INSTRUCCIONES

CASHFLOW Cumplimentar SOLO las celdas de color verde

2020 marzo 1 quincena marzo 2 quincena abril 1 quincena abril 2 quincena

MES
mayo 1 quincena mayo 2 quincena junio 1 quincena junio 2 quincena TOTAL
COMENTARIOS

SALDO INICIAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL A COBRAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS EFECTIVO (Entradas) con IVA incluido $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS TRANSFERENCIAS (Entradas) $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS TARJETA DEBITO (Entradas) $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPOSITO EN CTA $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPOSITO EN CTA DEL 20/03 EN ADELANTE $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRESTAMO $ - $ - $ - $ - $ -
APORTE EMPRESARIO $ - $ - $ - $ - $ -
MERCADO LIBRE DEP EN CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PAGOS (Salidas) con IVA incluido $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL A PAGAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EGRESOS (con IVA incluido)

ALQUILER $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
ACTION COACH $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
ADRIANA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
RRHH $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
PAGO A PROVEEDORES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
VEHICULOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
FLETE $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
LUZ & AGUA & TELEFONÍA & LIMPIEZA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
SERVICIOS EXTERIORES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
GASTOS BANCARIOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
PUBLICIDAD & PROMOCIONES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
ASESORÍA EXTERNA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
COMIDA, GASTOS EXTRAS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
REPARACIÓN & MANTENIMIENTO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
TARJETA DE CREDITO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
AMORTIZACIONES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
SUELDOS (Neto) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
RETIRO DEL DUEÑO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
SEGURIDAD SOCIAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
COMPRA DE ACTIVOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
RETIROS EMPRESARIOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
MORATORIAS AFIP $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
TOTAL EGRESOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DIFERENCIA ENTRADAS-EGRESOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ACUMULADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -