B¶ng 1: Tæng møc ®Çu t­toµn dù ¸n

DỰ ÁN:
ĐỊA ĐIỂM:

STT NỘI DUNG GIÁ TRỊ

1 Chi phí giải phóng mặt bằng 4,033,944,173

2 Chi phí xây dựng 269,773,179,137

3 Chi phí thiết bị 16,730,761,767

4 Chi phí quản lý dự án 3,646,039,073

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 13,864,188,530

6 Chi phí khác 14,996,902,048

7 Chi phí sử dụng đất 9,453,108,400

8 Lãi vay ngân hàng trong thời gian xây dựng 31,283,071,736

9 Chi phí dự phòng 51,642,071,698

TỔNG CỘNG 415,423,266,563

LÀM TRÒN 415,423,267,000

KÕ ho¹ch ®Êu thÇu CT2AB

TT Néi dung c«ng viÖc

A C¸c c«ng viÖc ®· thùc hiÖn
C«ng ty THHH Nhµ n­íc
1 §o vÏ b¶n ®å hiÖn tr¹ng tû lÖ 1/500 mét TV kh¶o s¸t vµ ®o ®¹c
Hµ Néi
ViÖn quy ho¹ch x©y dùng
2 ChØ giíi ®­êng ®á
Hµ Néi
ViÖn quy ho¹ch x©y dùng
3 §iÒu chØnh côc bé quy ho¹ch
Hµ Néi
C«ng ty t­vÊn c«ng nghÖ,
ThÈm tra dù to¸n khoan kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt vµ thÈm tra dù
4 thiÕt bÞ vµ kiÓm ®Þnh
to¸n t­vÊn gi¸m s¸t khoan kh¶o s¸t
x©y dùng

C«ng ty t­vÊn TKCN&XD

5 Chi phÝ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh
Má ®Þa chÊt

C«ng ty t­vÊn §¹i häc x©y

6 Chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t­
dùng

Thùc hiÖn c«ng t¸c båi th­êng, hç trî, t¸i ®Þnh c­, GPMB theo Trung t©m ph¸t triÓn quü
7
quy ho¹ch ®Êt huyÖn Tõ Liªm

C«ng ty CP T­vÊn
8 LËp b¸o c¸o cam kÕt b¶o vÖ m«i tr­êng
KH&CNMT ViÖt Nam

9 Chi phÝ rµ ph¸ bom m×n C«ng ty 319-BQP

10 ThÈm tra tæng møc ®Çu t­ ViÖn Kinh tÕ x©y dùng

C«ng ty CP ®Çu t­vµ thÈm

11 ThÈm ®Þnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt
®Þnh gi¸ DÇu khÝ

C«ng ty THHH Nhµ n­íc

12 §o ®¹c to¹ ®é tÝnh to¸n diÖn tÝch mét TV kh¶o s¸t vµ ®o ®¹c
Hµ Néi
C«ng ty THHH Nhµ n­íc
13 C¾m mèc ranh giíi « ®Êt mét TV kh¶o s¸t vµ ®o ®¹c
Hµ Néi

14 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ Tù thùc hiÖn

 PhÇn c«ng viÖc kh«ng ¸p dùng ®­îc mét trong c¸c h×nh
B
thøc lùa chän nhÇu

1 Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng

2 Chi phÝ sö dông ®Êt

3 Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n

4 L·i vay trong thêi gian x©y dùng

5 Chi phÝ b¶o tr× trÝch tr­íc

6 LÖ phÝ x©y dùng trªn ®Þa bµn Hµ Néi

7 Chi phÝ dù phßng

C PhÇn c«ng viÖc thuéc kÕ ho¹ch ®Êu thÇu
C.1 C¸c gãi x©y l¾p
Chi phÝ x©y dùng s©n v­ên (nÒn, ®­êng giao th«ng, s©n v­ên,
1 XL 01/HT-CT2AB
c©y xanh, th¶m cá, hÖ thèng h¹ tÇng ngoµi nhµ)
2 Thi c«ng cäc thÝ nghiÖm XL 02/CT-CT2AB

3 ThÝ nghiÖm nÐn tÜnh vµ siªu ©m cäc XL 03/CT-CT2AB

4 Cäc khoan nhåi ®¹i trµ XL 04/CT-CT2AB

5 Thi c«ng kÕt cÊu ®µi, gi»ng, tÇng hÇm XL 05/CT-CT2AB

6 Thi c«ng kÕt cÊu phÇn thÇn XL 06/CT-CT2AB

Thi c«ng hoµn thiÖn (x©y, tr¸t, èp l¸t, s¬n, thiÕt bÞ vÖ sinh,
7 XL 07/CT-CT2AB
…)
8 Thi c«ng cöa s¾t, cöa khung nh«m kÝnh XL 08/CT-CT2AB

9 Thi c«ng phÇn cöa gç XL 09/CT-CT2AB

10 Thi c«ng hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc XL 10/CT-CT2AB

10.1 PhÇn x©y dùng
10.2 PhÇn thiÕt bÞ
11 Thi c«ng hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vµ chèng sÐt XL 11/CT-CT2AB
11.1 PhÇn x©y dùng
11.2 PhÇn thiÕt bÞ
12 Thi c«ng hÖ thèng ®iÖn nhÑ vµ th«ng tin liªn l¹c XL 12/CT-CT2AB

13 Thi c«ng hÖ thèng PCCC vµ b¸o ch¸y tù ®éng XL 13/CT-CT2AB

13.1 PhÇn x©y dùng
13.2 PhÇn thiÕt bÞ
14 Thi c«ng hÖ thèng ®iÒu hoµ, th«ng giã XL 14/CT-CT2AB
14.1 PhÇn x©y dùng
14.2 PhÇn thiÕt bÞ
15 Thi c«ng hÖ thèng ®æ r¸c XL 15/CT-CT2AB

16 Thi c«ng phßng chèng mèi XL 16/CT-CT2AB

17 Thi c«ng hÖ thèng thang m¸y (cung cÊp vµ l¾p ®Æt) XL 17/CT-CT2AB
C.2 C¸c gãi thÇu t­vÊn
Chi phÝ lËp hå s¬ yªu cÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò xuÊt ®Ó lùa
1 TV 01/ CT2AB
chän nhµ thÇu t­vÊn thiÕt kÕ
2 Chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng TV 02/ CT2AB

3 Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ, dù to¸n TV 03/ CT2AB

4 ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ d­to¸n TV 04/ CT2AB

Chi phÝ lËp hå s¬ yªu cÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò xuÊt ®Ó lùa
5 TV 05/ CT2AB
chän nhµ thÇu t­vÊn gi¸m s¸t
6 Chi phÝ lËp hå s¬ yªu cÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò xuÊt x©y dùng, TV 06/ CT2AB

7 Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ TV 07/ CT2AB

8 Chi phÝ kiÎm tra chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh TV 08/ CT2AB

9 Chi phÝ t­vÊn kh¸c TV 09/ CT2AB

10 Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh TV 10/ CT2AB

11 Chi phÝ kiÓm to¸n TV 11/ CT2AB

12 Chi phÝ thÈm tra phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ TV 12/ CT2AB

13 Mét sè chi phÝ kh¸c (quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh, …) TV 13/ CT2AB

Dù ¸n
Gi¸ gãi thÇu
1,532,007,713 1,532,007,713
Tù cã, vay tÝn dông vµ
9,968,200 9,968,200 Theo ®¬n gi¸ 7 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

9,556,000 9,556,000 Theo ®¬n gi¸ 10 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
16,109,500 16,109,500 Theo ®¬n gi¸ 15 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

16,837,827 16,837,827 Trän gãi 30 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

452,985,000 452,985,000 Theo ®¬n gi¸ 30 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

601,897,396 601,897,396 Tû lÖ % 45 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

183,296,000 183,296,000 Theo ®¬n gi¸ Quý 1,2,3/2009
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

25,095,000 25,095,000 Trän gãi 30 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

21,456,754 21,456,754 Theo ®¬n gi¸ 7 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

37,374,962 37,374,962 Tû lÖ % 30 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

100,000,000 100,000,000 Trän gãi 15 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

21,329,889 21,329,889 Theo ®¬n gi¸ 10 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

4,561,185 4,561,185 Theo ®¬n gi¸ 10 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

31,540,000 31,540,000 Tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
111,519,300,550 111,519,300,550

Tù cã, vay tÝn dông vµ

3,850,648,173 3,850,648,173
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
9,453,108,400 9,453,108,400
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
3,646,039,073 3,646,039,073
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
31,283,071,736 31,283,071,736
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
10,054,000,000 10,054,000,000
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
1,775,534,000 1,775,534,000
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
51,456,899,168 51,456,899,168
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
302,371,958,300
287,003,940,907 287,003,940,907
Tù cã, vay tÝn dông vµ
2,219,778,000 2,219,778,000 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
250,000,000 250,000,000 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
250,000,000 250,000,000 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
32,680,680,117 32,680,680,117 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
38,591,365,242 38,591,365,242 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
84,931,767,458 84,931,767,458 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
60,538,219,762 60,538,219,762 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
7,690,962,310 7,690,962,310 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
19,721,713,163 19,721,713,163 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Gi¸ hîp
Tù cã, vay tÝn dông vµ
5,776,512,882 5,776,512,882 ®ång kÕt
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
hîp
5,243,512,882 Theo ®¬n gi¸
533,000,000 Trän gãi
Gi¸ hîp
Tù cã, vay tÝn dông vµ
8,879,701,397 8,879,701,397 ®ång kÕt
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
hîp
 7,514,701,397 Theo ®¬n gi¸
1,365,000,000 Trän gãi
Tù cã, vay tÝn dông vµ
1,485,444,982 1,485,444,982 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Gi¸ hîp
Tù cã, vay tÝn dông vµ
7,194,211,113 7,194,211,113 ®ång kÕt
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
hîp
6,379,744,546 Theo ®¬n gi¸
814,466,567 Trän gãi
Gi¸ hîp
Tù cã, vay tÝn dông vµ
4,049,529,224 4,049,529,224 ®ång kÕt
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
hîp
1,057,634,024 Theo ®¬n gi¸
2,991,895,200 Trän gãi
Tù cã, vay tÝn dông vµ
1,273,255,257 1,273,255,257 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
444,400,000 444,400,000 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
11,026,400,000 11,026,400,000 Theo ®¬n gi¸
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
15,368,017,393 15,368,017,393
Tù cã, vay tÝn dông vµ
55,000,000 55,000,000 Theo tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
6,162,671,527 6,162,671,527 Theo tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
413,562,283 413,562,283 Theo tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
83,640,287 83,640,287 Theo tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
55,000,000 55,000,000 Theo tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
199,519,686 199,519,686 Theo tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
3,403,273,664 3,403,273,664 Theo tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
1,154,575,252 1,154,575,252 Theo tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tû lÖ %
Tù cã, vay tÝn dông vµ
1,348,865,896 1,348,865,896 hoÆc ®¬n
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
gi¸
Tù cã, vay tÝn dông vµ
847,368,961 847,368,961 Theo tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tù cã, vay tÝn dông vµ
53,958,300 53,958,300 Theo tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
 Tù cã, vay tÝn dông vµ
157,492,500 157,492,500 Theo tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Tû lÖ %
Tù cã, vay tÝn dông vµ
1,433,089,037 1,433,089,037 hoÆc ®¬n
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
gi¸
415,423,266,563
415,423,266,563
0
 Gi¸ gãi thÇu
1,105,280,723
TL Hîp ®ång sè 710-
12,673,000
08KS§§H§, 15/9/2008

TL Hîp ®ång sè 646/H§-

4,778,000
VQH, 7/10/2008
TL Hîp ®ång sè 707/H§-
16,109,500
VQH, 29/10/2008
TL Hîp ®ång sè
178/2008/§T&KCNS§7/ 16,837,827
H§KT/TVKS, 2/12/2008
TL Hîp ®ång sè
191A/2008/§T&KCNS§
452,985,000
7H§KT/TVKS,
9/12/2008
TL Hîp ®ång sè
220/2008/§T&KCNS§7/ 601,897,396
H§KT, 26/12/2008
Hîp ®ång sè
74/2009/H§KT-GPMB,
25/2/2009
TL Hîp ®ång sè
205/2009/H§KT/BVMT,
12/6/2009
TL Hîp ®ång sè
240/2009/H§KT-RPBM, 22,904,000
28/9/2009
TL Hîp ®ång sè
260/2009/H§KT/TVTT- 37,374,962
TM§T, 23/11/2009
TL Hîp ®ång sè
44/2010/H§DV-PIV,
22/3/2010

TL Hîp ®ång sè 222-

10/KS§§, 8/4/2010

Hîp ®ång sè
184-10/KS§§, 29/4/2010

31,540,000
111,887,769,080

4,033,944,173

9,453,108,400

3,646,039,073

31,283,071,736

10,054,000,000

1,775,534,000

51,642,071,698

2,219,778,000

71,272,045,359

172,882,662,693

5,776,512,882
5,243,512,882
533,000,000
 7,514,701,397
1,365,000,000
1,485,444,982

7,194,211,113
6,379,744,546
814,466,567
4,049,529,224
1,057,634,024
2,991,895,200
1,273,255,257

444,400,000

11,026,400,000
Err:522
55,000,000

6,162,671,527

211,232,399

47,161,657

55,000,000

152,691,619

3,298,786,434

1,154,575,252

1,348,865,896

847,368,961

53,958,300
 157,492,500

1,433,089,037
 B¶ng tæng hîp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu
Dù ¸n:CT-2A&CT-2B
§Þa ®iÓm:

STT Néi dung c«ng viÖc Sè gãi Gi¸ trÞ (®ång) % Nguån vèn Ghi chó

Vèn tù cã, vay tÝn dông vµ huy

1 PhÇn c«ng viÖc ®· thùc hiÖn 14 1,532,007,713 0.37% PL1
®éng hîp ph¸p kh¸c
PhÇn c«ng viÖc kh«ng ¸p dông ®­îc mét trong c¸c h×nh thøc lùa Vèn tù cã, vay tÝn dông vµ huy
2 7 103,816,800,550 24.99% PL2
chän nhµ thÇu ®éng hîp ph¸p kh¸c
Vèn tù cã, vay tÝn dông vµ huy
3 PhÇn c«ng viÖc thuéc kÕ ho¹ch ®Êu thÇu 32 310,074,458,300 74.64% PL3
®éng hîp ph¸p kh¸c
Tæng céng 415,423,266,563 100%
415,423,266,563
(0)
Tæng møc ®Çu t­

5
 Phô lôc 01
phÇn c«ng viÖc ®· thùc hiÖn
Dù ¸n:CT-2A&CT-2B
§Þa ®iÓm:

Gi¸ trÞ hîp ®ång Thêi gian

H×nh thøc
TT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ thùc hiÖn hoÆc thanh lý Nguån vèn thùchiÖn
hîp ®ång
(®ång) hîp ®ång
C«ng ty THHH Nhµ n­íc
Theo ®¬n Tù cã, vay tÝn dông vµ
1 §o vÏ b¶n ®å hiÖn tr¹ng tû lÖ 1/500 mét TV kh¶o s¸t vµ ®o 9,968,200 7 ngµy
gi¸ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
®¹c Hµ Néi
ViÖn quy ho¹ch x©y Theo ®¬n Tù cã, vay tÝn dông vµ
2 ChØ giíi ®­êng ®á 9,556,000 10 ngµy
dùng Hµ Néi gi¸ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
ViÖn quy ho¹ch x©y Theo ®¬n Tù cã, vay tÝn dông vµ
3 §iÒu chØnh côc bé quy ho¹ch 16,109,500 15 ngµy
dùng Hµ Néi gi¸ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
ThÈm tra dù to¸n khoan kh¶o s¸t C«ng ty t­vÊn c«ng nghÖ,
Tù cã, vay tÝn dông vµ
4 ®Þa kü thuËt vµ thÈm tra dù to¸n t­ thiÕt bÞ vµ kiÓm ®Þnh 16,837,827 Trän gãi 30 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
vÊn gi¸m s¸t khoan kh¶o s¸t x©y dùng
C«ng ty t­vÊn
Theo ®¬n Tù cã, vay tÝn dông vµ
5 Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh TKCN&XD Má ®Þa 452,985,000 30 ngµy
gi¸ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
chÊt

C«ng ty t­vÊn §¹i häc Tù cã, vay tÝn dông vµ

6 LËp dù ¸n ®Çu t­ 601,897,396 Tû lÖ % 45 ngµy
x©y dùng huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Thùc hiÖn c«ng t¸c båi th­êng, hç

Trung t©m ph¸t triÓn quü Theo ®¬n Tù cã, vay tÝn dông vµ Quý
7 trî, t¸i ®Þnh c­, GPMB theo quy 183,296,000
®Êt huyÖn Tõ Liªm gi¸ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c 1,2,3/2009
ho¹ch

LËp b¸o c¸o cam kÕt b¶o vÖ m«i tr­ C«ng ty CP T­vÊn Tù cã, vay tÝn dông vµ
8 25,095,000 Trän gãi 30 ngµy
êng KH&CNMT ViÖt Nam huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

26+5
 Gi¸ trÞ hîp ®ång Thêi gian
H×nh thøc
TT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ thùc hiÖn hoÆc thanh lý Nguån vèn thùchiÖn
hîp ®ång
(®ång) hîp ®ång

Theo ®¬n Tù cã, vay tÝn dông vµ

9 Rµ ph¸ bom m×n C«ng ty 319-BQP 21,456,754 7 ngµy
gi¸ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

Tù cã, vay tÝn dông vµ

10 ThÈm tra tæng møc ®Çu t­ ViÖn Kinh tÕ x©y dùng 37,374,962 Tû lÖ % 30 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

ThÈm ®Þnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông C«ng ty CP ®Çu t­vµ Tù cã, vay tÝn dông vµ
11 100,000,000 Trän gãi 15 ngµy
®Êt thÈm ®Þnh gi¸ DÇu khÝ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c

C«ng ty THHH Nhµ n­íc

Theo ®¬n Tù cã, vay tÝn dông vµ
12 §o ®¹c to¹ ®é tÝnh to¸n diÖn tÝch mét TV kh¶o s¸t vµ ®o 21,329,889 10 ngµy
gi¸ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
®¹c Hµ Néi
C«ng ty THHH Nhµ n­íc
Theo ®¬n Tù cã, vay tÝn dông vµ
13 C¾m mèc ranh giíi « ®Êt mét TV kh¶o s¸t vµ ®o 4,561,185 10 ngµy
gi¸ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
®¹c Hµ Néi
Tù cã, vay tÝn dông vµ
14 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ Tù thùc hiÖn 31,540,000 Tû lÖ %
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Céng 1,532,007,713

27+5
ùc hiÖn
B

Sè hîp ®ång kinh tÕ/

Gi¸ gãi thÇu
ngµy ký

TL Hîp ®ång sè 710-

12,673,000
08KS§§H§, 15/9/2008

TL Hîp ®ång sè 646/H§-

4,778,000
VQH, 7/10/2008
TL Hîp ®ång sè 707/H§-
16,109,500
VQH, 29/10/2008
TL Hîp ®ång sè
178/2008/§T&KCNS§7/ 16,837,827
H§KT/TVKS, 2/12/2008
TL Hîp ®ång sè
191A/2008/§T&KCNS§
452,985,000
7H§KT/TVKS,
9/12/2008
TL Hîp ®ång sè
220/2008/§T&KCNS§7/ 601,897,396
H§KT, 26/12/2008
Hîp ®ång sè
74/2009/H§KT-GPMB,
25/2/2009
TL Hîp ®ång sè
205/2009/H§KT/BVMT,
12/6/2009

28+5
 Sè hîp ®ång kinh tÕ/
Gi¸ gãi thÇu
ngµy ký

TL Hîp ®ång sè
240/2009/H§KT-RPBM, 22,904,000
28/9/2009
TL Hîp ®ång sè
260/2009/H§KT/TVTT- 37,374,962
TM§T, 23/11/2009
TL Hîp ®ång sè
44/2010/H§DV-PIV,
22/3/2010

TL Hîp ®ång sè 222-

10/KS§§, 8/4/2010

Hîp ®ång sè
184-10/KS§§, 29/4/2010

31,540,000

29+5
 Phô lôc sè 2
PhÇn c«ng viÖc kh«ng ¸p dông ®­îc mét trong c¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu
Dù ¸n:CT-2A&CT-2B
§Þa ®iÓm:

TT Néi dung c«ng viÖc Gi¸ trÞ (®ång) Nguån vèn

1 Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng 3,850,648,173 Tù cã, vay tÝn dông vµ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
2 Chi phÝ sö dông ®Êt 9,453,108,400 Tù cã, vay tÝn dông vµ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
3 Qu¶n lý dù ¸n 3,646,039,073 Tù cã, vay tÝn dông vµ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
4 L·i vay trong thêi gian x©y dùng 31,283,071,736 Tù cã, vay tÝn dông vµ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
5 Chi phÝ b¶o tr× trÝch tr­íc 10,054,000,000 Tù cã, vay tÝn dông vµ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
6 LÖ phÝ x©y dùng trªn ®Þa bµn Hµ Néi 1,775,534,000 Tù cã, vay tÝn dông vµ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
7 Chi phÝ dù phßng 43,754,399,168 Tù cã, vay tÝn dông vµ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
Céng 103,816,800,550

8
Gi¸ gãi thÇu

4,033,944,173
9,453,108,400
3,646,039,073
31,283,071,736
10,054,000,000
1,775,534,000
51,642,071,698

8
 Phô lôc sè 3
PhÇn c«ng viÖc thuéc kÕ ho¹ch ®Êu thÇu
Dù ¸n:CT-2A&CT-2B
§Þa ®iÓm:

H×nh thøc Thêi gian thù

Thêi gian H×nh thøc
TT Néi dung c«ng viÖc Ký hiÖu Gi¸ trÞ (®ång) Nguån vèn lùa chän hiÖn hîp
lùa chän hîp ®ång
nhµ thÇu ®ång
I C¸c gãi x©y l¾p 294,706,440,907
Tù cã, vay tÝn dông vµ Tù thùc Theo ®¬n
1 §­êng vµo thi c«ng XL 01/ CT2AB 1,010,000,000 Quý 4/2010 30 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c hiÖn gi¸
Tù cã, vay tÝn dông vµ Tù thùc Theo ®¬n
2 San nÒn vµ hµng rµo t¹m XL 02/ CT2AB 757,500,000 Quý 4/2010 45 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c hiÖn gi¸
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo ®¬n
3 Thi c«ng cäc thÝ nghiÖm XL 03/ CT2AB 250,000,000 Quý 4/2010 15 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu gi¸
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo ®¬n G§1: 15 ngµy
4 ThÝ nghiÖm nÐn tÜnh vµ siªu ©m cäc XL 04/ CT2AB 250,000,000 Quý 4/2010
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu gi¸ G§2: 15 ngµy
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo ®¬n
5 Cäc khoan nhåi ®¹i trµ XL 05/ CT2AB 32,680,680,117 Quý 4/2010 70 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu gi¸
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo ®¬n
6 Thi c«ng kÕt cÊu ®µi, gi»ng, tÇng hÇm XL 06/ CT2AB 38,591,365,242 Quý 4/2010 150 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu gi¸
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo ®¬n
7 Thi c«ng phßng chèng mèi XL 07/ CT2AB 444,400,000 Quý 4/2010 90 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu gi¸
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo ®¬n
8 Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n XL 08/ CT2AB 84,931,767,458 Quý 1/2011 370 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu gi¸
Thi c«ng hoµn thiÖn (x©y, tr¸t, èp l¸t, s¬n, Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo ®¬n
9 XL 09/ CT2AB 61,811,475,019 Quý 1/2011 570 ngµy
thiÕt bÞ vÖ sinh, …), hÖ thèng ®æ r¸c huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu gi¸
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo ®¬n
10 Thi c«ng cöa s¾t, cöa khung nh«m kÝnh XL 10/ CT2AB 7,690,962,310 Quý 1/2012 180 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu gi¸
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo ®¬n
11 Thi c«ng phÇn cöa gç XL 11/ CT2AB 19,721,713,163 Quý 1/2012 180 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu gi¸

32+8
 H×nh thøc Thêi gian thù
Thêi gian H×nh thøc
TT Néi dung c«ng viÖc Ký hiÖu Gi¸ trÞ (®ång) Nguån vèn lùa chän hiÖn hîp
lùa chän hîp ®ång
nhµ thÇu ®ång
Gi¸ hîp
Thi c«ng hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc nhµ Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh
12 XL 12/ CT2AB 5,776,512,882 Quý 3/2011 ®ång kÕt 570 ngµy
cao tÇng huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu
hîp
Theo ®¬n
12.1 PhÇn x©y dùng 5,243,512,882
gi¸
12.2 PhÇn thiÕt bÞ 533,000,000 Trän gãi
Thi c«ng hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vµ Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo ®¬n
13 XL 13/ CT2AB 7,514,701,397 Quý 1/2012 90 ngµy
chèng sÐt huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu gi¸
Thi c«ng hÖ thèng ®iÖn nhÑ vµ th«ng Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo ®¬n
14 XL 14/ CT2AB 1,485,444,982 Quý 1/2012 90 ngµy
tin liªn l¹c huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu gi¸
Gi¸ hîp
Thi c«ng hÖ thèng PCCC vµ b¸o ch¸y Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh
15 XL 15/ CT2AB 7,194,211,113 Quý 1/2012 ®ång kÕt 180 ngµy
tù ®éng huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu
hîp
Theo ®¬n
15.1 PhÇn x©y dùng 6,379,744,546
gi¸
15.2 PhÇn thiÕt bÞ 814,466,567 Trän gãi
Gi¸ hîp
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh
16 Thi c«ng hÖ thèng ®iÒu hoµ, th«ng giã XL 16/ CT2AB 4,049,529,224 Quý 1/2012 ®ång kÕt 180 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu
hîp
Theo ®¬n
16.1 PhÇn x©y dùng 1,057,634,024
gi¸
16.2 PhÇn thiÕt bÞ 2,991,895,200 Trän gãi
Thi c«ng hÖ thèng thang m¸y (cung Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo ®¬n
17 XL 17/ CT2AB 11,026,400,000 Quý 1/2012 45 ngµy
cÊp vµ l¾p ®Æt) huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu gi¸
X©y dùng s©n v­ên (§­êng giao th«ng,
Tù cã, vay tÝn dông vµ Tù thùc Theo ®¬n
18 s©n v­ên, c©y xanh, th¶m cá, hÖ thèng XL 18/ CT2AB 2,219,778,000 Quý 1/2012 90 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c hiÖn gi¸
h¹ tÇng ngoµi nhµ)
HÖ thèng ®iÖn ngoµi nhµ (x©y dùng Gi¸ hîp
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh
19 tuyÕn vµ thiÕt bÞ, m¸y ph¸t ®iÖn dù XL 19/ CT2AB 7,300,000,000 Quý 1/2012 ®ång kÕt 90 ngµy
phßng) huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu
hîp
Theo ®¬n
19.1 PhÇn x©y dùng 2,500,000,000
gi¸

33+8
 H×nh thøc Thêi gian thù
Thêi gian H×nh thøc
TT Néi dung c«ng viÖc Ký hiÖu Gi¸ trÞ (®ång) Nguån vèn lùa chän hiÖn hîp
lùa chän hîp ®ång
nhµ thÇu ®ång
19.2 PhÇn thiÕt bÞ 4,800,000,000 Trän gãi
II C¸c gãi thÇu t­vÊn 15,368,017,393
LËp hå s¬ yªu cÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò Tù cã, vay tÝn dông vµ Tù thùc Theo tû lÖ
1 xuÊt ®Ó lùa chän nhµ thÇu t­vÊn thiÕt kÕ
TV 01/ CT2AB 55,000,000 Quý 3/2010 20 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c hiÖn %
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo tû lÖ G§1: 30 ngµy
2 ThiÕt kÕ x©y dùng TV 02/ CT2AB 6,162,671,527 Quý 3/2010 G§ 2: 70 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu %
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo tû lÖ G§1: 15 ngµy
3 ThÈm tra thiÕt kÕ, dù to¸n TV 03/ CT2AB 413,562,283 Quý 4/2010 G§ 2: 30 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu %
Tù cã, vay tÝn dông vµ Tù thùc Theo tû lÖ G§1: 5 ngµy
4 ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ dù to TV 04/ CT2AB 83,640,287 Quý 4/2010 G§ 2: 10 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c hiÖn %
LËp hå s¬ yªu cÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò Tù cã, vay tÝn dông vµ Tù thùc Theo tû lÖ
5 xuÊt ®Ó lùa chän nhµ thÇu t­vÊn gi¸m s¸t
TV 05/ CT2AB 55,000,000 Quý 4/2010 20 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c hiÖn %
LËp hå s¬ yªu cÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò Tù cã, vay tÝn dông vµ Tù thùc Theo tû lÖ Theo tiÕn ®é
6 TV 06/ CT2AB 199,519,686 Quý 4/2010
xuÊt x©y dùng, thiÕt bÞ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c hiÖn % dù ¸n
Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt Tù cã, vay tÝn dông vµ Tù thùc Theo tû lÖ
7 TV 07/ CT2AB 3,403,273,664 Quý 4/2010 840 ngµy
thiÕt bÞ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c hiÖn %
KiÓm tra chøng nhËn sù phï hîp vÒ Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo tû lÖ
8 TV 08/ CT2AB 1,154,575,252 Quý 4/2010 840 ngµy
chÊt l­îng c«ng tr×nh huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu %
Tû lÖ %
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh
9 T­vÊn kh¸c TV 09/ CT2AB 1,348,865,896 hoÆc ®¬n
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu
gi¸
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo tû lÖ
10 B¶o hiÓm c«ng tr×nh K 10/ CT2AB 847,368,961 Quý 4/2010 840 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu %
Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo tû lÖ
11 KiÓm to¸n TV 11/ CT2AB 53,958,300 Quý 3/2012 45 ngµy
huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu %
ThÈm tra phª duyÖt quyÕt to¸n vèn Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh Theo tû lÖ
12 TV 12/ CT2AB 157,492,500 Quý 3/2012 45 ngµy
®Çu t­ huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu %
Tû lÖ %
Mét sè chi phÝ kh¸c (quan tr¾c biÕn Tù cã, vay tÝn dông vµ ChØ ®Þnh
13 K 13/ CT2AB 1,433,089,037 hoÆc ®¬n
d¹ng c«ng tr×nh, …) huy ®éng hîp ph¸p kh¸c thÇu
gi¸
Tæng céng 310,074,458,300

34+8
 H×nh thøc Thêi gian thù
Thêi gian H×nh thøc
TT Néi dung c«ng viÖc Ký hiÖu Gi¸ trÞ (®ång) Nguån vèn lùa chän hiÖn hîp
lùa chän hîp ®ång
nhµ thÇu ®ång

Quý 4/2010
Quý 4/2012
Quý 1/2013

35+8
Gi¸ gãi thÇu

71,272,045,359

444,400,000

172,882,662,693

36+8
Gi¸ gãi thÇu

5,776,512,882

5,243,512,882
533,000,000

1,485,444,982

7,194,211,113

6,379,744,546
814,466,567
4,049,529,224

1,057,634,024
2,991,895,200
11,026,400,000

2,219,778,000

37+8
 Gi¸ gãi thÇu

Err:522
55,000,000

6,162,671,527

211,232,399

47,161,657

55,000,000

152,691,619

810 3,298,786,434

1,154,575,252

1,348,865,896

847,368,961

53,958,300

157,492,500

1,433,089,037

38+8
 b¶ng 2: b¶ng diÔn gi¶i Tæng møc ®Çu t­
CT2A và CT2B - Khu đô thị mới Xuân Phương - Xã Xuân Phương - Huyện Từ Liêm - Hà Nội

STT Nội dung Diễn giải tính toán Giá trị trước thuế Thuế GTGT
I CHI PHÍ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 4,033,944,173
UBND V/v: Phê duyệt PATT BT HT và tái
Dự án CT2A-B 4,033,944,173
định cư lô đất CT2 - của Ủy ban nhân dân
II CHI PHÍ XÂY DỰNG 245,248,344,670 24,524,834,467
II.1 Nhà cao tầng CT2A-B 240,822,143,238 24,082,214,324
1 Phần ngầm Xem bảng tính chi tiết 64,151,255,949 6,415,125,595
2 Phần xây dựng Xem bảng tính chi tiết 155,609,957,419 15,560,995,742
3 Hệ thống cấp thoát nước Xem bảng tính chi tiết 4,719,633,557 471,963,356
4 Hệ thống điện chiếu sáng và chống sét Xem bảng tính chi tiết 6,763,907,648 676,390,765
5 Hệ thống điện nhẹ và thông tin liên lạc
- Hệ thống mạng điện thoại Xem bảng tính chi tiết 1,337,034,187 133,703,419
- Hệ thống mạng cáp truyền hình Xem bảng tính chi tiết -
- Hệ thống camera quan sát Xem bảng tính chi tiết -
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng Xem bảng tính chi tiết -
6 Hệ thống PCCC và báo cháy tự động
- Hệ thống PCCC - đèn chỉ dẫn thoát nạn hầm Xem bảng tính chi tiết 1,304,429,976 130,442,998
- Hệ thống PCCC - đèn chỉ dẫn thoát nạn thân Xem bảng tính chi tiết 4,437,914,349 443,791,435
7 Hệ thống điều hoà, thông gió 951,965,818 95,196,582
8 Hệ thống đổ rác 4 315,162,192 đ/cái 1,146,044,335 114,604,434
9 Phần phòng chống mối Tạm tính 400,000,000 40,000,000
II.2 Hạ tầng kỹ thuật nội bộ 1,998,000,000 199,800,000
Chi phí xây dựng sân vườn (san nền, đường giao
thông, sân vườn, cây xanh, thảm cỏ, hệ thống hạ 6,660m2 300,000 đ/m2 1,998,000,000 199,800,000
tầng ngoài nhà)
Chi phí xây dựng lán trại, công trình tạm, nhà
II.3 Xlt = (Gxdcpt)*1% 2,428,201,432 242,820,143
tạm phục vụ thi công
III CHI PHÍ THIẾT BỊ 15,313,298,497 1,417,463,270
1 Thang máy (1000kg)- (21 điểm dừng) 2 1,790,000,000 đ/cái 3,580,000,000 358,000,000
2 Thang máy (750kg)- (21 điểm dừng) 4 1,611,000,000 đ/cái 6,444,000,000 644,400,000

1
 b¶ng 2: b¶ng diÔn gi¶i Tæng møc ®Çu t­
CT2A và CT2B - Khu đô thị mới Xuân Phương - Xã Xuân Phương - Huyện Từ Liêm - Hà Nội

STT Nội dung Diễn giải tính toán Giá trị trước thuế Thuế GTGT
Máy bơm nước sinh hoạt Q=40(m3/H)-H=95(m)-
3 4 40,000,000 đ/cái 160,000,000 16,000,000
P=18KW
Máy bơm nước bù áp Q=10(m3/H)-H=20(m)-
4 4 65,000,000 đ/cái 260,000,000 13,000,000
P=10KW
5 Máy bơm nước thải Q=15(m3/H)-H=30(m) 4 20,000,000 đ/cái 80,000,000 4,000,000
6 Máy phát điện dự phòng 150KVA 2 650,000,000 đ/cái 1,300,000,000 65,000,000
7 Thiết bị PCCC Xem bảng tính chi tiết 769,393,770 45,072,797
Thiết bị hệ thống điện nhẹ Do nhà cung cấp dịch vụ đầu tư
- Hệ thống camera quan sát Xem bảng tính chi tiết 0
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng Xem bảng tính chi tiết 0
8 Thiết bị điều hòa toàn nhà + thông gió tầng hầm 2,719,904,727 271,990,473
IV CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 3,646,039,073
Dự án CT2A-B 260,561,643,167 1.399% 3,646,039,073
IV CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 12,603,807,755 1,260,380,775
1 Đo vẽ bản đồ hiện trạng Hợp đồng 710-08/KSĐĐ 11,520,909 1,152,091
2 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Hợp dồng 707/HĐ-VQH 14,645,000 1,464,500
3 Chỉ giới đường đỏ Thanh lý hợp đồng 646B/VQH 4,343,636 434,364
4 Chi phí khảo sát Thanh lý hợp đồng 191A/TLHĐ 411,804,545 41,180,455
Thẩm tra dự toán khoan khảo sát địa kỹ thuật và
5 Thanh lý hợp đồng 26/03/2009 15,307,115 1,530,712
thẩm tra dự toán tư vấn giám sát khoan khảo sát
6 Chi phí lập dự án đầu tư 260,561,643,167 0.210% 547,179,451 54,717,945
7 Chi phí thiết kế xây dựng
7.1 Chi phí thiết kế kỹ thuật 245,248,344,670 1.474% 3,614,470,104 361,447,010
7.2 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 3,614,470,104 55% 1,987,958,557 198,795,856
8 Chi phí thẩm tra thiết kế 245,248,344,670 0.078% 192,029,454 19,202,945
9 Chi phí thẩm tra tổng dự toán 245,248,344,670 0.075% 183,936,259 18,393,626

2
 b¶ng 2: b¶ng diÔn gi¶i Tæng møc ®Çu t­
CT2A và CT2B - Khu đô thị mới Xuân Phương - Xã Xuân Phương - Huyện Từ Liêm - Hà Nội

STT Nội dung Diễn giải tính toán Giá trị trước thuế Thuế GTGT
Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu và chi phí
10 đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu để lựa chọn T¹m tÝnh 50,000,000 5,000,000
nhà thầu tư vấn thiết kế
Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu và chi phí
11 đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu để lựa chọn T¹m tÝnh 50,000,000 5,000,000
nhà thầu tư vấn giám sát
12 Chi phí lập hồ sơ mời thầu xây dựng 245,248,344,670 0.057% 138,810,563 13,881,056
13 Chi phí lập hồ sơ mời thầu thiết bị 15,313,298,497 0.278% 42,570,970 4,257,097
14 Chi phí giám sát thi công xây dựng 245,248,344,670 1.223% 2,998,896,759 299,889,676
15 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 15,313,298,497 0.620% 94,988,391 9,498,839
Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất
16 2,998,896,759 0.000% 0 0
lượng công trình
Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất
17 2,998,896,759 35.000% 1,049,613,866 104,961,387
lượng công trình
Chi phí tư vấn khác (Chi phí lập báo cáo đánh giá
18 245,248,344,670 Tạm tính:0.5% 1,226,241,723 122,624,172
tác động môi trường vv...)
V CHI PHÍ KHÁC 13,819,747,933 1,177,154,115
1 Thẩm định dự án đầu tư (TMĐT) 380,000,000,000 0.0083% 31,540,000
2 Thẩm tra tổng mức đầu tư 260,561,643,167 0.0130% 33,977,238 3,397,724
3 Thẩm định thiết kế kỹ thuật 260,561,643,167 0.0181% 47,161,657
4 Thẩm định tổng dự toán 260,561,643,167 0.0140% 36,478,630
5 Chi phí bảo hiểm công trình Tạm tính 770,335,419 77,033,542
6 Chi phí kiểm toán 415,000,000,000 0.0118% 49,053,000 4,905,300
7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 415,000,000,000 0.038% 157,492,500
8 Chi phí bảo trì trích trước ( 2% Doanh thu bán nhà ) 457,000,000,000 2.0% 9,140,000,000 914,000,000
9 Lệ phí xây dựng trên địa bàn Hà nội Công văn 6024/SXD-TD 1,775,534,000
10 Chi phí rà phá bom mìn Hợp đồng 240/2009/HĐKT-RPBM 20,821,818 2,082,182
11 Chi phí cọc thử và thí nghiệm nén tĩnh Tạm tính 454,545,455 45,454,545

3
 b¶ng 2: b¶ng diÔn gi¶i Tæng møc ®Çu t­
CT2A và CT2B - Khu đô thị mới Xuân Phương - Xã Xuân Phương - Huyện Từ Liêm - Hà Nội

STT Nội dung Diễn giải tính toán Giá trị trước thuế Thuế GTGT
Một số chi phí khác (thẩm tra tổng mức đầu tư, quan
12 trắc biến dạng công trình, các khoản phí xây dựng, lệ 260,561,643,167 Tạm tính:0.5% 1,302,808,216 130,280,822
phí cấp phép xây dựng…)
VI Chi phí phân bổ hạ tầng ngoài lô đất - -
VI PHÂN BỔ CHI PHÍ SỬ DỤNG ĐẤT 9,453,108,400 -
Dự án CT2A-B 9,453,108,400
VII LÃI VAY NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG 31,283,071,736
Dự án CT2A-B 31,283,071,736
VIII CHI PHÍ DỰ PHÒNG 47,181,897,162 4,460,174,536
Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc
1 (I+II+III+IV+V+VI+VII) x 5% 16,770,068,112 1,418,991,631
phát sinh
2 Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (I+II+III+IV+V+VI) x 10% 30,411,829,050 3,041,182,905
TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 382,583,259,400 32,840,007,163

4
Nội

Giá trị sau thuế

4,033,944,173
4,033,944,173
269,773,179,137
264,904,357,562
70,566,381,544
171,170,953,161
5,191,596,913
7,440,298,413

1,470,737,606
-
-
-

1,434,872,974
4,881,705,784
1,047,162,400
1,260,648,769
440,000,000
2,197,800,000
2,197,800,000

2,671,021,576

16,730,761,767
3,938,000,000
7,088,400,000

5
Nội

Giá trị sau thuế

176,000,000

273,000,000
84,000,000
1,365,000,000
814,466,567

0
0
2,991,895,200
3,646,039,073
3,646,039,073
13,864,188,530
12,673,000
16,109,500
4,778,000
452,985,000
16,837,827
601,897,396

3,975,917,114
2,186,754,413
211,232,399
202,329,884

6
Nội

Giá trị sau thuế

55,000,000

55,000,000

152,691,619
46,828,067
3,298,786,434
104,487,230
-

1,154,575,252

1,348,865,896

14,996,902,048
31,540,000
37,374,962
47,161,657
36,478,630
847,368,961
53,958,300
157,492,500
10,054,000,000
1,775,534,000
22,904,000
500,000,000

7
Nội

Giá trị sau thuế

1,433,089,037

-
9,453,108,400
9,453,108,400
31,283,071,736
31,283,071,736
51,642,071,698
18,189,059,743

33,453,011,955
415,423,266,563

8
 B¶ng 3: ph©n bæ c¸c chi phÝ vµ gi¸ dù kiÕn

Đơn vị: Đồng

Stt Công trình DT đất Suất ĐTHT Tiền SDĐ CF ĐTXD HT CF SDĐ CF ĐTXĐ HT NB
I Lô đất 2,197,800,000 11,679,800,000 2,197,800,000
1 Diện tích toàn bộ 6660 2,200,000 11,679,800,000
2 Diện tích tính phân bổ HT ngoài ô đất 4,061 m2 541,197 2,197,800,000
3 Diện tích tính phân bổ HT trong ô đất 2,599 m2 2,197,800,000
II Phân bổ Hệ số phân bổ CF ĐTXD HT CF SDĐ CF ĐTXĐ HT NB
1 Đất ở khu chung cư 5,309 m2 100% 2,197,800,000 11,679,800,000 2,197,800,000
III Giá bán và cho thuê
1 Bán cho cán bộ VPQH (51% DT XD): 15,621 13,629,372/m2
2 Bán ngoài (49% DT XD) 14,859 16,500,000/m2
3 Cho thuê diện tích phục vụ kinh doanh 1,450 10USD/m2/tháng
4 Doanh thu từ dịch vụ trông giữ xe tầng hầm 5,309
9,119,884,800
Ghi chóChi phí SDD Tính trên cơ sở Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 (5309m2 x 2 200 000đ/m2)
KhÊu trõ chi phÝ båi th­êng GPMB (theo dù ¸n GPMB) 2,226,691,600 ®ång
Tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước: 9,453,108,400 ®ång
 B¶ng 5: b¶ng tÝnh doanh thu dù kiÕn

Stt Nội dung Khối lượng Đơn giá

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
I Doanh thu tõ chuyÓn nh­îng cho c¸n bé VPQH đồng 42,580,884,823 106,452,212,057 63,871,327,234 0 0
1 Diện tích khai thác m2 15,621 15,621 15,621
2 Giá chuyển nhượng ®/m2 13,629,372 13,629,372 13,629,372
3 Công suất khai thác % 20% 50% 30%

II Doanh thu tõ chuyÓn nh­îng cho c¸c ®èi t­îng kh¸c đồng 49,034,700,000 122,586,750,000 73,552,050,000

1 Diện tích khai thác m2 14,859 14,859 14,859

2 Giá chuyển nhượng ®/m2 16,500,000 16,500,000 16,500,000
3 Công suất khai thác % 20% 50% 30%
III Doanh thu từ khai thác dịch vụ thương mại đồng 1,842,225,000 1,842,225,000
1 Diện tích sàn khai thác m2 1,450 1,450
2 Giá cho thuê USD/m2/tháng 10 10
3 Công suất khai thác % 55% 55%
Doanh thu từ khai thác dịch vụ trông giữ xe tầng
IV đồng 1,210,275,000 1,210,275,000
hầm
1 Số chỗ để xe ô tô (50% DT hầm / 15 m2/1 ôtô) chiếc 140 140
2 Tiền gửi xe 1 tháng trong hầm đ/ôtô/tháng 600,000 600,000
3 Số chỗ để xe máy (50% DT hầm / 1,2m2/1xemáy) chiếc 2,208 2,208
4 Tiền gửi xe (1000đ/lượt x 3lượt/ngày) đ/tháng 45,000 45,000
5 Công suất khai thác % 55% 55%
V Doanh thu tổng cộng 91,615,584,823 229,038,962,057 137,423,377,234 3,052,500,000 3,052,500,000

Ghi chó: Giả định giá cho thuê dịch vụ thương mại và dịch vụ trông giữ
xe tầng hầm tăng đều 5% cho 2 năm
Gi¸ chuyÓn nh­îng cho c¸n bé VPQH ®­îc tÝnh theo: SuÊt ®Çu t­
thùc tÕ /m2
Gi¸ chuyÓn nh­îng cho c¸c ®èi t­îng ngoµi và gi¸ cho thuª mÆt
b»ng kinh doanh ®­îc tÝnh theo gi¸ thÞ tr­êng

1
 B¶ng 5: b¶ng tÝnh doanh thu dù kiÕn

Stt Nội dung

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
I Doanh thu tõ chuyÓn nh­îng cho c¸n bé VPQH 0 0 0 0 0 0
1 Diện tích khai thác
2 Giá chuyển nhượng
3 Công suất khai thác

II Doanh thu tõ chuyÓn nh­îng cho c¸c ®èi t­îng kh¸c

1 Diện tích khai thác
2 Giá chuyển nhượng
3 Công suất khai thác
III Doanh thu từ khai thác dịch vụ thương mại 1,842,225,000 2,110,185,000 2,321,203,500 2,321,203,500 2,640,368,981 2,640,368,981
1 Diện tích sàn khai thác 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
2 Giá cho thuê 10 10.50 10.50 10.50 11.03 11.03
3 Công suất khai thác 55% 60% 60% 60% 65% 65%
Doanh thu từ khai thác dịch vụ trông giữ xe tầng
IV 1,210,275,000 1,386,315,000 1,386,315,000 1,386,315,000 1,576,933,313 1,576,933,313
hầm
1 Số chỗ để xe ô tô (50% DT hầm / 15 m2/1 ôtô) 140 140 140 140 140 140
2 Tiền gửi xe 1 tháng trong hầm 600,000 630,000 630,000 630,000 661,500 661,500
3 Số chỗ để xe máy (50% DT hầm / 1,2m2/1xemáy) 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208
4 Tiền gửi xe (1000đ/lượt x 3lượt/ngày) 45,000 47,250 47,250 47,250 49,613 49,613
5 Công suất khai thác 55% 60% 60% 60% 65% 65%
V Doanh thu tổng cộng 3,052,500,000 3,496,500,000 3,707,518,500 3,707,518,500 4,217,302,294 4,217,302,294

Ghi chó: Giả định giá cho thuê dịch vụ thương mại và dịch vụ trông giữ
xe tầng hầm tăng đều 5% cho 2 năm
Gi¸ chuyÓn nh­îng cho c¸n bé VPQH ®­îc tÝnh theo: SuÊt ®Çu t­
thùc tÕ /m2
Gi¸ chuyÓn nh­îng cho c¸c ®èi t­îng ngoµi và gi¸ cho thuª mÆt
b»ng kinh doanh ®­îc tÝnh theo gi¸ thÞ tr­êng

2
 B¶ng 5: b¶ng tÝnh doanh thu dù kiÕn

Stt Nội dung

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025
I Doanh thu tõ chuyÓn nh­îng cho c¸n bé VPQH 0 0 0 0 0
1 Diện tích khai thác
2 Giá chuyển nhượng
3 Công suất khai thác

II Doanh thu tõ chuyÓn nh­îng cho c¸c ®èi t­îng kh¸c

1 Diện tích khai thác
2 Giá chuyển nhượng
3 Công suất khai thác
III Doanh thu từ khai thác dịch vụ thương mại 2,640,368,981 3,284,212,802 3,284,212,802 3,284,212,802 3,694,739,402
1 Diện tích sàn khai thác 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
2 Giá cho thuê 11.0 11.6 11.6 11.6 12.2
3 Công suất khai thác 65% 70% 70% 70% 75%
Doanh thu từ khai thác dịch vụ trông giữ xe tầng
IV 1,576,933,313 1,783,147,669 1,783,147,669 1,783,147,669 2,006,041,127
hầm
1 Số chỗ để xe ô tô (50% DT hầm / 15 m2/1 ôtô) 140 140 140 140 140
2 Tiền gửi xe 1 tháng trong hầm 661,500 694,575 694,575 694,575 729,304
3 Số chỗ để xe máy (50% DT hầm / 1,2m2/1xemáy) 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208
4 Tiền gửi xe (1000đ/lượt x 3lượt/ngày) 49,613 52,093 52,093 52,093 54,698
5 Công suất khai thác 65% 70% 70% 70% 75%
V Doanh thu tổng cộng 4,217,302,294 5,067,360,471 5,067,360,471 5,067,360,471 5,700,780,530

Ghi chó: Giả định giá cho thuê dịch vụ thương mại và dịch vụ trông giữ
xe tầng hầm tăng đều 5% cho 2 năm
Gi¸ chuyÓn nh­îng cho c¸n bé VPQH ®­îc tÝnh theo: SuÊt ®Çu t­
thùc tÕ /m2
Gi¸ chuyÓn nh­îng cho c¸c ®èi t­îng ngoµi và gi¸ cho thuª mÆt
b»ng kinh doanh ®­îc tÝnh theo gi¸ thÞ tr­êng

3
 B¶ng 5: b¶ng tÝnh doanh thu dù kiÕn

Stt Nội dung

Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030
I Doanh thu tõ chuyÓn nh­îng cho c¸n bé VPQH 0 0 0 0 0
1 Diện tích khai thác
2 Giá chuyển nhượng
3 Công suất khai thác

II Doanh thu tõ chuyÓn nh­îng cho c¸c ®èi t­îng kh¸c

1 Diện tích khai thác
2 Giá chuyển nhượng
3 Công suất khai thác
III Doanh thu từ khai thác dịch vụ thương mại 3,694,739,402 4,064,213,343 4,551,918,944 4,551,918,944 4,551,918,944
1 Diện tích sàn khai thác 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
2 Giá cho thuê 12.2 12.2 12.8 12.8 12.8
3 Công suất khai thác 75% 75% 80% 80% 80%
Doanh thu từ khai thác dịch vụ trông giữ xe tầng
IV 2,006,041,127 2,006,041,127 2,246,766,063 2,246,766,063 2,246,766,063
hầm
1 Số chỗ để xe ô tô (50% DT hầm / 15 m2/1 ôtô) 140 140 140 140 140
2 Tiền gửi xe 1 tháng trong hầm 729,304 729,304 765,769 765,769 765,769
3 Số chỗ để xe máy (50% DT hầm / 1,2m2/1xemáy) 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208
4 Tiền gửi xe (1000đ/lượt x 3lượt/ngày) 54,698 54,698 57,433 57,433 57,433
5 Công suất khai thác 75% 75% 80% 80% 80%
V Doanh thu tổng cộng 5,700,780,530 6,070,254,470 6,798,685,006 6,798,685,006 6,798,685,006

Ghi chó: Giả định giá cho thuê dịch vụ thương mại và dịch vụ trông giữ
xe tầng hầm tăng đều 5% cho 2 năm
Gi¸ chuyÓn nh­îng cho c¸n bé VPQH ®­îc tÝnh theo: SuÊt ®Çu t­
thùc tÕ /m2
Gi¸ chuyÓn nh­îng cho c¸c ®èi t­îng ngoµi và gi¸ cho thuª mÆt
b»ng kinh doanh ®­îc tÝnh theo gi¸ thÞ tr­êng

4
 B¶ng 5: b¶ng tÝnh doanh thu dù kiÕn

Stt Nội dung

Năm 2031 Năm 2032 Năm 2033 Năm 2034 Năm 2035
I Doanh thu tõ chuyÓn nh­îng cho c¸n bé VPQH 0 0 0 0 0
1 Diện tích khai thác
2 Giá chuyển nhượng
3 Công suất khai thác

II Doanh thu tõ chuyÓn nh­îng cho c¸c ®èi t­îng kh¸c

1 Diện tích khai thác
2 Giá chuyển nhượng
3 Công suất khai thác
III Doanh thu từ khai thác dịch vụ thương mại 5,078,234,572 5,586,058,029 5,586,058,029 6,210,382,161 6,210,382,161
1 Diện tích sàn khai thác 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
2 Giá cho thuê 13.4 13.4 13.4 14.1 14.1
3 Công suất khai thác 85% 85% 85% 90% 90%
Doanh thu từ khai thác dịch vụ trông giữ xe tầng
IV 2,506,548,389 2,506,548,389 2,506,548,389 2,786,692,032 2,786,692,032
hầm
1 Số chỗ để xe ô tô (50% DT hầm / 15 m2/1 ôtô) 140 140 140 140 140
2 Tiền gửi xe 1 tháng trong hầm 804,057 804,057 804,057 844,260 844,260
3 Số chỗ để xe máy (50% DT hầm / 1,2m2/1xemáy) 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208
4 Tiền gửi xe (1000đ/lượt x 3lượt/ngày) 60,304 60,304 60,304 63,320 63,320
5 Công suất khai thác 85% 85% 85% 90% 90%
V Doanh thu tổng cộng 7,584,782,960 8,092,606,417 8,092,606,417 8,997,074,193 8,997,074,193

Ghi chó: Giả định giá cho thuê dịch vụ thương mại và dịch vụ trông giữ
xe tầng hầm tăng đều 5% cho 2 năm
Gi¸ chuyÓn nh­îng cho c¸n bé VPQH ®­îc tÝnh theo: SuÊt ®Çu t­
thùc tÕ /m2
Gi¸ chuyÓn nh­îng cho c¸c ®èi t­îng ngoµi và gi¸ cho thuª mÆt
b»ng kinh doanh ®­îc tÝnh theo gi¸ thÞ tr­êng

5
 B¶ng 5: b¶ng tÝnh doanh thu dù kiÕn

Stt Nội dung

Năm 2036 Năm 2037 Năm 2038 Năm 2039 Năm 2040
I Doanh thu tõ chuyÓn nh­îng cho c¸n bé VPQH 0 0 0 0 0
1 Diện tích khai thác
2 Giá chuyển nhượng
3 Công suất khai thác

II Doanh thu tõ chuyÓn nh­îng cho c¸c ®èi t­îng kh¸c

1 Diện tích khai thác
2 Giá chuyển nhượng
3 Công suất khai thác
III Doanh thu từ khai thác dịch vụ thương mại 6,210,382,161 6,883,173,562 6,883,173,562 6,883,173,562 7,245,445,855
1 Diện tích sàn khai thác 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
2 Giá cho thuê 14.1 14.8 14.8 14.8 14.8
3 Công suất khai thác 90% 95% 95% 95% 100%
Doanh thu từ khai thác dịch vụ trông giữ xe tầng
IV 2,786,692,032 3,088,583,669 3,088,583,669 3,088,583,669 3,325,604,458
hầm
1 Số chỗ để xe ô tô (50% DT hầm / 15 m2/1 ôtô) 140 140 140 140 140
2 Tiền gửi xe 1 tháng trong hầm 844,260 886,473 886,473 886,473 930,797
3 Số chỗ để xe máy (50% DT hầm / 1,2m2/1xemáy) 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208
4 Tiền gửi xe (1000đ/lượt x 3lượt/ngày) 63,320 66,485 66,485 66,485 66,485
5 Công suất khai thác 90% 95% 95% 95% 100%
V Doanh thu tổng cộng 8,997,074,193 9,971,757,231 9,971,757,231 9,971,757,231 10,571,050,313

Ghi chó: Giả định giá cho thuê dịch vụ thương mại và dịch vụ trông giữ
xe tầng hầm tăng đều 5% cho 2 năm
Gi¸ chuyÓn nh­îng cho c¸n bé VPQH ®­îc tÝnh theo: SuÊt ®Çu t­
thùc tÕ /m2
Gi¸ chuyÓn nh­îng cho c¸c ®èi t­îng ngoµi và gi¸ cho thuª mÆt
b»ng kinh doanh ®­îc tÝnh theo gi¸ thÞ tr­êng

6
 b¶ng 4: KÕ ho¹ch ®Çu t­vµ nhu cÇu vèn

Thời gian xâ
STT Néi dung Gi¸ trÞ
N¨m 2009 QI/2010 QII/2010 QIII/2010
I KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 384,140,194,827 2,540,116,000 18,939,710,319 35,520,120,380 50,174,137,986
I.1 Chi phí xây dựng 269,773,179,137 13,488,658,957 13,488,658,957 40,465,976,871
I.2 Chi phí thiết bị 16,730,761,767
I.3 Chi phí quản lý dự án 3,646,039,073 909,536,000 304,055,897 304,055,897 304,055,897
I.4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 13,864,188,530 1,226,997,000 3,519,404,460 4,085,658,363 767,947,340
1 Chi phí lập dự án đầu tư 601,897,396 601,897,396
2 Chi phí khảo sát xây dựng 452,985,000 452,985,000
3 Chi phí thiết kế xây dựng 6,162,671,527 - 3,081,335,763 3,081,335,763
4 Chi phí thẩm tra thiết kế + Tổng dự toán 413,562,284 413,562,284
5 Chi phí lập hồ sơ mời thầu xây dựng 152,691,619 152,691,619
6 Chi phí lập hồ sơ mời thầu thiết bị 46,828,067
7 Chi phí giám sát thi công xây dựng 3,298,786,434 164,939,322 164,939,322 494,817,965
8 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 104,487,230
Chi phí tư vấn khác (Đánh giá tác động môi
9 trường, kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất 2,630,278,974 172,114,605 273,129,374 273,129,374 273,129,374
lượng, …..)
I.5 Chi phí khác 14,996,902,048 348,583,000 1,627,591,005 1,627,591,005 1,627,591,005
I.7 Chi phí sử dụng đất , giải phóng mặt bằng 13,487,052,573 55,000,000 13,432,052,573
I.8 Chi phí dự phòng 51,642,071,698 - 2,582,103,585 7,008,566,873
*** Kế hoạch đầu tư chưa có chi phí dự phòng 332,498,123,128 2,540,116,000 18,939,710,319 32,938,016,795 43,165,571,112
II KÊ HOẠCH BỐ TRÍ VỐN 384,140,194,827 2,540,116,000 18,939,710,319 35,520,120,380 50,174,137,986
1 Vốn tự có (20%) 76,828,038,965 2,540,116,000 18,939,710,319 23,680,080,253 27,121,155,668
2 Vốn vay (50%) 192,070,097,413 0 11,840,040,127 23,052,982,318
3 Vốn huy động hợp pháp khác (30%) 115,242,058,448 0 0
III LÃI VAY TRONG TGXD 31,283,071,736 0 355,201,204 1,057,446,709
1 Vốn vay tích luỹ cuối kỳ 0 11,840,040,127 35,248,223,648
2 Lãi vay 12%/năm 31,283,071,736 0 355,201,204 1,057,446,709

1
 b¶ng 4: KÕ ho¹ch ®Çu t­vµ nhu cÇu vèn

Thời gian xây dựng

STT Néi dung
QIV/2010 QI/2011 QII/2011 QIII/2011 QIV/2011 QI/2012
I KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 50,174,137,986 50,174,137,986 50,174,137,986 50,220,966,053 48,351,563,775 27,871,166,357
I.1 Chi phí xây dựng 40,465,976,871 40,465,976,871 40,465,976,871 40,465,976,871 30,349,482,653 10,116,494,218
I.2 Chi phí thiết bị - - - 8,365,380,883 8,365,380,883
I.3 Chi phí quản lý dự án 304,055,897 304,055,897 304,055,897 304,055,897 304,055,897 304,055,897
I.4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 767,947,340 767,947,340 767,947,340 814,775,406 696,486,463 449,077,480
1 Chi phí lập dự án đầu tư
2 Chi phí khảo sát xây dựng
3 Chi phí thiết kế xây dựng
4 Chi phí thẩm tra thiết kế + Tổng dự toán
5 Chi phí lập hồ sơ mời thầu xây dựng
6 Chi phí lập hồ sơ mời thầu thiết bị 46,828,067
7 Chi phí giám sát thi công xây dựng 494,817,965 494,817,965 494,817,965 494,817,965 371,113,474 123,704,491
8 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 52,243,615 52,243,615
Chi phí tư vấn khác (Đánh giá tác động môi
9 trường, kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất 273,129,374 273,129,374 273,129,374 273,129,374 273,129,374 273,129,374
lượng, …..)
I.5 Chi phí khác 1,627,591,005 1,627,591,005 1,627,591,005 1,627,591,005 1,627,591,005 1,627,591,005
I.7 Chi phí sử dụng đất , giải phóng mặt bằng ###
I.8 Chi phí dự phòng 7,008,566,873 7,008,566,873 7,008,566,873 7,008,566,873 7,008,566,873 7,008,566,873
*** Kế hoạch đầu tư chưa có chi phí dự phòng 43,165,571,112 43,165,571,112 43,165,571,112 43,212,399,179 41,342,996,902 20,862,599,484
II KÊ HOẠCH BỐ TRÍ VỐN 50,174,137,986 50,174,137,986 50,174,137,986 50,220,966,053 48,351,563,775 27,871,166,357
1 Vốn tự có (20%) 4,546,976,725
2 Vốn vay (50%) 45,627,161,261 38,414,019,483 38,414,019,483 28,810,514,612 5,911,360,131 ###
3 Vốn huy động hợp pháp khác (30%) 0 11,760,118,503 11,760,118,503 21,410,451,441 42,440,203,644 27,871,166,357
III LÃI VAY TRONG TGXD 2,457,984,949 3,684,145,081 4,947,090,018 5,959,818,157 6,315,953,506 6,505,432,111
1 Vốn vay tích luỹ cuối kỳ 81,932,831,618 122,804,836,049 164,903,000,614 198,660,605,244 210,531,783,532 216,847,737,038
2 Lãi vay 12%/năm 2,457,984,949 3,684,145,081 4,947,090,018 5,959,818,157 6,315,953,506 6,505,432,111

2
 B¶ng 6: kÕ ho¹ch tr¶ nî ®Çu t­

Năm khai thác

Stt Nội dung Năm 0(2009) Tổng cộng
1 (năm 2010) 2(2011) 3(2102)
1 Doanh thu 91,615,584,823 229,038,962,057 137,423,377,234 458,077,924,113

2 Nhu cầu vốn đầu tư 2,540,116,000 154,808,106,670 198,920,805,799 27,871,166,357 384,140,194,827

2.1 Vốn tự có 2,540,116,000 74,287,922,965 0 0 76,828,038,965

2.2 Vốn huy động (nguồn từ doanh thu 0 0 87,370,892,091 27,871,166,357 115,242,058,448

2.3 Vốn vay 0 80,520,183,705 111,549,913,708 0 192,070,097,413

3 Nguồn trả nợ cuối kỳ (1 - 2.2) 91,615,584,823 141,668,069,966 109,552,210,877

4 Kế hoạch trả nợ

4.1 Vốn vay trong kỳ 80,520,183,705 111,549,913,708 0

4.2 Lãi vay trong thời gian XD 3,870,632,862 20,907,006,763 6,505,432,111 31,283,071,736

4.3 Dư nợ cuối kỳ 84,390,816,567 216,847,737,038 223,353,169,149

4.4 Trả nợ trong kỳ 0 216,847,737,038 223,353,169,149

 B¶ng 7: HiÖu qu¶ tµi chÝnh ®Çu t­c«ng tr×nh
Năm hoạt động
Stt Nội dung Tổng cộng
1 (năm 2010) 2( năm 20011) 3(năm 20012) Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
I Dòng tiền vào 91,615,584,823 229,038,962,057 137,423,377,234 3,052,500,000 3,052,500,000 3,052,500,000
1 Hoạt động b¸n vµ cho thuê thu hồi vốn 91,615,584,823 229,038,962,057 137,423,377,234 3,052,500,000 3,052,500,000 3,052,500,000
II Dòng tiền ra( Chi phí ) 84,674,194,801 211,685,487,002 127,011,292,201 888,000,000 888,000,000 888,000,000
II.1 Chi phí vận hành - - - 671,550,000 671,550,000 671,550,000
1 Chi phí văn phòng (2% DT) 61,050,000 61,050,000 61,050,000
2 Tiền lương bộ phận quản lý (15% DT) 457,875,000 457,875,000 457,875,000
3 Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế (5% DT) 152,625,000 152,625,000 152,625,000
II.2 Khấu hao 415,423,266,563 83,084,653,313 207,711,633,281 124,626,979,969 0 0 0
Nhà chung cư cao tầng
1 Chi phí xây dựng 269,773,179,137 53,954,635,827 134,886,589,569 80,931,953,741
2 Chi phí thiết bị 16,730,761,767 3,346,152,353 8,365,380,883 5,019,228,530
3 Chi phí quản lý dự án 3,646,039,073 729,207,815 1,823,019,536 1,093,811,722
4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 13,864,188,530 2,772,837,706 6,932,094,265 4,159,256,559
5 Chi phí khác 14,996,902,048 2,999,380,410 7,498,451,024 4,499,070,614
6 Chi phí sử dụng đất 13,487,052,573 2,697,410,515 6,743,526,287 4,046,115,772
7 Chi phí dự phòng 51,642,071,698 10,328,414,340 25,821,035,849 15,492,621,510
8 Lãi vay ngân hàng trong thời gian XD 31,283,071,736 6,256,614,347 15,641,535,868 9,384,921,521
II.3 Chênh lệch VAT 1,589,541,488 3,973,853,721 2,384,312,233 216,450,000 216,450,000 216,450,000
Thuế VAT đầu ra 8,328,689,529 20,821,723,823 12,493,034,294 277,500,000 277,500,000 277,500,000
Thuế VAT đầu vào 6,739,148,041 16,847,870,102 10,108,722,061 61,050,000 61,050,000 61,050,000
III Chênh lệch dòng tiền vào -dòng tiền ra 8,530,931,510 17,353,475,054 10,412,085,033 2,164,500,000 2,164,500,000 2,164,500,000
Thuế TNDN 25% 2,132,732,878 4,338,368,764 2,603,021,258 541,125,000 541,125,000 541,125,000
IV Lợi nhuận sau thuế 6,398,198,633 13,015,106,291 7,809,063,774 1,623,375,000 1,623,375,000 1,623,375,000
Phân tích tài chính theo thời gian Năm 0
1 Vốn đầu tư ban đầu 2,540,116,000 154,808,106,670 198,920,805,799 27,871,166,357
2 Lãi vay 3,870,632,862 20,907,006,763 6,505,432,111
3 Dòng tiền thu chi -2,540,116,000 -69,195,887,587 898,927,010 98,059,445,275 1,623,375,000 1,623,375,000 1,623,375,000
NPV (tỷ suất chiết khấu:12.0%) 19,860,650,471
IRR 22.347%
HOÀN VỐN ĐẦU TƯ 3 năm 3 tháng -71,736,003,587 -70,837,076,577 27,222,368,698 28,845,743,698 30,469,118,698 32,092,493,698

1
 B¶ng 7: HiÖu qu¶ tµi chÝnh ®Çu t­c«ng tr×nh
Năm hoạt động Năm hoạt động
Stt Nội dung
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
I Dòng tiền vào 3,496,500,000 3,707,518,500 3,707,518,500 4,217,302,294 4,217,302,294 4,217,302,294
1 Hoạt động b¸n vµ cho thuê thu hồi vốn 3,496,500,000 3,707,518,500 3,707,518,500 4,217,302,294 4,217,302,294 4,217,302,294
II Dòng tiền ra( Chi phí ) 1,017,163,636 1,078,550,836 1,078,550,836 1,226,851,576 1,226,851,576 1,226,851,576
II.1 Chi phí vận hành 769,230,000 815,654,070 815,654,070 927,806,505 927,806,505 927,806,505
1 Chi phí văn phòng (2% DT) 69,930,000 74,150,370 74,150,370 84,346,046 84,346,046 84,346,046
2 Tiền lương bộ phận quản lý (15% DT) 524,475,000 556,127,775 556,127,775 632,595,344 632,595,344 632,595,344
3 Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế (5% DT) 174,825,000 185,375,925 185,375,925 210,865,115 210,865,115 210,865,115
II.2 Khấu hao 0 0 0 0 0 0
Nhà chung cư cao tầng
1 Chi phí xây dựng
2 Chi phí thiết bị
3 Chi phí quản lý dự án
4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
5 Chi phí khác
6 Chi phí sử dụng đất
7 Chi phí dự phòng
8 Lãi vay ngân hàng trong thời gian XD
II.3 Chênh lệch VAT 247,933,636 262,896,766 262,896,766 299,045,072 299,045,072 299,045,072
Thuế VAT đầu ra 317,863,636 337,047,136 337,047,136 383,391,118 383,391,118 383,391,118
Thuế VAT đầu vào 69,930,000 74,150,370 74,150,370 84,346,046 84,346,046 84,346,046
III Chênh lệch dòng tiền vào -dòng tiền ra 2,479,336,364 2,628,967,664 2,628,967,664 2,990,450,717 2,990,450,717 2,990,450,717
Thuế TNDN 25% 619,834,091 657,241,916 657,241,916 747,612,679 747,612,679 747,612,679
IV Lợi nhuận sau thuế 1,859,502,273 1,971,725,748 1,971,725,748 2,242,838,038 2,242,838,038 2,242,838,038
Phân tích tài chính theo thời gian
1 Vốn đầu tư ban đầu
2 Lãi vay
3 Dòng tiền thu chi 1,859,502,273 1,971,725,748 1,971,725,748 2,242,838,038 2,242,838,038 2,242,838,038
NPV (tỷ suất chiết khấu:12.0%)
IRR
HOÀN VỐN ĐẦU TƯ 33,951,995,971 35,923,721,718 37,895,447,466 40,138,285,504 42,381,123,542 44,623,961,580

2
 B¶ng 7: HiÖu qu¶ tµi chÝnh ®Çu t­c«ng tr×nh
Năm hoạt động Năm hoạt động
Stt Nội dung
Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027
I Dòng tiền vào 5,067,360,471 5,067,360,471 5,067,360,471 5,700,780,530 5,700,780,530 6,070,254,470
1 Hoạt động b¸n vµ cho thuê thu hồi vốn 5,067,360,471 5,067,360,471 5,067,360,471 5,700,780,530 5,700,780,530 6,070,254,470
II Dòng tiền ra( Chi phí ) 1,474,141,228 1,474,141,228 1,474,141,228 1,658,408,881 1,658,408,881 1,765,892,209
II.1 Chi phí vận hành 1,114,819,304 1,114,819,304 1,114,819,304 1,254,171,717 1,254,171,717 1,335,455,983
1 Chi phí văn phòng (2% DT) 101,347,209 101,347,209 101,347,209 114,015,611 114,015,611 121,405,089
2 Tiền lương bộ phận quản lý (15% DT) 760,104,071 760,104,071 760,104,071 855,117,079 855,117,079 910,538,170
3 Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế (5% DT) 253,368,024 253,368,024 253,368,024 285,039,026 285,039,026 303,512,723
II.2 Khấu hao 0 0 0 0 0 0
Nhà chung cư cao tầng
1 Chi phí xây dựng
2 Chi phí thiết bị
3 Chi phí quản lý dự án
4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
5 Chi phí khác
6 Chi phí sử dụng đất
7 Chi phí dự phòng
8 Lãi vay ngân hàng trong thời gian XD
II.3 Chênh lệch VAT 359,321,924 359,321,924 359,321,924 404,237,165 404,237,165 430,436,226
Thuế VAT đầu ra 460,669,134 460,669,134 460,669,134 518,252,775 518,252,775 551,841,315
Thuế VAT đầu vào 101,347,209 101,347,209 101,347,209 114,015,611 114,015,611 121,405,089
III Chênh lệch dòng tiền vào -dòng tiền ra 3,593,219,243 3,593,219,243 3,593,219,243 4,042,371,648 4,042,371,648 4,304,362,260
Thuế TNDN 25% 898,304,811 898,304,811 898,304,811 1,010,592,912 1,010,592,912 1,076,090,565
IV Lợi nhuận sau thuế 2,694,914,432 2,694,914,432 2,694,914,432 3,031,778,736 3,031,778,736 3,228,271,695
Phân tích tài chính theo thời gian
1 Vốn đầu tư ban đầu
2 Lãi vay
3 Dòng tiền thu chi 2,694,914,432 2,694,914,432 2,694,914,432 3,031,778,736 3,031,778,736 3,228,271,695
NPV (tỷ suất chiết khấu:12.0%)
IRR
HOÀN VỐN ĐẦU TƯ 47,318,876,012 50,013,790,445 52,708,704,877 55,740,483,613 58,772,262,349 62,000,534,045

3
 B¶ng 7: HiÖu qu¶ tµi chÝnh ®Çu t­c«ng tr×nh
Năm hoạt động Năm hoạt động
Stt Nội dung
Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 Năm 2031 Năm 2032 Năm 2033
I Dòng tiền vào 6,798,685,006 6,798,685,006 6,798,685,006 7,584,782,960 8,092,606,417 8,092,606,417
1 Hoạt động b¸n vµ cho thuê thu hồi vốn 6,798,685,006 6,798,685,006 6,798,685,006 7,584,782,960 8,092,606,417 8,092,606,417
II Dòng tiền ra( Chi phí ) 1,977,799,275 1,977,799,275 1,977,799,275 2,206,482,316 2,354,212,776 2,354,212,776
II.1 Chi phí vận hành 1,495,710,701 1,495,710,701 1,495,710,701 1,668,652,251 1,780,373,412 1,780,373,412
1 Chi phí văn phòng (2% DT) 135,973,700 135,973,700 135,973,700 151,695,659 161,852,128 161,852,128
2 Tiền lương bộ phận quản lý (15% DT) 1,019,802,751 1,019,802,751 1,019,802,751 1,137,717,444 1,213,890,963 1,213,890,963
3 Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế (5% DT) 339,934,250 339,934,250 339,934,250 379,239,148 404,630,321 404,630,321
II.2 Khấu hao 0 0 0 0 0 0
Nhà chung cư cao tầng
1 Chi phí xây dựng
2 Chi phí thiết bị
3 Chi phí quản lý dự án
4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
5 Chi phí khác
6 Chi phí sử dụng đất
7 Chi phí dự phòng
8 Lãi vay ngân hàng trong thời gian XD
II.3 Chênh lệch VAT 482,088,573 482,088,573 482,088,573 537,830,064 573,839,364 573,839,364
Thuế VAT đầu ra 618,062,273 618,062,273 618,062,273 689,525,724 735,691,492 735,691,492
Thuế VAT đầu vào 135,973,700 135,973,700 135,973,700 151,695,659 161,852,128 161,852,128
III Chênh lệch dòng tiền vào -dòng tiền ra 4,820,885,732 4,820,885,732 4,820,885,732 5,378,300,644 5,738,393,641 5,738,393,641
Thuế TNDN 25% 1,205,221,433 1,205,221,433 1,205,221,433 1,344,575,161 1,434,598,410 1,434,598,410
IV Lợi nhuận sau thuế 3,615,664,299 3,615,664,299 3,615,664,299 4,033,725,483 4,303,795,231 4,303,795,231
Phân tích tài chính theo thời gian
1 Vốn đầu tư ban đầu
2 Lãi vay
3 Dòng tiền thu chi 3,615,664,299 3,615,664,299 3,615,664,299 4,033,725,483 4,303,795,231 4,303,795,231
NPV (tỷ suất chiết khấu:12.0%)
IRR
HOÀN VỐN ĐẦU TƯ 65,616,198,343 69,231,862,642 72,847,526,941 76,881,252,424 81,185,047,655 85,488,842,886

4
 B¶ng 7: HiÖu qu¶ tµi chÝnh ®Çu t­c«ng tr×nh
Năm hoạt động Năm hoạt động
Stt Nội dung
Năm 2034 Năm 2035 Năm 2036 Năm 2037 Năm 2038 Năm 2039
I Dòng tiền vào 8,997,074,193 8,997,074,193 8,997,074,193 9,971,757,231 9,971,757,231 9,971,757,231
1 Hoạt động b¸n vµ cho thuê thu hồi vốn 8,997,074,193 8,997,074,193 8,997,074,193 9,971,757,231 9,971,757,231 9,971,757,231
II Dòng tiền ra( Chi phí ) 2,617,330,674 2,617,330,674 2,617,330,674 2,900,874,831 2,900,874,831 2,900,874,831
II.1 Chi phí vận hành 1,979,356,323 1,979,356,323 1,979,356,323 2,193,786,591 2,193,786,591 2,193,786,591
1 Chi phí văn phòng (2% DT) 179,941,484 179,941,484 179,941,484 199,435,145 199,435,145 199,435,145
2 Tiền lương bộ phận quản lý (15% DT) 1,349,561,129 1,349,561,129 1,349,561,129 1,495,763,585 1,495,763,585 1,495,763,585
3 Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế (5% DT) 449,853,710 449,853,710 449,853,710 498,587,862 498,587,862 498,587,862
II.2 Khấu hao 0 0 0 0 0 0
Nhà chung cư cao tầng
1 Chi phí xây dựng
2 Chi phí thiết bị
3 Chi phí quản lý dự án
4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
5 Chi phí khác
6 Chi phí sử dụng đất
7 Chi phí dự phòng
8 Lãi vay ngân hàng trong thời gian XD
II.3 Chênh lệch VAT 637,974,352 637,974,352 637,974,352 707,088,240 707,088,240 707,088,240
Thuế VAT đầu ra 817,915,836 817,915,836 817,915,836 906,523,385 906,523,385 906,523,385
Thuế VAT đầu vào 179,941,484 179,941,484 179,941,484 199,435,145 199,435,145 199,435,145
III Chênh lệch dòng tiền vào -dòng tiền ra 6,379,743,519 6,379,743,519 6,379,743,519 7,070,882,400 7,070,882,400 7,070,882,400
Thuế TNDN 25% 1,594,935,880 1,594,935,880 1,594,935,880 1,767,720,600 1,767,720,600 1,767,720,600
IV Lợi nhuận sau thuế 4,784,807,639 4,784,807,639 4,784,807,639 5,303,161,800 5,303,161,800 5,303,161,800
Phân tích tài chính theo thời gian
1 Vốn đầu tư ban đầu
2 Lãi vay
3 Dòng tiền thu chi 4,784,807,639 4,784,807,639 4,784,807,639 5,303,161,800 5,303,161,800 5,303,161,800
NPV (tỷ suất chiết khấu:12.0%)
IRR
HOÀN VỐN ĐẦU TƯ 90,273,650,525 95,058,458,165 99,843,265,804 105,146,427,604 110,449,589,404 115,752,751,204

5
 diÔn gi¶I c¸ch tÝnh chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸
C¨n cø: C«ng v¨n sè 1599/BXD-VP ngµy 25/07/2007 cña bé x©y dùng c«ng bè ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè gi¸ x©y dùng
C¨n cø: C«ng v¨n sè 1601/BXD-VP ngµy 25/07/2007 cña bé x©y dùng c«ng bè chØ sè gi¸ x©y dùng, c«ng v¨n sè 662/BXD/VP ngµy 10/4/2008
C¨n cø ph­¬ng ph¸p tÝnh dù phßng tr­ît gi¸ "T¹p chÝ x©y dùng th¸ng 10/2007"
Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n theo kÕ ho¹ch lµ 4 n¨m (thêi ®iÓm gèc lµ n¨m 2009).
Tæng møc ®Çu t­ch­a kÓ l·i vay vµ chi phÝ dù phßng 332,498,123,128 ®ång
* ChØ sè gi¸ x©y dùng cho 3 n¨m (c«ng tr×nh d©n dông): 2005/2006/2007
144/149/165
I2005 = 144/139 = 1.03597122302158
I2006 = 149/144 = 1.03472222222222
I2007 = 175/149 = 1.1744966442953
* ChØ sè gi¸ b×nh qu©n tÝnh cho 3 n¨m: 1.08173002984637 1.082

B¶ng tÝnh chi phÝ dù phßng do yÕu tè tr­ît gi¸:

TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n

STT Néi dung
N¨m 1(2009) N¨m 2 N¨m 3 N¨m 4
1 Chi phÝ thùc hiÖn dù ¸n theo tiÕn ®é ch­a cã tr­ît gi¸ (tû ®ång) 2,540,116,000 138,208,869,339 170,886,538,306 20,862,599,484
2 ChØ sè gi¸ tõng n¨m 1.000 1.082 1.170 1.266
3 Chi phÝ thùc hiÖn dù ¸n theo tiÕn ®é ®· cã tr­ît gi¸ (tû ®ång) 2,540,116,000 149,504,684,355 199,961,149,577 26,407,365,685
4 Tr­ît gi¸ tõng n¨m (®ång) 0 11,295,815,016 29,074,611,271 5,544,766,202
5 Tr­ît gi¸ tÝch lòy ( ®ång) 0 11,295,815,016 40,370,426,287 45,915,192,489

Ghi chú : Trượt giá tính theo phương pháp chỉ số giá là 13,8%; Lựa chọn 10%

415,423,266,563
408,965,104,169
diÔn gi¶I c¸ch tÝnh chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸
C¨n cø: C«ng v¨n sè 1599/BXD-VP ngµy 25/07/2007 cña bé x©y dùng c«ng bè ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè gi¸ x©y dùng
C¨n cø: C«ng v¨n sè 1601/BXD-VP ngµy 25/07/2007 cña bé x©y dùng c«ng bè chØ sè gi¸ x©y dùng, c«ng v¨n sè 662/BXD/VP ngµy 10/4/2008
C¨n cø ph­¬ng ph¸p tÝnh dù phßng tr­ît gi¸ "T¹p chÝ x©y dùng th¸ng 10/2007"
Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n theo kÕ ho¹ch lµ 4 n¨m (thêi ®iÓm gèc lµ n¨m 2009).
Tæng møc ®Çu t­ch­a kÓ l·i vay vµ chi phÝ dù phßng 332,498,123,128 ®ång

49,948,545,418 200,303,686,491 114,693,606,432 22,439,522,519

50,197,155,975 201,467,720,821 114,112,359,333 20,735,009,567

5,590,199,140

-3,050,083,140 132,447,310,109 176,560,009,238 22,280,967,217

76,828,038,965

332,498,123,128

13.8%
328,238,203,423
55,901,991,404
15,141,949,289
399,282,144,116
 B¶ng 8: B¶ng ph©n tÝch chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt

Stt Néi dung DiÔn gi¶i Gi¸ trÞ (®ång)

I Công trình nhà CT2A-B

1 Tæng doanh thu A 635,116,360,336

2 Tæng chi phÝ ®Çu t­ B 474,873,064,542

3 L·i vay trong thêi gian x©y dùng C 31,283,071,736

4 L·i vay trong thêi gian tiÕp theo D

5 ThuÕ VAT E = VAT ra -VAT vµo 20,501,342,010

ThuÕ VAT ®Çu ra VAT ra 57,737,850,940

ThuÕ VAT ®Çu vµo VAT vµo 37,236,508,929

6 Thu nhËp tr­íc thuÕ F = A - B - C -E 108,458,882,048

7 ThuÕ TNDN G = 25%*F 27,114,720,512

L·i rßng LN = D - E 81,344,161,536