INGRESOS: ENERO FEBRERO MARZO

SALDO INICIAL $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

VENTA CONTADO $ 17,500.00 $ 77,000.00 $ 15,400.00
COBRANZA $ 5,400.00 $ 7,500.00 $ 33,000.00
OTROS INGRESOS: $ 100,000.00
TOYAL INGRESOS $ 32,900.00 $ 194,500.00 $ 58,400.00

EGRESOS: ENERO FEBRERO MARZO

COMPRAS CONTADO $ 24,000.00 $ 4,800.00 $ 18,000.00
PAGO A PROVEEDORES $ 20,000.00 $ 16,000.00 $ 3,200.00

RENTAS $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00

SERVICIOS VARIOS $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
SUELDOS $ 12,000.00 $ 8,000.00 $ 12,000.00
PAGO DE SEGUROS $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00
EQUIPO COMPUTO $ 30,000.00
DIVIDENDOS $ 20,000.00
GASTOS INDIRECTOS $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
PAPELERIA $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
IMPUESTOS $ 19,000.00
TOTAL EGRESOS $ 80,300.00 $ 53,100.00 $ 126,500.00
EXCESO O INSUFICIENCIA -$ 47,400.00 $ 141,400.00 -$ 68,100.00
INVERSIONES $ 72,852.00 -$ 57,371.48
FINANCIAMIENTO $ 57,400.00 $ 57,400.00
INTERESES $ 1,148.00 $ 728.52

SALDO $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

 VENTAS ( 70% CONTADO Y 30% CRÉDITO)
CONTADO CRÉDITO
DICIEMBRE $ 18,000.00 $ 12,600.00 $ 5,400.00
ENERO $ 25,000.00 $ 17,500.00 $ 7,500.00

FEBRERO $ 110,000.00 $ 77,000.00 $ 33,000.00

MARZO $ 22,000.00 $ 15,400.00 $ 6,600.00
ABRIL $ 65,000.00 $ 45,500.00 $ 19,500.00
MAYO $ 45,000.00 $ 31,500.00 $ 13,500.00

COMPRAS 55% CONTADO y 45% DE CREDITO PROVEEDORES

CONTADO CRÉDITO CRÉDITO 50% Y 50%
DICIEMBRE $ 50,000.00 $ 30,000.00 $ 20,000.00 $ 10,000.00
ENERO $ 40,000.00 $ 24,000.00 $ 16,000.00 $ 8,000.00
FEBRERO $ 8,000.00 $ 4,800.00 $ 3,200.00 $ 1,600.00
MARZO $ 30,000.00 $ 18,000.00 $ 12,000.00 $ 6,000.00
ABRIL $ 71,000.00 $ 42,600.00 $ 28,400.00 $ 14,200.00
MAYO $ 35,000.00 $ 19,250.00 $ 15,750.00 $ 7,875.00

68100 -$ 24,960.00 $ 42,572.00

$ 734.26 $ 190.00 -$ 90.00
$ 68,834.26 -$ 24,770.00 $ 42,482.00
$ 10,000.00 -$ 10,000.00 -6007
$ 78,834.26 -$ 34,770.00 $ 36,475.00
$ 28,763.00 -$ 10,000.00
-$ 6,007.00 $ 26,475.00
 PROVEEDORES
CRÉDITO 50% Y 50% Total
$ 10,000.00 $ 20,000.00
$ 8,000.00 $ 16,000.00
$ 1,600.00 $ 3,200.00
$ 6,000.00 $ 12,000.00
$ 14,200.00 $ 28,400.00
$ 7,875.00 $ 15,750.00