Flujo de efectivo de Face Shop

Del 1 de Diciembre de 2021 al 1 de Diciembre de 2022

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Saldo 3 305.00 7 605.00 16 26 35 44 54 63 72 82 91

inicial de 905.00 205.00 505.00 805.00 105.00 405.00 705.00 005.00 305.00
cuenta de
efectivo

Entrada
de
operació
n

Inversión 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
inicial 984.00

Ventas 8 10 000.00 10 000.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10

de 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
contado
(50%)

Ventas a 0.00 5 000.00 10 000.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10

crédito 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
(50%)
(Cobró
de
cuentas)

Total 106 18 305.00 27 605.00 36 46 55 64 74 83 92 102 111

disponib 984.00 905.00 205.00 505.00 805.00 105.00 405.00 705.00 005.00 305.00
le

Salidas
de
operació
n

Compra 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Flujo de efectivo de Face Shop
Del 1 de Diciembre de 2021 al 1 de Diciembre de 2022
de 979.00
maquinari
ay
equipo

Renta 2 400.00 2 400.00 2 400.00 2 2 400.00 2 400.00 2 400.00 2 400.00 2 400.00 2 400.00 2 400.00 2 400.00
400.00

Servicios 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00
800.00

Gasto de 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
mantenim
iento de
maquinari
a

Salarios 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00
000.00

Total de 103 10 700.00 10 700.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10

salidas 679.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

Saldo de 3 305.00 7 605.00 16 905.00 26 35 44 54 63 72 82 91 100

flujo de 205.00 505.00 805.00 105.00 405.00 705.00 005.00 305.00 605.00
efectivo
al final
del
período