10%

(1,000,000.00) 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

2,500,000.00
1,552,303.31 1,500,000.00

RD$1,895,393.38 41%
RD$1,895,393.38
Columna1 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
VENTAS 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 100,000.00
VENTAS AL CONTADO 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 20,000.00
EFECTIVO 30,000.00 46,000.00 54,000.00 62,000.00
CXC 40,000.00 48,000.00 56,000.00 64,000.00 80,000.00
OTROS INGRESOS 2,000.00 2,000.00 2,000.00
INGRESOS EN EFECTIVO 10,000.00 42,000.00 62,000.00 72,000.00 84,000.00

COMPRAS 50,000.00 70,000.00 80,000.00

RENTA 3,000.00 3,000.00 3,000.00
SUELDOS 6,000.00 7,000.00 8,000.00
DIVIDENDOS 3,000.00
PAGO A PRESTAMO 4,000.00
COMPRA DE EQUIPO 6,000.00
IMPUESTOS 6,000.00
SALIDAS DE EFECTIVO 59,000.00 93,000.00 97,000.00

ENTRADAS DE EFECTIVO 62,000.00 72,000.00 84,000.00

SALIDAS DE EFECTIVO (59,000.00) (93,000.00) (97,000.00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO 3,000.00 (21,000.00) (13,000.00)
EFECTIVO INICIAL 5,000.00 8,000.00 (13,000.00)
EFECTIVO FINAL 8,000.00 (13,000.00) (26,000.00)
EFECTIVO MINIMO REQUERIDO 5,000.00 5,000.00 5,000.00

EXCEDENTE O DEFICIT 3,000.00 (18,000.00) (31,000.00)

EN JUNIO Y JULIO SE REQUIERE FINANCIAMIENTO DE RD$18,000 Y RD$31,000

RESPECTIVAMENTE PARA CUBRIR LAS OPERACIONES Y TENER EL EFECTIVO
REQUERIDO DE RD$5,000