Morningstar® Integrated Web Tools™ - Investment Report 13/6/2557, 4:47

อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

Performance History 31/05/2557 Key Stats

Growth of 1,000 (THB) Morningstar® Morningstar Rating™

Category
Global Equity
IMA Sector ISIN
- TH1303010009
NAV 11/06/2557 Day Change
THB 12.81 -0.09%
Total Net Assets (mil) Total Expense Ratio
31/12/2556 1.83%
THB 447.72
Initial Charge Exit Charge
• Fund -0.4 2.6 10.6 18.9 7.0
3.00% 0.00%
• +/-Cat -2.6 8.7 0.2 -6.0 5.2
Manager Name Inception Date
• +/-Idx -2.0 3.2 -2.4 -17.9 2.5 29/03/2549
ISA
Category: Global Equity No

Index: MSCI World GR USD Benchmark

Trailing Returns 11/06/2557 Fund Benchmark

Fund +/-Idx MSCI World Free PR USD

YTD 6.81 2.44
Morningstar® Benchmark
3 Years Annualized 10.91 -5.04
MSCI World GR USD
5 Years Annualized 11.23 -2.32
10 Years Annualized - -

12 Month Yield 0.00

Tax Year Return 20.31%

Investment Objective

น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ อเบอร์ดีน โกลบอล เอคควิตี้ ฟันด์ ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศ

ลักเซมเบอร์ก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ทั้งนี้ กองทุนอเบอร์ดีน
โกลบอล เอคควิตี้ ฟันด์จะกระจายการลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในหลายประเทศ โดยไม่
จํากัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละภูมิภาค อย่างน้อยสองในสามจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับตราสารทุน สําหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารการเงิน
ประเภทอื่นตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Portfolio Profile 31/12/2556

Morningstar Style Box®

Equity Style Asset Allocation %
% Long % Short % Net Assets
Stocks 91.95 0.00 91.95
Bonds 0.00 0.00 0.00
Cash 2.15 0.06 2.09
Other 6.47 0.51 5.96

Top 5 Regions % Top 5 Sectors %

United States 28.71 Consumer Defensive 16.87
United Kingdom 19.69 Energy 15.26
Europe - ex Euro 16.58 Financial Services 15.00
Latin America 8.22 Healthcare 13.97
Asia - Developed 6.85 Industrials 11.71

Top 5 Holdings Sector %

Roche Holding AG Healthcare 3.78
British American Tobacco PLC Consumer Defensive 3.45
Tenaris SA ADR Basic Materials 3.04
Novartis AG Healthcare 3.01
Philip Morris International Inc Consumer Defensive 2.99

Increase Decrease New since last portfolio

Growth Of 10000 (THB) 31/05/2557

• Fund: อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

• Category: Global Equity
• Index: MSCI World GR USD

http://tools.morningstarthailand.com/th/snapshot/p_snapshot.aspx?i…dexOverrideInvestmentType=&IndexOverrideLocalCategoryBaseCurrency= Page 1 of 4
Morningstar® Integrated Web Tools™ - Investment Report 13/6/2557, 4:47

Annual Returns 31/05/2557

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total Return 6.74 -38.86 28.97 -0.40 2.59 10.62 18.93 6.98
+/- Category 5.25 0.45 3.30 -2.65 8.71 0.18 -5.98 5.17
+/- Index 4.64 -0.46 3.59 -1.98 3.18 -2.37 -17.88 2.48
% Rank (Rel to Cat) 23 35 36 58 9 44 82 8

Trailing Returns 11/06/2557

Total Returns +/- Category +/- Index
1 Day -0.09 -0.49 0.32
1 Week 0.38 0.58 0.22
1 Month 1.37 -4.08 -1.32
3 Months 9.01 10.54 4.40
6 Months 11.76 15.17 0.68
YTD 6.81 14.02 2.44
1 Year 20.13 - -7.12
3 Years Annualized 10.91 - -5.04
5 Years Annualized 11.23 - -2.32
10 Years Annualized - - -

Category: Global Equity

Index: MSCI World GR USD

Quarterly Returns 31/05/2557

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4
2014 1.29 - - -
2013 0.13 3.27 7.19 7.30
2012 5.74 -1.87 4.48 2.03
2011 3.16 3.43 -11.73 8.92
2010 -1.86 -9.38 4.90 6.75
2009 -11.35 20.24 16.47 3.89

Standardised Performance
1 Yr to 1 Yr to 1 Yr to 1 Yr to 1 Yr to
31 มี.ค. 53 31 มี.ค. 54 31 มี.ค. 55 31 มี.ค. 56 31 มี.ค. 57
42.79 4.69 5.15 4.75 20.31

12 Months Total Return % (Bid to Bid)

Morningstar Rating™ (Relative to Category) 31/05/2557

Morningstar Return Morningstar Risk (Rel to Cat) Morningstar Rating™

3-Year Above Average Low

5-Year Average Below Average
10-Year - - Not Rated
Overall Average Below Average

Category: Global Equity Click here to see our Methodology

Volatility Measurements 31/05/2557

Volatility 10.71 % Sharpe Ratio 0.70

3-Yr Mean Return 10.83 %

Modern Portfolio Statistics 31/05/2557

Standard Index Best Fit Index
MSCI World GR USD MSCI ACWI NR USD
R-Squared 79.09 81.76
3-Yr Beta 0.82 0.82
3-Yr Alpha -1.68 0.00

Return/Risk Analysis 31/05/2557

Risk Measurement 1 Year 3 Years 5 Years
Standard Deviation 8.57 10.71 12.56

Sharpe Ratio 1.89 0.70 0.74

Sortino Ratio - - -

http://tools.morningstarthailand.com/th/snapshot/p_snapshot.aspx?i…dexOverrideInvestmentType=&IndexOverrideLocalCategoryBaseCurrency= Page 2 of 4
Morningstar® Integrated Web Tools™ - Investment Report 13/6/2557, 4:47

Sortino Ratio - - -

Positive Months 0 0 0
Negative Months 0 0 0
Worst Month

Investment Style Details 31/12/2556

Morningstar Style Box®
Equity Style

Valuations and Growth Rates Equity Portfolio Relative to Category

Price/Prospective Earnings 14.43 0.84
Price/Book 1.92 0.84
Size Rel to Cat
Price/Sales 1.45 1.11
Price/Cash Flow 4.93 0.60
Dividend-Yield Factor 2.66 1.28

Long-Term Projected Earnings Growth 8.55

Average Mkt Cap 0.83
THB 2537928 1.99
Historical Earnings Growth (Mil) -3.20 0.45
Sales Growth 5.03 -0.42
Cash-Flow Growth 2.78 -0.27
Book-Value Growth 5.86 2.65
Market Capitalisation % of Equity

Category: Global Equity

Giant 77.77
Asset Allocation Large 31/12/2556
21.25
Medium 0.99
% Long % Short% Net Assets
Small
Stocks 91.95 0.00 0.00
91.95
Micro
Bonds 0.00 0.00 0.00
0.00
Cash 2.15 0.06 2.09
Other 6.47 0.51 5.96

World Regions 31/12/2556

% of Equity Relative to Category

United States 28.71 0.55
Canada 4.37 2.10
Latin America 8.22 10.91
United Kingdom 19.69 1.67
Eurozone 6.85 0.51
Europe - ex Euro 16.58 1.69
Europe - Emerging 0.00 0.00
Africa 1.23 1.99
Middle East 0.00 0.00
Japan 4.88 0.74
Australasia 1.13 2.59
Asia - Developed 6.85 5.97
Asia - Emerging 1.50 2.27

Category: Global Equity

Stock Sector Weightings 31/12/2556

% of Equity Relative to Category

Cyclical 27.39 0.79

Basic Materials 9.28 1.36
Consumer Cyclical 1.08 0.08
Financial Services 15.00 1.11
Real Estate 2.03 1.29

Sensitive 39.67 1.02

Communication Services 6.24 1.99
Energy 15.26 2.46
Industrials 11.71 0.89

http://tools.morningstarthailand.com/th/snapshot/p_snapshot.aspx?i…dexOverrideInvestmentType=&IndexOverrideLocalCategoryBaseCurrency= Page 3 of 4
Morningstar® Integrated Web Tools™ - Investment Report 13/6/2557, 4:47

Industrials 11.71 0.89

Technology 6.46 0.39

Defensive 32.94 1.26

Consumer Defensive 16.87 1.16
Healthcare 13.97 1.35
Utilities 2.10 1.47

Category: Global Equity

Top 10 Holdings 31/12/2556

พอร์ตโฟลิโอ
Total Number of Equity Holdings 0
Total Number of Bond Holdings 0
Assets in Top 10 Holdings % 30.49

% of
Name SectorCountry
Assets
Roche Holding AG Switzerland 3.78
British American Tobacco PLC United Kingdom 3.45
Tenaris SA ADR Luxembourg 3.04
Novartis AG Switzerland 3.01
Philip Morris International Inc United States 2.99
CVS Caremark Corp United States 2.98
Johnson & Johnson United States 2.89
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... Taiwan 2.88
Royal Dutch Shell PLC Class B United Kingdom 2.87
Bank Bradesco ADR Brazil 2.62

Increase Decrease New since last portfolio

Category: Global Equity

Management

Name of Company บริษัทหลักทรัพย์จัดการ Domicile Thailand

กองทุน อเบอร์ดีน Legal Structure Open Ended
Phone +66 (0) 2352-3333 Investment Company
Website www.aberdeen-asse... UCITS -
Address 28th Floor Bangkok Inception Date 29/03/2549
City Tower,
179 South Sathorn Fund Advisor(s)
Road,Thungmahamek, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน
Sathorn,
10120
Thailand
Fees and Expenses
Sales Charges (Maximum) Annual Charges
Initial Charge 3.00% Management (Max) 1.58%
Exit Charge 0.00% Total Expense Ratio 1.83%
Switching Fee 0.00%

Purchase Details
Minimum Investments
Initial THB 5,000
Additional THB 5,000
Savings -
Tax Free Savings Schemes
ISA No

http://tools.morningstarthailand.com/th/snapshot/p_snapshot.aspx?i…dexOverrideInvestmentType=&IndexOverrideLocalCategoryBaseCurrency= Page 4 of 4