40.

07% 10,060,873,822
TUỔI
MÃ KH TÊN KH TỔNG NỢ ĐẾN HẠN
NỢ

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC

KH0089 30 2,528,070,000 297,600,000
CHẤM MEKONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH

KH0116 7 12,441,600 -
VỤ VÀ SẢN XUẤT TRÍ VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ GIA

KH0299 30 442,608,000 -
NEW GREEN WORLD

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIỆN

KH0359 30 176,371,250 -
NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM

KH0357 30 1,141,573,392 183,708,000
XUXIFARM (AN CO)

KH0625 CÔNG TY TNHH MIZA NGHI SƠN 30 1,344,507,000 -

KH0653 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MỤC SƠN 5 495,924,000 -

KH0674 CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA 30 1,398,330,000 -

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH GIẤY

KH0749 30 1,854,382,000 -
TIẾN NAM
 CÔNG TY TNHH SX-TM GIẤY THÀNH
KH0751 30 205,762,000 -
ĐẠT

KH0740 CÔNG TY TNHH GIẤY TIẾN NAM 30 460,904,580 -

4,031,617,630 1,110,092,800 373,338,580 1,034,448,000 1,513,738,250
QUÁ HẠN
QUÁ HẠN <=15 QUÁ HẠN >30 QUÁ HẠN >45 NHÂN VIÊN CHĂM
QUÁ HẠN >15& <= 30
NGÀY NGÀY NGÀY SÓC
NGÀY

333,270,000 333,270,000 - - - ĐẶNG VĂN KHẢI

12,441,600 12,441,600 - - - ĐẶNG VĂN KHẢI

442,608,000 - 373,248,000 69,360,000 - ĐẶNG VĂN KHẢI

176,371,250 - - - 176,371,250 ĐẶNG VĂN KHẢI

298,015,200 298,015,200 - - - ĐẶNG VĂN KHẢI

1,344,507,000 - - 503,064,000 841,443,000 ĐẶNG VĂN KHẢI

495,924,000 - - - 495,924,000 ĐẶNG VĂN KHẢI

462,024,000 - - 462,024,000 - ĐẶNG VĂN KHẢI

466,366,000 466,344,000 22,000 - - ĐẶNG VĂN KHẢI

22,000 22,000 - - - ĐẶNG VĂN KHẢI

68,580 - 68,580 - - ĐẶNG VĂN KHẢI

 1,178,807,600
GIẢI TRÌNH DỰ THU TUẦN
GIẢI PHÁP
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN (TỪ )

Theo sát kế hoạch thanh toán

Dòng tiền khách hàng về chậm nên thanh
của khách thúc dục Nhi lên kế
toán 1 tỷ và kế hoạch thanh toán tiếp theo
hoạch thanh toán cho Anh Duy
là 500tr -700tr vào 06-09/02
ký để đưa về dúng công nợ

Dòng tiêền khách bị chậm do ảnh hưởng

bởi dòng tiền siêu thị về chậm nên thanh Theo dõi cam kết, gửi đề nghị
12,441,600
toán không hạn dự kiến 30-02/02 thanh thanh toán
toán

Hiện dòng tiền của khách đang chậm do Gọi điện thúc dục Chị Tuyến
các bên khách chưa thanh toán nên chưa thanh toán đúng hạn ,gửi để nghị
thanh toán đúng hẹn, khách hẹn tuần này thanh toán công nợ cho Neo Nam
30/01-02/02 thanh toán trước 100tr, phần Việt đưa ra kế hoạch thanh toán,
còn lại thanh toán vào tuần đầu tháng 2, kế giửi đề nghị thanh toán và công
hoạch chính xác sẽ báo sau văn

Đang làm hồ sơ khởi kiện Đang làm hồ sơ khởi kiện

Dòng tiền khách phụ thuộc vào tiền từ tập

đoàn nên các khoản sẽ chi bị chi phối Theo sát kế hoạch thanh toán
200,000,000
không về hết 1 lần được kế hoạch thanh của khách để làm việc tiếp theo,
toán thứ 6 29/01 sẽ về tiền 100-200tr

Dòng tiền khách hàng chưa thu hồi tiền từ

Gửi tiếp tục các công văn đề
các khách hàng xuất khẩu nên dòng tiền
nghị thanh toán và phạt lãi cho
chậm thanh toán , hiện chưa có kế hoạch
giám
thanh toán cụ thể

Đang làm hồ sơ khởi kiện Đang làm hồ sơ khởi kiện

Dòng tiền khách hàng chưa thu hồi tiền từ

Gửi tiếp tục các công văn đề
các khách hàng xuất khẩu nên dòng tiền
nghị thanh toán và phạt lãi cho
chậm thanh toán , kế hoạch về 500tr 30/1- 500,000,000
Anh Tuyên phản hồi kế hoạch
02/02 hiện khách hàng chưa có kế hoạch
thanh toán
thanh toán tiếp theo

Dòng tiền đầu tháng chưa về vì các bên

đối tác chưa thanh toán cộng với đơn hàng Gửi đề nghị thanh toán cho Tiến
ra chậm nên ảnh hưởng đến dòng tiền, Dự Nam để lên kế hoạch thanh toán 466,366,000
kiến sẽ thanh toán hàng tuần 02/02 sẽ cho Neo
thanh toán tiếp
Bên kế toán khách hàng chưa nhận được
Làm việc lại với thu mua để
thông tin chuyển tiền bên chuyển chịu phí
thống nhất các bên và lưa ý với
nên kế hoạch sẽ chuyển thêm vào đơn
kế toán bên khách
thanh

Bên kế toán khách hàng chưa nhận được

Làm việc lại với thu mua để
thông tin chuyển tiền bên chuyển chịu phí
thống nhất các bên và lưa ý với
nên kế hoạch sẽ chuyển thêm vào đơn
kế toán bên khách
thanh
100.00% 13,229,723,073 13,229,723,073
TUỔI
MÃ KH TÊN KH TỔNG NỢ QUÁ HẠN
NỢ

MT0180 CHỊ TÂM (nguyễn văn bình) - 124,926,000 124,926,000

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT

KH0329 7 669,749,750 669,749,750
NHẬP KHẨU LIÊN ĐẠI

KH0287 CÔNG TY VÔI 218 (không vat) 30 1,478,543,200 1,478,543,200

CÔNG TY CP VÔI CÔNG NGHIỆP VIỆT

KH0287 30 7,405,434,801 7,405,434,801
NAM 219

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIỆN

KH0359 30 176,371,250 176,371,250
NHÂN

KH0502 CƠ SỞ KIM PHÁT TÀI 30 17,400,000 17,400,000

KH0456 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY RẠNG ĐÔNG 30 477,600,000 477,600,000

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÔI CÔNG

KH0287 30 765,707,072 765,707,072
NGHIỆP 218

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU

KH0222 7 50,000,000 50,000,000
CAO NGUYÊN BÌNH PHƯỚC
KH0625 CÔNG TY TNHH MIZA NGHI SƠN 30 1,344,507,000 1,344,507,000

KH0653 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MỤC SƠN 5 495,924,000 495,924,000

CÔNG TY TNHH GIẤY ĐỒNG TIẾN

KH0543 30 223,560,000 223,560,000
BÌNH DƯƠNG
12,727,859,073
QUÁ HẠN >45 NHÂN VIÊN CHĂM
NGÀY SÓC
124,926,000 CAO CHÍ THÀNH
669,749,750 VŨ VĂN PHẨM
1,479,743,200 NÔNG XUÂN ÁI
7,405,434,801 NÔNG XUÂN ÁI
176,371,250 ĐẶNG VĂN KHẢI
17,400,000 VŨ VĂN PHẨM
477,600,000 NÔNG XUÂN ÁI
765,707,072 NÔNG XUÂN ÁI
50,000,000 NÔNG XUÂN ÁI
GIẢI TRÌNH
GIẢI PHÁP
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN
Liên tục gọi điện nhắc khách
Khách hẹn thanh toán năm 2024 không
thanh toán kết hợp trình với BGĐ
nói rõ ngày thanh toán
và TP về tình trạng khách hàng
Đang làm hồ sơ khởi kiện Đang làm hồ sơ khởi kiện
Do Kh đang vướng giấy phép khai thác đá
Theo dõi tiến độ 2024, làm công
vôi, sx giảm còn 30% nên dòng tiền rất
văn tính lãi và trao đổi công nợ
chậm. Tiến độ 2023 khách đang thanh
không vat chuyển sang có vat
toán đúng Min 300-500tr/ 1 tháng. Năm
hoặc thanh toán hết
2024 tiến độ Quý 1 mỗi tháng min 1 tỷ.
Do Kh đang vướng giấy phép khai thác đá
Theo dõi tiến độ 2024, làm công
vôi, sx giảm còn 30% nên dòng tiền rất
văn tính lãi và trao đổi công nợ
chậm. Tiến độ 2023 khách đang thanh
không vat chuyển sang có vat
toán đúng Min 300-500tr/ 1 tháng. Năm
hoặc thanh toán hết
2024 tiến độ Quý 1 mỗi tháng min 1 tỷ.
Đang làm hồ sơ khởi kiện Đang làm hồ sơ khởi kiện
Khách không còn khả năng thanh toán và Đề xuất hủy công nợ và lưu ý
không tìm được thông tin khách nữa cho những khách cơ sở lần sau
Do phía KH ngưng hoạt động, không thu
hồi nợ được. Hiện tại 2 bên thỏa thuận
thanh toán theo kế hoạch 160tr/tháng, bắt
Theo sát kế hoạch cam kết của
đầu từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024
khách thu hồi đúng tiến độ
(tổng 5 đợt), tháng 11&12/2023 đã thanh
toán đúng tiến độ, đang theo dõi tiến độ
tháng 1.
Do Kh đang vướng giấy phép khai thác đá
Theo dõi tiến độ 2024, làm công
vôi, sx giảm còn 30% nên dòng tiền rất
văn tính lãi và trao đổi công nợ
chậm. Tiến độ 2023 khách đang thanh
không vat chuyển sang có vat
toán đúng Min 300-500tr/ 1 tháng. Năm
hoặc thanh toán hết
2024 tiến độ Quý 1 mỗi tháng min 1 tỷ.
Bám sát tiến độ và push khách
Quá hạn do bị sự vụ chất lượng, kế hoạch thanh toán xong sớm nhất trong
khách thanh toán hết trong tháng 12 tháng 1. Đã gửi công văn phạt lãi
nhưng do kẹt dòng tiền nên không thanh và yêu cầu thanh toán trước
toán hết, còn 70tr KH cố gắng thanh toán 22/01. Sau ngày này khách chưa
xong trong tháng 01. thanh toán sẽ sắp xếp lên gặp
trực tiếp thu tiền.
 Dòng tiền khách hàng chưa thu hồi tiền từ
Gửi tiếp tục các công văn đề
các khách hàng xuất khẩu nên dòng tiền
841,443,000 ĐẶNG VĂN KHẢI nghị thanh toán và phạt lãi cho
chậm thanh toán , hiện chưa có kế hoạch
giám đốc
thanh toán cụ thể

495,924,000 ĐẶNG VĂN KHẢI Đang làm hồ sơ khởi kiện Đang làm hồ sơ khởi kiện

Ngày 19/1 gửi tiếp đề nghị thanh

Dòng tiên chậm, khách báo dự kiến tất
223,560,000 HUỲNH PHÚC LỘC toán trên Mail công văn phản hồi
toán trước 31/01/2024.
của khách để xúc tiến.