Flujo d

ENE FEB MAR ABR

Saldo inicial $ 5,000.00 $ 25,500.00 $ 2,000.00 $ 51,000.00

Ventas Estimadas $ 100,000.00 $ 120,000.00 $ 80,000.00
Ingresos
Ventas en efectivo $ 20,000.00 $ 24,000.00 $ 16,000.00 $ -
Cobros de ventas a crédito 70% $ 70,000.00 $ 84,000.00 $ 56,000.00 $ -
Cobros de ventas a crédito 10% $ - $ 10,000.00 $ 12,000.00 $ -
Otros ingresos $ 1,000.00 $ 800.00 $ 3,000.00 $ -
Aportes Socios $ - $ - $ - $ -
Total Ingresos $ 91,000.00 $ 118,800.00 $ 87,000.00 $ -

Egresos
Compra de mercancía $ 40,000.00 $ 30,000.00 $ 60,000.00 $ -
Pago de nómina $ 10,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ -
Pago de Seguridad social $ - $ - $ - $ -
Pago proveedores $ 20,000.00 $ - $ - $ -
Pago de impuestos $ - $ - $ 15,000.00 $ -
Pago de servicios públicos $ - $ - $ - $ -
Pago de Maquinaria $ - $ 100,000.00 $ - $ -
Pago de mantenimiento $ - $ - $ - $ -
Otros Egresos $ 500.00 $ 300.00 $ 1,000.00 $ -
Total Egresos $ 70,500.00 $ 142,300.00 $ 88,000.00 $ -

Flujo de caja económico $ 25,500.00 $ 2,000.00 $ 1,000.00 $ 51,000.00

Financiamiento
Préstamo recibido $ - $ - $ 50,000.00 $ -
Pago de préstamos $ - $ - $ - $ -
Total Financiamiento $ - $ - $ 50,000.00 $ -

Flujo de caja financiero $ 25,500.00 $ 2,000.00 $ 51,000.00 $ 51,000.00

 Flujo de caja
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

$ 51,000.00 $ 51,000.00 -$ 102,500.00 -$ 102,500.00 -$ 102,500.00 $ 50,500.00 $ 50,500.00

$ 320,000.00 $ 480,000.00

$ - $ 64,000.00 $ - $ - $ 96,000.00 $ - $ -
$ - $ 224,000.00 $ - $ - $ 336,000.00 $ - $ -
$ - $ 8,000.00 $ - $ - $ 32,000.00 $ - $ -
$ - $ 1,500.00 $ - $ - $ 3,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 20,000.00 $ - $ -
$ - $ 297,500.00 $ - $ - $ 487,000.00 $ - $ -

$ - $ 220,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 $ - $ -
$ - $ 30,000.00 $ - $ - $ 32,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 200,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,000.00 $ - $ - $ 2,000.00 $ - $ -
$ - $ 451,000.00 $ - $ - $ 334,000.00 $ - $ -

$ 51,000.00 -$ 102,500.00 -$ 102,500.00 -$ 102,500.00 $ 50,500.00 $ 50,500.00 $ 50,500.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 51,000.00 -$ 102,500.00 -$ 102,500.00 -$ 102,500.00 $ 50,500.00 $ 50,500.00 $ 50,500.00

 DIC Total

$ 50,500.00 $ 29,500.00
$ 400,000.00

$ 80,000.00 $ 300,000.00
$ 280,000.00 $ 1,050,000.00
$ 48,000.00 $ 110,000.00
$ 1,000.00 $ 10,300.00
$ - $ 20,000.00
$ 409,000.00 $ 1,490,300.00

$ 250,000.00 $ 900,000.00
$ 36,000.00 $ 132,000.00
$ - $ -
$ - $ 20,000.00
$ - $ 15,000.00
$ - $ -
$ - $ 300,000.00
$ - $ -
$ 1,000.00 $ 5,800.00
$ 287,000.00 $ 1,372,800.00

$ 172,500.00

$ - $ 50,000.00
$ - $ -
$ - $ 50,000.00

$ 172,500.00