Professional Documents
Culture Documents
Hệ Thống Smc Của Ict - p2
Hệ Thống Smc Của Ict - p2
Giá mở cửa
• Dòng tiền thông minh phân phối tiền ở phần trên của vùng mở cửa trong giai
đoạn phân phối và phần dưới của vùng mở cửa trong giai đoạn tích lũy.
• Đối với ngày tăng giá, việc di chuyển bên dưới giá mở cửa chính là tín hiệu
săn dừng lỗ (hay trong Ict còn gọi đó là Judas Swing). Nếu bạn thấy giá di
chuyển nhanh bên dưới giá mở cửa thì đó là tín hiệu xác nhận rằng giao dịch
sẽ đi theo hướng của chúng ta.
• Giá mở cửa nên gần với mức giá thấp nhất của ngày, thường là 20% trên
tổng phạm vi. Nó sẽ là một thân nến dài ở giữa và sau đó thì đóng cửa gần
với vùng giá cao nhất của ngày.
• Đối với những ngày giảm giá, giá di chuyển phía trên mức giá mở cửa
chính là tín hiệu săn dừng lỗ (hay Judas Swing). Nếu bạn thấy giá di chuyển
nhanh phía trên giá mở cửa thì đó là tín hiệu xác nhận rằng giao dịch sẽ đi
theo hướng của chúng ta.
• Giá mở cửa nên gần với mức giá cao nhất của ngày, thường là 20% trên tổng
phạm vi. Nó sẽ là một thân nến dài ở giữa và sau đó thì đóng cửa gần với
vùng giá thấp nhất của ngày.
• Và khi giao dịch thì bạn cần đảm bảo được rằng, bạn cần nắm rõ cấu trúc
của khung thời gian cao hơn. Chờ giá đạt đến các vùng giá quan trọng và
đừng giao dịch trước khi giá đi đến được kháng cự hỗ trợ trên khung tuần,
khung ngày, H4 và đừng bao giờ thấp hơn H1.
• Khi giá đang giao dịch ở kháng cự hỗ trợ ở khung lớn. Thì lúc này bạn hãy
tìm tín hiệu phân kỳ (SMT – cái này mình sẽ viết ở phần sau).
• Tiếp theo là áp dụng thêm yếu tố xác nhận cho chiến lược của bạn là thời
gian và giá cả (phần này mình sắp viết bên dưới đây).
• Sau đó thì chờ cho biểu đồ ngày hình thành đỉnh hoặc đáy và sau đó thì mới
bắt đầu tìm kiếm giao dịch.
• Nói tóm lại là bạn sẽ tìm kiếm giá mở cửa, sau đó là Judas Swing, và sau đó
là tìm kiếm sự mở rộng của thị trường hay đó chính là hướng đi thực sự.
Các bạn nhìn hình bên dưới là biểu đồ trong thị trường thực tế để thấy được sự
tương quan giữa các cặp tiền:
Ta thấy GBPUSD tạo được đỉnh cao hơn trong khi EURUSD lại thất bại, trong
trường hợp này chúng ta chọn EURUSD để giao dịch. Tuy nhiên anh em có thể
thấy giá sau đó đã giảm ở cả 2 cặp tiền.
Mô hình mua, chính là quá trình giá đi từ vùng tích lũy đến vùng phân phối, trong
đó:
1. Vùng giá tích lũy
2. Giá đi đến ngưỡng hỗ trợ
3. Tín hiệu đảo chiều đến từ dòng tiền thông minh
4. Vùng tích lũy với rủi ro thấp để mua lên
5. Tái tích lũy
6. Vùng phân phối
Trong đó anh em lưu ý rằng:
Mô hình bán
Tương tự chúng ta có mô hình bán với nguyên tắc ngược lại, anh em nhìn hình bên
dưới:
Mô hình bán thì ngược lại, nó là quá trình giá đi từ vùng phân phối đến vùng tích
lũy, trong đó:
1. Vùng giá tích lũy
2. Giá đi đến kháng cự
3. Tín hiệu đảo chiều đến từ dòng tiền thông minh
4. Vùng phân phối với rủi ro thấp để bán xuống
5. Tái phân phối
6. Vùng tích lũy
Trong đó anh em lưu ý rằng:
Lưu ý: các vùng cung cầu hoặc khối OB mà bạn xác định tốt nhất nằm ở giá
Premium hoặc Discount là tốt nhất, còn không thì chí ít cũng nên ngoài mức 50%.
Hình bên dưới là hình mình họa cho một mô hình giao dịch theo smc:
• Đầu tiên là vùng cầu màu tím nhạt dưới cùng, đây là vùng cầu của khung
thời gian lớn. Chúng ta chờ giá hồi về vùng này
• Sau khi giá hồi về vùng này thì anh em chờ tín hiệu ChoCH tăng giá, cho
thấy thị trường quay trở lại xu hướng tăng. Lúc này thì chúng ta trở về
khung thời gian thấp hơn.
• Ở khung thấp hơn, anh em xác định khối OB ở vùng giá Discount của đợt
tăng giá gần nhất trên khung thời gian thấp.
• Sau đó anh em chờ giá hồi về khối OB này và tiến hành giao dịch.
Khá là đơn giản phải không ạ? Bây giờ đi vào ví dụ thực tế cho anh em dễ hình
dung nhé.
Hình bên dưới là tín hiệu ChoCH của khung thời gian lớn, được thể hiện lại ở
khung thời gian thấp hơn:
vùng cung được xác định là ô vuông màu hồng, giá mitigate vùng này và sau đó
phá vỡ nó tạo ChoCH. Điểm vào lệnh của chúng ta đó là vào lệnh khi giá hồi về
khối OB của khung lớn màu xanh được đánh dầu trên biểu đồ và mua lên.
Các bạn nhìn phần biểu đồ tiếp theo chúng ta phân tích kỹ hơn một chút, đó là
vùng giá được đánh dấu ở khối OB này đó được xem là một vùng thanh khoản và
giá có khả năng quét qua chỗ này, nên chúng ta cần đặt dừng lỗ bên dưới vùng này,
và ra một chút tranh trường hợp bị quét:
Các ví dụ điểm vào lệnh với Confirmation Entry:
Phần 8: Cách sử dụng khung thời gian lớn trên biểu
đồ
Lưu ý:
• Nếu bạn bắt đầu tìm ý tưởng giao dịch thì nên nhớ rằng hãy luôn bắt đầu từ
khung thời gian lớn như từ khung tháng hoặc khung tuần và sau đó di
chuyển từ từ xuống những khung thời gian thấp hơn như khung H4, H1,
M15 và M5.
• Tiếp theo đó là bạn cần định vị được hành động giá hiện tại đang nằm trong
cấu trúc nào, của khung thời gian nào vànos có thể đi đến đâu để định hướng
giao dịch của mình cho đúng.
Khung thời gian tháng (MN)
• Các ngưỡng kháng cự hỗ trợ chính trên khung tháng rất quan trọng, bạn cần
đánh dấu ra chúng. Hãy tìm các đỉnh đáy cũ và những phản ứng giá mạnh
mẽ với các khối OB trên khung thời gian này.
• Tìm nơi phạm vi giá thu hẹp và sau đó thì mở rộng mạnh mẽ.
• Sử dụng các mức trên fibo hồi quy.
• Khung thời gian tuần (W1)
• Sau khi chuyển từ khung thời gian tháng xuống khung tuần thì bạn hãy bắt
đầu tìm kiếm hỗ trợ kháng cự mới trên khung tuần.
• Tìm kiếm các khối lệnh trên khung tuần, xem xét khối lệnh cũ ở phía bên
trái biểu đồ.
• Ngoài ra, chúng ta cũng phải tìm kiếm các vùng thanh khoản phía trên đỉnh
cũ hoặc bên dưới đáy cũ.
• Sau đó xác định cấu trúc hiện tại của khung thời gian này.
Thứ nhất, khung giao dịch của bạn nên trên ít nhất 3 khung thời gian.
• Nếu giao dịch dài hạn thì nên tập trung vào những khung thời gian lớn như
khung ngày, tuần hoặc khung tháng.
• Nếu bạn giao dịch swing thì tập trung vào những khung thời gian như khung
H1, H4 và khung D1.
• Giao dịch ngắn hạn thì tập trung vào những khung thời gian như D1, H4, H1
và M15.
• Giao dịch trong ngày hoặc scalping thì nến tập trung vào từ khung H1 trở
xuống.
Chìa khóa của phân tích đa khung thời gian
Phần 9: Ví dụ
Chúng ta tháy giá phá đỉnh trước đó cho thấy xu hướng hiện tại là tăng giá. Và đáy
thấp nhất tạo đỉnh cao hơn chính là đáy mạnh. Và ở đỉnh thì anh em cũng thấy cấu
trúc nhỏ của chúng ta đã bắt đầu hồi nên đỉnh cao hơn đó ta kỳ vọng sẽ là đỉnh yếu.
Anh em thực hành vẽ fibo từ đáy lên đỉnh và chúng ta không sử dụng đuôi nên để
vẽ mà nên sử dụng thân nến thôi nhé. Lý do cho điều này là vì đuôi nến có thể
khác nhau ở mỗi broker vì spread mỗi sàn là khác nhau. Vậy nên chúng ta sử dụng
thân nến để xác định cho điểm vào lệnh.
Mục đích chúng ta sử dụng fibo là để xác định ra các vùng Discount và Premium.
Và trong điều kiện thị trường tăng giá thì chúng ta canh mua ở vùng Discount bên
dưới mức 50%. Anh em đừng mua vội mua ở vùng 50% mà nên đợi về vùng
Discount thì giao dịch sẽ lý tưởng hơn.
Như hình bên dưới, kịch bản tăng giá thì chúng ta sẽ mua ở vùng từ 62% đến 79%.
Nó đồng thời cũng là vùng Breaker Block (bb):
Anh em nhìn phần biểu đồ tiếp theo, ta thấy giá hồi về lại vùng breaker một lần
nữa, tại đây chúng ta có thể vào lại lệnh mua, hoặc vào thêm lệnh, với điểm chốt
lời ở vùng cung gần nhất:
Điểm dừng lỗ chúng ta có thể đặt bên dưới khối breaker block. Và anh em nhìn
biểu đồ sau đó, giá đã bật lên khỏi khối bb của chúng ta.
Biểu đồ bên dưới là OTE ở vùng Premium trong cấu trúc giảm giá:
Về cơ bản thì OTE chính là điểm mua ở vùng Discount trong cấu trúc tăng giá và
điểm bán ở vùng Premium trong cấu trúc giảm giá.
Còn về việc giá trở về các khối OB trùng với các vùng DisCount/Premium thì
chúng ta sẽ bán sau nhé. Trước mắt anh em hãy nhớ giúp mình OTE đơn giản là
thế thôi.
Tuy nhiên khi giao dịch thực tế thì để tối ưu hóa điểm vào lệnh nhằm tìm được tín
hiệu có tỷ lệ RR cao thì ở những khối OB ở vùng Discount hoặc Premium, trader
thường tìm thêm sự xác nhận ở khung thời gian thấp hơn nữa. Tuy nhiên thì chúng
ta chưa nói việc đó ở trong phần này.
Bây giở chúng ta đi qua vài ví dụ về các khái niệm kỹ thuật như khối OB và FVG.
Ví dụ về khối OB
Chắc mình không cần nói nhiều về cách xác định khối Ob cho anh em nữa nhé.
Anh em nào chưa nắm thì có thể đọc lại từ đầu hệ thống này để hiểu rõ hơn vai trò
và cách xác định chúng trên biểu đồ.
Hình bên dưới là khối OB tăng giá, nó đơn giản là nến giảm cuối cùng trước khi thị
trường tăng cao hơn và phá vỡ cấu trúc:
Đối với các khối OB tăng giá trong điều kiện thị trường tăng giá thì chúng ta sẽ
mua khí giá quay trở lại kiểm tra khối OB (Return to order Block – RTO).
Ngược lại với khối OB giảm giá, chúng ta canh bán với chúng trong điều kiện thị
trường giảm giá:
Còn một kiểu OB khác đó chính là Breaker Block, nó là khối OB bị giá phá vỡ. Và
như hình bên dưới thì chúng ta sẽ mua khi giá trở lại retest lại khối Breaker Block
(Return to Breaker Block – RTB):
Khối OB đôi khi cũng được xác định ở giữa một đoạn giá di chuyển mạnh. Như
hình bên dưới:
Hoặc khối OB bị phá vỡ và trở thành Breaker Block:
FVG là một khoảng giá được để lại sau khi giá tăng hoặc giảm mạnh. Nó giống
như là vùng mất cân bằng (Imbalance) mà mình có nói ở những phần trước. Như
hình bên dưới:
Đối với FVG giảm giá thì chúng ta canh bán ở FVG, như hình bên dưới:
Tuy nhiên, các bạn nhìn trường hợp bên dưới:
Với trường hợp này thì chúng ta không nên bán vì lý do là thị trường hình thành 2
đỉnh trước đó và phía trên FVG. Nên theo lý thuyết thanh khoản thì vùng 2
đỉnh này có thể sẽ bị quét. Và các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, giá đã phá vỡ qua
vùng FVG và 2 đỉnh trước đó:
Trong smc, anh em hãy lưu ý là chúng ta không chỉ giao dịch ở những vùng giá
quan trọng mà còn giao dịch ở thời điểm đặc biệt trong ngày hoặc tuần để có được
xác suất cao.
Thì theo smc, chúng ta sẽ đợi vùng giá phiên Á hình thành, sau đó đợi cho một cú
săn dừng lỗ xảy ra quét một trong 2 phạm vi của phiên Á mà chúng ta gọi đó là
Judas Swing. Đợi thị trường hình thành đỉnh hoặc đáy thời điểm này, thì đó là thời
điểm mà bạn có thể lên kế hoạch giao dịch khi giá hồi về kiểm tra lại đỉnh đáy
được hình thành trước đó.
Về cơ bản là thế. Trong phần lý thuyết giá và thời gian mình có nói rõ thời điểm
nào vùng giá phiên Á được hình thành, thời điểm nào thường có Judas Swing và
thời điểm nào thị trường thường hình thành đỉnh đáy. Anh em đọc lại để nắm rõ
hơn nhé.
Thời gian nửa đêm và diễn biến thị trường qua các
phiên giao dịch
Trước khi đi vào phần ví dụ, thì anh em nhìn qua loạt hình minh họa về quá trình
thị trường di chuyển trong 3 phiên Á, Âu và Mỹ nhé.
Anh em nhìn hình bên dưới là vùng giá phiên Á (Asian Range):
Vùng giá này hình thành từ khoảng 7h sáng đến 12h trưa giờ VN (tức là nửa đêm ở
Mỹ).
Trong giai đoạn này thì giá thường sẽ di chuyển lên xuống. Các trader nhỏ lẻ nếu
giao dịch trong giai đoạn này thường sẽ đặt dừng lỗ của họ ở trên và dưới của
phạm vi phiên Á.
2. Thao túng giá (Manipulation)
Sau khi vùng giá phiên Á hình thành, chính là thời điểm nửa đêm của Mỹ và đến 2-
3 tiếng tiếp theo (rơi vào khoảng 2-3 giờ chiều giờ VN) thị trường sẽ có Judas
Swing. Tức thị trường sẽ quét dừng lỗ phía trên vùng giá phiên á và thiết lập đỉnh
của ngày hoặc quét ở vùng dưới phiên Á và thiết lập đáy của ngày.
Lưu ý rằng sẽ có những ngày giai đoạn thao túng giá có thể diễn ra đến 4-5 giờ sau
nửa đêm hoặc thời điểm đó mới xảy ra thao túng giá. Không phải khi nào thị
trường cũng sẽ thao túng giá trong một thời điểm cả, nếu quy luật dễ như thế thì
chúng ta đã không phải thua lỗ.
Nhiệm vụ của chúng ta là giao dịch sau thời điểm thao túng giá xảy ra. Giá trước
tiên sẽ tăng lên sau nửa đêm và nó sẽ cho chúng ta biết được là nên tìm cơ hội để
bán. Và ngược lại với tín hiệu mua.
3. Phân phối
Ví dụ về cách thị trường di chuyển trong các thời điểm trong ngày
Các bạn nhìn biểu đồ cặp EURUSD khung M15 bên dưới:
Chúng ta có giai đoạn 1 là tích lũy, sau đó là (2) thao túng giá và (3) phân phối.
Thanh khoản cũng là khái niệm quan trọng trong smc và trong phần này mình sẽ
đề cập một vài ví dụ để anh em nắm rõ hơn khái niệm này nhé. Ở phần trước vẫn
còn hơi sơ sài.
Chúng ta cần hiểu rằng các tổ chức lớn sẽ tìm kiếm thanh khoản trên thị trường, đó
là những nơi mà các trader nhỏ lẻ sẽ đặt dừng lỗ. Đây cũng là câu hỏi đầu tiên mà
bạn nên hỏi khi mở biểu đồ đó là: “đâu là thanh khoản?”.
Như mình đã chia sẻ ở phần nói về thanh khoản thì các vùng có khả năng trở thành
thanh khoản có thể là các vùng:
• 2 đỉnh (Equal High) hoặc 2 đáy (Equal Low), 2 vùng này cũng được
coi như ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.
• Ngoài ra các vùng như đỉnh hoặc đáy trên khung thời gian cao hơn,
đỉnh đáy của ngày trước đó, tuần trước đó.
• Một loạt đáy cao hơn hình thành theo xu hướng tăng hoặc đỉnh thấp
hơn hình thành trong xu hướng giảm.
• Vùng giá đi ngang
Nhưng vùng giá trên có khả năng cao trở thành thanh khoản bởi vì nếu các trader
nhỏ lẻ giao dịch tại đó thì điểm dừng lỗ họ đặt sẽ dựa vào những vùng giá này.
Như hình bên dưới là vùng Equal Low và trader nào mua lên trong trường hợp này
thì dừng lỗ mà họ đặt sẽ là bên dưới vùng 2 đáy này. Một khi xác định được vùng
mà trader nhỏ lẻ đặt dừng lỗ thì đó chính là thanh khoản:
Các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo:
Giá giảm xuống thấp hơn và quét dừng lỗ sau đó thì đảo chiều. Các lệnh dừng lỗ
và kể cả các lệnh sell stop đều bị quét bên dưới vùng equal low.
Các trader canh bán sẽ đặt lệnh sell stop bên dưới khi giá phá vùng equal low này
với kỳ vọng giá giảm tiếp tục nhưng thực tế thì như bạn thấy đó.
Các bạn nhìn tiếp biểu đồ bên dưới:
1. Chúng ta bán ở đây nhưng lưu ý rằng dừng lỗ của chúng ta phía trên
đuôi nến và mục tiêu khoảng 20-30 pip đến vùng order block gần
nhất.
2. Mua ở đây với 50% khối OB và mục tiêu chính là đuôi nến phía trên
nơi bạn đặt dừng lỗ cho lệnh bán.
Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, điểm vào lệnh OTE lần 2 tại vùng Discount:
Tiếp theo, là điểm bán của chúng ta với mục tiêu là giá quét dừng lỗ ở vùng equal
low phía dưới:
Ta thấy là điểm vào lệnh OTE đã được khớp ở một vùng FVG khá nhỏ và từ chối
giá xuát hiện ở khối OB.
Những khối OB có FVG là những vùng giá mạnh mẽ để giao dịch và như biểu đồ
dưới, chúng ta canh bán từ vùng này:
Sau khi chạm vào khối OB + FVG thì chúng ta thấy giá giảm mạnh và quét dừng
lỗ vùng equal low.
Tương tự biểu đồ bên dưới, một lần nữa chúng ta thấy vùng giá equal low bị quét:
Những vùng đỉnh đáy, equal low/high là những vùng giá rất tiềm năng có thể bị
quét dừng lỗ nên chúng ta cần lưu ý những vùng đó để đặt mục tiêu cho giao dịch
của mình nhé.