CUENTA NOMBRE SALDO ANTERIOR DEBITO

1 ACTIVO 0.00 D 251,193,899.00

11 DISPONIBLE 0.00 D 57,085,837.00
1105 CAJA 0.00 D 57,085,837.00
1110 BANCOS 0.00 D 0.00
13 DEUDORES 0.00 D 453,062.00
1305 CLIENTES 0.00 D 113,650.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR. 0.00 D 239,412.00

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA 0.00 D 100,000.00

14 INVENTARIOS 0.00 D 3,655,000.00

1435 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP. 0.00 D 3,655,000.00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 0.00 D 189,000,000.00

1504 TERRENOS 0.00 D 140,000,000.00

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 D 10,000,000.00

1528 EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC. 0.00 D 1,000,000.00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 D 38,000,000.00

17 DIFERIDOS 0.00 D 1,000,000.00

1710 CARGOS DIFERIDOS 0.00 D 1,000,000.00
2 PASIVO 0.00 D 1,262,700.00
22 PROVEEDORES 0.00 D 568,250.00
2205 NACIONALES 0.00 D 568,250.00
23 CUENTAS POR PAGAR 0.00 D 0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 D 0.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 D 0.00

2380 ACREEDORES VARIOS 0.00 D 0.00

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0.00 D 694,450.00

2408 IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR 0.00 D 694,450.00

3 PATRIMONIO 0.00 D 0.00

31 CAPITAL SOCIAL 0.00 D 0.00
3115 APORTES SOCIALES 0.00 D 0.00
4 INGRESOS 0.00 D 455,000.00
41 OPERACIONALES 0.00 D 455,000.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MEN 0.00 D 0.00

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS DB 0.00 D 455,000.00

5 GASTOS 0.00 D 50,000.00
51 OPERACIONALES DE ADMON 0.00 D 50,000.00
5135 SERVICIOS 0.00 D 50,000.00
6 COSTOS DE VENTAS 0.00 D 4,375,000.00
61 COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO 0.00 D 4,375,000.00

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 0.00 D 4,375,000.00

TOTALES 0.00 257,336,599.00

CREDITO TOTAL
10,778,907.00 240,414,992.00 D
6,190,257.00 50,895,580.00 D
2,667,107.00 54,418,730.00 D
3,523,150.00 3,523,150.00 C
113,650.00 339,412.00 D
113,650.00 0.00 D
0.00 239,412.00 D

0.00 100,000.00 D

4,475,000.00 820,000.00 C
4,475,000.00 820,000.00 C

0.00 189,000,000.00 D

0.00 140,000,000.00 D
0.00 10,000,000.00 D

0.00 1,000,000.00 D

0.00 38,000,000.00 D

0.00 1,000,000.00 D
0.00 1,000,000.00 D
2,027,692.00 764,992.00 C
681,900.00 113,650.00 C
681,900.00 113,650.00 C
495,543.00 495,543.00 C
91,375.00 91,375.00 C
104,168.00 104,168.00 C

300,000.00 300,000.00 C
850,249.00 155,799.00 C

850,249.00 155,799.00 C

239,700,000.00 239,700,000.00 C
239,700,000.00 239,700,000.00 C
239,700,000.00 239,700,000.00 C
4,375,000.00 3,920,000.00 C
4,375,000.00 3,920,000.00 C
4,375,000.00 4,375,000.00 C

0.00 455,000.00 D
0.00 50,000.00 D
0.00 50,000.00 D
0.00 50,000.00 D
455,000.00 3,920,000.00 D
455,000.00 3,920,000.00 D

455,000.00 3,920,000.00 D

257,336,599.00 0.00