PRESUPUESTO CONSOLIDADO

INGRESOS PLANEADO REAL DIFERENCIA

Ingresos Operativos $ 56.988.540,00 $ 62.424.626,40 -$ 5.436.086,40

Pack Empresarial $ 23.993.640,00 $ 29.032.304,40 -$
Pack Independiente $ 15.129.900,00 $ 16.949.322,00 5.038.664,40
-$
Extras $ 17.865.000,00 $ 16.443.000,00 1.819.422,00
$
1.422.000,00

Ingresos No Operativos $ 13.091.290,00 $ 14.221.600,00 -$ 1.130.310,00

Intereses ganados $ 6.240.000,00 $ 6.988.800,00 -$ 748.800,00
Comisiones $ 960.000,00 $ 960.000,00 $ 0,00
Alquiler $ 1.800.000,00 $ 2.016.000,00 -$ 216.000,00
Franquicias $ 3.875.790,00 $ 4.032.000,00 -$ 156.210,00
Otros $ 215.500,00 $ 224.800,00 -$ 9.300,00

Costos PLANEADO REAL DIFERENCIA

Costos Operativos $ 17.109.960,00 $ 15.569.880,00 $ 1.540.080,00

Producción $ 12.840.000,00 $ 11.407.200,00 $
Depreciación $ 1.284.000,00 $ 1.140.720,00 1.432.800,00
$ 143.280,00
Envíos $ 360.000,00 $ 330.000,00 $ 30.000,00
Impuestos $ 480.000,00 $ 480.000,00 $ 0,00
Teléfono $ 203.880,00 $ 215.880,00 -$ 12.000,00
Marketing $ 810.000,00 $ 804.000,00 $ 6.000,00
Internet $ 263.880,00 $ 263.880,00 $ 0,00
Luz $ 508.200,00 $ 508.200,00 $ 0,00
Gas $ 360.000,00 $ 420.000,00 -$ 60.000,00
Alquiler $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Sueldos $ 24.360.000,00 $ 24.480.000,00 -$ 120.000,00

Operarios $ 13.680.000,00 $ 13.440.000,00 $ 240.000,00
Administrativos $ 1.080.000,00 $ 1.200.000,00 -$ 120.000,00
Contratados $ 9.600.000,00 $ 9.840.000,00 -$ 240.000,00

Gastos de Oficina $ 8.880.000,00 $ 9.142.800,00 -$ 262.800,00

 Hojas $ 5.280.000,00 $ 5.280.000,00 $ 0,00
Tinta $ 2.160.000,00 $ 2.398.800,00 -$ 238.800,00
Fotocopias $ 1.440.000,00 $ 1.464.000,00 -$ 24.000,00

Otros Costos $ 553.000,00 $ 553.000,00 $ 0,00

Otros $ 553.000,00 $ 553.000,00 $ 0,00

RESUMEN NE REAL DIFERENCIA

Total Ingresos ## $ 76.646.226,40 $ 6.566.396,40
Total Costos ## $ 49.745.680,00 -$ 1.157.280,00
Ingresos - Costos ## $ 26.900.546,40 $ 7.723.676,40
COMENTARIOS

COMENTARIOS
 Planeado
Enero Febrero Marzo Abril
Ingresos Operativos $ 4.554.420,00 $ 4.554.420,00 $ 4.812.470,00 $ 4.812.470,00
Pack Empresarial $ 1.999.470,00 $ 1.999.470,00 $ 1.999.470,00 $ 1.999.470,00
Pack Independiente $ 1.249.950,00 $ 1.249.950,00 $ 1.263.000,00 $ 1.263.000,00
Extras $ 1.305.000,00 $ 1.305.000,00 $ 1.550.000,00 $ 1.550.000,00

Ingresos No Operativos $ 1.070.000,00 $ 1.085.000,00 $ 1.118.000,00 $ 1.137.800,00

Intereses ganados $ 520.000,00 $ 520.000,00 $ 520.000,00 $ 520.000,00
Comisiones $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00
Alquiler $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00
Franquicias $ 300.000,00 $ 320.000,00 $ 350.000,00 $ 362.800,00
Otros $ 20.000,00 $ 15.000,00 $ 18.000,00 $ 25.000,00

Costos Operativos $ 1.326.830,00 $ 1.326.830,00 $ 1.458.830,00 $ 1.458.830,00

Producción $ 980.000,00 $ 980.000,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00
Depreciación $ 98.000,00 $ 98.000,00 $ 110.000,00 $ 110.000,00
Envíos $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00
Impuestos $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00
Teléfono $ 16.990,00 $ 16.990,00 $ 16.990,00 $ 16.990,00
Marketing $ 67.500,00 $ 67.500,00 $ 67.500,00 $ 67.500,00
Internet $ 21.990,00 $ 21.990,00 $ 21.990,00 $ 21.990,00
Luz $ 42.350,00 $ 42.350,00 $ 42.350,00 $ 42.350,00
Gas $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00
Alquiler $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Sueldos $ 2.030.000,00 $ 2.030.000,00 $ 2.030.000,00 $ 2.030.000,00

Operarios $ 1.140.000,00 $ 1.140.000,00 $ 1.140.000,00 $ 1.140.000,00
Administrativos $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00
Contratados $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00

Gastos de Oficina $ 740.000,00 $ 740.000,00 $ 740.000,00 $ 740.000,00

Hojas $ 440.000,00 $ 440.000,00 $ 440.000,00 $ 440.000,00
Tinta $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00
Fotocopias $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00

$ Otros Costos
32.000,00 $ 21.000,00 $ 17.000,00 $ 14.000,00
Otros $ 21.000,00 $ 32.000,00 $ 17.000,00 $ 14.000,00
 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

$ 4.812.470,00 $ 4.812.470,00 $ 4.812.470,00 $ 4.812.470,00 $ 4.812.470,00

$ 1.999.470,00 $ 1.999.470,00 $ 1.999.470,00 $ 1.999.470,00 $ 1.999.470,00
$ 1.263.000,00 $ 1.263.000,00 $ 1.263.000,00 $ 1.263.000,00 $ 1.263.000,00
$ 1.550.000,00 $ 1.550.000,00 $ 1.550.000,00 $ 1.550.000,00 $ 1.550.000,00

$ 1.102.000,00 $ 1.117.000,00 $ 1.080.000,00 $ 1.063.000,00 $ 1.061.990,00

$ 520.000,00 $ 520.000,00 $ 520.000,00 $ 520.000,00 $ 520.000,00
$ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00
$ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00
$ 340.000,00 $ 350.000,00 $ 310.000,00 $ 290.000,00 $ 290.990,00
$ 12.000,00 $ 17.000,00 $ 20.000,00 $ 23.000,00 $ 21.000,00

$ 1.458.830,00 $ 1.458.830,00 $ 1.458.830,00 $ 1.458.830,00 $ 1.458.830,00

$ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00
$ 110.000,00 $ 110.000,00 $ 110.000,00 $ 110.000,00 $ 110.000,00
$ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00
$ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00
$ 16.990,00 $ 16.990,00 $ 16.990,00 $ 16.990,00 $ 16.990,00
$ 67.500,00 $ 67.500,00 $ 67.500,00 $ 67.500,00 $ 67.500,00
$ 21.990,00 $ 21.990,00 $ 21.990,00 $ 21.990,00 $ 21.990,00
$ 42.350,00 $ 42.350,00 $ 42.350,00 $ 42.350,00 $ 42.350,00
$ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 2.030.000,00 $ 2.030.000,00 $ 2.030.000,00 $ 2.030.000,00 $ 2.030.000,00

$ 1.140.000,00 $ 1.140.000,00 $ 1.140.000,00 $ 1.140.000,00 $ 1.140.000,00
$ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00
$ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00

$ 740.000,00 $ 740.000,00 $ 740.000,00 $ 740.000,00 $ 740.000,00

$ 440.000,00 $ 440.000,00 $ 440.000,00 $ 440.000,00 $ 440.000,00
$ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00
$ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00

$ 40.000,00 $ 30.000,00 $ 23.000,00 $ 27.000,00 $ 45.000,00

$ 40.000,00 $ 30.000,00 $ 23.000,00 $ 27.000,00 $ 45.000,00
 Octubre Noviembre Diciembre Anual

$ 4.812.470,00 $ 4.812.470,00 $ 4.567.470,00 $ 56.988.540,00

$ 1.999.470,00 $ 1.999.470,00 $ 1.999.470,00 $ 23.993.640,00
$ 1.263.000,00 $ 1.263.000,00 $ 1.263.000,00 $ 15.129.900,00
$ 1.550.000,00 $ 1.550.000,00 $ 1.305.000,00 $ 17.865.000,00

$ 1.075.500,00 $ 1.115.000,00 $ 1.066.000,00 $ 13.091.290,00

$ 520.000,00 $ 520.000,00 $ 520.000,00 $ 6.240.000,00
$ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 960.000,00
$ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 1.800.000,00
$ 312.000,00 $ 350.000,00 $ 300.000,00 $ 3.875.790,00
$ 13.500,00 $ 15.000,00 $ 16.000,00 $ 215.500,00

$ 1.458.830,00 $ 1.458.830,00 $ 1.326.830,00 $ 17.109.960,00

$ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 $ 980.000,00 $ 12.840.000,00
$ 110.000,00 $ 110.000,00 $ 98.000,00 $ 1.284.000,00
$ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 360.000,00
$ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 480.000,00
$ 16.990,00 $ 16.990,00 $ 16.990,00 $ 203.880,00
$ 67.500,00 $ 67.500,00 $ 67.500,00 $ 810.000,00
$ 21.990,00 $ 21.990,00 $ 21.990,00 $ 263.880,00
$ 42.350,00 $ 42.350,00 $ 42.350,00 $ 508.200,00
$ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 360.000,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 2.030.000,00 $ 2.030.000,00 $ 2.030.000,00 $ 24.360.000,00

$ 1.140.000,00 $ 1.140.000,00 $ 1.140.000,00 $ 13.680.000,00
$ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 1.080.000,00
$ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 9.600.000,00

$ 740.000,00 $ 740.000,00 $ 740.000,00 $ 8.880.000,00

$ 440.000,00 $ 440.000,00 $ 440.000,00 $ 5.280.000,00
$ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 2.160.000,00
$ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 1.440.000,00

$ 31.000,00 $ 28.000,00 $ 245.000,00 $ 553.000,00

$ 31.000,00 $ 28.000,00 $ 245.000,00 $ 553.000,00
 Real
Enero Febrero Marzo Abril
Ingresos Operativos $ 5.202.052,20 $ 5.202.052,20 $ 5.202.052,20 $ 5.202.052,20
Pack Empresarial $ 2.419.358,70 $ 2.419.358,70 $ 2.419.358,70 $ 2.419.358,70
Pack Independiente $ 1.412.443,50 $ 1.412.443,50 $ 1.412.443,50 $ 1.412.443,50
Extras $ 1.370.250,00 $ 1.370.250,00 $ 1.370.250,00 $ 1.370.250,00

Ingresos No Operativ $ 1.186.400,00 $ 1.179.400,00 $ 1.184.400,00 $ 1.194.400,00

Intereses ganados $ 582.400,00 $ 582.400,00 $ 582.400,00 $ 582.400,00
Comisiones $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00
Alquiler $ 168.000,00 $ 168.000,00 $ 168.000,00 $ 168.000,00
Franquicias $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00
Otros $ 20.000,00 $ 13.000,00 $ 18.000,00 $ 28.000,00

Costos Operativos $ 1.297.490,00 $ 1.297.490,00 $ 1.297.490,00 $ 1.297.490,00

Producción $ 950.600,00 $ 950.600,00 $ 950.600,00 $ 950.600,00
Depreciación $ 95.060,00 $ 95.060,00 $ 95.060,00 $ 95.060,00
Envíos $ 27.500,00 $ 27.500,00 $ 27.500,00 $ 27.500,00
Impuestos $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00
Teléfono $ 17.990,00 $ 17.990,00 $ 17.990,00 $ 17.990,00
Marketing $ 67.000,00 $ 67.000,00 $ 67.000,00 $ 67.000,00
Internet $ 21.990,00 $ 21.990,00 $ 21.990,00 $ 21.990,00
Luz $ 42.350,00 $ 42.350,00 $ 42.350,00 $ 42.350,00
Gas $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00
Alquiler $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Sueldos $ 2.040.000,00 $ 2.040.000,00 $ 2.040.000,00 $ 2.040.000,00

Operarios $ 1.120.000,00 $ 1.120.000,00 $ 1.120.000,00 $ 1.120.000,00
Administrativos $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00
Contratados $ 820.000,00 $ 820.000,00 $ 820.000,00 $ 820.000,00

Gastos de Oficina $ 761.900,00 $ 761.900,00 $ 761.900,00 $ 761.900,00

Hojas $ 440.000,00 $ 440.000,00 $ 440.000,00 $ 440.000,00
Tinta $ 199.900,00 $ 199.900,00 $ 199.900,00 $ 199.900,00
Fotocopias $ 122.000,00 $ 122.000,00 $ 122.000,00 $ 122.000,00

$ Otros Costos
32.000,00 $ 21.000,00 $ 17.000,00 $ 14.000,00
Otros $ 21.000,00 $ 32.000,00 $ 17.000,00 $ 14.000,00
 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

$ 5.202.052,20 $ 5.202.052,20 $ 5.202.052,20 $ 5.202.052,20 $ 5.202.052,20

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$ 1.370.250,00 $ 1.370.250,00 $ 1.370.250,00 $ 1.370.250,00 $ 1.370.250,00

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$ 950.600,00 $ 950.600,00 $ 950.600,00 $ 950.600,00 $ 950.600,00
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 $ 40.000,00 $ 30.000,00 $ 23.000,00 $ 27.000,00 $ 45.000,00

$17.593.964,40
 Octubre Noviembre Diciembre Anual

$ 5.202.052,20 $ 5.202.052,20 $ 5.202.052,20 $ 62.424.626,40

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$ 31.000,00 $ 28.000,00 $ 245.000,00 $ 553.000,00