FORMATO 3.

17: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

PERIODO : DICIEMBRE - 2020

R.U.C 20481173095
INVERSIONES CENTAURO S.A.C.

SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES ESTADO DE

CUENTA SALDOS INICIALES APERTURA MOVIMIENTOS SALDOS FINALES AJUSTES PERDIDAS Y GANACIAS POR
BALANCE GENERAL
NATURALEZA
CTA DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CARGO ABONO ACTIVO PASIVO Y PAT. PERDIDA
EFECTIVO Y
10 EQUIVALENTES DE 46,249.23 0.00 664,378.24 702,296.62 8,330.85 0.00 0.00 0.00 8,330.85 0.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR
EFECTIVO
12 COMERCIALES – 55.00 0.00 681,915.24 681,010.24 960.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00
TERCEROS
20 MERCADERÍAS 299,648.46 0.00 534,877.80 386,806.52 447,719.74 0.00 0.00 0.00 447,719.74 0.00 0.00
AUXILIARES, 189,962.64 0.00 0.00 0.00 189,962.64 0.00 0.00 0.00 189,962.64 0.00 0.00
25 SUMINISTROS Y
26 ENVASES Y EMBALAJES 45,721.00 0.00 0.00 0.00 45,721.00 0.00 0.00 0.00 45,721.00 0.00 0.00

33 INMUEBLES, 219,659.00 0.00 0.00 0.00 219,659.00 0.00 0.00 0.00 219,659.00 0.00 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
34 INTANGIBLES 5,733.00 0.00 0.00 0.00 5,733.00 0.00 0.00 0.00 5,733.00 0.00 0.00

39 AMORTIZACIÓN Y 0.00 64,790.00 0.00 0.00 0.00 64,790.00 0.00 0.00 0.00 64,790.00 0.00
AGOTAMIENTO
TRIBUTOS Y APORTES AL
40 SISTEMA DE PENSIONES 37,110.80 0.00 117,657.82 97,041.85 57,726.77 0.00 0.00 0.00 57,726.77 0.00 0.00
REMUNERACIONES Y
Y DE SALUD POR PAGAR
41 PARTICIPACIONES POR 0.00 0.00 30,248.73 43,429.23 0.00 13,180.50 0.00 0.00 0.00 13,180.50 0.00
CUENTAS POR PAGAR
PAGAR
42 COMERCIALES – 0.00 138,447.13 669,681.53 706,516.55 0.00 175,282.15 0.00 0.00 0.00 175,282.15 0.00
TERCEROS
44 LOS ACCIONISTAS, 0.00 35,000.00 0.00 42,000.00 0.00 77,000.00 0.00 0.00 0.00 77,000.00 0.00
DIRECTORES Y
45 OBLIGACIONES 0.00 357,218.00 0.00 0.00 0.00 357,218.00 0.00 0.00 0.00 357,218.00 0.00
FINANCIERAS
50 CAPITAL 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

59 RESULTADOS 0.00 246,684.00 0.00 0.00 0.00 246,684.00 0.00 0.00 0.00 246,684.00 0.00
ACUMULADOS
60 COMPRAS 0.00 0.00 534,877.80 2,185.52 532,692.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 532,692.28

61 VARIACIÓN DE 0.00 0.00 2,185.52 534,877.80 0.00 532,692.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXISTENCIAS
GASTOS DE PERSONAL,
62 DIRECTORES Y 0.00 0.00 49,810.50 0.00 49,810.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,810.50
GASTOS DE SERVICIOS
GERENTES
63 PRESTADOS POR 0.00 0.00 17,220.16 0.00 17,220.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,220.16
TERCEROS
OTROS GASTOS DE
65 GESTIÓN 0.00 0.00 45,176.53 0.00 45,176.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,176.53

69 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 384,621.00 0.00 384,621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384,621.00

70 VENTAS 0.00 0.00 21,259.13 557,746.48 0.00 536,487.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARGAS IMPUTABLES A
79 CUENTAS DE COSTOS Y 0.00 0.00 0.00 112,207.19 0.00 112,207.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
GASTOS
94 ADMINISTRATIVOS. 0.00 0.00 59,795.86 0.00 59,795.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

95 GASTOS DE VENTAS. 0.00 0.00 52,411.33 0.00 52,411.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMATO 3.17: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN
PERIODO : DICIEMBRE - 2020

R.U.C 20481173095
INVERSIONES CENTAURO S.A.C.

SUB-TOTAL 844,139.13 844,139.13 3,866,117.19 3,866,118.00 2,117,540.66 2,117,541.47 0.00 0.00 975,813.00 936,154.65 1,029,520.47

RESULTADO DEL 0.00 0.00 0.81 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 39,658.35 39,659.16
EJERCICIO O PERIODO
TOTALES 975,813.00 975,813.00 1,069,179.63
LES ESTADO DE SALDOS FINALES ESTADO DE
GANACIAS POR PERDIDAS Y GANACIAS POR
RALEZA FUNCION
GANANCIA PERDIDA GANANCIA
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
532,692.28 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 384,621.00 0.00
536,487.35 0.00 536,487.35
0.00 0.00 0.00
0.00 59,795.86 0.00
0.00 52,411.33 0.00
1,069,179.63 496,828.19 536,487.35

0.00 39,659.16 0.00

1,069,179.63 536,487.35 536,487.35