JAVIER REYES MORALES

REMJ8009151X3
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NÚMERO MOVIMIENTOS
NOMBRE DE LA CUENTA
CTA DEUDOR
1110-000 CAJA 15,000.00
1110-001 Caja chica 15,000.00
1120-000 BANCOS 2,035,980.00
1120-002 Banamex 473,200.00
1120-003 BBVA Bancomer 1,309,580.00
1120-004 Scotiabank 253,200.00
1170-000 INVENTARIOS 1,050,000.00
1170-001 Inventarios 1,050,000.00
1191-000 IVA PAGADO 65,000.00
1191-001 IVA pagado 65,000.00
1192-000 IVA PENDIENTE DE PAGO 24,240.00
1192-001 IVA pendiente de pago 24,240.00
2000-000 PROVEEDORES 0.00
2000-001 Nuevo Amanecer S.A. de C.V. 0.00
2000-002 Mauricio Herrera Campos 0.00
2100-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00
2100-001 Mario Sandoval Flores 0.00
2100-002 Héctor Colín Mendoza 0.00
2100-003 PPC la Sevillana, S.A. de C.V. 0.00
2300-000 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00
2300-001 Financiera el Sol, S.A. de C.V. 0.00
2500-000 IVA COBRADO 0.00
2500-001 IVA Cobrado 16% Ventas 0.00
3000-000 CAPITAL 17,000.00
3000-001 Capital Social Fijo 0.00
3000-002 Pérdidas 17,000.00
4000-000 VENTAS 400,000.00
4000-001 Ventas gravadas 16% 400,000.00
5000-000 COMPRAS 350,000.00
5000-001 Gravadas 16% Nacionales 350,000.00
COSTO DE VENTAS 400,000.00
5600-001 Costo de ventas 400,000.00
6000-000 GASTOS DE OPERACIÓN 10,000.00
6000-001 Telefono 4,000.00
6000-002 Combustible y lubricantes 2,000.00
6000-003 Papelería 3,500.00
6000-014 Mensajería 500.00
6100-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,000.00
6100-001 Honorarios profesionales 6,000.00
7000-000 GASTOS FINANCIEROS 1,000.00
7000-001 Comisiones bancarias 1,000.00
TOTAL 4,374,220.00
0.00
REALIZÓ
MOVIMIENTOS SALDOS (+)
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR (=)
10,000.00 5,000.00 (-)
10,000.00 5,000.00 (=)
767,980.00 1,268,000.00
6,960.00 466,240.00
750,000.00 559,580.00
11,020.00 242,180.00
400,000.00 650,000.00
400,000.00 650,000.00 MAS
0.00 65,000.00 IGUAL
0.00 65,000.00 MENOS
0.00 24,240.00 IGUAL
0.00 24,240.00
574,000.00 0.00 574,000.00
400,000.00 0.00 400,000.00
174,000.00 0.00 174,000.00
251,740.00 0.00 251,740.00 JAVIER REYES MORALES
150,000.00 0.00 150,000.00 ESTADO DE RESULTADOS INTEGR
100,000.00 0.00 100,000.00 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20
1,740.00 0.00 1,740.00
150,000.00 0.00 150,000.00
150,000.00 0.00 150,000.00 MENOS
70,500.00 0.00 70,500.00 IGUAL
70,500.00 0.00 70,500.00 MENOS
983,000.00 0.00 966,000.00 IGUAL
983,000.00 0.00 983,000.00 MENOS
0.00 -17,000.00 IGUAL
400,000.00 0.00 0.00
400,000.00 0.00 0.00 ELABORÓ
350,000.00 0.00 0.00
350,000.00 0.00 0.00
400,000.00 0.00 0.00
400,000.00 0.00 0.00
10,000.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 0.00
2,000.00 0.00 0.00
3,500.00 0.00 0.00
500.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00
1,000.00 0.00 0.00
1,000.00 0.00 0.00
4,374,220.00 2,012,240.00 2,012,240.00
0.00
AUTORIZÓ
MARTHA M. VELÁZQUEZ REYES
DETERMINACIÓN DEL INVENTARIO FINAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

inventerio inicial 700,000.00

compras 350,000.00
Mercancías disponibles 1,050,000.00
ventas 400,000.00
Inventario final 650,000.00

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL 700,000.00

COMPRAS 350,000.00
MERCANCIAS DISPONIBLES 1,050,000.00
INVENTARIO FINAL 650,000.00
COSTO DE VENTAS 400,000.00

JAVIER REYES MORALES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

VENTAS 400,000.00
COSTO DE VENTAS 400,000.00
UTILIDAD (PERDIDA BRUTA) 0.00
GTOS OPER Y ADMON 16,000.00
PERDIDA DE OPERACIÓN -16,000.00
GTOS FINANCIEROS 1,000.00
PERDIDA NETA -17,000.00

AUTORIZÓ

L.C.P. MARTHA
MARTINA VR
JAVIER REYES MORALES
REMJ8009151X3
DETERMINACIÓN DE INVENTARIO FINAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022

INVENTARIO INICIAL 700,000.00

(+) COMPRAS 350,000.00
(=) MERCANCIAS DISPONIBLES 1,050,000.00
(-) VENTAS 400,000.00
(=) INVENTARIO FINAL 650,000.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

L.C.P. MMVR L.C.P. MMVR

JAVIER REYES MORALES
REMJ8009151X3
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTAS AL 31 DE AGOSTO DE 2022

INVENTARIO INICIAL 700,000.00

(+) COMPRAS 350,000.00
(=) MERCANCÍAS DISPONIBLES 1,050,000.00
(-) INVENTARIO FINAL 650,000.00
(=) COSTO DE VENTAS 400,000.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

L.C.P. MMVR L.C.P. MMVR

JAVIER REYES MORALES
REMJ8009151X3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022
INGRESOS 400,000.00
(-) COSTO DE VENTAS 400,000.00
(=) UTLIDAD BRUTA (PÉRDIDA) -
(-) GASTOS DE OPERACIÓN 10,000.00
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,000.00
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN (PÉRDIDA) -16,000.00
(-) GASTOS FINANCIEROS 1,000.00
(=) UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPTOS -17,000.00
(-) ISR Y PTU 0
(=) UTILIDAD (PÉRDIDA)NETA -17,000.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

L.C.P. MMVR L.C.P. MMVR

Err:509
OSTO DE 2022
 JAVIER REYES MORALES
REMJ8009151X3
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIENA AL 31 DE AGOSTO DE 20
1 2
ACTIVO
CIRCULANTE
1110-000 CAJA 5,000.00
1120-000 BANCOS 1,268,000.00
1170-000 INVENTARIOS 650,000.00
1191-000 IVA PAGADO 65,000.00
1192-000 IVA PENDIENTE DE PAGO 24,240.00
TOTAL ACTIVO CIRULANTE

TOTAL ACTIVO

REALIZÓ
DE AGOSTO DE 2022
3 4

2000-000
2100-000
2500-000

2,012,240.00
2300-000

3000-000
3000-001

2,012,240.00
 1 2
PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES 574,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 251,740.00
IVA COBRADO 70,500.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 896,240.00

FIJO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 150,000.00
TOTAL PASIVO FIJO 150,000.00
TOTAL PASIVO

CAPITAL
Capital Social Fijo 983,000.00
PÉRDIDA DEL PERIODO -17,000.00
TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL

AUTORIZÓ

L.C.P. MARTHA M.VELÁZQUEZ REYES

 3 4

1,046,240.00

966,000.00

2,012,240.00

ARTHA M.VELÁZQUEZ REYES