BLS Top Funds

Portfolio
Dividend Income
Asset Allocation

1
 Private Fund Product
BLS Private
Fund Product

Stock Accumulation Plan iProgramTrade Global Private Fund BLS Top Funds Portfolio

SAP 001 Equity iProgramTrade Research BLS US Quality Auto Asset Fixed Income
DCA VA
SAP 002 Spreading Model Model Portfolio Stock (US 001) Allocation Funds Package

001: BMSCITH FRT 001, Fundamental Saving

Equity Spreading Aggressive Asset
FRTSET100PLUS Model Portfolio Allocation (AAA) Package (SP)
002: BSET100 (ES 001) (MDP 001)
003: E1VFVN3001 CF-01, CF-02
Tactical Model Moderate Asset Dynamic
Equity Spreading
004: FUEVFVND01 Portfolio Allocation (MAA) Income
with Zone Trade AWS 001, AWSAS
(MDP 002) Package (DIP)
005: NDX01 (ES 003)
Conservative Asset
006: STAR5001 ADS 001, TGS 001
Allocation (CAA)
007: CN01

008: CNTECH01 Dividend Income

Asset Allocation
(DAA)
2
 ผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละสินทรัพย์

“ ไม่มีสนิ ทรัพย์ใดให้ผลตอบแทน
ยอดเยีย ่ มได้ตลอดเวลา”

ซึ่งสินทรัพย์เสีย
่ งแต่ละประเภทก็
ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้นหากเราลงทุนใน
สินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามก็จะสามารถช่วยลด
ความเสีย ่ งของพอร์ตได้

3 ที่มา : novelinvestor.com/asset-class-returns/ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

 Auto Asset Allocation

กลยุทธ์การลงทุน : ลงทุนตามรูปแบบบทวิเคราะห์ การจัดพอร์ตสินทรัพย์และแนวโน้มการลงทุน (Asset

Allocation) ของหลักทรัพย์บัวหลวง

หลักการลงทุน : ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้ Black-litterman Model ในการ

กาหนดสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่อความเสีย ่ งที่เหมาะสม ซึ่งจะกระจายลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ผ่าน
กองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้คัดเลือกทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากกองทุนรวมชัน ้ นาต่างๆ
• ตรวจสอบผลตอบแทนย้อนหลังทั้งระยะสัน
้ และระยะยาว (Return Factor)
• ตรวจสอบความผันผวนย้อนหลัง (Risk Factor)
• วัดความคุ้มค่าการลงทุน (Sharpe Ratio)
• ตรวจสอบความสม่าเสมอของผลตอบแทน (Consistency Factor)
• นาแต่ละปัจจัยมาให้คะแนนและจัดอันดับ โดยจะเลือกกองทุนที่มีอันดับคะแนน อยู่ใน 1st Quartile

ระยะเวลาถือครอง : มุ่งเน้นการถือครองหลักทรัพย์ระยะยาว มากกว่า 1ปีขน

้ึ ไป

การถือครองหลักทรัพย์ : มีนโยบายปรับพอร์ตการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในทุกปีหรือในระหว่างปี หากมีสถานการณ์รุนแรง

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อราคาสินทรัพย์ รวมถึงการ Rebalance พอร์ตการลงทุนในทุกไตรมาส เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลตอบแทน ความเสีย ่ ง ความสม่าเสมอของผลการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
4
 Auto Asset Allocation
กลยุทธ์การลงทุน : จัดพอร์ตการลงทุนโดยแบ่งตามความสามารถในการรับความเสีย
่ ง

➢ Conservative Asset Allocation (CAA)

➢ Moderate Asset Allocation (MAA)

➢ Aggressive Asset Allocation (AAA)

➢ Dividend Income Asset Allocation (DAA)

เงินลงทุนเริม
่ ต้น : 500,000 บาท เมื่อสมัครผ่านช่องทาง Wealth Connex

ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนส่วนบุคคล : ไม่มี

ค่าธรรมเนียม การขาย การรับซื้อคืน และ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : อ้างอิงตามกองทุนต้นทาง

5
 จุดเด่นของ Dividend Income Asset Allocation

สร้างผลตอบแทนที่เหมาะกับความเสีย ่ ง กระจายความเสีย ่ งด้วยประเภทสินทรัพย์

ด้วยการผสมผสานของสินทรัพย์เสีย
่ งและ อย่างสินทรัพย์เสีย
่ งและสินทรัพย์มั่นคง
สินทรัพย์มั่นคง

กระจายความเสีย
่ งตามภูมิภาค เงินปันผลสม่าเสมอ
ทิศทางของตลาดแต่ละภูมิภาคไม่ได้เป็นไปใน กระจายการลงทุนในกองทุนที่จา่ ยเงินปันผล
ทิศทางเดียวกัน หลายกอง

6
 พอร์ตการลงทุน Dividend Income Asset Allocation

ประวัติการปรับน้าหนักพอร์ตการลงทุนแต่ละ Asset Class

7
 คัดเลือกกองทุนจาก BLS Top Funds
ข้อมูล ณ วันที่ 12/04/2023

คัดเลือกตัวแทนสินทรัพย์
จากกองทุนใน BLS Top Funds

ด้วยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

8
 ผลการดาเนินงานย้อนหลัง

9 Benchmark : คานวณโดยใช้ Thai Gov Bond 1-3 Yr Net Total Return Index 15% / Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 15% / MSCI ACWI Index 70%
หมายเหตุ: ผลการดาเนินงานย้อนหลังเป็นข้อมูลจากการทดสอบพอร์ตจาลองที่รวมเงินปันผล ในช่วงเวลา 01/02/2019 – 31/03/2023 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายของการทาธรุกรรมของการซื้อขายหน่วยลงทุน
 ผลการดาเนินงานย้อนหลัง (Drawdown)

10 Benchmark : คานวณโดยใช้ Thai Gov Bond 1-3 Yr Net Total Return Index 15% / Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 15% / MSCI ACWI Index 70%
หมายเหตุ: ผลการดาเนินงานย้อนหลังเป็นข้อมูลจากการทดสอบพอร์ตจาลองที่รวมเงินปันผล ในช่วงเวลา 01/02/2019 – 31/03/2023 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายของการทาธรุกรรมของการซื้อขายหน่วยลงทุน
 ผลการดาเนินงานย้อนหลัง (Annual Return)

11 Benchmark : คานวณโดยใช้ Thai Gov Bond 1-3 Yr Net Total Return Index 15% / Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 15% / MSCI ACWI Index 70%
หมายเหตุ: ผลการดาเนินงานย้อนหลังเป็นข้อมูลจากการทดสอบพอร์ตจาลองที่รวมเงินปันผล ในช่วงเวลา 01/02/2019 – 31/03/2023 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายของการทาธรุกรรมของการซื้อขายหน่วยลงทุน
 ผลการดาเนินงานย้อนหลัง (Dividend)

12
หมายเหตุ: ผลการดาเนินงานย้อนหลังเป็นข้อมูลจากการทดสอบพอร์ตจาลองที่รวมเงินปันผล ในช่วงเวลา 01/02/2019 – 31/03/2023 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายของการทาธรุกรรมของการซื้อขายหน่วยลงทุน
 Factsheet

Dividend
Income
Asset
Allocation

13 หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานย้อนหลังเป็นข้อมูลจาการทดสอบพอร์ตจาลองที่ลงทุนต่อเนื่อง ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จา่ ยของการทาธรุกรรมของการซื้อขายหน่วยลงทุน

 ติดตามผลการลงทุนง่ายๆ
xxxxxx-4

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• Unitholder ID เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
• Balance (Unit) จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ xxxxxx-4

(หน่วย)
• NAV มูลค่าของหน่วยลงทุน xxxxxx-4

• Average Cost ต้นทุนเฉลี่ย

• Unrealized P/L กาไรขาดทุน (บาท)
xxxxxx-4

• %Unrealized P/L กาไรขาดทุน (เปอร์เซ็นต์)

xxxxxx-4

14
 เริม
่ ต้นลงทุนกับ…BLS Top Funds Portfolio

4. ปล่อยให้เงินทางานไปกับ
Auto Asset Allocation

3. วางเงินลงทุนเริม
่ ต้น
ที่ท่านต้องการลงทุน
2. เปิดบัญชีจด
ั การกองทุน
ส่วนบุคคล(Private Fund)

1. เลือกการลงทุนที่
เหมาะสมกับท่าน

4 ขั้นตอนสมัคร BLS Top Funds Portfolio

ค่าธรรมเนียม : 1. ค่าธรรมเนียม การขาย การรับซื้อคืน และ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: อ้างอิงตามกองทุนต้นทาง

15
2. ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนส่วนบุคคล: ไม่มี
Private Fund :
BLS Top Funds Portfolio

Account Opening via

Wealth Connex

16
 ขัน
้ ตอนการเปิดบัญชี ผ่าน WealthConnex
ขัน
้ ตอน : การเข้าสูร่ ะบบ 1

1. Login เข้าสูร่ ะบบผ่าน www.bualuang.co.th และยืนยัน OTP

Username รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก

Password รหัสผ่าน

2. ไปที่เมนู Wealth Connex

3. ไปที่เมนู Solution เลือกสมัครบริการลงทุน

4. เลือกหัวข้อ สมัครบริการลงทุน

5. เลือก Open BLS Top Funds Portfolio Account

2 4

17
 ขัน
้ ตอนการเปิดบัญชี ผ่าน WealthConnex
ขัน
้ ตอน : การเข้าสูร่ ะบบ
1. Login เข้าสูร่ ะบบผ่าน Application และยืนยัน 3

OTP

Username รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก

Password รหัสผ่าน 1

2. เลือกที่เมนู Solution

3. เลือกหัวข้อ สมัครบริการลงทุน
4

4. เลือกสมัครบริการลงทุน จากนั้นเลือกเปิดบัญชี

Open BLS Top Funds Portfolio Account

18
 ขัน
้ ตอนการเปิดบัญชี ผ่าน WealthConnex
Step 1 : กรอกข้อมูลสมัคร
❖ เลือก “กลยุทธ์” ที่ต้องการลงทุน

❖ คลิก “ดูขอ
้ มูล” นโยบายกลยุทธ์ที่ท่านเลือกลงทุน

❖ ระบุ “จานวนเงินลงทุน” ขั้นต่า 500,000 บาท เมื่อสมัครผ่าน

ออนไลน์ในระบบ Wealth Connex

❖ เลือก “วันที่หักเงินลงทุนในกลยุทธ์ผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
(ATS)” เพื่อตัดเงินเข้าบัญชีในวันที่เลือก

❖ เลือก “บัญชีธนาคารหักอัตโนมัติ (ATS) และบัญชีธนาคารรับ

เงิน” ที่มีอยู่กับทางบริษัทฯ

❖ กด YES เพื่อ “สมัครบริการ E-Documents”

❖ เลือก “ช่องทางที่ได้รบ
ั คาแนะนา”

❖ ระบุ “PIN” รหัสยืนยันตัวตนเป็นตัวเลขจานวน 6 หลัก

❖ จากนั้นกด “ถัดไป”

19
 ขัน
้ ตอนการเปิดบัญชี ผ่าน WealthConnex
Step 1 : รับทราบความเสื่ยงในการลงทุน
❖ คลิก รับทราบและยอมรับความเสีย
่ งในการลงทุน ดังนี้
✓ ยอมรับข้อที่ 1 และ 2 : เพื่อรับทราบความเสีย
่ ง
✓ ยอมรับข้อที่ 3 : เพื่อรับทราบข้อกาหนดเงื่อนไขนโยบายการลงทุน

❖ จากนั้นกด ยอมรับ

20
 ขัน
้ ตอนการเปิดบัญชี ผ่าน WealthConnex
Step 2 : ตรวจสอบและยืนยัน

❖ ลูกค้าตรวจสอบข้อมูล พร้อมพิจารณาและยอมรับใน สัญญาแบบคาขอให้จด

ั การกองทุนส่วนบุคคลประเภท BLS Top Funds Portfolio

❖ การลงนามสาหรับการเปิดบัญชี จะระบุการใช้ IP address ในการ Login เข้าระบบ Wealth Connex ของลูกค้า พร้อมบันทึกวันที่และเวลาในการกดยืนยันการ
สมัครเปิดบัญชี

21
 ขัน
้ ตอนการเปิดบัญชี ผ่าน WealthConnex
Step 3 : แจ้งผลการสมัครบริการ
เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าจะพบหน้าจอแสดงผลการสมัคร

22
 ขัน
้ ตอนการเปิดบัญชี ผ่าน WealthConnex
Step 4 : สถานะการสมัครบริการ

❖ ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ผ่าน Tab
“สถานะบัญชี”

❖ โดยลูกค้าสามารถยื่นสมัครได้เพียง 1 กลยุทธ์ต่อ 1 บัญชี

ลูกค้าจะไม่สามารถสมัครกลยุทธ์ซ้าได้ ยกเว้นได้รบ
ั
สถานะ Terminate

Step 5 : แจ้งผลการเปิดบัญชี

❖ หลังจากเปิดบัญชีเรียบร้อยลูกค้าจะได้รบ
ั E-mail แจ้ง
รายละเอียดการลงทุน พร้อมแนบสัญญา

23
 CONTACT US

ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
กิจการค้าหลักทรัพย์
TEL: 02-6181566-9
EMAIL: iprogramtrade@bualuang.co.th

24
 Bualuang Securities Disclaimer
เอกสารฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้นาเสนอเฉพาะลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เท่านั้น ไม่สามารถนาไปใช้กับบุคคลอื่น หรือเผยแพร่สส ู่ าธารณะ รวมทั้งไม่สามารถ
ทาซ้า ดัดแปลง คัดลอก นาไปใช้ หรือแจกจ่าย หากยังมิได้รบ ั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จด ั ทาขึ้นบนพื้นฐานที่บริษัทมีความเห็นว่าน่าเชื่อถือและได้
ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบในขณะที่จด ั ทา แต่ทั้งนี้ อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทมิได้รบ
ั ประกันถึงความถูกต้องหรือความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูล และมิได้รบ ั ประกันราคาหรือผลตอบแทนจากการลงทุนใดๆ ทั้งสิน ้ ข้อมูลตัวเลขที่นาเสนอในเอกสารฉบับนี้อาจมีการคาดการณ์จากข้อมูลในปัจจุบัน และแนวโน้มของอดีต ซึง่
การคาดการณ์ใดๆ อาจมีความเสีย ่ งและความไม่แน่นอน บริษัทไม่รบ ั ผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน หรืออนาคต บริษัทได้จด
ั ทาเอกสารฉบับนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุนเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชักชวนหรือชี้นาการซื้อขายหลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะหรือเป็นการทั่วไปแต่อย่างใด ผู้ลงทุนพึงใช้ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ประกอบ
ข้อมูลและความเห็นอื่นๆ รวมถึงใช้วิจารณญาณของผู้ลงทุนเองในการตัดสินใจลงทุนในแต่ละกรณี ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเป็นผลจากการ
ใช้เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ การนาไปใช้ซ่งึ ข้อมูลการวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฎ ถือเป็นการยอมรับความเสีย ่ งของผู้ใช้ข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว

การลงทุนในหลักทรัพย์มิใช่การฝากเงินและมีความเสีย ่ ง ผู้ลงทุนอาจได้รบ
ั กาไร หรืออาจมีผลขาดทุนเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนโปรดทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสีย
่ งก่อนการตัดสินใจลงทุน

25