CORPORACION FABRIL S.

A
DEUDOR
CAJA $ 20,000.00 $ -
BANCOS $ 120,500.00 $ 13,603,048.00
INVERSIONDS EN VALORES $ - $ 100,000.00
CLIENTES $ 950,000.00 $ 13,200,000.00
DEUDORES DIVERSOS $ 504,000.00 $ 1,110,000.00
IVA POR RECUPERAR $ 50,000.00 $ 704,000.00
ESTIMACION PAR CUENTAS INCROBABLES -$ 50,000.00 $ -
ACCIONISTAS $ - $ 500,000.00
ALMACEN DE MP $ 600,000.00 $ 6,200,000.00
PROD. EN PROCESO $ 100,000.00 $ 7,400,000.00
PRODUCTOS TERMINADOS $ 200,000.00 $ 7,300,000.00
TERRENOS $ 300,000.00 $ -
EDIFICIOS $ 1,200,000.00 $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2,550,000.00 $ 450,000.00
EQUIPO DE OFICINA $ 180,000.00 $ 20,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOÇ -$ 72,000.00 $ -
DEPRECIACIO ACUMULADA DE MAQ. Y EQUI. -$ 510,000.00 $ -
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO OFICINA -$ 36,000.00 $ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 150,000.00 $ -
AMORTIZACION ACUM. DE GTOS DE ORGS. -$ 15,000.00 $ -

SUMA DE ACTIVO $ 6,241,500.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS -$ 500,000.00 $ 100,000.00

PROVEEDORES -$ 510,000.00 $ 6,747,000.00
ACREEDORS DIVERSOS -$ 198,500.00 $ 494,000.00
IMPUESTOS ACUM. POR PAGAR -$ 869,000.00 $ 939,955.00
IVA POR PAGR -$ 100,000.00 $ 1,207,600.00
CAPITAL SOCIAL -$ 2,500,000.00 $ -
RESERVA LEGAL -$ 30,000.00 $ -
UTILIDADES POR APLI. -$ 570,000.00 $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 964,000.00 $ 964,000.00

SUMA PASIVO Y CAPITAL -$ 6,241,500.00

VENTAS $ - $ 12,000,000.00
COSTO VTA $ - $ 7,000,000.00
GTOS EN GENERAL $ - $ 2,400,000.00
GTOS FINANCIEROS $ - $ 46,333.00
INT. GANADOS $ - $ 10,000.00
OTROS PRODUCTOS $ - $ 26,333.00
PROVISION P/ISR $ - $ 1,088,000.00
PROVIISON P/PARTIDAS DE UTILIDADES $ - $ 207,000.00

SUMAS $ - $ 83,817,269.00
ACREEDOR SALDO 31 DIC 2022
$ - $ 20,000.00
$ 13,439,813.00 $ 283,735.00
$ - $ 100,000.00
$ 12,274,500.00 $ 1,875,500.00
$ 485,000.00 $ 1,129,000.00
$ 704,590.00 $ 49,410.00
$ - -$ 50,000.00
$ 500,000.00 $ -
$ 6,000,000.00 $ 800,000.00
$ 7,300,000.00 $ 200,000.00
$ 7,000,000.00 $ 500,000.00
$ - $ 300,000.00
$ - $ 1,200,000.00
$ - $ 3,000,000.00
$ - $ 200,000.00
$ 36,000.00 -$ 108,000.00
$ 255,000.00 -$ 765,000.00
$ 20,000.00 -$ 56,000.00
$ - $ 150,000.00
$ 7,500.00 -$ 22,500.00

$ 8,806,145.00

$ 225,000.00 -$ 625,000.00
$ 7,315,000.00 -$ 1,078,000.00
$ 574,000.00 -$ 278,500.00
$ 1,244,200.00 -$ 1,173,245.00
$ 1,200,000.00 -$ 92,400.00
$ 500,000.00 -$ 3,000,000.00
$ 49,000.00 -$ 79,000.00
$ 615,000.00 -$ 1,185,000.00
$ 1,295,000.00 -$ 1,295,000.00

-$ 8,806,145.00

$ 12,000,000.00 $ -
$ 7,000,000.00 $ -
$ 2,400,000.00 $ -
$ 46,333.00 $ -
$ 10,000.00 $ -
$ 26,333.00 $ -
$ 1,088,000.00 $ -
$ 207,000.00 $ -

$ 83,817,269.00 $ -
 ARQUEO DE CAJA FECHA: 26 OCTUBRE 2022
COFASA
UNIDADES TOTAL DOCUMENTOS
BILLETE $ 1,000.00 5 $ 5,000.00 FACTURA 01
BILLETE $ 500.00 10 $ 5,000.00 VALE ARTURO MEZA
BILLETE $ 200.00 $ - GTOS A COMPROBAR
BILLETE $ 100.00 20 $ 2,000.00
BILLETE $ 50.00 20 $ 1,000.00
BILLETE $ 20.00 $ -
BILLETE $ 10.00 70 $ 700.00
MONEDA $ 10.00 10 $ 100.00
MONEDA $ 5.00 20 $ 100.00
MONEDA $ 1.00 100 $ 100.00
$14,000.00
SALDO CAJA COMPRAS
26 OCTUBRE 2022

IMPORTE
$ 800.00
$ 1,500.00
$ 1,700.00

$ 4,000.00
$ 18,000.00
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO UNICO S.A
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
SALDO SEGÚN BANCOS
MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPINDIDOS POR LA EMPRESA
FECHA CONCEPTO IMPORTE
COMISIONES SOBRE CHEQUES FORANEOS 1200
CH DEVUETO POR FALTA DE FONDOS MUEBLERIA M 5000
CH DEVUELTO POR FALTA DE FIRMA, MUEBLES PETTI 92000
MAS CARGOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO IMPORTE
MENOS ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA
FECHA CONCEPTO IMPORTE
MENOS ABONOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO IMPORTE
6/16/2021 CHEQUE 3802 REVISTAS, S.A 750
12/23/2021 CHEQUE 1936 MIA-MICA S.A 75000
12/29/2021 CHEQUE 1951 SIMON GASTON 4000
12/31/2021 CHEQUE 1957 ESCOBAS FINAS 1500
12/31/2021 CHEQUE 1958 LA CHICHE, S.A 3750
SALDO SEGÚN COFASA
$ 353,235.0
$ 15,500.0

$ -

$ -

$ 85,000.0

$ 283,735.0
 CLIENTES RECLACIFICACIONES
CEDULA SUMATORIA CLIENTES DEBE HABER
MUENLERIA ECONOMICA DEL CENTRO S.A $ 187,000.00 $ 85,000.00
MUEBLES SEÑORIALES DEL DF S.A $ 118,800.00
MUEBLES DE MADERAS FINAS S.A $ 33,000.00
MUEBLERIA ECONOMICA DEL BAJIO $ 99,000.00
SALAS Y RECAMARAS CONFORTABLES S.A $ 154,000.00
MUEBLES TROPICALES S.A $ 77,000.00
MEUBLERIA ECONOMICA CUBILETE $ 132,000.00 $ 3,000.00
PROVEEDORA DE MUEBLES $ 92,400.00
EQUIPOS PARA OFICINA $ 124,300.00
SULTANA DE MUEBLES $ 143,000.00
MUEBLES TAPATIOS $ 182,600.00
MUEBLES DE LA HUASTECA $ 181,500.00 $ 72,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DEL NORESTE $ 195,800.00
MUEBLES PENINSULARES $ 88,000.00 $ 61,500.00
EQUIPOS Y AJURES TARAHUMARA $ 34,100.00
OTROS MENORES $ 33,000.00

SUMA $ 1,875,500.00
 SALDOS AJUSTADOS

$ 102,000.00
$ 118,800.00
$ 33,000.00
$ 99,000.00
$ 154,000.00
$ 77,000.00
$ 135,000.00
$ 92,400.00
$ 124,300.00
$ 143,000.00
$ 182,600.00
$ 109,500.00
$ 195,800.00
$ 26,500.00
$ 34,100.00
$ 33,000.00
K