CONTPAQ i boutique ropa moda casual para dama Hoja: 1

Balanza de comprobación al 31/Ene/2023 Fecha: 06/Nov/2023

Cuenta Nombre SaldosIniciales SaldosActuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
100-000-000 ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
101-000-000 ACTIVO CIRCULANTE 0.00 359,470.22 118,410.38 241,059.84
101-001-000 CAJA 0.00 25,040.00 1,345.00 23,695.00
101-001-001 EFECTIVO 0.00 25,040.00 1,345.00 23,695.00
101-002-000 BANCOS 0.00 303,820.00 89,625.93 214,194.07
101-002-001 BANCOMER 0.00 303,820.00 89,625.93 214,194.07
101-004-000 ALMACEN 0.00 20,750.00 18,450.00 2,300.00
101-004-001 VESTIDO FRESH 0.00 5,000.00 4,600.00 400.00
101-004-002 FALDA CAPRICORNIO 0.00 2,000.00 1,840.00 160.00
101-004-003 BLUSA COLIBRI 0.00 1,950.00 1,820.00 130.00
101-004-004 VESTIDO ZARA 0.00 5,500.00 4,950.00 550.00
101-004-005 FALDA FASHION 0.00 3,600.00 3,420.00 180.00
101-004-006 BLUSA VALERINA 0.00 2,700.00 1,820.00 880.00
101-005-000 IVA ACREDITABLE 0.00 8,989.45 8,989.45 0.00
101-005-001 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 8,989.45 8,989.45 0.00
101-006-000 IVA POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00
101-006-001 IVA POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00
101-007-000 IVA POR RECUPERAR 0.00 870.77 0.00 870.77
102-000-000 ACTIVO FIJO 0.00 27,475.00 0.00 27,475.00
102-001-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 15,375.00 0.00 15,375.00
102-001-001 COMPUTADORA 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
102-001-002 DEPRECIACION DE EQUIP.. 0.00 375.00 0.00 375.00
102-003-000 MOB Y EQUIPO OFICINA 0.00 12,100.00 0.00 12,100.00
102-003-001 VITRINAS EXHIBICION 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00
102-003-002 DEPRECIACION DE VITRIN.. 0.00 100.00 0.00 100.00
120-000-000 ACTIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
120-001-000 RENTAS PAGADA POR AN.. 0.00 0.00 0.00 0.00
200-000-000 PASIVO CIRCULANTE 0.00 0.00 0.00 0.00
201-001-001 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
201-000-000 A CORTO PLAZO 0.00 0.00 147.67 147.67
201-002-000 RETENCIONES 0.00 0.00 147.67 147.67
201-002-001 IMSS 0.00 0.00 79.99 79.99
201-002-002 ISR 0.00 0.00 67.68 67.68
201-001-000 PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00
201-003-000 IVA TRASLADADO 0.00 8,118.68 8,118.68 0.00
201-003-001 IVA COBRADO 0.00 8,118.68 8,118.68 0.00
201-004-000 IVA POR TRASLADAR 0.00 0.00 0.00 0.00
201-004-001 IVA NO COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00
300-000-000 CAPITAL 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
301-000-000 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
301-001-001 PATRIMONIO 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
301-001-002 CAPITAL VARIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
301-002-000 RESULTADO DEL EJERCIC.. 0.00 0.00 0.00 0.00
301-002-001 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
301-002-002 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
301-003-000 RESULTADO DE EJERCICI.. 0.00 0.00 0.00 0.00
301-003-001 UTILIDAD DE EJERCICIOS .. 0.00 0.00 0.00 0.00
301-003-002 PERDIDA DE EJERCICIOS .. 0.00 0.00 0.00 0.00
400-000-000 INGRESOS 0.00 0.00 50,741.32 50,741.32
400-001-000 VENTAS DE CONTADO 0.00 0.00 50,741.32 50,741.32
400-001-002 VENTAS TASA 16% 0.00 0.00 50,741.32 50,741.32
500-000-000 COSTOS 0.00 18,450.00 0.00 18,450.00
501-001-000 COSTO DE VENTAS 0.00 18,450.00 0.00 18,450.00
501-001-001 COSTO DE VENTAS 0.00 18,450.00 0.00 18,450.00
501-002-000 COMPRAS DE CONTADO 0.00 0.00 0.00 0.00
501-002-002 COMPRAS TASA 16% 0.00 0.00 0.00 0.00
600-000-000 GASTOS 0.00 13,904.15 0.00 13,904.15
601-001-000 GASTOS DE ADMINISTRA.. 0.00 13,904.15 0.00 13,904.15
601-001-001 SUELDOS 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
601-001-002 RENTA 0.00 6,465.52 0.00 6,465.52
601-001-003 ENERGIA ELECTRICA 0.00 170.00 0.00 170.00
601-001-005 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
601-001-006 INTERNET 0.00 660.00 0.00 660.00
601-001-007 PAPELERIA 0.00 450.00 0.00 450.00
601-001-008 PRODUCTO DE LIMPIEZA 0.00 600.00 0.00 600.00
601-001-009 IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00
601-001-010 ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTPAQ i boutique ropa moda casual para dama Hoja: 2
Balanza de comprobación al 31/Ene/2023 Fecha: 06/Nov/2023
Cuenta Nombre SaldosIniciales SaldosActuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
601-001-011 PUBLICIDAD 0.00 258.63 0.00 258.63
601-001-012 IMPUESTO PREDIAL 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00
601-001-013 AGUA POTABLE 0.00 0.00 0.00 0.00

Total cuentas no impresas 0 0 0 0

0 0

Sumas Iguales: 0.00 427,418.05 427,418.05 300,888.99

0.00 300,888.99