CONCEPTO DEBE HABER BANCOS

BANCOS $ 750,000.00 A $ 750,000.00

ALMACEN $ 390,000.00 8 $ 464,000.00
DOC POR COBRAR $ 150,000.00 10 $ 870,000.00
IVA PEND DE ACREDITAR $ 220,000.00 12 $ 24,360.00
MOB Y EQUIPO $ 50,000.00 15 $ 5,000.00
PROVEEDORES $ 350,000.00 16 $ 2,000.00
IVA PEND DE TRASLADAR $ 220,000.00 18 $ 696,000.00
DOC POR PAGAR A LP $ 250,000.00 20 $ 200,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 740,000.00 $ 3,011,360.00
1 $ 1,982,440.00
ALMACEN $ 480,000.00
IVA PEND DE ACREDITAR $ 76,800.00 PROVEEDORES
PROVEEDORES $ 556,800.00 3 $ 139,200.00
2 19 $ 100,000.00
ALMACEN $ 200,000.00
IVA ACREDITABLE $ 32,000.00
BANCOS $ 232,000.00
3 $ 239,200.00
PROVEEDORES $ 139,200.00
IVA PEND DE ACREDITAR $ 19,200.00 IVA PEND DE ACRED
ALMACEN $ 120,000.00 A $ 220,000.00
4 A $ 76,800.00
CLIENTES $ 348,000.00 5 $ 26,880.00
IVA PEND DE TRASLADAR $ 48,000.00 6 $ 22,400.00
VENTAS $ 300,000.00 17 $ 48,000.00
4A $ 394,080.00
COSTO DE VENTAS $ 90,000.00 $ 361,086.90
ALMACEN $ 90,000.00
5
ALMACEN $ 280,000.00 VENTAS
IVA ACREDITABLE $ 17,920.00 7 $ 105,000.00
IVA PEND DE ACREDITAR $ 26,880.00 9 $ 60,000.00
BANCOS $ 129,920.00 11 $ 13,793.10
PROVEEDORES $ 194,880.00
6
ALMACEN $ 140,000.00 $ 178,793.10
IVA PEND DE ACREDITAR $ 22,400.00 A3 $ 315,000.00
PROVEEDORES $ 162,400.00 A4 $ 1,696,206.90
7
VENTAS $ 105,000.00
IVA PEND DE TRASLADAR $ 16,800.00
CLIENTES $ 121,800.00
8
BANCOS $ 464,000.00
IVA TRASLADADO $ 64,000.00
VENTAS $ 400,000.00
8A
COSTO DE VENTAS $ 70,000.00
ALMACEN $ 70,000.00
9
VENTAS $ 60,000.00
IVA TRASLADADO $ 9,600.00
BANCOS $ 69,600.00
9A
ALMACEN $ 20,000.00
COSTO DE VENTAS $ 20,000.00
10
BANCOS $ 870,000.00
IVA TRASLADADO $ 120,000.00
VENTAS $ 750,000.00
10A
COSTO DE VENTAS $ 70,000.00
ALMACEN $ 70,000.00
11
VENTAS $ 13,793.10
IVA TRASLADADO $ 2,206.89
BANCOS $ 16,000.00
11A
ALMACEN $ 15,000.00
COSTO DE VENTAS $ 15,000.00
12
BANCOS $ 24,360.00
CLIENTES $ 138,040.00
IVA TRASLADADO $ 3,360.00
IVA PEND DE TRASLADAR $ 19,040.00
VENTAS $ 140,000.00
13
ALMACEN $ 400,000.00
IVA ACREDITABLE $ 64,000.00
BANCOS $ 464,000.00
14
ALMACEN $ 15,000.00
IVA ACREDITABLE $ 2,400.00
BANCOS $ 17,400.00
15
BANCOS $ 5,000.00
ALMACEN $ 4,310.34
IVA ACREDITABLE $ 689.65
16
BANCOS $ 2,000.00
ALMACEN $ 1,724.13
IVA ACREDITABLE $ 275.86
17
ALMACEN $ 300,000.00
IVA PEND DE ACREDITAR $ 48,000.00
PROVEEDORES $ 348,000.00
18
BANCOS $ 696,000.00
IVA TRASLADADO $ 96,000.00
VENTAS $ 600,000.00
18A
COSTO DE VENTAS $ 120,000.00
ALMACEN $ 120,000.00
19
PROVEEDORES $ 100,000.00
BANCOS $ 100,000.00
IVA ACREDITABLE $ 13,793.10
IVA PEND DE ACREDITAR $ 13,793.10
20
BANCOS $ 200,000.00
CLIENTES $ 200,000.00
IVA TRASLADADO $ 27,586.20
IVA PEND DE TRASLADAR $ 27,586.20

$ 7,285,779.29 $ 7,285,779.28
 BANCOS DOC X COB
$ 232,000.00 2 A $ 150,000.00
$ 129,920.00 5
$ 69,600.00 9
$ 16,000.00 11
$ 464,000.00 13
$ 17,400.00 14
$ 100,000.00 19

$ 1,028,920.00
DOC X PAG LP CAP SOCIAL
$ 250,000.00 A
PROVEEDORES
$ 350,000.00 A
$ 556,800.00 1
$ 194,880.00 5
$ 162,400.00 6
$ 348,000.00 17
$ 1,612,080.00
$ 1,372,880.00
ND DE ACRED IVA ACREDITABLE IVA PEND DE TRASLADAR
$ 19,200.00 3 2 $ 32,000.00 $ 689.65 15 7 $ 16,800.00
$ 13,793.10 19 5 $ 17,920.00 $ 275.86 16 20 $ 27,586.20
13 $ 64,000.00
14 $ 2,400.00 $ 44,386.20
19 $ 13,793.10
$ 32,993.10 $ 130,113.10 $ 965.51
$ 129,147.59 $ 129,147.59 A1

VENTAS COSTO DE VENTAS IVA POR PAGAR

$ 300,000.00 4 4A $ 90,000.00 $ 20,000.00 9A
$ 400,000.00 8 8A $ 70,000.00 $ 15,000.00 11A
$ 750,000.00 10 10A $ 70,000.00
$ 140,000.00 12 18A $ 120,000.00
$ 600,000.00 18 $ 350,000.00 $ 35,000.00
$ 2,190,000.00 $ 315,000.00 $ 315,000.00 A3
$ 2,011,206.90
$ 1,696,206.90

ALMACEN
A $ 390,000.00 $ 120,000.00 3
1 $ 480,000.00 $ 90,000.00 4A
2 $ 200,000.00 $ 70,000.00 8A
5 $ 280,000.00 $ 70,000.00 10A
6 $ 140,000.00 $ 4,310.00 15
9A $ 20,000.00 $ 1,724.13 16
11A $ 15,000.00 $ 120,000.00 18A
13 $ 400,000.00
14 $ 15,000.00
17 $ 300,000.00
$ 2,240,000.00 $ 476,034.13
$ 1,763,965.87
 DOC X COB MOB Y EQUIPO
A $ 50,000.00

CAP SOCIAL CLIENTES

$ 740,000.00 A 4 $ 348,000.00 $ 121,800.00 7
12 $ 138,040.00 $ 200,000.00 20
$ 486,040.00 $ 321,800.00
$ 164,240.00

A PEND DE TRASLADAR IVA TRASLADADO

$ 220,000.00 A 9 $ 9,600.00 $ 64,000.00 8
$ 48,000.00 4 11 $ 2,206.89 $ 120,000.00 10
$ 19,040.00 12 $ 3,360.00 12
$ 287,040.00 $ 96,000.00 18
$ 242,653.80 $ 27,586.20 20
$ 11,806.89 $ 310,946.20
A1 $ 129,147.59 $ 299,139.31
A2 $ 169,991.72 $ 169,991.72

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
$ 169,991.72 A2 $ 1,696,206.90
NOMBRE DE LA EMPRESA
BALAZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ABRIL DE 2022
MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTAS DEBE HABER DEUDOR
BANCOS $ 3,011,360.00 $ 1,028,920.00 $ 1,982,440.00
ALMACEN $ 2,240,000.00 $ 476,034.13 $ 1,763,965.87
CLIENTES $ 486,040.00 $ 321,800.00 $ 164,240.00
DOC POR COBRAR $ 150,000.00 $ 150,000.00
IVA PEND DE ACREDITAR $ 394,080.00 $ 32,993.45 $ 361,086.55
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 50,000.00 $ 50,000.00
PROVEEDORES $ 239,200.00 $ 1,612,080.00
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $ 44,386.20 $ 287,040.00
DOC POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 250,000.00
IVA POR PAGAR $ 169,991.72
CAPITAL SOCIAL $ 740,000.00
PÉRDIDAS O GANANCIAS $ 1,696,206.90
TOTALES $ 6,615,066.20 $ 6,615,066.20 $ 4,471,732.42
SALDOS
ACREEDOR

$ 1,372,880.00
$ 242,653.80
$ 250,000.00
$ 169,991.72
$ 740,000.00
$ 1,696,206.90
$ 4,471,732.42
NOMBRE DE LA EMPRESA
BALAZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ABRIL DE 2022
MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTAS DEBE HABER DEUDOR
BANCOS $ 3,011,360.00 $ 1,028,920.00 $ 1,982,440.00
ALMACEN $ 2,240,000.00 $ 476,034.13 $ 1,763,965.87
CLIENTES $ 486,040.00 $ 321,800.00 $ 164,240.00
DOC POR COBRAR $ 150,000.00 $ 150,000.00
IVA ACREDITABLE $ 130,113.10 $ 965.51 $ 129,147.59
IVA PEND DE ACREDITAR $ 394,080.00 $ 32,993.45 $ 361,086.55
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 50,000.00 $ 50,000.00
PROVEEDORES $ 239,200.00 $ 1,612,080.00
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $ 44,386.20 $ 287,040.00
DOC POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 250,000.00
IVA TRASLADADO $ 11,806.89 $ 310,946.20
CAPITAL SOCIAL $ 740,000.00
VENTAS $ 178,793.10 $ 2,190,000.00
COSTO DE VENTAS $ 350,000.00 $ 35,000.00 $ 315,000.00
TOTALES $ 7,285,779.29 $ 7,285,779.29 $ 4,915,880.01
SALDOS
ACREEDOR

$ 1,372,880.00
$ 242,653.80
$ 250,000.00
$ 299,139.31
$ 740,000.00
$ 2,011,206.90

$ 4,915,880.01