Estado de F

Descripción Concepto
Disponibilidad de efectivo en Caja-Bancos por mes
Ventas estimadas a crédito: (80%)
Detalle de estimación de
ventas Ventas estimadas de contado:(20%)
Total ventas estimadas
Detalle de cobro de Ingresos por Ventas a crédito cobradas (70%)
ventas a crédito Ingresos por Ventas a crédito cobradas (30%faltante)
Cuentas por cobrar

Compras estimadas
Egresos por compras estimadas
Compras por maquinaria

Otros Ingresos en efectivo

Otros egresos en efectivo

Salidas por pago de nómina

Ingreso por préstamo en entidad bancaria

Egresos por préstamo en entidad bancaria

Egresos por pago de impuesto de renta

Ingresos por aporte de socios

ENTRADAS DE EFECTIVO
Flujo de caja SALIDAS DE EFECTIVO
Saldo final de Caja / Bancos
 Laboratorios Tell
Estado de Flujo de caja-Enero 1 a 31 de Diciembre de 2017
Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17
$ 5,000,000.00 $ 69,500,000.00 $ 33,200,000.00
$ 80,000,000.00 $ 96,000,000.00 $ 64,000,000.00
$ 20,000,000.00 $ 24,000,000.00 $ 16,000,000.00
$ 100,000,000.00 $ 120,000,000.00 $ 80,000,000.00
$ 56,000,000.00 $ 67,200,000.00 $ 44,800,000.00
$ 24,000,000.00 $ 28,800,000.00
$ 18,000,000.00

$ 20,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 30,000,000.00 $ 60,000,000.00

$ 0.00 $ 20,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 30,000,000.00
$ 100,000,000.00

$ 1,000,000.00 $ 800,000.00 $ 3,000,000.00

$ 500,000.00 $ 300,000.00 $ 1,000,000.00

$ 10,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00

$ 50,000,000.00
$ 0.00

$ 15,000,000.00

$ 100,000,000.00 $ 185,500,000.00 $ 175,800,000.00

$ 30,500,000.00 $ 152,300,000.00 $ 58,000,000.00
Trimestre II 2017 Trimestre III 2017 Trimestre IV 2017 Jan-18
$ 117,800,000.00 $ 90,700,000.00 $ 301,300,000.00 $ 384,500,000.00
$ 256,000,000.00 $ 384,000,000.00 $ 320,000,000.00
$ 64,000,000.00 $ 96,000,000.00 $ 80,000,000.00
$ 320,000,000.00 $ 480,000,000.00 $ 400,000,000.00
$ 179,200,000.00 $ 268,800,000.00 $ 224,000,000.00
$ 19,200,000.00 $ 76,800,000.00 $ 115,200,000.00 $ 96,000,000.00

$ 220,000,000.00 $ 300,000,000.00 $ 250,000,000.00

$ 60,000,000.00 $ 220,000,000.00 $ 300,000,000.00 $ 250,000,000.00
$ 200,000,000.00

$ 1,500,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,000,000.00

$ 1,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 1,000,000.00

$ 30,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 36,000,000.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 20,000,000.00

$ 381,700,000.00 $ 555,300,000.00 $ 721,500,000.00

$ 291,000,000.00 $ 254,000,000.00 $ 337,000,000.00
$ 384,500,000.00
Saldo final en Caja / Bancos