THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Giảng Viên: Phạm Bảo Thạch

Thành viên nhóm 2 (sáng thứ 5)

1). Trương Thanh Tân DNH112517

2). Trần Bình Minh DNH112398

3). Nguyễn Thúy Vân DNH112497

4). Nguyễn Thị Diễm Trinh DNH112522

5). Đỗ Thanh Toàn DNH112468

6). Nguyễn Văn Hoàng DQT112564

7). Trần Ngọc Hùng DQT112701

8). Trần Yến Nhi DKQ112140

1
 Mục Lục
A. KẾ HOẠCH KINH DOANH

I. Ý TƯỞNG HÌNH THÀNH

II. M ỤC TIÊU ĐẦU TƯ DỰ ÁN

III. KHÁCH HÀNG

IV. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

V. NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA CÀ PHÊ FACEBOOK

VI. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

VII. CHIẾN LƯỢC M ARKETING CHO DỰ ÁN

B. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN

2
DỰ ÁN CÀ PHÊ FACEBOOK

Tên quán: Coffee Facebook

Địa điểm: Đường Võ Thị Sáu, P. Đông Xuy ên, Tp Long Xuy ên, An Giang

Chủ đầu thư: Ông Trần Bình Minh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. KẾ HOẠCH KINH DOANH

I. Ý tưởng hình thành dự án

Xuất phát từ niềm yêu thích, say mê về cà phê cùng với mơ ước trở thành ông chủ của
một quán cà phê nên tôi quyết định kinh doanh quán cà phê theo một phong cách riêng
cho mình và in đậm dấu chân trên lối đi riêng của tôi.

Hiện nay, thị trường kinh doanh quán cà phê cạnh tranh ngày càng gạy gắt cùng với giới
trẻ hiện nay thường có tính thay đổi, thích tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Vì thế
ngày càng có nhiều quán cà phê mới mẻ và độc đáo được mở ra để đáp ứng nhu cầu đó.
Khi xác định kinh doanh về lĩnh vực này, tôi cũng không nằm ngoại lệ. Để tạo ra được sự
khác biệt, mới mẻ, độc đáo và đứng vững vàng, tôi phải suy nghĩ rất nhiều để chọn hướng
đi thật sự khác biệt.

Qua quá trình nghiên cứu. tìm hiểu cùng với những trải nghiệm thực tế của chính bản
thân, tôi nhận thấy rằng, hầu như tất cả mọi người, từ giới trẻ đến người cao tuổi; từ học
sinh, sinh viên đến những người đi làm đều sử dụng mạng xã hội. Thế giới đang bước
vào một thời đại mới, thời đại mà mạng xã hội đang phát triển rầm rộ và vượt bậc. số
lượng người tham gia ngày càng tăng cao và đạt đến những con số khủng khiếp, tính
riêng mạng xã hội Facebook thì con số đã lên đến hơn 1 tỷ người. Tôi thấy rằng, lượng
cư dân Facebook ở khu vực thành phố Long Xuy ên, và nhất là ở Đại Học An Giang,
chiếm con số không hề nhỏ, đó chính là lý do mà ý tưởng của tôi có tính khả thi hơn. Và
đặc biệt hơn, qua quá trình khảo sát thực tế tôi phát hiện một điều: Không chỉ giới trẻ
quen biết nhau trên Facebook- mạng xã hội ảo, mà họ còn muốn thoát ra cái thê giới ảo
đó để gặp gỡ và trọ truyện thật sự với nhau ở ngoài đời thực.

3
Với sự yêu thích và muốn trở thành ông chủ của quán cà phê cùng với nhu cầu thoát ra
khỏi thế giới ảo của mạng xã hội của giới trẻ, đó là lý do mà quán cà phê Facebook của
tôi được hình thành.

Lựa chon cái tên Facebook vì nhắc đến mạng xã hội, không ai là không biết đến nó, cho
dù trên thực tế, bên cạnh Facebook còn có rất nhiều mạng xã hội khác nổi tiếng như
Twitter, Google+, ZingM e… Tại thành phố Long Xuy ên, Facebook đạt số lượng gia
nhập nhiều nhất và đương nhiên, nó cũng là mạng xã hội được yêu thích và quan tâm
nhất.

II. Mục tiêu đầu tư dự án

1. Mục tiêu ngắn hạn

- Xây dựng quán café phù hợp với giới trẻ, với đầy đủ các dịch vụ thư giản:
wifi, máy lạnh….
- Tạo môi trường thân thiện, kết nối giao lưu chia sẽ
- Tạo niềm tin cho khách hàng bằng chất lượng thật sự
- Đạt được lợi nhuận ngay từ năm đầu tiên
2. Mục tiêu dài hạn

- Xây dựng uy tín và thương hiệu để có thể đứng vững trên thị trường
- Tối đa hóa sự hài long của khách hang
- Tiếp tục mang lại lợi nhuận lâu dài cho quán café.
- Giải quyết vấn đề làm thêm cho sinh viên
- M ở thêm nhiều chi nhánh ở các địa bàn lân cận.
III. Khách hàng

Ngay cái tên Cà phê Facebook cũng đã thể hiện nhóm khách hàng mà tôi muốn hướng
đến là các bạn trẻ. Khách hàng mục tiêu của dự án là học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó,
khách hàng tiềm năng là những người đã đi làm việc.

Nhu cầu: là một quán cà phê nên việc đầu tiên là phải làm sao thỏa mãn được nhu cầu
giải khát cho khách hàng. Họ đến với Cà phê Facebook là để thưởng thức những loại thức
uống thơm ngon, bổ dưỡng nhưng củng mới lạ. Hơn thế nữa là tìm đến một không gian
thư giãn, gặp gỡ, trò chuyện tán gẫu cùng bạn bè.

4
Mong muốn: với phương châm khách hàng là trung tâm, tôi luôn cố gắng lắng nghe và
đáp ứng những mong muốn của khách hàng. Họ thích gì? M ong muốn gì?. Được biết giới
trẻ ngày nay yêu thích chụp hình để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những nơi mà họ đã
từng đi đến. Cà phê Facebook được thiết kế và trang trí nội thất đẹp, trẻ trung, bắt mắt
nhằm tạo ra một khung cảnh lí tưởng, thỏa mãn nhu cầu chụp hình của ác bạn trẻ.

Cảm nhận: khi đặt chân đến quán, khách hàng sẽ cảm nhận được thái độ lịch sự, p hục vụ
chu đáo ân cần, cảm nhận sự hài lòng qua từng ly nước.

IV. Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh của quán là cá quán cà phê lân cận lâu năm xung quanh trường Đại
Học AG cũng có những đặc trưng riêng sau:

1. Trầm Coffee: vị trí yên tĩnh, giá cả phù hợp, không gian thoải mái nhưng diện
tích nhỏ và thức uống cũng như thái độ phục vụ của nhân viên bình thường,
không có điểm đặc biệt

2. Cánh Đồng Hoang: vị trí mặt tiền, không gian rộng và giá phù hợp. Tuy nhiên
ồn ào, trang trí không bắt mắt. Các sản phẩm đơn thuần là cà phê đen, sinh tố,
nước giải khát…

3. Chuồn Chuồn ớt: tương tự như cà phê Cánh Đồng Hoang, nhưng không gian
khá thoải mái và ít ồn áo hơn, tuy nhiên thì lại khá nóng vào buổi trưa do hầu
như không gian là ngoài trời được che dưới mái thiết nóng (mặc dù có hệ
thống làm mát bằng máy phun hơi nước)

4. Song Anh Coffee: vị trí yên tĩnh và không gian rộng. Tuy nhiên, trang trí còn
đơn giản và thức uống bình thường không có gì đặc biệt.

5. Ngoài ra còn nhiều quán cà phê khác như: Khúc Thụy Du, Quen Quen, Thỏa
M ộc, Panda…

Đúc kết kinh nghiệm cũng như khắc phục những điểm yếu của các quán cà phê
trong khu vực, phát huy những đặc trưng cũng như y ếu tố thuận lợi của quán, làm
cho quán cà phê Facebook có những nét đặc trưng riêng biệt, tạo cảm giác thích
thú và sự thỏa mãn trong long các khách hang, tạo cho họ cảm giác sẽ quay lại
nhiều lần nữa khi bước ra khỏi quán.

5
 V. Cà phê Facebook có nét gì độc đáo mới lạ?

Đầu tiên là không gian. Như tên gọi Cà phê Facebook, màu chủ đạo của quán là xanh
dương và trắng tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho mọi người. Không gian được trang trí
với nhiếu logo Facebook, từ những chiếc ly, tách, đến bàn ghế… Trang phục nhân viên
cũng được phối hợp giữa xanh dương và trắng có logo “FB” để tạo nên sự khác biệt riêng
đối với những quán cà phê khác. Tất cả đều được thiết kế tạo cảm giác cho khách hàng
như đang bước vào một thê giới Facebook thật sự.

Khách hàng được trao cho những tờ giấy nhỏ cùng với những ticker cảm xúc dễ thương.
Khách hàng có thể viết những trạng thái, cảm nhận của mình lên đó và dán lên bảng
“Chia sẽ những gì bạn nghĩ”. Bảng được đặt ở các gốc của căn phòng. Khách hàng sẽ
nhận được hồi âm khi đến quán lần sau.

Tất cả mọi góc của quán đều được trang trí, thiết kế bởi các sinh viên nghệ thuật, kiến
trúc… và đặc biệt thiết kế ưu ái cho những ai có sở thích chụp hình, Vì thế đây sẽ là
không gian để các bạn trẻ thỏa sức chụp ảnh, Việc chia sẽ ảnh lên facebook cũng được
thực hiện nhanh chóng nhờ mạng Wifi cáp quang được trang bị sẵn.

Vào thứ 7 mỗi tối hàng tuần, các bạn yêu thích âm nhạc được thỏa sức giao lưu âm nhạc
với nhau. Khách hàng sẽ đăng ký tên bài hát bằng cách ghi tên bài hát vào những mẫu
giấy nhỏ rồi gửi lại cho nhân viên, nhân viên sẽ gửi lại cho người phụ trách âm nhạc.

Cũng như một số quán khác, vào mỗi tối thứ 2, các bạn nữ đến quán chọn bất kỳ thức
uống nào cũng sẽ nhận kèm 1 gói bánh snack. Chương trình cũng áp dụng cho các bạn
nam vào tối thứ 4.

Từ thứ 2 đến thứ 6 có chương trình “Bài hát theo yêu cầu”. Các bạn có thể ghi tên bài hát
mà mình muốn nghe hoặc muốn gửi tặng một ai đó vào mẫu giấy nhỏ rồi đưa lại cho
nhân viên.

6
 VI. Phân tích tài chính

Bảng tính chi tiết chi phí mua sắm trang thiết bị

(Đơn vị tính: đồng)

Trang thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền

Bàn ghế 50 Bộ 2300000 Đồng 115000000

Bàn thu ngân 1 Cái 3700000 Đồng 3700000

Bàn pha chế 1 Cái 3000000 Đồng 3000000

M áy tính 1 Cái 327000 Đồng 327000

LCD 2 Cái 5200000 Đồng 10400000

Dàn âm thanh 1 Cái 5200000 Đồng 5200000

M áy lạnh 2 Cái 7000000 Đồng 14000000

Tủ lạnh 2 Cái 2350000 Đồng 4700000

Quạt điện 15 Cái 420000 Đồng 6300000

Bóng đèn điện 10 Bóng 30000 Đồng 300000

M áy xay sinh tố 3 Cái 600000 Đồng 1800000

M áy vắt cam 1 Cái 250000 Đồng 250000

M áy vắt kem 1 Cái 200000 Đồng 200000

Bồn rửa ly 2 Bồn 1860000 Đồng 3720000

Kệ ly 1 Kệ 1000000 Đồng 1000000

7
 Khay bưng 5 Cái 250000 Đồng 1250000

Đế ly 200 Cái 10000 Đồng 2000000

M uỗng 250 Cái 4500 Đồng 1125000

Ly thường 120 Cái 152000 Đồng 18240000

Ly sinh tố 48 Cái 165000 Đồng 7920000

Ly tẩy 210 Cái 106000 Đồng 22260000

Ly kem bát 60 Cái 180000 Đồng 10800000

Dụng cụ pha chế 10 Bộ 1550460 Đồng 15504600

Đồng phục nhân viên 7 Bộ 350000 Đồng 2450000

Chi phí khác (ticker…) 1907540

Đầu tư ban đầu: chúng tôi dự tính sẽ thuê một mặt bằng để mở quán. Chúng tôi phải chi
trả về phần xây dựng, trang trí và thiết kế lại quán theo những ý tưởng đốc đáo riêng và
trả tiền thuê hang tháng, cụ thể như sau:

 Xây dựng 300.000.000 đồng

 Trang thiết bị 240.000.000 đồng

 Tổng vốn đầu tư của dự án 540.000.000 đồng

Huy động vốn: chủ sở hữu thuế chấp quyền sử dụng đất của mình, đến ngân hang
Sacombank, chi nhánh thành phố Long Xuy ên vay và được chấp nhận cho vay 50% trên
tổng giá trị của dự án với lãi suất 12%/năm. Hợp đồng cho vay được thỏa thuận trả hết
trong vòng 5 năm.

Phần còn lại, do các bạn của chủ quán góp vốn.

8
Vòng đời sử dụng: xây dựng 5 năm, trang thiết bị 5 năm. Quán đăng ký với cục thuế
thành phố áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. Giá trị thanh lý dự kiến thu lại
vào năm sau năm kết thúc dự án và sẽ bằng với giá trị sổ sách

Thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là 25%.

Lạm phát: dự kiến là 8%/năm theo suốt thời gian hoạt động của dự án.

Lịch đầu tư và vòng đời của dự án: đầu tư ban đầu sẽ được thực hiện vào năm 0 (cuối
năm 2014). Vòng đời dự án là 5 năm. Dự án hoạt động vào đầu năm 2015, kết thúc vào
năm 2019.

VII. Chiến lược marketing cho dự án

1. Thị trường mục tiêu

Địa điểm chúng tôi mở quán là tại thành phố Long Xuy ên, cụ thể là gần trường Đại học
An Giang (khu mới) , nằm trên đường Ung Văn Khiêm, không gian rộng , yên tĩnh, thoải
mái , riêng tư. Nơi đây có vị trí thận lợi là gần trường Đại học và một số trường học khác,
nơi đông đảo các bạn trẻ năng động, yêu thích facebook và yêu thích các hoạt động tập
thể, có thể giao lưu và post ảnh với nhau tại quán.

2. Chiến lược giá

Do mơi thâm nhập thị trường và cách thức kinh doanh mới lạ, độc đáo nên trong năm đầu
tiên, chúng tôi xây dựng giá cả hợp túi tiền với khách hàng mục tiêu.Một mặt là chỉ để bù
chi phí trong năm đầu tiên, mặt khác là để thâm nhập và chiếm lấy thị phần nhất định tạo
chổ đứng cụ thể trong khách hàng.

Từ năm thứ 2 trở đi, khi khách hàng đã hình thành thói quen với quán cà phê facebook,
chúng tôi sẽ đưa ra một mức giá khác nhưng vẫn đảm bảo sự hài lòng của khách
hàng.Lúc này chúng tôi sẽ đưa ra yếu tố lạm phát cũng như mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận
hay dẫn đầu thị trường làm mục tiêu của quán và xây dựng một mức giá phù hợp hơn
nữa.

3. Sản phẩm của quán

Là quán cà phê , nên sản phẩm chính của quán là cà phê. Không đơn thuần chỉ là quán cà
phê đen, chúng tôi còn cung cấp các loại cà phê mà giới trẻ năng động đặc biệt yêu thích

9
là Capuchino với các hương vị khác nhau được chế biến lại làm đa dạng dòng Capuchino
nhưng không làm mất đi hương vị chua, thơm đặc biệt của espresso trong Capuchino.
Nếu chiếc tách đựng cà phê có họa tiết logo facebook màu xanh dương bắt mắt thì hàng
sẽ nhanh chóng dịu lại với màu nâu sẫm và các họa tiết được vẽ bằng sữa đặc( một trong
ba thành phần tạo nên Capuchino) trên bề mặt bọt sữa của capuchino như nhánh dương
xỉ, hình trái tim hay các họa tiết theo mong muốn của khách hàng.

Ngoài ra còn có các sản phẩm như sinh tố trái cây các loại, các thức uống giải khát từ
thiên nhiên như dừa, cam…

Bên cạnh đó quán còn phục vụ các loại thức ăn nhẹ như bánh ngọt, bánh quy…Đặc biệt
quán còn có một loại thức uống VIP là “Facebook coffee”, là loại thức uống đặc biệt
được chế biến bởi công thức bí mật của quán, khách hàng sẽ có cảm giác rất thoải mái
khi hớp từng ngụm và vu vương theo tiếng nhạc, các bạn trẻ thì cảm giác được vui vẻ
hơn với hương vị ngọt ngọt chua chua kết hợp với phong cách được trang trí trong quán ,
tất cả tạo nên sự hoàn hảo trong “facebook coffee”. Thật đặc biệt p hải không???

4. Chiến lược xúc tiến, quảng bá thương mại

Trước khi khai trương quán một tuần, chúng tôi sẽ tiến hành quảng cáo cho quán bằng
các phương tiện truyền thông hiện đại nhưng tiết kiệm chi phí như các trang mạng xã hội
tập trung đông đảo các bạn trẻ như Facebook, Zingme,Twitter,…ngoài ra, chúng tôi phát
tờ rơi với thiết kế dễ thương, thú vị tại các trường phổ thông lân cận, trường đại học. Các
tấm áp phích lớn sẽ được căng tại các con đường đông người.

Để chuẩn bị cho ngày đầu tiên khai trương, cũng như tạo ấn tượng tốt cho khách hàng,
chúng tôi sẽ có các dịch vụ dễ thương tặng kèm khách hàng như tạo móc khóa đôi cho
các bạn đang yêu thương nhau miễn phí, hay post ảnh miễn phí lấy ngay cho nhóm bạn đi
chung, và các dịch vụ hấp dẫn khác…

10
 B. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN

I. Phân tích lợi nhuận

1. Bảng thông số

Bảng thông số

Thời gian hoạt động 5 Năm

* Vốn đầu tư ban đầu

Xây dựng 300,000,000 đồng

Trang thiết bị 240,000,000 đồng

Tổn vốn đầu tư 540,000,000 đồng

Vốn chủ sở hữu 50% vốn đầu tư

Suất sinh lời mong đợi 20%

Vay ngân hàng 50% vốn đầu tư

Lãi suất hằng năm 12%

Trả gốc và lãi trong 5 năm

Thời gian khấu hao ( đều )

Xây dựng 10 năm

Trang thiết bị 5 năm

Tài sản xây dựng thanh lý vào năm thứ sáu theo giá sổ sách có tính đến lạm phát

Thuế thu nhập doanh nghiệp 25%

Lạm phát dự kiến hàng năm 8% /năm

2. Bảng chỉ số lạm phát

Năm 0 1 2 3 4 5 6
Chỉ số lạm
phát 1 1.08 1.17 1.26 1.36 1.47 1.59

11
 3. Chi phí sử dụng vốn bình quân có trọng số (WACC) của vốn:

Quan điểm tổng đầu tư Quan điểm chủ sở hữu

WACC danh nghĩa 16.00% 20.00%
WACC thực 7.41% 11.11%
4. Lịch đầu tư
Năm 0 1 2 3 4 5 6
Đầu tư cho xây
dựng 300000000
Đầu tư cho
trang thiết bị 240000000
Tổng vốn
đầu tư 540000000

5. Doanh thu
* Kế hoạch bán hàng

- Số lượng khách hàng phục vụ trung bình mỗi ngày: 383 khách hàng.

Năm 0 1 2 3 4 5 6
Giá bán 18000 19440 20995 22675 24489 26228
Số lượng
bán ra 383 383 383 383 383
Doanh thu 2680387200 2894790600 3126429000 3376543320 3616316640

6. Lịch khấu hao

12
Tài sản xây dựng
Năm 0 1 2 3 4 5 6
Giá trị sổ sách đầu
năm 300000000 270000000 240000000 210000000 180000000
M ức khấu hao năm 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000
Khấu hao lũy kế 30000000 60000000 90000000 120000000 150000000
Giá trị sổ sách cuối
năm 300000000 270000000 240000000 210000000 180000000 150000000
Trang thiết bị
Năm 0 1 2 3 4 5 6
Giá trị sổ sách đầu
năm 240000000 192000000 144000000 96000000 48000000
M ức khấu hao năm 48000000 48000000 48000000 48000000 48000000
Khấu hao lũy kế 48000000 96000000 144000000 192000000 240000000
Giá trị sổ sách cuối
năm 240000000 192000000 144000000 96000000 48000000 0
Tổng khấu hao
Năm 0 1 2 3 4 5 6
Khấu hao trong năm 78000000 78000000 78000000 78000000 78000000
Giá trị thanh lý 150000000

7. Lịch trả nợ

Năm 0 1 2 3 4 5 6
Nợ đầu kỳ 270000000 227499372 179898669 126585882 66875560
Lãi phát sinh 32400000 27299925 21587840 15190306 8025067
Trả nợ đều trong
đó: 74900628 74900628 74900627 74900628 74900627
Vốn gốc 42500628 47600703 53312787 59710322 66875560
Tiền lãi 32400000 27299925 21587840 15190306 8025067
Nợ cuối kỳ 270000000 227499372 179898669 126585882 66875560 0

8. Chi phí hoạt động của dự án

Năm 0 1 2 3 4 5 6
Định phí 390873600 422143488 455914967 492388164 531779218
Biến phí 1555200000 1679616000 1813985280 1959104102 2115832431
Tổng chi
phí 1946073600 2101759488 2269900247 2451492266 2647611649

Ghi chú: mọi chi phí đều chịu ảnh hưởng của yếu tố lạm phát theo thời gian

13
 9. Báo cáo thu nhập

Năm 0 1 2 3 4 5 6
Doanh thu 2680387200 2894818176 3126403630 3376515920 3646637194
Tổng chi phí 1946073600 2101759488 2269900247 2451492267 2647611648
Khấu hao 78000000 78000000 78000000 78000000 78000000
Lãi vay 32400000 27299925 21587840 15190306 8025067
Thu nhập trước
thuế 623913600 687758763 756915543 831833347 913000479
Thuế thu nhập 155978400 171939690.8 189228885.8 207958336.8 228250120
Thu nhập sau thuế 467935200 515819072.3 567686657.3 623875010.3 684750359

14