DISTRIBUIDORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023

ABRIL MAYO
CAJA $ 12,000.00 $ 14,000.00
BANCOS $ 178,000.00 $ 140,000.00
INVERSIONES TEMPORALES $ 120,000.00 $ 115,000.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES $ 76,000.00 $ 85,000.00
CLIENTES $ 36,000.00 $ 58,000.00
IVA ACREDITABLE $ 48,000.00 $ 30,000.00
IVA POR ACREDITAR $ 39,000.00 $ 28,000.00
DOC POR COBRAR $ 49,000.00 $ 68,000.00
DEUDORES DIVERSOS $ 36,000.00 $ 63,000.00
INVENTARIO $ 245,000.00 $ 158,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 839,000.00 $ 759,000.00
TERRENOS $ 200,000.00 $ 350,000.00
EDIFICIOS $ 350,000.00 $ 400,000.00
EQ DE REPARTO $ 156,000.00 $ 210,000.00
EQ DE COMPUTO $ 58,000.00 $ 95,000.00
MOB Y EQUIPO $ 62,000.00 $ 48,000.00
HERRAMIENTAS $ 20,000.00 $ 25,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 846,000.00 $ 1,128,000.00
PAPELERIA $ 8,000.00 $ 50,000.00
PRIMAS DE SEGURO $ 25,000.00 $ 14,000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN $ 30,000.00 $ 40,000.00
PUBLICIDAD $ 12,000.00 $ 15,000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 75,000.00 $ 119,000.00
TOTAL ACTIVO $ 1,760,000.00 $ 2,006,000.00
PROVEEDORES $ 62,000.00 $ 120,000.00
DOC POR PAGAR $ 59,000.00 $ 65,000.00
IVA TRASLADADO $ 124,000.00 $ 95,000.00
IVA POR TRASLADAR $ 84,000.00 $ 83,000.00
GASTOS PENDIENTES DE PAGO $ 26,000.00 $ 94,000.00
IMP POR PAGAR $ 63,000.00 $ 98,000.00
ANT DE CLIENTES $ 89,000.00 $ 23,000.00
ACREEDORES DIV $ 57,000.00 $ 79,000.00
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ 564,000.00 $ 657,000.00
ACREEDORES HIPOTECARIOS $ 200,000.00 $ 350,000.00
 DOC POR PAGAR LP $ 350,000.00 $ 350,000.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 550,000.00 $ 700,000.00
TOTAL PASIVO $ 1,114,000.00 $ 1,357,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 550,000.00 $ 390,000.00
TOTAL CAP APORTADO $ 550,000.00 $ 390,000.00
RESULTADO EJERCICIO $ 48,000.00 $ 102,000.00
RESERVA LEGAL $ 5,000.00 $ 145,000.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES $ 48,000.00 $ 12,000.00
TOTAL CAPITAL GANADO $ 101,000.00 $ 259,000.00
CAPITAL CONTABLE $ 651,000.00 $ 649,000.00
SUMA PASIVO MAS CAPITAL $ 1,765,000.00 $ 2,006,000.00

1. total ac 1.total af
$ 159,000.00 $ 14,000.00
$ (79,000.00) $ (296,000.00)
$ 80,000.00 $ (282,000.00)

2 2
$ 839,000.00 $ 846,000.00
$ 759,000.00 $ 1,128,000.00
$ 80,000.00 $ (282,000.00)

3 3
$ 80,000.00 -$ 282,000.00

1. total pcp 1. total plp

$ 96,000.00 -$ 150,000.00
$ (189,000.00) -$ 150,000.00
$ (93,000.00)

2
2 $ 550,000.00
$ 564,000.00 $ 700,000.00
$ 657,000.00 $ (150,000.00)
$ (93,000.00)

3 3
-$ 93,000.00 $ (150,000.00)
1.P + C
$ 2,000.00
-$ 243,000.00
$ (241,000.00)

2
$ 1,765,000.00
$ 2,006,000.00
$ (241,000.00)

3
$ (241,000.00)
O, S.A. DE C.V.
A COMPARATIVO
MAYO 2023

DIF SIGNO
-$ 2,000.00
$ 38,000.00
$ 5,000.00
-$ 9,000.00
-$ 22,000.00
$ 18,000.00
$ 11,000.00
-$ 19,000.00
-$ 27,000.00
$ 87,000.00
$ 80,000.00
-$ 150,000.00
-$ 50,000.00
-$ 54,000.00
-$ 37,000.00
$ 14,000.00
-$ 5,000.00
-$ 282,000.00
-$ 42,000.00
$ 11,000.00
-$ 10,000.00
-$ 3,000.00
-$ 44,000.00
-$ 246,000.00
-$ 58,000.00
-$ 6,000.00
$ 29,000.00
$ 1,000.00
-$ 68,000.00
-$ 35,000.00
$ 66,000.00
-$ 22,000.00
-$ 93,000.00
-$ 150,000.00
$ -
-$ 150,000.00
-$ 243,000.00
$ 160,000.00
$ 160,000.00
-$ 54,000.00
-$ 140,000.00
$ 36,000.00
-$ 158,000.00
$ 2,000.00
-$ 241,000.00

1. total ad 1. total activo

$ 11,000.00 $ 80,000.00
$ (55,000.00) $ (326,000.00)
$ (44,000.00) $ (246,000.00)

2 2
$ 75,000.00 $ 1,760,000.00
$ 119,000.00 $ 2,006,000.00
$ (44,000.00) $ (246,000.00)

3 3
-$ 44,000.00 $ (246,000.00)

1.total pasivo 1.capital aportado 1. capital ganado

$ (243,000.00) $ 160,000.00 $ 36,000.00
$ (243,000.00) $ 160,000.00 $ (194,000.00)
$ (158,000.00)

2 2 2
$ 1,114,000.00 $ 550,000.00 $ 101,000.00
$ 1,357,000.00 $ 390,000.00 $ 259,000.00
$ (243,000.00) $ 160,000.00 $ (158,000.00)

3
3 3 -$ 158,000.00
$ (243,000.00) $ 160,000.00
1. capital contable
$ 2,000.00
$ 2,000.00

2
$ 651,000.00
$ 649,000.00
$ 2,000.00

3
$ 2,000.00