع‪ :‬يتضمن هذا الحقل الخيارات التالية للتوزيع‪:‬‬
‫• توزيع آل‪ :‬بموجب هذا الخيار يوزع النظام المبلغ اإلجمالي للمصاريف على األصناف المضافة في استالم‬
‫الشراء استنادا على قيمة الصنف إلى إجمالي األصناف‪.‬‬
‫فهرس‬
‫• مبلغ إدخال يدوي‪ :‬بموجب هذا الخيار يترك للمستخدم توزيع المبلغ اإلجمالي للمصاريف على األصناف‬
‫المضافة في االستالم وذلك عن طريق تخصيص مبلغ معين من إجمالي المصاريف أمام كل صنف‪.‬‬
‫• نسبة إدخال يدوي‪ :‬بموجب هذا الخيار يترك للمستخدم توزيع المبلغ اإلجمالي للمصاريف على األصناف‬
‫المضافة في االستالم وذلك عن طريق تخصيص نسبة معينة من إجمالي المصاريف أمام كل صنف‪.‬‬
‫‪ -‬إعداد التكاليف‪ :‬بالنقر على زر إعداد التكاليف يعمل النظام على توزيع المصاريف أمام األصناف في البيانات‬
‫التفصيلية وفقا لطريقة التوزيع المختارة‪.‬‬
‫‪ 2‬مصاريف املشرتيات احمللية‬
‫هي المصاريف المرتبطة بالمشتريات المحلية التي يتم تهيئتها في شاشة تهيئة مصاريف الشراء ويتم عرضها آليا في هذا‬
‫التبويب على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬نوع مصاريف الشراء‪ :‬هذا الحقل الختيار نوع المصروف المرتبط بمصروفات الشراء المحلية من واقع‬
‫المصروفات التي تم تهيئتها في شاشة تهيئة مصاريف الشراء باستخدام ‪ F9‬ويترب على ذلك تعبئة بيانات الحقول‬
‫التالية‪:‬‬
‫• رقم ‪/‬اسم املصروف‪ :‬يعرض النظام بيانات الحقلين آليا بمجرد اختيار نوع مصاريف الشراء‪.‬‬
‫• رقم ‪/‬اسم احلساب‪ :‬يعرض النظام بيانات الحقلين آليا بمجرد اختيار نوع مصاريف الشراء ويكونا قابلين‬
‫للتعديل في حالة إذا كان مؤشر إدخال الحساب في العمليات فعاال في شاشة تهيئة مصاريف الشراء‪.‬‬
‫• العملة‪ :‬تعرض العملة آليا بمجرد اختيار نوع مصاريف الشراء في حالة أن للمصروف عملة واحدة في الدليل‬
‫المحاسبي أما إذا كانت أكثر من عملة فيتم اختيار العملة من قبل المستخدم باستخدام ‪.F9‬‬
‫• سعر التحويل‪ :‬يعرض النظام آليا سعر التحويل بمجرد تحديد العملة في حقل العملة مع إمكانية تعديله في‬
‫إطار الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة (تهيئة العمالت) في التهيئة العامة للنظام إذا كان المستخدم‬
‫يملك صالحية تعديل سعر التحويل في شاشة) صالحيات العمليات( بشرط عملة الوثيقة مختلفة عن العملة‬
‫• املبلغ‪ :‬يضاف المبلغ أمام كل مصروف في هذا الحقل من قبل المستخدم يدويا‪.‬‬
‫• املبلغ بعملة الفاتورة‪ :‬يعرض النظام آليا المبلغ بعملة الفاتورة‪.‬‬
‫‪ -‬تصنيف الضريبة‪ :‬هذا الحقل الختيار نوع تصنيف الضريبة المطلوب من قائمة تصنيف الضرائب باستخدام ‪F9‬‬
‫ويترتب على ذلك تعبئة الحقول التالية آليا‪:‬‬
‫• نسبة الضريبة‪ %‬مبلغ الضريبة‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬في هذا الحقل يضيف المستخدم البيان التوضيحي المناسب يدويا‬
‫‪ -‬طريقة التوزيع‪ :‬سبق شرح آلية العمل في الحقل في البند أوال (المصاريف المرتبطة بتكاليف الشراء)‪.‬‬
‫‪ -‬إعداد التكاليف‪ :‬سبق شرح آلية العمل في الحقل في البند أوال (المصاريف المرتبطة بتكاليف الشراء)‪.‬‬
‫فهرس‬

‫‪ 3‬إدخال املصاريف يدويا‬
‫هي المصاريف غير المرتبطة بالمشتريات الخارجية وال بشاشة تهيئة مصاريف المشتريات ويضيفها المستخدم يدويا على‬
‫النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬رقم املصروف‪ :‬يختار المستخدم رقم المصروف المطلوب إضافته من قائمة مصاريف الشراء باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬رقم احلساب ‪/‬احلساب التحليلي‪ /‬اسم احلساب‪ :‬يعرض النظام بيانات هذه الحقول آليا بمجرد اختيار‬
‫المصروف في الحقل السابق‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ /‬إذا كان لحساب المصروف عملة واحدة فإن النظام يعرض بيانات الحقلين آليا أما إذا كان لحساب‬
‫المصروف أكثر من عملة يحدد المستخدم رقم العملة المستخدمة في المصروف من قائمة العمالت‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ‪ :‬في هذا الحقل يضيف المستخدم مبلغ المصروف يدويا‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ بعملة الفاتورة‪ :‬يعرض النظام آليا في هذا الحقل مبلغ المصروف بعملة الفاتورة‪.‬‬
‫‪ -‬تصنيف الضريبة‪ :‬هذا الحقل الختيار نوع تصنيف الضريبة المطلوب من قائمة تصنيف الضرائب باستخدام ‪F9‬‬
‫ويترتب على ذلك تعبئة الحقول التالية آليا‪:‬‬
‫• نسبة الضريبة‪ %‬مبلغ الضريبة‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬في هذا الحقب يضيف المستخدم البيان التوضيحي المناسب يدويا‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة التوزيع‪ :‬سبق شرح آلية العمل في الحقل في البند أوال (المصاريف المرتبطة بتكاليف الشراء)‪.‬‬
‫‪ -‬إعداد التكاليف‪ :‬سبق شرح آلية العمل في الحقل في البند أوال (المصاريف المرتبطة بتكاليف الشراء)‪.‬‬
‫فهرس‬
‫خامسا إنزال من‬
‫يستخدم هذا التبويب إلنزال البيانات التفصيلية في الشاشة من واقع وثائق معينة حيث بعد إضافة بيانات الحقول في‬
‫البيانات الرئيسية والنقر على تبويب (إنزال من) ينفذ المستخدم اإلجراءات التالية في هذا التبويب‪:‬‬
‫‪ -‬نوع إنزال الوثيقة‪ :‬يعرض النظام آليا نوع إنزال الوثيقة (وثائق مراقبة) كون وثيقة أمر الشراء أو بيانات الشحن‬
‫من الوثائق المراقبة حيث يمكن تنزيل كمية أمر الشراء أو الكمية من واقع بيانات الشحن مرة واحدة أو أكثر من مرة‬
‫في االستالم‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الوثيقة‪ :‬يعرض النظام آليا نوع الوثيقة (أمر الشراء ‪ /‬بيانات الشحن) حيث يمكن إنزال كمية األصناف‬
‫وبيانتاها من واقع إحدى الوثيقتين‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الوثيقة‪ :‬في هذا الحقل يختار المستخدم رقم الوثيقة المطلوبة (رقم أوامر الشراء المعتمدة ‪ /‬بينات الشحن)‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ ‪ /‬نوع (الوثيقة)‪ :‬يعرض النظام آليا بيانات الحقلين بعد النقر على زر تنفيذ‪.‬‬
‫‪ -‬تنفيذ‪ :‬بالنقر على تنفيذ يعرض النظام آليا بيانات الحقول في البيانات التفصيلية وفقا لما تدوينه في وثيقة أمر‬
‫الشراء أو بيانات الشحن حسب الوثيقة المختارة‪.‬‬
‫فهرس‬
‫سادسا حقول إضافية‬
‫استالم الشراء واالستفادة منها في التقارير ويمكن تعديل مسميات الحقول اإلضافية وطبيعة البيانات فيها من خالل شاشة‬
‫فهرس‬
‫فاتورة الشراء‬
‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة توثيق فواتير مشتريات األصناف (المحلية ‪/‬األجنبية) وقيدها على حساب وسيط المشتريات‪،‬‬
‫والحساب (الدائن) حسب طريقة الدفع كما يمكن إضافة أي أعباء أخرى على الفاتورة ال تؤثر على تكلفة الصنف ويمكن‬
‫للمستخدم إضافة األصناف الخدمية فقط يدويا في فاتورة الشراء بينما إضافة األصناف السلعية تنزل من واقع سند استالم الشراء‬
‫كما يمكن إنزال األصناف الخدمية فقط من واقع أمر الشراء مباشرة إلى الفاتورة‪.‬‬
‫تدوين بيانات الفاتورة مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على أكثر من وحدة‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يتم في الحقل استدعاء عملة شراء األصناف التي سيتم استالمها من قائمة العمالت باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬رقم فاتورة املورد‪ :‬هذا الحقل إلدخال رقم فاتورة المورد يدويا من واقع وثيقة الفاتورة‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ فاتورة املورد‪ :‬هذا الحقل إلدخال تاريخ فاتورة المورد يدويا من واقع وثيقة الفاتورة‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املندوب‪ :‬في هذا الحقل يستدعي المستخدم رقم المندوب من قائمة مندوبي الشراء باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬تاريخ االستحقاق‪ :‬يعرض النظام تاريخ يوم تسجيل بيانات المردود كتاريخ افتراضي قابل للتعديل إلى التاريخ الذي‬
‫يستحق فيه المبلغ إذا كان المردود آجل‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة الدفع‪ :‬تحدد طريقة دفع قيمة من قبل المستخدم على النحو التالي‪:‬‬
‫• نقدي‪ :‬يحدد هذا الخيار في حالة دفع مبلغ الفاتورة نقدا من الصندوق‪.‬‬
‫• بنكي‪ :‬يحدد هذا الخيار في حالة دفع مبلغ الفاتورة بشيك خصما على حساب بنكي‪.‬‬
‫• أجل‪ :‬يحدد هذا الخيار في حالة ما إذا كانت الفاتورة آجلة الدفع وسيتم قيدها لحساب المورد‪.‬‬
‫• إىل حساب‪ :‬يحدد الحساب المطلوب من الدليل المحاسبي في حالة ما إذا كانت طريقة الدفع لحساب آخر‪.‬‬
‫مالحظـــة‪ :‬عن ــد اختي ــار أي طريق ــة م ــن ط ــرق ال ــدفع تتح ــول الحق ــول ذات العالق ــة‬
‫بالطريقة المختارة إلى حقول إجبارية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الصندوق‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (نقدا)‪ ،‬وفيه يستدعي المستخدم رقم الصندوق‬
‫المطلوب دفع قيمة الفاتورة منه من قائمة بيانات الصناديق باستخدام ‪.F9‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬املبلغ النقدي‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (نقدا)‪ ،‬أيضا وفيه يضيف المستخدم المبلغ‬
‫المطلوب دفعه يدويا‪.‬‬
‫‪ -‬نوع احلركة البنكية‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (بنكي)‪ ،‬ويتضمن الحقل أكثر من خيار للدفع‬
‫لبنكي هي (شيك‪ /‬إيداع‪ /‬تحويل) يعرض النظام في الحقل (شيك) كخيار افتراضي قابل للتعديل بأحد الخيارات المتاحة‪.‬‬
‫‪ -‬رقم البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (بنكي)‪ ،‬وفيه يستدعي المستخدم رقم البنك المطلوب دفع‬
‫قيمة الفاتورة منه من قائمة بيانات البنوك باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬مبلغ البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (بنكي)‪ ،‬أيضا وفيه يضيف المستخدم المبلغ‬
‫‪ -‬احلساب البنكي‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (بنكي)‪ ،‬أيضا وفيه يختار المستخدم رقم‬
‫الحساب البنكي المطلوب من قائمة الحسابات في البنك‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الشيك‪ /‬اإلشعار‪ /‬تاريخ الشيك‪ :‬وفيه يستدعي رقم (الشيك‪/‬اإلشعار) من قائمة حافظة الشيكات باستخدام‬
‫‪ F9‬فيعرض النظام تاريخ الشيك المختار آليا‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املورد‪ :‬هذا الحقل إجباري مطلوب إضافته مهما كانت طريقة الدفع‪ ،‬وفيه يستدعي المستخدم رقم المورد‬
‫المطلوب من قائمة بيانات الموردين باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجل‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (آجل)‪ ،‬أيضا‪ ،‬وفيه يضيف المستخدم المبلغ‬
‫‪ -‬الرقم الضريبي‪ :‬يعرض النظام آليا الرقم الضريبي للمورد بمجرد تحديد المورد في حقل رقم المورد‪.‬‬
‫‪ -‬رقم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (إلى حساب) وهي الحالة التي ال تكون فيه طريقة‬
‫الدفع غير الطرق الدفع المتعارف عليها (نقدي‪ /‬بنكي‪ /‬آجل) كأن يتم على سبيل المثال شراء مستلزمات مكتبية‬
‫ونظر لكون المكتبة البائعة للقرطاسية ال يمكن اعتبار حسابها في المنشأة‬
‫ا‬ ‫وقرطاسية لغرض استخدامها في المنشأة‬
‫كمورد في حسابات الموردين الرئيسين وإنما يمكن إضافة حساب المكتبة في إطار األرصدة الدائنة األخرى هذا‬
‫الحساب هو الذي سوف يتم استدعائه في هذا الحقل‪.‬‬
‫‪ -‬مبلغ احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (إلى حساب)‪ ،‬أيضا‪ ،‬وفيه يضيف المستخدم‬
‫المبلغ المطلوب دفعه يدويا‪.‬‬
‫‪ -‬اسم املستفيد‪ :‬يقصد بالمستفيد من عملية سداد قيمة الفاتورة ويختار من قائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬تصنيف الضريبة‪ :‬يعرض النظام التصنيف الضريبي بمجرد النقر على زر إضافة قابل للتعديل من قبل‬
‫المستخدم‪.‬‬
‫فهرس‬

‫‪ -‬رقم الصنف‪ :‬يختار المستخدم رقم الصنف الخدمي المطلوب إضافته يدويا من قائمة األصناف باستخدام ‪.F9‬‬
‫مالحظـــة (ال يمك ــن إض ــافة األص ــناف الس ــلعية ف ــي الف ــاتورة ي ــدويا إال عب ــر وثيق ــة‬
‫اس ــتالم الش ـراء م ــن تبوي ــب (إن ـزال م ــن) ويمك ــن إن ـزال األص ــناف الخدمي ــة فق ــط عب ــر‬
‫وثيقة أمر الشراء من تبويب (إنزال من) إلى الفاتورة مباشرة)‪.‬‬
‫وبعد اختيار الصنف الخدمي يعرض النظام بيانات الحقول التالية آليا وفيما يلي توضيح طبيعة البيانات على‬
‫مستوى كل حقل‪:‬‬
‫وي مكن تعديل قيمة المعامل إذا تم تفعيل مؤشر (قابل للتعديل) للوحدة العددية في شاشة (بيانات األصناف)‪،‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬الكمية‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم الكمية المطلوبة من الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬السعر‪ :‬هذا الحقل إلدخال سعر الوحدة الواحدة من الصنف المحدد في الفاتورة بالعملة المختارة في البيانات‬
‫فهرس‬
‫ذلك‪.‬‬
‫رابعا بيانات أخرى‬
‫هذا التبويب لغرض المعلومات وذلك للتعرف على نوع الشحن (يختار من القائمة) واسم السائق الناقل لألصناف (يختار‬
‫من القائمة) ورقم السيارة (يضاف يدويا)‬
‫خامسا بيان األقساط‬
‫هذا التبويب يمكن المستخدم من توزيع الفاتورة على أقساط سواء كانت شهرية أو حسب أيام وفقا لما يحدده المستخدم‪،‬‬
‫وتتمثل طريقة العمل في التبويب بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي‪:‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬طريقة التوزيع‪ :‬في هذا الحقل يختار المستخدم طريقة التوزيع من القائمة (آخر الشهر ‪ /‬باأليام)‪.‬‬
‫‪ -‬عدد األيام‪ :‬هذا الحقل يظهر إذا كان الخيار الذي حدده المستخدم في الحقل السابق هو باأليام‪.‬‬
‫‪ -‬عدد الدفعات‪ :‬في هذا الحقل يضيف المستخدم عدد األقساط المطلوب دفعها سواء كانت طريقة التوزيع باأليام أو‬
‫آخر الشهر‪.‬‬
‫‪ -‬تنفيذ‪ :‬بالنقر على زر تنفيذ ينفذ النظام آلية توزيع األقساط وتواريخها آليا وفقا لإلعدادات التي تمت في الحقول‬
‫السابقة‪.‬‬
‫سادسا تسعري األصناف‬
‫الغرض من هذا التبويب توفير إمكانية تسعير أو تحديث أسعار بيع لألصناف التي تضمنتها فاتورة الشراء ويمكن‬
‫للمستخدم من خالل هذا التبويب إضافة تسعيرة البيع على مستوى كل األصناف الواردة في الفاتورة أو على مستوى كل‬
‫صنف في البيانات التفصيلية وفيما يلي طريقة استخدام التبويب‪:‬‬
‫‪ -‬مستوى التسعرية‪ :‬في هذ الحقل يختار المستخدم مستوى (نوع) التسعيرة المناسب من قائمة مستويات التسعيرة‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة احتساب السعر‪ :‬يختار المستخدم في هذا الحقل الطريقة المناسبة الحتساب سعر بيع األصناف من‬
‫القائمة وتتضمن القائمة طريقتين األولى هي (السعر) ويعني السعر الذي سيتم تحديده لبيع الصنف في هذ التبويب‬
‫والثانية (السعر مطروحا منه الخصم) إن وجد‪.‬‬
‫‪ -‬املعامل‪ :‬يتضمن هذا الحقل معامالت احتساب السعر وتتضمن‬
‫• (‪ )+‬ويعني إضافة المبلغ أو النسبة المحددة على سعر الشراء‪.‬‬
‫فهرس‬
‫• (‪ )-‬ويعني طرح المبلغ أو النسبة المحددة من سعر الشراء‪.‬‬

‫• (*) ويعني ضرب المبلغ أو النسبة المحددة في سعر الشراء‪.‬‬
‫• (‪ )/‬ويعني قسمة المبلغ أو النسبة المحددة على سعر الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬نوع القيمة‪ :‬يتضمن هذا الحقل نوع القيمة هل هي مبلغ أم نسبة وعلى المستخدم تحديد النوع المناسب من‬
‫‪ -‬القيمة‪ :‬يتضمن هذا الحقل قيمة حقل نوع القيمة فإذا كان النوع نسبة فيتم تحديد قيمة النسبة وإذا كان مبلغ فيتم‬
‫تحديد المبلغ‪.‬‬
‫‪ -‬الكسور العشرية‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد عدد األرقام بعد الرقم الصحيح‪.‬‬
‫‪ -‬تقريب السعر ألقرب فئة‪ :‬يتضمن هذا الحقل عالمتين للمعادلة (‪ )-/ +‬يختار المستخدم إحداها ويترتب على‬
‫اختيار (‪ )+‬إضافة تقريب السعر إلى أقرب فئة كما يترتب على اختيار (‪ )-‬طرح تقريب السعر إلى أقرب فئة‪.‬‬
‫‪ -‬تسعري وحدات القياس‪ :‬يتضمن الحقل الخيا ارت ـ ـ (بوحدة المستند) ويتضمن تسعير األصناف بوحدة قياس الصنف‬
‫المحددة في المستند‪( ،‬أصغر وحدة) ويتضمن هذا الخيار تسعير األصناف وفق أصغر وحدة استنادا على أقل عبوة‬
‫للصنف في وحدات قياس الصنف في شاشة بيانات األصناف‪( ،‬لكل الوحدات) ويتضمن هذا الخيار تسعير‬
‫األ صناف لكل وحدات قياس الصنف مع مالحظة أنه إذا تم تفعيل متغير اعتماد سعر الوحدة المسعرة للصنف لبقية‬
‫الوحدات في متغيرات نظام المخازن فإن خيار (لكل الوحدات) يكون إجباري في هذ الحقل‪.‬‬
‫‪ -‬اعتماد السعر لكل مستويات التسعرية‪ :‬عرض المؤشر في هذا الحقل يعني تعميم تسعيرة األصناف المحددة‬
‫لمستوى التسعيرة المحدد في هذا التبويب على كل مستويات التسعيرة‪.‬‬
‫‪ -‬حتديث األصناف املسعرة‪ :‬عرض المؤشر في هذا الحقل يعني تحديث األصناف التي تم تسعيرها من قبل هذا‬
‫المستند بتسعيرة األصناف المحددة في هذا التبويب إذا لم يتم اختيار هذا المؤشر سيتم تسعير األصناف الغير‬
‫مسعره فقط‪.‬‬
‫‪ -‬احسب‪ :‬بالنقر على زر احسب ينفذ النظام تسعيرة البيع لألصناف المضافة في فاتورة الشراء آليا لكافة األصناف‬
‫في البيانات التفصيلية‪.‬‬
‫إضافة تسعرية األصناف يدويا‪ :‬يوفر النظام إمكانية إضافة تسعيرة بيع األصناف الواردة في فاتورة الشراء يدويا وذلك‬
‫على النحو التالي‪:‬‬
‫• سعر البيع‪ :‬في هذا الحقل يضيف المستخدم أمام الصنف في البيانات التفصيلية (سعر البيع) للصنف‬
‫المطلوب فيعرض النظام نسبة الربح في حقل نسبة الربح آليا‪.‬‬
‫• نسبة الربح‪ :‬في هذا الحقل يضيف المستخدم أمام الصنف في البيانات التفصيلية (نسبة الربح‪ )%‬المطلوبة‬
‫للصنف فيعرض النظام سعر البيع في حقل سعر البيع آلي‬
‫فهرس‬
‫سابعا ضريبة‬
‫في هذا التبويب يعرض النظام آليا بيانات ومبالغ الضريبة المحتسبة في فاتورة الش ارء حسب التصنيف الضريبي الذي تم‬
‫اختياره في البيانات الرئيسية‪.‬‬
‫ثامنا أعباء املشرتيات‬
‫فهرس‬
‫إن وجد ويعرضه النظام آليا بمجرد تحديد رقم العب‪.‬‬
‫المحاسبي (إن وجد) ويعرضه النظام آليا بمجرد تحديد رقم العبء‪.‬‬
‫تاسعا إنزال من‬
‫هذا التبويب مخصص إلنزال البيانات التفصيلية لألصناف في فاتورة الشراء آليا من وثائق مراقبة (أمر شراء‪/‬استالم‬
‫الشراء) فمن واقع وثيقة (أمر الشراء) يتم إنزال األصناف الخدمية فقط إلى الفاتورة‪ ،‬حيث ال يمكن إنزال أمر شراء الى‬
‫الفاتورة يتضمن أصناف سلعية إال بعد إنزاله في وثيقة استالم الشراء‪ ،‬ومن واقع وثيقة استالم الشراء يتم إنزال األصناف‬
‫السلعية إلى الفاتورة وطريقة العمل في هذا التبويب بعد استكمال إدخال البيانات الرئيسية على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬نوع إنزال الوثيقة‪ :‬يعرض النظام في هذا الحقل خيار وثيقة مراقبة إلنزال البيانات‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬نوع الوثيقة‪ :‬بعد أن يتم تحديد وثيقة مراقبة في الحقل السابق يعرض النظام في الحقل الخيارات المتاحة (أمر‬
‫الشراء‪ /‬استالم الشراء) الستدعاء الخيار المناسب‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الوثيقة‪ :‬يستدعي المستخدم (أمر الشراء‪ /‬استالم الشراء) من القائمة حسب نوع الوثيقة المحددة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬تاريخ الوثيقة‪ :‬يعرض النظام تاريخ الوثيقة المختارة آليا بمجرد اختيار رقم الوثيقة‪.‬‬
‫‪ -‬النوع‪ :‬يعرض النظام النوع آليا بمجرد اختيار رقم الوثيقة‪.‬‬
‫‪ -‬رقم العقد ‪ /‬تاريخ العقد ‪/‬مبلغ العقد‪ :‬يعرض النظام آليا بيانات هذه الحقول بمجرد اختيار رقم الوثيقة‪.‬‬
‫‪ -‬تنفيذ‪ :‬بالنقر على زر تنفيذ يعرض النظام بيانات األصناف آليا في البيانات التفصيلية من واقع نوع ورقم الوثيقة‬
‫المختارة‪.‬‬
‫عاشرا حقول إضافية‬
‫فاتورة الشراء واالستفادة منها في التقارير ويمكن تعديل مسميات الحقول اإلضافية وطبيعة البيانات فيها من خالل شاشة‬
‫فهرس‬
‫املبحث الرابع‬
‫طلب املردود‬
‫ومردود استالم‬
‫الشراء وفاتورة‬
‫مردود الشراء‬
‫فهرس‬
‫طلب املردود‬
‫االستخدام‪ :‬الغرض من الشاشة تمكين المنشأة من ممارسة مهام مردودات المشتريات وفقا للصالحيات الممنوحة للعاملين‬
‫في المنشأة‪ ،‬حيث يمكن لمستخدم معين إعداد طلب مردود عن طريق (تحديد رقم الوثيقة ‪ /‬بدون تحديد رقم الوثيقة) بينما‬
‫مستخدم آخر ال يمكنه إعداد طلب مردود (بدون تحديد رقم الوثيقة) حسب الصالحية الممنوحة له وفي حالة تحديد رقم الوثيقة‬
‫يتم التعامل مع طلب المردود وفقا لنوع الوثيقة (استالم الشراء‪ /‬فاتورة شراء) ويترتب على الخيار األول (استالم الشراء) تنزيل‬
‫بيانات الطلب من واقع وثيقة استالم الشراء والخيار الثاني (فاتورة الشراء) يترتب عليه إنزال بيانات الطلب من واقع وثيقة‬
‫فاتورة الشراء‪.‬‬
‫تدوين طلب المردود مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على أكثر من وحدة‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬نوع املردود‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع نوع المردود ويتضمن (تحديد رقم الوثيقة ‪ /‬مردود بدون رقم الوثيقة)‬
‫ويترتب على (تحديد رقم الوثيقة) إنزال بيانات الطلب من استالم شراء أو فاتورة شراء‪ ،‬أما (مردود بدون رقم الوثيقة)‬
‫يمكن المستخدم من استكمال إضافة البيانات في طلب المردود يدويا‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الوثيقة‪ :‬يفعل العمل في هذا الحقل إذا كان نوع المردود (تحديد رقم الوثيقة) ويختار المستخدم فيه نوع الوثيقة‬
‫من القائمة باستخدام ‪ F9‬ما إذا كانت استالم شراء ‪/‬أو فاتورة شراء حسب األحوال‪.‬‬
‫• سنة املردود‪ :‬يعرض النظام السنة المالية التي دخل فيها المستخدم كسنة افتراضية قابلة للتعديل من قبل‬
‫المستخدم لتحديد السنة المالية التي وقع فيها المردود‪.‬‬
‫• رقم الوثيقة‪ :‬يختار المستخدم رقم الوثيقة المطلوبة وفقا لنوع الوثيقة المحدد في حقل نوع الوثيقة‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يتم في الحقل استدعاء عملة قيمة األصناف المرتجعة من قائمة العمالت باستخدام ‪.F9‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬طريقة الدفع‪ :‬تحدد طريقة دفع قيمة طلب المردود اختياريا في حالة نوع الوثيقة فاتورة شراء فقط على النحو‬
‫التالي‪:‬‬
‫• نقدي‪ :‬يحدد هذا الخيار في حالة استالم مبلغ وثيقة المردود نقدا إلى الصندوق‪.‬‬
‫• بنكي‪ :‬يحدد هذا الخيار في حالة استالم مبلغ وثيقة المردود بشيك إضافة إلى الحساب البنكي‪.‬‬
‫• أجل‪ :‬يحدد هذا الخيار في حالة ما إذا كانت مبلغ وثيقة المردود سوف يدفع الحقا وسيتم قيد المبلغ على‬
‫حساب المورد‪.‬‬
‫• إىل حساب‪ :‬يحدد الحساب المطلوب من الدليل المحاسبي في حالة ما إذا كانت طريقة الدفع على حساب‬
‫آخر‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الصندوق‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة استالم المبلغ (نقدا)‪ ،‬وفيه يستدعي المستخدم رقم‬
‫الصندوق المطلوب استالم قيمة وثيقة المردود إليه من قائمة بيانات الصناديق باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬املبلغ النقدي‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة استالم المبلغ (نقدا)‪ ،‬أيضا وفيه يضيف المستخدم‬
‫المبلغ المطلوب استالمه يدويا‪.‬‬
‫‪ -‬نوع احلركة البنكية‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة االستالم (بنكي)‪ ،‬ويتضمن الحقل أكثر من خيار‬
‫لالستالم لبنكي هي (شيك‪ /‬إيداع‪ /‬تحويل) يعرض النظام في الحقل (شيك) كخيار افت ارضي قابل للتعديل بأحد‬
‫الخيارات المتاحة‪.‬‬
‫‪ -‬رقم البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة استالم المبلغ (بنكي)‪ ،‬وفيه يستدعي المستخدم رقم البنك‬
‫المطلوب إيداع قيمة وثيقة المردود فيه من قائمة بيانات البنوك باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬مبلغ البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة استالم المبلغ (بنكي)‪ ،‬أيضا وفيه يضيف المستخدم‬
‫‪ -‬احلساب البنكي‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة استالم المبلغ (بنكي)‪ ،‬أيضا وفيه يختار المستخدم‬
‫رقم الحساب البنكي المطلوب من قائمة الحسابات في البنك‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املورد‪ :‬هذا الحقل إجباري مطلوب إضافته مهما كانت طريقة االستالم‪ ،‬وفيه يستدعي المستخدم رقم المورد‬
‫‪ -‬املبلغ األجل‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة استالم المبلغ (آجل)‪ ،‬أيضا‪ ،‬وفيه يضيف المستخدم‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬رقم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة االستالم (من حساب) وهي الحالة التي ال تكون فيه‬
‫طريقة الدفع غير الطرق الدفع المتعارف عليها (نقدي‪ /‬بنكي‪ /‬آجل) كأن يتم على سبيل المثال إرجاع مستلزمات‬
‫مكتبية وقرطاسية تم ش ارئها من (مكتبة ما) ونظ ار لكون المكتبة البائعة للقرطاسية ال يمكن اعتبار حسابها في المنشأة‬
‫الحساب هو الذي سوف يتم استدعائه في هذا الحقل لتحميله بقيمة المردود‪.‬‬
‫‪ -‬مبلغ احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة استالم قيمة المردود (من حساب)‪ ،‬أيضا‪ ،‬وفيه يضيف‬
‫المستخدم المبلغ المطلوب استالمه يدويا‪.‬‬
‫‪ -‬اسم املستفيد‪ :‬يقصد بالمستفيد الشخص المستلم مبلغ قيمة وثيقة المردود ويختار من قائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫تعرض البيانات التفصيلية آليا من واقع فاتورة الشراء إذا كان نوع المردود (تحديد رقم الوثيقة) ونوع الوثيقة (فاتورة شراء) أو‬
‫من واقع استالم الشراء إذا كان نوع المردود (تحديد رقم الوثيقة) ونوع الوثيقة (استالم الش ارء) أما إذا كان نوع المردود‬
‫(مردود بدون رقم الوثيقة) فيتم إضافة البيانات التفصيلية يدويا على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬رقم الصنف‪ :‬يختار المستخدم رقم الصنف المطلوب إرجاعه يدويا من قائمة األصناف باستخدام ‪ F9‬وبعد اختيار‬
‫الصنف يعرض النظام بيانات الحقول التالية آليا وفيما يلي توضيح طبيعة البيانات على مستوى كل حقل‪:‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬الكمية‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم الكمية المطلوب إرجاعها من الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬السعر‪ :‬هذا الحقل إلدخال سعر الوحدة الواحدة من الصنف المحدد في الطلب بالعملة المختارة في البيانات‬
‫الموردين هو (وحيد) سوف يستخدم الدليل الفرعي في تبويب البيانات اإلضافية فقط‬
‫فهرس‬
‫ذلك‪.‬‬
‫رابعا ضريبة‬
‫فهرس‬
‫خامسا أعباء املشرتيات‬
‫المحاسبي (إن وجد) ويعرضه النظام آليا بمجرد تحديد رقم العبء‪.‬‬
‫فهرس‬
‫حقول إضافية‬
‫طلب المردود واالستفادة منها في التقارير ويمكن تعديل مسميات الحقول اإلضافية وطبيعة البيانات فيها من خالل شاشة‬
‫فهرس‬
‫مردود استالم الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬توثيق مردود األصناف التي قررت المنشأة إرجاعها وقد حررت المنشأة بموجبها وثيقة استالم الشراء وتمكين‬
‫المنشأة من ممارسة مهام مردودات المشتريات وفقا للصالحيات الممنوحة للعاملين في المنشأة‪ ،‬حيث يمكن لمستخدم معين‬
‫إعداد مردود استالم شراء عن طريق تحديد رقم الوثيقة ‪ /‬بدون تحديد رقم الوثيقة‪ ،‬بينما مستخدم آخر ال يمكنه إعداد مردود‬
‫استالم شراء بدون تحديد رقم الوثيقة على حسب الصالحية الممنوحة له‪.‬‬
‫في حالة نوع المردود تحديد رقم الوثيقة يمكن عمل مردود استالم شراء عن طريق استالم شراء فقط بشرط إن استالم‬
‫الشراء لم ينزل في فاتورة الشراء لكن في حالة تم إنزال استالم الشراء في فاتورة الشراء جزئيا او كليا يمكن عمل مردود‬
‫استالم شراء والبد من إعداد فاتورة مردود شراء‪ ،‬أما في حالة نوع المردود مردود بدون رقم الوثيقة يمكن إرجاع األصناف‬
‫السلعية فقط‪.‬‬
‫ويترتب على ذلك إجراء قيد تسوية لما تم قيده في وثيقة استالم الشراء فيكون بموجبه حساب وسيط المشتريات مدينا بقيمة‬
‫األصناف والطرف الدائن هو المخزون بالتكلفة المخزنية وقت المردود من المخازن والفارق إن وجد يرحل إلى حساب فارق‬
‫التكلفة دائنا بالفارق إذا كانت التكلفة المخزنية للصنف أقل من سعر الصنف أثناء الصرف أو مدينا بالفارق إذا كانت‬
‫التكلفة المخزنية للصنف أكبر من سعر الصنف أثناء الصرف‪.‬‬
‫فهرس‬
‫تدوين بيانات مردود استالم الشراء مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على‬
‫أكثر من وحدة مالية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املورد‪ :‬يتم في الحقل استدعاء المورد المطلوب إرجاع األصناف إليه من قائمة الموردين باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬رقم املخزون‪ :‬يتم في الحقل استدعاء المخزن الذي سيتم إرجاع األصناف منه من قائمة المخازن باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يتم في الحقل استدعاء عملة قيمة األصناف المرتجعة من قائمة العمالت باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬رقم املندوب‪ :‬حقل اختياري يستدعى المندوب المختص من القائمة باستخدام ‪ F9‬لغرض المعلومات‪.‬‬
‫‪ -‬رقم حساب الفارق‪ :‬يعرض النظام آليا رقم حساب الفارق إذا تم ترميزه في شاشة الحسابات الوسيطة في (نظام‬
‫اإلعدادات العامة‪ /‬المدخالت العامة) وإذا لم يتم ترميزه يتم إدخاله من الشاشة ويكون القيمة المخزنية للصنف أقل‬
‫من سعر الصنف أثناء الصرف أو مدينا بالفارق إذا كانت القيمة المخزنية للصنف أكبر من سعر الصنف أثناء‬
‫الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬الرقم اليدوي ‪ /‬عدد املرفقات ‪ /‬رقم فاتورة املورد ‪ /‬تاريخ فاتورة املورد‪ :‬كل هذه الحقول اختيارية تدخل‬
‫يدويا من قبل المستخدم لغرض المعلومات‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬هذا الحقل إلدخال بيان توضيحي يدويا أو يستدعى من قائمة تهيئة البيانات والمراجع في اإلعدادات العامة‬
‫إذا كان من البيانات المهيئة هناك‪.‬‬
‫يتم إضافة البيانات التفصيلية في مردود االستالم بإحدى الطرق التالية‪:‬‬
‫‪ 1‬إضافة البيانات التفصيلية عبر تبويب (إنزال من) ويحدد في حقل نوع المردود خيار (تحديد رقم الوثيقة) وفي حقل نوع‬
‫الوثيقة (استالم شراء أو طلب مردود) وفي حقل (رقم الوثيقة) تستدعى الوثيقة المحددة وسوف ومن ثم يتم النقر على‬
‫زر تنفيذ فيعرض النظام البيانات التفصيلية آليا سوف نوضح آلية العمل تفصيال في تبويب تنزيل‬
‫‪ 2‬إضافة البيانات التفصيلية يدويا وقبل حفظ البيانات يحدد في حقل نوع المردود خيار (مردود بدون رقم الوثيقة) وآلية‬
‫إدخال البيانات التفصيلية يدويا على النحو التالي‪:‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬نوع املردود‪ :‬هذا الحقل في تبويب إنزال من ويحدد في خيار (مردود بدون رقم الوثيقة)‪.‬‬
‫فهرس‬
‫ذلك‪.‬‬
‫رابعا إنزال من‬
‫هذا التبويب مخصص إلنزال البيانات التفصيلية لألصناف في مردود استالم الشراء من استالم شراء‪ /‬طلب مردود (وثائق‬
‫مراقبة) وطريقة العمل في هذا التبويب بعد استكمال إدخال البيانات الرئيسية على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬نوع إنزال الوثيقة‪ :‬يختار المستخدم في هذا الحقل خيار وثيقة مراقبة إلنزال البيانات‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬نوع املردود‪ :‬يحدد المستخدم في هذا الحقل (تحديد رقم وثيقة) إذا كان المطلوب إنزال البيانات من وثيقة (طلب‬
‫مردود أو استالم شراء) أو يحدد في هذا الحقل (مردود بدون رقم وثيقة) إذا كان المستخدم سوف يضيف البيانات‬
‫يدويا كما أسلفنا في البند ثانيا البيانات التفصيلية‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الوثيقة‪ :‬هذا الحقل يفعل العمل به إذا كان الخيار (تحديد رقم الوثيقة) في حقل نوع المردود هو المحدد وفي‬
‫هذا الحقل يختار المستخدم نوع الوثيقة (طلب مردود أو استالم شراء) من القائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬رقم الوثيقة‪ :‬يستدعي المستخدم رقم الوثيقة المختارة في الحقل (نوع الوثيقة) من القائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬تاريخ الوثيقة‪ :‬يعرض النظام تاريخ الوثيقة آليا بمجرد اختيار رقم الوثيقة‪.‬‬
‫‪ -‬سنة املردود‪ :‬يعرض النظام سنة المردود آليا‪.‬‬
‫المنزلة‪.‬‬
‫حقول إضافية‬
‫مردود استالم الشراء واالستفادة منها في التقارير ويمكن تعديل مسميات الحقول اإلضافية وطبيعة البيانات فيها من خالل‬
‫شاشة تهيئة الحقول اإلضافية في (إدارة النظام‪ /‬إعدادات النظام‪ /‬المدخالت) كما يمكن تعديل مسميات الحقول اإلضافية‬
‫فهرس‬
‫فاتورة مردود الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬توثيق المردودات من األصناف التي قررت المنشأة إرجاعها وقد حررت المنشأة بموجبها وثيقة فاتورة شراء‬
‫وتمكين المنشأة من ممارسة مهام مردودات المشتريات وفقا للصالحيات الممنوحة للعاملين في المنشأة‪ ،‬حيث يمكن لمستخدم‬
‫معين إعداد فاتورة مردود شراء عن طريق تحديد رقم الوثيقة ‪ /‬بدون تحديد رقم الوثيقة‪ ،‬بينما مستخدم آخر ال يمكنه إعداد‬
‫فاتورة مردود شراء بدون تحديد رقم الوثيقة على حسب الصالحية الممنوحة له‪ ،‬ويتم إنزال البيانات في فاتورة مردود الشراء إما‬
‫من فاتورة الشراء مباشرة أو عبر طلب مردود ويترتب على ذلك إجراء قيد تسوية لما تم قيده في فاتورة الشراء فيكون بموجبه‬
‫الطرف المدين الحساب (حسب طريقة الدفع) والطرف الدائن حساب وسيط المشتريات بقيمة األصناف المردودة‪ ،‬وينبغي‬
‫اإلشارة هنا إلى التالي‪:‬‬
‫‪ -‬قبل إعداد فاتورة مردود الشراء لألصناف السلعية المطلوب ردها البد من إعداد مردود استالم الشراء لنفس األصناف‬
‫لضمان إنجاز التسوية فيما يتعلق بالقيود المالية للمستندين‪.‬‬
‫‪ -‬يمكن إصدار فاتورة مردود الشراء مباشرة من فاتورة الشراء فقط وبدون إعداد مردود استالم الشراء وذلك في حالة أن‬
‫األصناف المطلوب ردها هي أصناف خدمية‪.‬‬
‫تدوين بيانات فاتورة مردود الشراء مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صالحيات العمل على‬
‫أكثر من وحدة مالية‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬رمز املورد‪ :‬هذا الحقل إجباري مطلوب إضافته مهما كانت طريقة الدفع‪ ،‬وفيه يستدعي المستخدم رقم المورد‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يتم في الحقل استدعاء عملة شراء األصناف التي سيتم ردها من قائمة العمالت باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬طريقة الدفع‪ :‬تحدد طريقة دفع قيمة فاتورة المردود اختياريا من قبل المستخدم على النحو التالي‪:‬‬
‫فهرس‬
‫• نقدي‪ :‬يحدد هذا الخيار في حالة استالم مبلغ فاتورة المردود نقدا إلى الصندوق‪.‬‬
‫• بنكي‪ :‬يحدد هذا الخيار في حالة استالم مبلغ فاتورة المردود بشيك إضافة إلى الحساب البنكي‪.‬‬
‫• أجل‪ :‬يحدد هذا الخيار في حالة ما إذا كانت مبلغ فاتورة المردود سوف يدفع الحقا وسيتم قيد المبلغ على‬
‫حساب المورد‪.‬‬
‫• إىل حساب‪ :‬يحدد الحساب المطلوب من الدليل المحاسبي في حالة ما إذا كانت طريقة الدفع على حساب‬
‫آخر‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الصندوق‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (نقدا)‪ ،‬وفيه يستدعي المستخدم رقم الصندوق‬
‫المطلوب دفع قيمة الفاتورة منه من قائمة بيانات الصناديق باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬املبلغ النقدي‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (نقدا)‪ ،‬أيضا وفيه يضيف المستخدم المبلغ‬
‫‪ -‬نوع احلركة البنكية‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (بنكي)‪ ،‬ويتضمن الحقل أكثر من خيار‬
‫للدفع لبنكي هي (شيك‪ /‬إيداع‪ /‬تحويل) يعرض النظام في الحقل (شيك) كخيار افتراضي قابل للتعديل بأحد الخيارات‬
‫المتاحة‪.‬‬
‫‪ -‬رقم البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (بنكي)‪ ،‬وفيه يستدعي المستخدم رقم البنك المطلوب‬
‫دفع قيمة الفاتورة منه من قائمة بيانات البنوك باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬مبلغ البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (بنكي)‪ ،‬أيضا وفيه يضيف المستخدم المبلغ‬
‫‪ -‬احلساب البنكي‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (بنكي)‪ ،‬أيضا وفيه يختار المستخدم رقم‬
‫الحساب البنكي المطلوب من قائمة الحسابات في البنك‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجل‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (آجل)‪ ،‬أيضا‪ ،‬وفيه يضيف المستخدم المبلغ‬
‫‪ -‬رقم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (من حساب) وهي الحالة التي ال تكون فيه طريقة‬
‫الدفع غير الطرق الدفع المتعارف عليها (نقدي‪ /‬بنكي‪ /‬آجل) كأن يتم على سبيل المثال شراء مستلزمات مكتبية‬
‫وقرطاسية لغرض استخدامها في المنشأة ونظ ار لكون المكتبة البائعة للقرطاسية ال يمكن اعتبار حسابها في المنشأة‬
‫فهرس‬
‫الحساب هو الذي سوف يتم استدعائه في هذا الحقل‪.‬‬
‫‪ -‬مبلغ احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (من حساب)‪ ،‬أيضا‪ ،‬وفيه يضيف المستخدم‬
‫المبلغ المطلوب دفعه يدويا‪.‬‬
‫‪ -‬اسم املستفيد‪ :‬يقصد بالمستفيد من عملية سداد قيمة الفاتورة ويختار من قائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫يتم إضافة البيانات التفصيلية في مردود االستالم بإحدى الطرق التالية‪:‬‬
‫‪ 1‬إضافة البيانات التفصيلية عبر تبويب (إنزال من) ويحدد في حقل نوع المردود خيار (تحديد رقم الوثيقة) وفي حقل نوع‬
‫الوثيقة (فاتورة شراء أو طلب مردود أو مردود استالم شراء) وفي حقل (رقم الوثيقة) تستدعى الوثيقة المحددة وسوف‬
‫ومن ثم يتم النقر على زر تنفيذ فيعرض النظام البيانات التفصيلية آليا سوف نوضح آلية العمل تفصيال في تبويب‬
‫تنزيل‪.‬‬
‫‪ 2‬إضافة البيانات التفصيلية يدويا وقبل حفظ البيانات يحدد في حقل نوع المردود خيار (مردود بدون رقم الوثيقة) وآلية‬
‫إدخال البيانات التفصيلية يدويا على النحو التالي‪:‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬نوع املردود‪ :‬هذا الحقل في تبويب إنزال من ويحدد في خيار (مردود بدون رقم الوثيقة)‪.‬‬
‫فهرس‬

‫ذلك‪.‬‬
‫رابعا ضريبة‬
‫فهرس‬
‫خامسا أعباء املشرتيات‬
‫يعرض هذا التبويب آليا أعباء المشتريات التي تضاف في فاتورة مردود المشتريات وهي ال تدخل ضمن تكلفة أصناف‬
‫الفاتورة وإنما يتم قيدها في حساب األعباء إذا كان مؤشر إنزال األعباء آليا مفعال في شاشة تهيئة أعباء المشتريات في‬
‫نظام المشتريات أما إذا لم يكن المؤشر مفعال فيتم إدخال األعباء من قبل المستخدم يدويا على النحو التالي‪:‬‬
‫بمجرد تحديد رقم العب‪.‬‬
‫المحاسبي إن وجد ويعرضه النظام آليا بمجرد تحديد رقم العبء‪.‬‬
‫فهرس‬
‫سادسا إنزال من‬
‫هذا التبويب مخصص إلنزال البيانات التفصيلية لألصناف في فاتورة مردود الشراء من فاتورة شراء‪ /‬طلب مردود ‪ /‬مردود‬
‫استالم شراء (وثائق مراقبة) وطريقة العمل في هذا التبويب بعد استكمال إدخال البيانات الرئيسية على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬نوع إنزال الوثيقة‪ :‬يختار المستخدم في هذا الحقل خيار وثيقة مراقبة إلنزال البيانات‬
‫‪ -‬نوع املردود‪ :‬يحدد المستخدم في هذا الحقل (تحديد رقم وثيقة) إذا كان المطلوب إنزال البيانات من وثيقة (طلب‬
‫مردود أو فاتورة شراء أو مردود استالم شراء) أو يحدد في هذا الحقل (مردود بدون رقم وثيقة) إذا كان المستخدم‬
‫سوف يضيف البيانات يدويا كما أسلفنا في البند ثانيا البيانات التفصيلية‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الوثيقة‪ :‬هذا الحقل يفعل العمل به إذا كان الخيار (تحديد رقم الوثيقة) في حقل نوع المردود هو المحدد وفي‬
‫هذا الحقل يختار المستخدم نوع الوثيقة (طلب مردود أو استالم شراء) من القائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬رقم الوثيقة‪ :‬يستدعي المستخدم رقم الوثيقة المختارة في الحقل (نوع الوثيقة) من القائمة باستخدام ‪.F9‬‬
‫‪ -‬تاريخ الوثيقة‪ :‬يعرض النظام تاريخ الوثيقة آليا بمجرد اختيار رقم الوثيقة‪.‬‬
‫‪ -‬سنة املردود‪ :‬يعرض النظام سنة المردود آليا‪.‬‬
‫المنزلة‪.‬‬
‫فهرس‬
‫سابعا حقول إضافية‬
‫فاتورة مردود الشراء واالستفادة منها في التقارير ويمكن تعديل مسميات الحقول اإلضافية وطبيعة البيانات فيها من خالل‬
‫شاشة تهيئة الحقول اإلضافية في (إدارة النظام‪ /‬إعدادات النظام‪ /‬المدخالت) كما يمكن تعديل مسميات الحقول اإلضافية‬
‫فهرس‬
‫الفصــل الرابع‬
‫التقارير‬
‫فهرس‬
‫املبحث األول‬
‫طريقة استعراض‬
‫التقارير‬
‫فهرس‬
‫طريقة استعراض التقارير‬

‫‪Unyx IX‬‬ ‫االستخدام‪ :‬الغرض من هذه الشاشة استعراض تقارير النظام وطباعتها وحفظها كقوالب على مستوى تظام‬
‫إذ أن من أهم مميزات النظام توفير إمكانية استعراض وطباعة وحفظ التقارير وفقا آللية موحدة على مستوى كل نظام‬
‫معلوماتي وتتضمن اآللية إمكانية التعامل مع التقارير لنظام معلوماتي معين من نظام معلوماتي آخر دون الحاجة للخروج‬
‫من نظام إلى آخر وفقا للصالحيات الممنوحة للمستخدم‪.‬‬
‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تتكون الشاشة من ثالثة أجزاء رئيسية سوف نوضح فيما يلي طريقة العمل على مستوى كل جزء‪:‬‬
‫اجلزء األول‪ :‬في هذا الجزء يبدأ المستخدم بتعريف النظام المعلوماتي المطلوب التعامل مع تقاريره ومن ثم تحديد المجموعة‬
‫الرئيسية للتقارير ونوع التقرير والتقرير والقالب وفيما يلي توضيح آلية العمل في هذا الجزء‪:‬‬
‫‪ -‬النظام الرئيسي‪ :‬يختار المستخدم النظام المعلوماتي المطلوب التعامل مع تقاريره من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬اجملموعة الرئيسية‪ :‬يختار المستخدم المجموعة الرئيسية للتقارير من قائمة األنظمة من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬نوع التقرير‪ :‬يختار المستخدم نوع التقرير من القائمة مع مالحظة أن هذه الخيارات في هذا الحقل تتبدل في بعض‬
‫التقارير من نظام إلى آخر حسب طبيعة ونوع التقرير كما أن هذا الحقل في بعض التقارير ال يتضمن أي خيارات‬
‫وفي هذه الحالة يمكن تجاوز الحقل واالكتفاء بالمجموعة الرئيسية‪.‬‬
‫‪ -‬التقرير‪ :‬يختار المستخدم التقرير من القائمة مع مالحظة أن هذه الخيارات في هذا الحقل تتبدل في بعض التقارير‬
‫من نظام إلى آخر حسب طبيعة ونوع التقرير كما أن هذا الحقل في بعض التقارير ال يتضمن أي خيارات وفي هذه‬
‫الحالة يمكن تجاوز الحقل واالكتفاء بالمجموعة الرئيسية‪.‬‬
‫‪ -‬القالب‪ :‬يعرض النظام اسم القالب في هذا الحقل آليا إذا تم تفعيل المؤشر أمام حفظ كقالب جديد ويمكن الرجوع‬
‫إليه في أي وقت‪.‬‬
‫فهرس‬
‫‪ -‬إخفاء املعامالت التي ال حتتوي على قيم افرتاضية‪ :‬تفعيل هذا المؤشر سيعمل النظام على إخفاء المعامالت‬
‫(حقول التقرير الفارغة) في البيانات التفصيلية للشاشة‪.‬‬
‫‪ -‬عنوان التقرير‪ :‬يعرض النظام عنوان التقرير آليا وهو عباره عن تجميع السم المجموعة الرئيسية ‪ +‬التقرير‬
‫‪ -‬تذييل التقرير‪ :‬يضيف المستخدم تذييال مناسبا للتقرير إذا تطلب األمر وسيظهر أسفل التقرير‪.‬‬
‫اجلزء الثاني‪ :‬هذا الجزء يتضمن إعدادات التقارير التي يمكن من خاللها التحكم بهيئة وشكل التقرير وطريقة عرضه‬
‫ووجهة عرضه وفيما يلي توضيح آلية العمل في هذا الجزء‪:‬‬
‫‪ -‬ظهور الرتويسة‪ :‬يتحكم المستخدم بظهور الترويسة من عدم ظهورها في هذا الحقل باالختيار من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬وجهة الطباعة‪ :‬يتيح هذا الحقل للمستخدم تحديد الوجهة المناسبة التي سيعرض فيها التقرير ويتيح الحقل أكثر من‬
‫وجهة ( في الشاشة ‪ ،‬في ملف ‪ ،‬الطابعة‪ ،‬بريد الكتروني)‪.‬‬
‫‪ -‬اسم الطابعة‪ :‬في هذا الحقل يختار المستخدم الطابعة التي سيتم عبرها طباعة التقرير من الطابعات المتاحة في‬
‫الشبكة‪.‬‬
‫‪ -‬إظهار قيم املعامالت‪ :‬في هذا الحقل يختار المستخدم طريقة إظهار المعامالت الخاصة بالتقرير إذا كان للتقرير‬
‫معامالت والخيارات المتاحة ( التظهر ‪ /‬بداية التقرير ‪ /‬نهاية التقرير)‪.‬‬
‫‪ -‬عدد النسخ‪ :‬يحدد عدد النسخ المطلوب طباعتها من التقرير يتيح النظام من ‪1‬إلى ‪ 99‬نسخة‪.‬‬
‫‪ -‬خمرج التقرير‪ :‬يحدد المستخدم صيغة التقرير المطلوبة من الصيغ التي يتيحها النظام ( ‪ ،PDF‬اكسل‪،Word ،‬‬
‫‪.)Html‬‬
‫‪ -‬اللغة‪ :‬يحدد المستخدم اللغة المطلوب أن تظهر بها التقارير من القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬متثيل املبالغ‪ :‬يتحكم المستخدم بطريقة تمثيل المبالغ في التقرير بختيار واحد من الخيارات التي يتيحها النظام (‬
‫القيمة المدخلة ‪ /‬اآلالف‪/‬عشرات اآلالف ‪ /‬مئات اآلالف‪ /‬ماليين )‪.‬‬
‫اجلزء الثالث‪ :‬هذا الجزء يتضمن البيانات التفصيلية لشاشة التقارير وهو عبارة عن نتيجة لإلعدادات التي تمت في‬
‫الجزئين األول والثاني في البيانات الرئيسية حيث يتم هنا في البيانات التفصيلية عرض الحقول التي سوف يتضمنها التقرير‬
‫وفقا لنوع التقرير المحدد في البيانات الرئيسية وإذا ما تتطلب األمر حصر بيانات التقرير إلى أدنى مستوى ممكن فيتم‬
‫تعبيئة الح قول في البيانات التفصيلية (من _ إلى) كأن يتم تحديد التقرير من رقم وثيقة إلى رقم وثيقة أو من تاريخ إلى‬
‫‪..‬الخ وبالتالي فلترة بيانات التقرير حسب حاجة ومتطلبات المنشأة‪.‬‬
‫فهرس‬
‫املبحث الثاني‬
‫تقارير نظام‬
‫املشرتيات‬
‫فهرس‬
‫تقارير تهيئة مصاريف الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬يصدر التقرير بالمصاريف على مستوى كل نوع (طريقة شراء) وتفصيال يتضمن التقرير اسم المصروف ورقم‬
‫حساب المصروف وتحديد المصروف الذي يعتبر مؤشر قيمة الفاتورة (اعتماد الفاتورة) للتمييز بينه وبين المصاريف‬
‫األخرى والمصاريف التي يمكن إدخال حساباتها في العمليات من قبل المستخدم وما إذا كان موقف أم ال‪.‬‬
‫فهرس‬
‫تقارير تهيئة أعباء الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬الغرض من التقرير عرض األعباء اإلضافية التي تم تهيئتها في شاشة تهيئة أعباء الشراء على مستوى‬
‫الصنف وهي األعباء التي تضاف على فاتورة الشراء وال تدخل ضمن تكلفة أصناف الفاتورة‪ ،‬ويتضمن التقرير اسم العبء‬
‫ورقم حساب العبء وتصنيف العبء ونوع القيمة وطريقة احتساب الكمية‪ ،‬وطريقة الدفع وكل البيانات المتعلقة باألعباء‬
‫اإلضافية وكما هو مبين في التقرير‪.‬‬
‫فهرس‬
‫تقارير تهيئة منح خصومات الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬الغرض من التقرير عرض الخصومات اإلضافية التي تحصل عليها المنشأة من مشترياتها من الموردين والي‬
‫تم تهيئتها في شاشة تهيئة منح خصومات الشراء ويتضمن التقرير المعلومات الالزمة عن الخصومات على مستوى المورد‬
‫والمخزون والصنف وعدد الخصومات وما إذا كانت نسبة أو مبلغ‪.‬‬
‫فهرس‬
‫تقارير أصناف املوردين‬

‫االستخدام‪ :‬يصدر التقرير حسب الصنف أو حسب المورد والغرض من التقرير عرض األصناف المرتبطة بالموردين‬
‫وأسعارها لدى الموردين لغرض متابعة أسعار األصناف على مستوى كل مورد‪.‬‬
‫فهرس‬
‫تقارير طلب الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬يصدر التقرير على مستوى طلب الشراء الغرض من التقرير االطالع على بيانات طلبات الشراء التي‬
‫أصدرتها المنشأة وتاريخ إصدارها وتاريخ توفير األصناف المضمنة في الطلب واإلدارة المختصة محررة الطلب والمخزن‬
‫المختص وكذلك األصناف التي تضمنها الطلب وكمياتها‪.‬‬
‫فهرس‬
‫تقارير أمر الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬يصدر تقرير أمر الشراء على مستوى الكميات أو على مستوى التكاليف أو على مستوى الكميات والتكاليف‬
‫ويتضمن رقم األمر وتاريخه ورقم واسم الصنف والمخزن والوحدة والكميات والكميات المجانية والتكلفة والخصومات‪.‬‬
‫فهرس‬
‫تقارير فحص أمر الشراء‬

‫االستخدام‪ :‬يعرض التقرير على مستوى كل أمر من األوامر اسم الصنف والوحدة والكمية لمطابقة والكمية المطابقة‬
‫السابقة والكمية المجانية والكمية المجانية المطابقة والكمية المجانية المطابقة السابقة والكمية المتبقية بحيث تتمكن المنشأة‬
‫من متابعة إجراءات الفحص على مستوى كل أمر‪.‬‬
‫فهرس‬

نظام إدارة المشتريات - أونكس آي إكس

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

نظام إدارة المشتريات - أونكس آي إكس

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫فهرس المحتويات‬

‫فهرس المحتويات ‪0 .................................................................................................................‬‬

‫تهيئة مصاريف الشراء‬

‫تهيئة أعباء الشراء‬

‫إلى مذكورين‬ ‫‪XX‬‬

‫أو يدويا كما هو مبين في اآلتي‪:‬‬

‫تهيئة منح خصومات الشراء‬

‫قائمة أسعار املوردين‬

‫طلب الشراء اآلل‬

‫طريقة العمل يف التبويب‬

‫ثانيا وفقا لطريقة االحتساب (نسبة من صايف املبيعات)‬

‫ثالثا وفقا لطريقة االحتساب (معدل صايف املبيعات)‬

‫ثالثا شروط الدفع‬

‫رابعا األدلة الفرعية‬

‫سادسا أعباء املشرتيات‬

‫املقارنة الفنية لعروض الشراء‬

‫ثالثا أعضاء اللجان‬

‫خامسا احلقول اإلضافية‬

‫ترشيح املقارنة الفنية لعروض الشراء‬

‫‪ -‬إنزال من‪ :‬تعرض بيانات هذا الحقل آليا‪.‬‬

‫ثالثا أعضاء اللجان‬

‫خامسا حقول إضافية‬

‫‪ -‬الكمية‪ :‬في هذا الحقل يحدد المستخدم الكمية المطلوبة من الصنف‪.‬‬

‫متابعة أمر الشراء‬

‫‪ -‬حفظ البيانات‪ :‬بعد استكمال إضافة البيانات تحفظ البيانات‪.‬‬

‫فحص أمر الشراء‬

‫ثالثا بيانات إضافية‬

‫ثانيا البيانات التفصيلية‬

‫‪ -‬حفظ البيانات‪ :‬بعد استكمال إضافة البيانات تحفظ البيانات‪.‬‬

‫خامسا إنزال من‬

‫سادسا حقول إضافية‬

‫ثانيا البيانات التفصيلية‬

‫• (‪ )-‬ويعني طرح المبلغ أو النسبة المحددة من سعر الشراء‪.‬‬

‫ثالثا بيانات إضافية‬

‫خامسا أعباء املشرتيات‬

‫مردود استالم الشراء‬

‫ثالثا بيانات إضافية‬

‫فاتورة مردود الشراء‬

‫‪ -‬حفظ البيانات‪ :‬بعد استكمال عملية إدخال البيانات يتم الحفظ‪.‬‬

‫خامسا أعباء املشرتيات‬

‫سادسا إنزال من‬

‫سابعا حقول إضافية‬

‫طريقة استعراض التقارير‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تقارير تهيئة مصاريف الشراء‬

‫تقارير تهيئة أعباء الشراء‬

‫تقارير تهيئة منح خصومات الشراء‬

‫تقارير أصناف املوردين‬

‫تقارير طلب الشراء‬

‫تقارير أمر الشراء‬

‫تقارير فحص أمر الشراء‬

You might also like