FX Model I

Giriş

Bu modelden ne beklemelisiniz? Eğer beklentileriniz birkaç hafta içinde 1.000

dolarlık bir hesabı 100.000 dolara çevirmekse, o zaman burada okumayı
bırakabilirsiniz, çünkü bu, ticaretin ve bu modelin amacı değildir. Ancak, model + risk
yönetimine sıkı sıkıya bağlı kalabilirseniz, aylık olarak tutarlı bir getiri
bekleyebilirsiniz. Tüm piyasa koşullarında özsermayeniz üzerinde aylık %10'luk
sürekli bir getiri, üst düzey bir trader olarak kabul edilmeniz için yeterlidir. Ayrıca,
tamamen acemiyseniz, bu modelle başlamak çok zor olabilir.
Başlamadan önce birkaç hafta, hatta belki aylar boyunca geriye ve ileriye doğru test
yapmanızı öneririm. Bu modelin temel olarak döviz piyasaları için olduğunu
unutmayın, diğer piyasalara aynı sonucu bekleyerek uygulamaya çalışmayın.
Bu model yalnızca daytraderlar için günlük reversal hareketlerine odaklanmaktadır.
Piyasa koşullarına bağlı olarak, bu model haftada daha fazla veya daha az işlem
sunabilir. Her gün bir işlem bulmayı beklemeyin, ancak kar elde etmek için bunun
gerekli olmadığını da unutmayın. Kalite, nicelikten daha önemlidir.

FX Model I 1
 Mantık
Fikir
Bir trader olarak amacınız, olasılıkları kendi lehinize çevirmek ve duygusal temelli
kararları mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için , her bir kurulumun her bir
unsuru için sabit kriterlere sahip bir sistem oluşturmaktır.

Intraday Reversal Trade Model

Trading intraday reversals : External likidite alımının ardından Killzonelar

sırasında bos (break of structure) + displacement ( Yer değiştirme hareketi,
fiyatın hızlıca uzaklaşması)

London/Newyork seans açılışısında manipülasyon sırasında reversal

hareketleri arayın. Her şey HTF bağlamında değerlendirilmelidir.

İşlem kurulumu etrafında bir hikaye veya anlatı oluşturmak için

manipülasyonun HTF (yüksek zaman dilimi) bir fiyat noktasına girmesi
gerekiyor.

Çalışma saatleri Pazartesi'den Cuma'ya kadar LOKZ/NYKZ aralığındadır ve

en iyi ihtimalle Perşembe günü işlerinizi bitirmek istersiniz, Cuma günlerini
daha rahat geçirebilirsiniz.

Seans açılışlarında gerçekleşen External range Likidite raid (Baskın)

İntraday reversal trade modeli için en yüksek olasılıklı setupları sunar

Teorik olarak, haftada 2 çift üzerinde 10 seansınız var --> Haftada 20 olası
setup bulabilirsiniz. Fakat, haftada kesinlikle 20 setup olacağı anlamına
gelmez, bazı haftalarda 5 geçerli setup bulabilirken, diğer haftalarda belki
sadece bir veya iki setup bulabilirsiniz. Geçerli bir setup olmadığında
pozisyona girmeden PA'yı (fiyat hareketini) birden fazla gün
gözlemleyebilmeniz gerekmektedir. Sabırlı olmayı başarmanız gerekiyor.

Bu strateji HTF range içindeyken idealdir.Trend market koşullarında bu

strateji daha az fırsat sunacaktır.

Bu trade modelinde uygulanan konseptler nelerdir ?

FX Model I 2
 Reversal setuplara bakmadan önce External range likidite raid şarttır.
Liquidity No raid = no trade. Likidite işleminizin ters tarafında yer alacak ve
fiyat için bir mıknatıs görevi görecektir.

Market Likidite alımından sonra, momentulumlu bir kırılım ve yer değiştirme

Structure olup olmadığına bakacağız ? Eğer yoksa, no trigger = no trade.

En yüksek hacim London Open killzone ve Newyork Killzone’da

Time görülür.İstatiksel olarak reversallar en çok burada gerçekleşir. Killzone
içinde kurulum yoksa işlem yapmayın.

1- HTF market yapısı bullish mi yoksa bearish mi ?

2- Likidite nerede= Fiyatın nereye gidebileceğini belirleyin. Reversallar
genellikle PDH/L, PSH/L,PWH/L seviyelerinin temizlenmesinden
sonra gerçekleşir
3-Market Maker sell/buy modelleri, PO3 , SMT gibi bilgileri işleme
Context girerken konfirme olarak kullanın
Bağlam 4- CBDR (min 15 pips ), Asian range ( min 20 pips ) fiyat
yönlendirmesi ve konfirme için kullanın
5- Son olarak DXY’nin likidite hedefinin neresi olacağını belirleyin.
Örnek olarak Dolar endeksi bullish ise Euro ve sterlin de düşüş yönlü
işlemler bakmanız gerekmektedir. Eğer kurulumlarınız bir bağlama
bağlı değilse Trade yapmayın.

Buy Models

FX Model I 3
 MMBM into HTF POI during KZ

FX Model I 4
 PO3 into HTF POI during KZ
Sell Models

FX Model I 5
 MMSM into HTF POI during KZ

PO3 into HTF POI during KZ

Entry Models

FX Model I 6
 Sell Entry Model

Buy Entry Model

SMT Divergence
DXY VE USD pairleri ters korelasyon ile çalışır. Örneğin, DXY'nin daha
yüksek zirveler yapması $EURUSD'nin daha düşük dip seviyelerine
gelmesine neden olur ve tam tersi durumda geçerlidir.

FX Model I 7
 Korelasyonda bir çatlak meydana geldiğinde bunu bir ayrışma olarak
değerlendirebiliriz.

Kurallar
LO/NYKZ'de Pazartesi-Cuma arası işlem yapın, ideal olarak haftalık
hedefinizi Perşembe'ye kadar karşılamış olmalısınız.

Newyork saatine göre 11 den sonra işleme girmeyin

Kişisel olarak haber etkinliklerine önem vermiyorum ve eğer bir kurulum

varsa onları da işlem yapıyorum. Kısa vadeli oynaklığı veya risk yönetimini
yönetemezseniz, haberlerde işlem almayın. Bununla birlikte, genellikle fiyat
hareketinin kararsız olduğu için doğrudan haber etkinliklerinden hemen önce
işlem yapmayın.

Bir günde 3R ve daha fazla bir kazanç sağlanırsa işlem yapmayı durdurun

Bir haftada >6R kar elde edildiğinde işlem yapmayı durdurun( Paper trading
yapmaya devam edin)

20 olasılıklı en iyi işlemi seçin.Haftalık hedefe ulaşmak için sadece 2

kazanan işleme ihtiyacınız var

Piyasa ile bağlantıda kalmak için her gün fiyat hareketini takip etmeye devam
edin

FX Model I 8
 Pozisyona girmeden önce fiyat ilk likidite noktasına ulaşmış ise (örneğin
swing düşük/yüksek) işleme girmeyin.

Enter at first entry POI (FVG/IPA/OB) below/above respective EQ

(premium/discount) on LTF

Newyork Lunch zamanında oluşan Poilerde işlem yapılmamalı. ( 12-13 Ny

time)

ASLA likiditenin üzerinde (short) veya altında (long) oluşan POİ’lerde işlem
yapmayın. Örneğin eşit yüksekleri satmayın veya eşit dipleri almayın

Ne olursa olsun risk yönetimine bağlı kalın

Kar elde etmeden çok erken bir şekilde SL'i BE (maliyete geri) taşıyarak
açgözlü olmayın, bu sadece stop olmanıza sebep olur

Diğer yatırımcıların görüşleri veya stratejileri nedeniyle planınızı

değiştirmeyin. Onları ilham kaynağı olarak kullanabilirsiniz, ancak karar
sürecinizi etkilemelerine izin vermeyin. Bağımsız düşünün.

Her zaman olasılıklar açısından düşünün: Benim stratejim yüksek zaman

dilimi (HTF) bağlamı ve anlatısıyla uyumlu mu? Birden fazla zaman dilimiyle
(en az 3) uyumlu mu?

Duygularınızın (örneğin, korku ve açgözlülük) farkında olun ve gerektiğinde

ticareti durdurun.

Ticaretlerinizi kaydedin ve analiz edin.

Ayarlar
Enstrümanlar
$EURUSD

$GBPUSD

Zaman
CBDR 16:00 - 20:00 NY

TDO 00:00 NY

Asian Range 20:00 - 00:00 NY

FX Model I 9
 LOKZ 02:00 - 05:00 NY

NYKZ 07:00 - 10:00 NY

NY Lunch 12:00 - 13:00 NY

Zaman Dilimi
D1 En olası likidite hedefini Daily bias verir.

Ticaret fikirleri için temel bir bias belirleyin, Bias için

bir anlatı oluşturun, yüksek zaman diliminde (HTF)
H4/H1
önemli fiyat seviyelerini bulun, Order Flow'u (emir
akışı) ve piyasa yapısını tanımlayın.

intraday structure, Poi noktalarına bulmak ve ayar

M15/M5
yapmak

M5-M1 Giriş modeline dayalı işlem yapmak

Hedefler
Daily 3R

Weekly 6R

Monthly 20R

Tools/Indicators
Tradingview Indicators

FVG

Sessions

Week & Day Separator

Tools

Economic Calendar

Position Size Calculator

Position Size Calculator for MT

Equity Curve Simulator

Günlük Süreç

FX Model I 10
 Seans Planı
London Open seansından yarım saat önce ekrana geçin.

Yüksek etkili haberler için ekonomik takvimi kontrol edin.

Günlük bir bias belirleyin

PDL (Previous Day's Low) / PDH (Previous Day's High), Asia L (Asia Session
Low) / H (Asia Session High), seviyelerini işaretleyin ve HTF (High Time
Frame) Order Flow'u belirleyin.

Geçerli OB'leri/FVG'leri işaretleyin

Asya’da bir trend var mı ? Eğer varsa = Newyork killzone bekle.

Eğer bir trend yoksa = Seans biasını belirleyin

MMXM veya PO3 konusunda dikkate almaya gerek olan bir şey var mı ?

Seans açılışında manipülasyonu bekleyin, bu HTF POI'ye giriş yapar ve

BSL/SSL'yi alır.

Ek konfirme olarak SMT div'e bakın

BOS bekleyin( Eğer trend ile uyumlu ise M1 , Karşı trend ise HTF BOS)+
displacement/momentum (Hızlı ve hacimli bir yer değiştirme hareketi)
veya sadece süpürme + devam mı? Onay için M3/M5 mum kapanışını
kontrol edin (zaman dilimlerinin senkronizasyonu).

SL seviyenizi ve ilk kar alma (TP1) seviyenizi belirleyin.

Giriş için FVG, IPA, OB in premium(sell)/discount(buy)

Başarılıysanız, gününüzü tamamlamış olun.

Aksi takdirde, NYKZ (New York Kill Zone) bekleyin ve tüm adımları
tekrarlayın (+ LOKZ (London Open Kill Zone) D/L seviyelerini belirleyin)
ve pozisyon büyüklüğüne dikkat edin.

Giriş kriterleri
Teknik:

PWH/L, PDH/L, PSH/L sweeplenmesi (Likidite alımı)

Valid BOS

FX Model I 11
 Displacement/imbalance (FVG) left behind after BOS (momentum
confluence)

Sweep + BOS + displacementın killzonelarda olması

Fiyat düzeltici bir şekilde RTO (tersine dönüş) yapar (V şeklinde bir geri
dönüş istemiyoruz, bunun yerine yavaşça yükselen bir ilerleme görmek
istiyoruz).

Fiyat satışta premium ve satın alırken discount

İşlem, HTF (yüksek zaman dilimi) bağlamıyla ve seans/günlük eğilimle

uyumlu olarak yapılır.

Hedef olarak karşıt POI (Point of Interest) seçimi.

Psikolojik:

Zihinsel olarak dengeli ve hareketlerinizin farkında

Ticaret Çerçevesi:

İleride önemli bir haber olayı yok

Giriş, SL ve TP tanımlama

Potansiyel setup, ilk büyük FPOL'ye kadar minimum 3R'dir.

Risk doğru yönetiliyor (pozisyon büyüklüğü)

Risk Yönetimi
Dinamik Risk Yönetimi
Hedef : mümkün olduğunca çekilme (drawdown) miktarını en aza indirmektir.

FX Model I 12
 Her işlem için sabit 3R TP belirleyin (tamamen kapatın veya geri kalanını kar
sağlayan stoplarla birlikte bir sonraki hedefe kadar tutun, hangi yaklaşımı
seçeceğinize siz karar verin).

Her işlem için riskinizi sermayenizin yüzdesi olarak belirlemek istiyorsunuz.

Eğer hesabınız fonlanmışsa, tercihiniz 0.5% risk kullanmaktır. Kaybeden bir
işlem sonrasında riski yarı yarıya azaltarak 0.25% seviyesine gelene kadar
devam edersiniz. Tüm kayıplarınızı telafi ettikten sonra riski normale geri
döndürerek tekrar artırırsınız (Eğer %1 risk kullanıyorsanız, 0.25% kâr
sağlandıktan sonra riski tekrar 0.5% seviyesine çıkartırsınız, ancak tüm
kayıplarınız telafi edilene kadar 0.5% risk etmeye devam ediyoruz.)

Maksimum 15 pip stop loss (SL) belirliyorsunuz (eğer aracı kurumunuz 0

spread sunmuyorsa, SL'yi birkaç pip daha yüksek bir seviyede yerleştirmeyi
düşünebilirsiniz).

Aynı seans içinde bir işlem kaybettikten sonra başka bir işleme girmeyin. Bir
sonraki seansı veya günü bekleyin.
Başlangıç Bakiye Eğrisi Simülasyonu
Diyelim ki haftada/yılda 4 işlem yapıyorsunuz, kazanma oranınız %50 ve
ortalama. sermayenizin %1/işlemini riske atarken işlem başına 3R
kazanırsınız

FX Model I 13
 Sermaye: $100000 | Kazanma Oranı: %50 | ortalama RR: 3 | işlemler: 200 |
ticaret başına risk: %1

Risk Yönetimi
Dinamik Risk Yönetimi
Hedef : mümkün olduğunca çekilme (drawdown) miktarını en aza indirmektir.

Her işlem için sabit 3R TP belirleyin (tamamen kapatın veya geri kalanını kar
sağlayan stoplarla birlikte bir sonraki hedefe kadar tutun, hangi yaklaşımı
seçeceğinize siz karar verin).

FX Model I 14
 Her işlem için riskinizi sermayenizin yüzdesi olarak belirlemek istiyorsunuz.
Eğer hesabınız fonlanmışsa, tercihiniz 0.5% risk kullanmaktır. Kaybeden bir
işlem sonrasında riski yarı yarıya azaltarak 0.25% seviyesine gelene kadar
devam edersiniz. Tüm kayıplarınızı telafi ettikten sonra riski normale geri
döndürerek tekrar artırırsınız (Eğer %1 risk kullanıyorsanız, 0.25% kâr
sağlandıktan sonra riski tekrar 0.5% seviyesine çıkartırsınız, ancak tüm
kayıplarınız telafi edilene kadar 0.5% risk etmeye devam ediyoruz.)

Maksimum 15 pip stop loss (SL) belirliyorsunuz (eğer aracı kurumunuz 0

spread sunmuyorsa, SL'yi birkaç pip daha yüksek bir seviyede yerleştirmeyi
düşünebilirsiniz).

Aynı seans içinde bir işlem kaybettikten sonra başka bir işleme girmeyin. Bir
sonraki seansı veya günü bekleyin.
Başlangıç Bakiye Eğrisi Simülasyonu
Diyelim ki haftada/yılda 4 işlem yapıyorsunuz, kazanma oranınız %50 ve
ortalama. sermayenizin %1/işlemini riske atarken işlem başına 3R
kazanırsınız

FX Model I 15
 Sermaye: $100000 | Kazanma Oranı: %50 | ortalama RR: 3 | işlemler: 200 |
ticaret başına risk: %1

Değerlendirme
Ticaret İncelemesi
Günlük

Ticaretin arkasındaki mantık

Ne yanlış gitti?

Aynı hatayı/hataları tekrar yapmayı nasıl önleyebilirim?

Haftalık
İşlemlerinizi analiz etmek için ölçülebilir veriler bulun, örneğin:

İş günleri

Ticaret Kurulumları : XY (XY LOKZ, XY NYKZ)

FX Model I 16
 Kazanma Oranı Toplamı: XY (XY LOKZ, XY NYKZ)

Toplam RR

Ort. düşüş

Ticaret süresi

Confluences

Açılış zamanı

...
Journaling
💱 Backtest
💱 FX Günlüğü
💱 FX Günlüğü Funded
Psikoloji
Zihniyet
Trading zor değildir, ancak disiplin gerektirir.

Hızlı bir şekilde zengin olmanız gerektiğini düşünmeyin. Trading, zaman

içinde sürekli olmakla ilgilidir. Olağanüstü başarı sağlamak ve bir servet
oluşturmak için küçük bir getiriye ve çok fazla sürekliliğe ihtiyacınız vardır
(bileşik etki).

Beklentilerinizi düşürün, zaman dilimini uzatın.

Forex gerçekçi olmayacak kadar iyi değildir.

Tradingi bir iş olarak görün, kumar oynamıyorsunuz, profesyonel bir

zihniyetle hareket etmeye çalışın.

En büyük dersleriniz acıyla gelecektir.

Acıya, zorluklara ve en önemlisi zamana teslim olun.

Egonuzu kapının önünde bırakın, aksi takdirde piyasalar sizi alçaltabilir.

Ne bir boğa ne de bir ayısiniz, siz bir trader'sınız.

FX Model I 17
 Demo hesapları gerçek para hesapları gibi değerlendirin. Kötü alışkanlık
oluşma gücünü küçümsemeyin.

Küçük bir hesabı büyük bir hesaba dönüştürmeye çalışmak yerine,

becerilerinizi geliştirin ve finanse edilmiş bir trader olarak başvurun.

Tradingde gri alana alışın, sonraki adımları bilemezsiniz.

Fiyatın peşinden koşmayın, fiyat size gelsin.

Her gün bir işlem yapmak zorunda değilsiniz. SABIRLI olun, hiç işlem
yapmamak, kaybeden bir işlem yapmaktan daha iyidir unutmayın.

Büyük kayıplardan kaçının, küçük kayıpları en aza indirin ve küçük

kazançları biriktirin.

Her yaptığınız işlemde sorumlusunuz, tetiği siz çekersiniz, kazançlarınızdan

sorumlusunuz, kayıplarınızdan da sorumlusunuz. Hiç kimseyi, kendinizden
başka, eylemlerinizden sorumlu tutmayın.

Asla her şeyi bildiğinizi varsaymayın, her zaman iyileştirme için yer vardır.

Eğer yeni bir tüccarsanız, grafik üzerindeki sol tarafta (geriye dönük test)
Fiyat Hareketini anlamaya çalışın
Duygular
Aşağıdaki gibi hissediyorsanız trade yapmayın

endişeli

Eğimli

Yorgun

aç gözlü

Telaşlı

para kazanmak için baskı altında

Bir işlemden önce, işlem sırasında ve sonrasında duygularınızı takip edin

Kendinize sorun :

Neden bu duygulara sahibim?

FX Model I 18
 Ticaretimi nasıl etkiler?

Bu duyguları nasıl çözebilirim?

Chart Örnekleri
TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/E6KTzeYy/

$EURUSD 27.04.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/56A4zMH9/

$GBPUSD 27.04.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/dAVsojll/

$GBPUSD 27.04.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/btZPJubO/

$GBPUSD 02.05.22

FX Model I 19
 TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/c6hb1XFk/

$GBPUSD 03.05.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/y3YBbY8n/

$EURUSD 04.05.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/96vTugCM/

$GBPUSD 04.05.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/8vPeEwUZ/

$GBPUSD 09.05.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/w4vZ7cr5/

$EURUSD 09.05.22

FX Model I 20
 TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/CFbLdqKW/

$GBPUSD 10.05.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/IdEXKEHm/

$EURUSD 11.05.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/wIcvJ7iW/

$GBPUSD 13.05.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/3LAF6VKC/

$EURUSD 16.05.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/ozmFdXtm/

$GBPUSD 19.05.22

FX Model I 21
 TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/zwuA7MSp/

$EURUSD 20.05.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/G1xhYiY9/

$GBPUSD 24.05.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/RIDnUyIV/

$GBPUSD 25.05.22

TradingView Chart
See more on tradingview.com

https://www.tradingview.com/x/w1FsatzK/

$GBPUSD 25.05.22

Abbreviations
BOS Break Of Structure

CBDR Central Bank Dealers Range

DOL Draw Of Liquidity

FPOL First Point Of Liquidity

FX Model I 22
 FVG Fair Value Gap

HTF Higher Timeframe

IPA Inefficiency Price Action

KZ Killzone

LO London

LQ Liquidity

LTF Lower Timeframe

MMXM Market Maker Sell/Buy Model

MS Market Structure

NY New York

OB Orderblock

OF Orderflow

PA Price Action

PDH/L Previous Day High/Low

PO3 Power of 3

POI Point Of Interest

PSH/L Previous Session High/Low

PWH/L Previous Week High/Low

RR Risk To Reward

RTO Return To Origin

SL Stop Loss

SMR Smart Money Reversal

TDO True Daily Open

TP Take Profit

FX Model I 23