Libro Mayor y Balance

SINGACUY ORIGEN SAS

901.557.647-4
Julio 2022

Código
Saldo Mes Saldo mes Movimiento del Movimiento del
cuenta Nombre cuenta contable Saldo Débito Saldo Crédito
Anterior Débito Anterior Crédito mes Débito mes Crédito
contable
11050501 Caja general 47.105,70 0,00 11.148.100,00 10.206.772,08 988.433,62 0,00
11100501 Moneda nacional 5.410.768,90 0,00 3.727.351,25 9.075.045,56 63.074,59 0,00
13551519 Autorretencion especial 0.8% 131.616,00 0,00 15.720,00 0,00 147.336,00 0,00
140505 Insumos para restaurante 7.091.100,00 0,00 2.983.600,00 1.179.000,00 8.895.700,00 0,00
14350101 Mercancías no fabricadas 1.080.600,00 0,00 0,00 0,00 1.080.600,00 0,00
15200501 Estufa a gas 4 puestos 32000 BTU 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 0,00
15200502 Plancha a gas 91 Cms 3.983.600,00 0,00 0,00 0,00 3.983.600,00 0,00
15200503 Parrilla asado de carne 100*88*87 cms 5.070.000,00 0,00 0,00 0,00 5.070.000,00 0,00
15200504 Freidor a gas 24 lts 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
15200505 Licuadora JTC 2 lts, 24000 rpm 1.5 hp 1.377.000,00 0,00 0,00 0,00 1.377.000,00 0,00
15200506 Licuadora Inmersion Pqña 100 Wh 110 V 445.000,00 0,00 0,00 0,00 445.000,00 0,00
15200507 Congelador Vertical 1100 Lts 12.361.000,00 0,00 0,00 0,00 12.361.000,00 0,00
15200508 Horno Microhondas 0.8 Pies 33*33*20 1000 Wh 2.286.700,00 0,00 0,00 0,00 2.286.700,00 0,00
15200509 Mesa con poceta doble acero inoxidable 2.783.800,00 0,00 0,00 0,00 2.783.800,00 0,00
15200510 Mesa con salpicadero y entrepaño 6.053.400,00 0,00 0,00 0,00 6.053.400,00 0,00
15200511 Horno Ahumador 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
15200512 Azafate acero perforado 15 cms 58.823,53 0,00 0,00 0,00 58.823,53 0,00
15200513 Equipo termocirculador 0,00 0,00 4.000.606,00 0,00 4.000.606,00 0,00
15240501 Muebles y enseres 468.000,00 0,00 0,00 0,00 468.000,00 0,00
159210 Maquinaria y Equipos 0,00 1.059.510,00 0,00 370.325,00 0,00 1.429.835,00
15921501 Equipo de oficina 0,00 11.700,00 0,00 3.900,00 0,00 15.600,00
214505 Sena Fondo emprender 0,00 53.777.594,00 0,00 7.727.932,00 0,00 61.505.526,00
22050501 Proveedores nacionales 0,00 2.430.000,00 9.872.562,08 7.442.562,08 0,00 0,00
23352501 Honorarios 0,00 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.600.000,00
233550 Servicios Publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23359501 Otros 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 1.400.000,00
23654001 Retención por compras 2,5% 0,00 58.610,00 58.610,00 0,00 0,00 0,00
23657501 Autorretenciones 0,00 16.000,00 16.000,00 15.720,00 0,00 15.720,00
23680501 Reteica 5/1000 Alimentos y productos agricolas 0,00 12.367,00 12.367,00 13.668,00 0,00 13.668,00
23680502 Demas actividades comerciales 10/1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23680503 Demas actividades de servicios 10/1000 0,00 0,00 0,00 4.767,92 0,00 4.767,92
23700501 Mallamas 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00
23700502 Nueva Eps 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
23700601 Arl Positiva 0,00 15.810,00 15.810,00 15.810,00 0,00 15.810,00
23701001 Comfamiliar 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00
23803001 Colpensiones 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00 320.000,00
23803002 Porvenir 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00
24950101 Impuesto al consumo en ventas 0,00 376.160,00 0,00 157.200,00 0,00 533.360,00
25050501 Salarios por pagar 0,00 3.111.516,00 3.111.516,00 3.111.516,00 0,00 3.111.516,00
261005 Cesantias 0,00 930.980,00 0,00 279.294,00 0,00 1.210.274,00
261010 Intereses a las censatias 0,00 9.310,00 0,00 2.793,00 0,00 12.103,00
261015 Vacaciones 0,00 416.670,00 0,00 125.001,00 0,00 541.671,00
261020 Primas de servicios 0,00 0,00 0,00 279.294,00 0,00 279.294,00
31050501 Capital autorizado 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
31051001 Capital por suscribir (db) 67.900.000,00 0,00 0,00 0,00 67.900.000,00 0,00
41350101 Comercio al por mayor y al detal 0,00 799.000,00 0,00 0,00 0,00 799.000,00
41401501 Menu Parrilla de dioses 0,00 5.695.000,00 0,00 360.000,00 0,00 6.055.000,00
41401502 Menu Cuy asado 0,00 9.083.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 10.433.000,00
41401503 Mistica 0,00 170.000,00 0,00 150.000,00 0,00 320.000,00
41401504 jugos Naturales 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
41401506 Otros alimentos 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00
41401507 Carnaval del Perdon 0,00 165.000,00 0,00 105.000,00 0,00 270.000,00
421005 Intereses 0,00 190,99 0,00 25,25 0,00 216,24
51050601 Sueldos 10.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
51052701 Auxilio de transporte 1.171.720,00 0,00 351.516,00 0,00 1.523.236,00 0,00
51053001 Cesantías 930.980,00 0,00 279.294,00 0,00 1.210.274,00 0,00
51053301 Intereses sobre cesantías 9.310,00 0,00 2.793,00 0,00 12.103,00 0,00
51053601 Prima de servicios 930.980,00 0,00 279.294,00 0,00 1.210.274,00 0,00
51053901 Vacaciones 416.670,00 0,00 125.001,00 0,00 541.671,00 0,00
51056801 Positiva 52.700,00 0,00 15.810,00 0,00 68.510,00 0,00
51057001 Colpensiones. 840.000,00 0,00 240.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00
51057002 Porvenir 360.000,00 0,00 120.000,00 0,00 480.000,00 0,00
51057201 Comfamiliar del Putumayo 400.000,00 0,00 120.000,00 0,00 520.000,00 0,00
511030 Asesoria Financiera 1.600.000,00 0,00 400.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
51159501 Gravamen al Movimiento financiero 13.492,09 0,00 36.155,56 0,00 49.647,65 0,00
51159502 iva Cuota de manejo 39.444,00 0,00 0,00 0,00 39.444,00 0,00
513515 Asistencia Tecnica 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00
51352001 Servicios - Procesamiento electrónico de datos 228.800,00 0,00 0,00 0,00 228.800,00 0,00
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 15.892,00 0,00 0,00 0,00 15.892,00 0,00
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 480.866,00 0,00 476.792,00 0,00 957.658,00 0,00
51354001 Television e Internet 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00
51401001 Registro mercantil 390.200,00 0,00 0,00 0,00 390.200,00 0,00
51401501 Certificado Bomberil 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
51401502 Matricula Gas 3.469.898,00 0,00 0,00 0,00 3.469.898,00 0,00
516010 Maquinaria y Equipos 1.059.510,00 0,00 370.325,00 0,00 1.429.835,00 0,00
51601501 Equipo de oficina 11.700,00 0,00 3.900,00 0,00 15.600,00 0,00
52359501 OPS mesera 1.400.000,00 0,00 700.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00
524510 Construcciones y edificaciones 283.000,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 0,00
53050501 Gastos bancarios 233.580,00 0,00 12.990,00 0,00 246.570,00 0,00
53958101 Ajuste al peso 661,77 0,00 513,00 0,00 1.174,77 0,00
61350501 Costos de ventas servicios de restaurante 10.281.500,00 0,00 1.179.000,00 0,00 11.460.500,00 0,00

Total general 161.698.417,99 161.698.417,99 43.795.625,89 43.795.625,89 170.826.361,16 170.826.361,16

Procesado en: Agosto 04 2022

SEGUNDO ABRAHAM BOTINA DELGADO MARIO ALBERTO URBANO Z.

C.C. 12,988,055 de Pasto Nariño. T.P. 126306-T
Representante legal organización Contador Público