Flujo de caja

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Saldo inicial $ - $ 920.500,00 $ 3.354.000,00 $ 4.488.750,00 $ 5.572.000,00 $ 8.171.750,00 $ 9.650.500,00 $ 10.968.500,00 $ 13.259.000,00 $ 14.379.500,00 $ 17.029.000,00 $ 20.182.500,00

Ingresos
Ventas en efectivo E1 $ 472.500,00 $ 472.500,00 $ 236.250,00 $ 236.250,00 $ 472.500,00 $ 630.000,00 $ 283.500,00 $ 283.500,00 $ 378.000,00 $ 567.000,00 $ 850.500,00 $ 850.500,00 $ 5.733.000,00
Ventas en efectivo E2 $ 448.000,00 $ 448.000,00 $ 504.000,00 $ 504.000,00 $ 560.000,00 $ 448.000,00 $ 504.000,00 $ 378.000,00 $ 441.000,00 $ 504.000,00 $ 630.000,00 $ 693.000,00 $ 6.062.000,00
Cobros de ventas a crédito E1 (20%) $ 135.000,00 $ 135.000,00 $ 67.500,00 $ 67.500,00 $ 135.000,00 $ 180.000,00 $ 81.000,00 $ 81.000,00 $ 108.000,00 $ 162.000,00 $ 243.000,00 $ 1.395.000,00
Cobros de ventas a crédito E2 (20%) $ - $ 128.000,00 $ 128.000,00 $ 144.000,00 $ 144.000,00 $ 160.000,00 $ 128.000,00 $ 144.000,00 $ 108.000,00 $ 126.000,00 $ 144.000,00 $ 180.000,00 $ 1.534.000,00
Cobros de ventas a crédito E1 (10%) $ 67.500,00 $ 67.500,00 $ 33.750,00 $ 33.750,00 $ 67.500,00 $ 90.000,00 $ 40.500,00 $ 40.500,00 $ 54.000,00 $ 81.000,00 $ 576.000,00
Cobros de ventas a crédito E2 (10%) $ 64.000,00 $ 64.000,00 $ 72.000,00 $ 72.000,00 $ 80.000,00 $ 64.000,00 $ 72.000,00 $ 54.000,00 $ 63.000,00 $ 72.000,00 $ 677.000,00
Rendimientos $ - $ 1.250.000,00 $ - $ - $ 1.250.000,00 $ - $ - $ 1.250.000,00 $ - $ 1.250.000,00 $ - $ - $ 5.000.000,00
Cuentas por cobrar $ 75.000,00 $ 1.250.000,00
Total Ingresos $ 920.500,00 $ 2.433.500,00 $ 1.134.750,00 $ 1.083.250,00 $ 2.599.750,00 $ 1.478.750,00 $ 1.318.000,00 $ 2.290.500,00 $ 1.120.500,00 $ 2.649.500,00 $ 3.153.500,00 $ 2.119.500,00 $ 22.302.000,00

Egresos
Compra de mercancía $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago de nómina $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago de Seguridad social $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago proveedores $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago de impuestos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago de servicios públicos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago de alquiler $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago de mantenimiento $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago de publicidad $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Egresos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Flujo de caja económico $ 920.500,00 $ 3.354.000,00 $ 4.488.750,00 $ 5.572.000,00 $ 8.171.750,00 $ 9.650.500,00 $ 10.968.500,00 $ 13.259.000,00 $ 14.379.500,00 $ 17.029.000,00 $ 20.182.500,00 $ 22.302.000,00

Financiamiento
Préstamo recibido $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago de préstamos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Financiamiento $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Flujo de caja financiero $ 920.500,00 $ 3.354.000,00 $ 4.488.750,00 $ 5.572.000,00 $ 8.171.750,00 $ 9.650.500,00 $ 10.968.500,00 $ 13.259.000,00 $ 14.379.500,00 $ 17.029.000,00 $ 20.182.500,00 $ 22.302.000,00