Caja Bancos

A $ 10,000.00 A $ 20,000.00 $ 1,500.00 12

1 $ 9,000.00
9 $ 224,000.00
11 $ 8,174.00

$ 10,000.00 $ - $ 261,174.00 $ 1,500.00

$ 10,000.00 $ 259,674.00

IVA Pagado Agencias de viajes

A $ 8,000.00 A $ 4,000.00

$ 8,000.00 $ - $ 4,000.00 $ -
$ 8,000.00 $ 4,000.00

Primas de seguros Deudores diversos

A $ 10,000.00 $ 833.33 6 A $ 600.00

$ 10,000.00 $ 833.33 $ 600.00 $ -

$ 9,166.67 $ 600.00
 Almacén General Mobiliario y Equipo
A $ 20,000.00 $ 2,500.00 4 A $ 40,000.00
15 $ 40,000.00

$ 60,000.00 $ 2,500.00 $ 40,000.00 $ -

$ 57,500.00 $ 40,000.00

Acreedores diversos Documentos por pagar

$ 40,000.00 A $ 80,000.00 A

$ - $ 40,000.00 $ - $ 80,000.00
$ 40,000.00 $ 80,000.00

Anticipo de eventos Depósitos de huéspedes

$ 40,000.00 A 3 $ 370.00 $ 60,000.00 A
3A $ 370.00 $ 1,110.00 2
3B $ 370.00
 $ - $ 40,000.00 $ 1,110.00 $ 61,110.00
$ 40,000.00 $ 60,000.00

Ingresos por llamada telefónica Ingresos por Bar

$ 7.50 3 $ 2,000.00 3B
$ 65.00 3A $ 250.00 10
$ 646.55 8

$ - $ 719.05 $ - $ 2,250.00
$ 719.05 $ 2,250.00

Ingresos por Hospedaje Ingresos por Bebidas

$ 370.00 3 $ 465.52 7
$ 370.00 3A
$ 370.00 3B
$ 1,850.00 11

$ - $ 2,960.00 $ - $ 465.52
$ 2,960.00 $ 465.52

IVA por Acreditar

15 $ 6,400.00
$ 6,400.00 $ - $ - $ -
$ 6,400.00 $ -
 Huéspedes Tarjeta de crédito
A $ 80,000.00 $ 9,000.00 1 A $ 10,000.00 $ 429.20
3 $ 533.90 $ 2,624.80 11 2 $ 1,287.60
3A $ 577.40
3B $ 2,334.80
7 $ 1,800.00
8 $ 2,500.00
10 $ 290.00
13 $ 1,044.00
14 $ 40,600.00

$ 129,680.10 $ 11,624.80 $ 11,287.60 $ 429.20

$ 118,055.30 $ 10,858.40

Clientes Documentos por cobrar

A $ 2,000.00 A $ 2,000.00

$ 2,000.00 $ - $ 2,000.00 $ -
$ 2,000.00 $ 2,000.00

Funcionarios y empleados Almacén de Alimentos

A $ 1,000.00 A $ 12,000.00 $ 1,500.00
12 $ 5,000.00

$ 1,000.00 $ - $ 17,000.00 $ 1,500.00

$ 1,000.00 $ 15,500.00
 Equipo de Servicio Propaganda y Publicidad
A $ 12,000.00 A $ 16,000.00

$ 12,000.00 $ - $ 16,000.00 $ -
$ 12,000.00 $ 16,000.00

Documentos por pagar a L.P. IVA Cobrado

$ 20,000.00 A $ 4,000.00

$ - $ 20,000.00 $ - $ 4,000.00
$ 20,000.00 $ 4,000.00

Capital social Ingresos por Alimentos

$ 21,600.00 A $ 380.00
$ 420.00
$ 1,086.21
$ 1,293.10
$ 2,500.00
$ 700.00
 $ - $ 21,600.00 $ - $ 6,379.31
$ 21,600.00 $ 6,379.31

Gastos de operación Costo de ventas de alimentos y bebidas

4 $ 2,500.00 5 $ 4,000.00
6 $ 833.33
9 $ 16,000.00

$ 19,333.33 $ - $ 4,000.00 $ -
$ 19,333.33 $ 4,000.00

Ingresos por Agencias

$ 200,000.00

$ - $ - $ - $ 200,000.00
$ - $ 200,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ -
 IVA Acreditable
11 A $ 8,000.00

$ 8,000.00 $ -
$ 8,000.00

Equipo de trasporte
A $ 20,000.00

$ 20,000.00 $ -
$ 20,000.00

Almacén de Bebidas
5 A $ 16,000.00 $ 2,500.00 5

$ 16,000.00 $ 2,500.00
$ 13,500.00
 Proveedores
$ 20,000.00 A
$ 3,500.00 12
$ 46,400.00 15

$ - $ 69,900.00
$ 69,900.00

IVA Trasladado
A $ 6,000.00 A
$ 177.60 2
$ 71.60 3
$ 77.60 3A
$ 320.00 3N
$ 248.28 7
$ 344.83 8
$ 32,000.00 9
$ 40.00 10
$ 696.00 11
$ 144.00 13
$ 5,600.00 14
$ - $ 45,719.90
$ 45,719.90

Ingresos por Lavandería

3 $ 60.00 3
3A $ 215.52 8
7 $ 200.00 13
8
11
13
 $ - $ 475.52
$ 475.52

Impuesto sobre Hospedaje

$ 14.80 3
$ 14.80 3A
$ 14.80 3B
$ 8,000.00 9
$ 74.00 11

$ - $ 8,118.40
$ 8,118.40

Ingresos por Reservaciones

9 $ 35,000.00 14

$ - $ 35,000.00
$ 35,000.00
$ - $ -
$ -