POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2023. GOD.

Na temelju Zakona o proračuna (NN br. 144/21), te članka 88. i prema odredbama
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 85/2023)
polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čaglin sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prih. i primitaka, Račun rash. i izdataka i Račun finan.

2. Posebni dio proračuna po organ. i program. klasifikaciji, te razini odj. ekonom. klasif.

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

4 .Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Proračuna sadrži:

- Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja

- Račun prihoda i rashoda po ekon. klasifikaciji i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

- Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja

- Račun prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

- Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

- Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

- Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU U NOVCA I KAPITALA

Općina Čaglin nije imala zaduživanja .

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U navedenom razdoblju proračunske zalihe nije bilo i nije korištena.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U navedenom razdoblju općina nije davala jamstva.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GOD.

 -2-

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE

OD 01.01. DO 30.06.2023. GODINE

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici proračuna za navedeno razdoblje ostvareni su u iznosu od

556.174,29 ili 80,2 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najznačajniji ostvareni prihod je od tekuće pomoći – fiskalno izravnanje u iznosu od

258.113,52 eura.
Dok prihod od poreza i prireza na dohodak ostvareni iznos je 132.877,23 ili 131,6 % u
odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Porezi na imovinu u iznosu od 5.048,90 eura znatno se smanjio u odnosu na prošlu godinu i
to 13,3% a odnosi se na porez na promet nekretnina u iznosu 4.995,70 eura što je znatno
manji iznos ove godine razlog tome je što smo na prostoru općine Čaglin u prošloj godini od
firme T.T. Karlovac dobili znatne novce jer su kupili šumu, zatim porez na kuće na odmor u
iznosu 53,20 eura.
Porez na robu i usluge u iznosu 1.152,30 eura odnosno 120,5% odnosi se na porez na
potrošnju.
Ostvarene pomoći iz proračuna iznose 262.166,16 eura, a odnose se na pomoći fiskalno
izravnanje 258.113,52 eura, te tekuće pomoći od HZZ za javne radove u iznosu 4.052,64
eura.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 27.054,29 eura, a odnose se na prihode općine od

kamata u iznosu od 142,47 eura prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 26.911,82
eura odnosi se (na zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH 16.097,46 eura, najam zemljišta u
iznosu 70,57 eura i ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine (korištenje jav.
površine prihod od HAKOM-a )u iznosu 10.723,89 eura i ostale naknade za korištenje
nefinancijske imovine (naknada za nezak. izg. zgrade) u iznosu 19,90 eura

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 123.626,09 eura, navedeni prihodi

odnose se na vodni doprinos u iznosu od 47,27 eura, doprinos za šume u iznosu od
116.262,65 eura, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima u iznosu 117,53 eura,
komunalni doprinos u iznosu 33,45 eura, te komunalna naknada u iznosu 7.165,19 eura.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 249,32 i odnosi se na

prodaju stanova na koje postoji stanarsko pravo.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 4.000,00 eura odnose se na povrat

pozajmice od Komunalca Čaglin.
 - 3-
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 640.966,67 ili 198,9 % u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine.

Rashodi za zaposlene iznose 36.375,89 eura, a odnose se na plaće za djelatnike općine,

načelnika i jednu osobu uposlenu na javnim radovima.

Ukupno ostvareni materijalni rashodi iznose 187.979,15 eura, a rashode čine naknade
troškova zaposlenih-konto 321 u iznosu 217,15 eura (naknada za prijevoz na posao i s posla
za javne radove i seminari odnosno stručne radionice), rashodi za materijal i energiju-konto
322 u iznosu 18.333,84 eura (uredski materijal, literatura, elek. energija, javna rasvjeta,
materija i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitan inventar) Zatim rashodi za usluge-
konto 323 u iznosu 145.484,23 eura (usluge telefona, usluge tekućeg i inv. održavanje,
usluge promidžbe i informiranja, kom.usluge, intelek. usluge, računalne usluge i ostale
usluge).
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja konto 329 u iznosu 23.943,93 eura (naknada
članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i
ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Financijski rashodi konto 343 izvršeni su u iznosu od 575,89 eura i odnosi se na bankarske
usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije poljoprivrednicima konto 352 izvršene su u iznosu 610,47 eura a odnose se na

sufinanciranje pregleda strojeva i uređaja za zaštitu bilja i predavanje na temu rezidba i
zaštita voća.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna koto 36 u sveukupnom iznosu od

36.849,53 eura odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna konto 366
u iznosu 36.849,53 eura (a odnose se na donacija osnovnoj školi u Čaglinu, 1.503,30 eura
sufinanciranje dječjeg vrtića u Požegi u iznosu 459,81 euro, znatniji iznos se odnosi na
tekuće pomoći školi za dječji vrtić u Čaglinu u iznosu od 31.864,32 eura, zatim pomoć za
uređenje stana za doktora u iznosu od 1.694,90 eura i sufinanciranje studenta medicine u
PSŽ u iznosu 1.327,20 eura)

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima i druge naknade konto 372 u iznosu 22.209,48
eura, a odnose se na jednokratne novčane pomoći građanima i kućanstvima-soc.ugrož.osobe
u iznosu 2.541,32 eura, zatim stipendije i školarine srednjoškolcima 9.150,00 eura,
stipendije studentima u iznosu 7.200,00 eura, naknada za novorođenčad u iznosu 2.920,00
eura i naknade iz proračuna u novcu za Dan općine u iznosu 398,16 eura.

Ostali rashodi u sveukupnom iznosu od 38.935,00 eura iskazani su kao tekuće donacije konto
381 u iznosu od također 38.935,00 eura, a odnose se na tekuće donacije vjerskim
zajednicama u iznosu 3.350,00 eura (od toga po 1.350,00 eura za Župu Čaglin i Župu Ruševo,
a 650, 00 eura za Župu Zdenkovac ), tekuće donacije političkim strankama iznosi 895,86 eura
 - 4-

odnose se na redovno financiranje stranaka, financiranje udruga u športu u iznosu 9.375,00

eura (NK Omladinac 5.700,00 eura, donacija šahovski klub 662,50 eura, udruga Josip
Knežević 662,50 eura, udruga Judo klub Slavonac 1.200,00 eura, lovačko društvo „Vidra
„ Čaglin 500,00 eura, lovačko društvo „Fazan“ Ruševo u iznosu 500,00 eura, lovačko društvo
„Krndija“ Našice u iznosu 150 eura ), financiranje udruga u kulturi
u iznosu 4.664,02 (Udruga za uređenje i zaštitu Sovskog jezera 1.000,00 eura, udruga EKO
centar Latinovac 1.000,00 eura, udruga umirovljenika Čaglin 664,02 eura, udruga UDVDR PSŽ
700,00 eura, udruga Put, istina i život 1.000,00 eura, Udruga računovođa i financijskih
djelatnika 300,00 eura), VZP i četiri DVD u iznosu 13.936,80 eura, tekuća donacija javna
vatrogasna postrojba u iznosu 1.202,83 eura, donacija Hrvatska gorska služba spašavanja u
iznosu 400,00 eura, crveni križ u iznosu 2.000,00 eura, prijenos sredstava za LAG Posavina
iznosi 1.300,00 eura i razna sponzorstva u iznosu 832,73 eura i sufinanciranje troje djece
jasličke dobi u privatnim vrtićima u iznosu 977,76 eura.

Za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su rashodi u iznosu od 317.431,26 eura za

izgradnju građevinskih objekata konto 421 u iznosu od 133.588,13 eura (odnosi se na
uređenje ceste prema Dobrogošću (DIO).
Računa i računalna oprema konto 422 u iznosu 24.330,90 eura (odnosi se na računala
1.101,40 eura, uredski namještaj 5.012,50 eura , oprema za ventilaciju i hlađenje 1.742,00
eura, opremanje dječjih igrališta u naseljima općine Čaglin 16.475,00 eura),
Prijevozna sredstva konto 423 u iznosu od 25.985,10 eura (odnosi se na nabavku službenog
automobila)
Dodatna ulaganja konto 451 u iznosu od 133.527,13 eura odnosi se na dodatna ulaganja na
modernizaciju javne rasvjete na prostoru općine Čaglin.

Obveze na dan 30. 06. 2023. godine su ostale neplaćene u iznosu 25.404,21 eura odnose se
na obveze za rashode poslovanja koje su nedospjele na kraju izvještajnog razdoblja, a tiču se
četiri računa od Komunalac Čaglin d.o.o. iz Čaglina i jedan račun od Komunalca Požega d.d.
provizija za otkup stana za 06. mj. u iznosu 2,54 eura, što sve zajedno iznose 14.390,04 eura
kojima je rok plaćanja u 07. mjesecu stoga su nedospjele obveze i imali smo još obveze za
neplaćene tuđe prihode NUV (Hrvatske vode) za građane i pravne osobe u 06. mjesecu koje
su iznosile 11.014,17 eura.

Dana 30.06. 2023. godine, općina je ostvarila manjak prihoda i primitaka iznosi 84.792,38
eura, odnosno višak prihoda i primitaka preneseni odnosno raspoloživ u prethodnoj godini
iznosi 978.275,69 eura, tako da višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju
iznosi 893.483,31 euro.

Stanje žiro-računa 01. siječnja 2023. godine iznosilo je 983.209,50 eura, a stanje žiro računa
na dan 30. 06. 2023. godine iznosi 905.387,30 eura