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3er Ejercicio Ing Financiera
3er Ejercicio Ing Financiera
Depreciaciones Diversos
$ 6,420,000.00 $ 440,000.00
$ 6,420,000.00 $ 440,000.00
Equipos de oficina Ingresos no operacionales
$ 24,300,000.00 $ 8,000,000.00 $ 460,000.00
$ 16,300,000.00 $ 1,000,000.00
$ 1,460,000.00
Impuesto de renta
$ 600,000.00 $ 840,000.00
$ 240,000.00
Reservas obligatorias
$ 8,025,000.00
$ 690,000.00
$ 8,715,000.00
Depreciacion acumulada
$ 21,075,000.00 $ 5,000,000.00
$ 6,420,000.00
$ 27,495,000.00 $ 5,000,000.00
$ 22,495,000.00
Terrenos
$ 12,000,000.00
$ 12,000,000.00
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos Operacionales $ 28,400,000.00
- Gastos Operacionales $ 20,660,000.00
Utilidad operacional $ 7,740,000.00
+ Ingresos no Operacionales $ 1,460,000.00
- Gastos no Operacionales $ 2,840,000.00
Activos Año 2
Caja $ 6,480,000.00
Inversiones $ 2,000,000.00
Clientes $ 10,640,000.00
Gastos pagados por anticipado $ 6,000,000.00
Terrenos $ 12,000,000.00
Equipos de oficina $ 16,300,000.00
Flota y equi de trasnporte $ 60,000,000.00
depreciacion acumulada $ 22,495,000.00
Pasivos
Proovedores $ 2,460,000.00
Impuesto de renta $ 2,148,000.00
Obligaciones financieras CP $ 2,600,000.00
Obligaciones financieras LP $ 34,860,000.00
Patrimonio
Capital suscrito y pagado $ 35,000,000.00
Reservas obligatorias $ 9,160,200.00
Utilidad en ejercicio $ 0.00
Reservas ocasionales $ 690,000.00
Utilidad en ejercicio año 2 $ 4,006,800.00
Activo = Pasivo
$ 90,925,000.00 $ 42,068,000.00
$ 90,925,000.00 = $ 90,925,000.00
+ Patrimonio
$ 48,857,000.00
Estado de cambios en el patrimonio
Nombre de la cuenta Saldo inicial
Totales $ 44,925,000.00
cambios en el patrimonio para el año 2
Aumento Disminucion Saldo final
$ 5,000,000.00 $ 35,000,000.00
$ 690,000.00 $ 8,715,000.00
$ 690,000.00 $ 690,000.00
$ 4,006,800.00 $ 4,006,800.00
$ 6,900,000.00 $ 0.00
Pasivos
Proovedores $ 2,460,000.00
Impuesto de renta $ 2,148,000.00
Obligaciones financieras CP $ 2,600,000.00
Obligaciones financieras LP $ 34,860,000.00
Patrimonio
Capital suscrito y pagado $ 35,000,000.00
Reservas obligatorias $ 9,160,200.00
Reservas ocasionales $ 690,000.00
utilidades acumuladas $ 0.00
Utilidad en ejercicio año 2 $ 4,006,800.00
Año 1 Variacion Origen Aplicación
$ 1,920,000.00 $ 4,560,000.00 $ 4,560,000.00
$ 4,600,000.00 -$ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00
$ 8,740,000.00 $ 1,900,000.00 $ 1,900,000.00
$ 7,200,000.00 -$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 0.00 $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 24,300,000.00 -$ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00
$ 60,000,000.00 $ 0.00
$ 21,075,000.00 $ 1,420,000.00 $ 1,420,000.00 $ 142,000.00
$ 30,000,000.00 -$ 5,000,000.00
$ 8,025,000.00 -$ 1,135,200.00
$ 0.00 -$ 690,000.00
$ 690,000.00 $ 690,000.00
$ 0.00 -$ 4,006,800.00
$ 20,588,000.00 $ 22,142,000.00
-$ 1,554,000.00
Capital neto de trabajo Año 2 Año 1
Activos corrientes $ 25,120,000.00 $ 2,660,000.00
Pasivos corrientes $ 7,208,000.00 $ 5,420,000.00
Capital de trabajo $ 17,912,000.00 -$ 2,760,000.00
Origenes
Equipos de oficina $ 8,000,000.00
Depreciacion acumulada $ 1,420,000.00
Capital suscrito y pagado $ 5,000,000.00
Reservas obligatorias $ 690,000.00
Reservas ocasionales $ 690,000.00
Reservas obligatorias 2 $ 9,160,200.00
inversiones $ 2,600,000.00
seguros $ 1,200,000.00
renta $ 1,308,000.00
$ 30,068,200.00
$ 4,891,800.00
Variacion
$ 22,460,000.00
$ 1,788,000.00
$ 20,672,000.00
Aplicaciones
Terrenos $ 12,000,000.00
Obligaciones financieras LP $ 6,060,000.00
utilidad en ejercicio $ 6,900,000.00
caja $ 4,560,000.00
clientes $ 1,900,000.00
prrovedores $ 1,540,000.00
obligaciones fin CP $ 2,000,000.00
$ 34,960,000.00