Data impressió: 25/01/2024

Pàgina: 1

Acta d'arqueig fins al: 31/12/2023 Data creació: 25/01/2024 Exercici: 2023

Nom: Escola Pública Baltis de Valls NIF: Q9355064H Codi: 43004530

Adreça: c. Creu de Cames, s/n

Comptes bancaris

Títol Entitat Saldo Extracte Diferència

BC201700000001 Compte BancPopular de l'escola 0,00 0,00 0,00
BC201700000002 Compte CaixaBank 1.475,05 1.475,05 0,00
BC201700000003 Compte CaixaBank principal 5.243,91 5.243,91 0,00
Total 6.718,96 6.718,96 0,00

Comptes de caixa

Títol Entitat Saldo Extracte Diferència

CX201700000001 Caixeta (efectiu) 678,91 678,91 0,00
Total 678,91 678,91 0,00

Total Saldo Extracte Diferència

7.397,87 7.397,87 0,00

Signatura del secretari/ària Vist i plau del director/a

Firmado digitalmente por

Maurici Gelambi Firmado digitalmente por
Maurici Gelambi Torrell - DNI
Montserrat Montserrat Cunillera Martí
Cunillera Martí - DNI - DNI 39716027H (TCAT) Torrell - DNI 39712367S (TCAT)
39716027H (TCAT) Fecha: 2024.01.26 11:30:53 Fecha: 2024.01.26 11:55:56
+01'00'
39712367S (TCAT) +01'00'
Montserrat Cunillera Marti Segell del centre Maurici Gelambi Torrell