CERVELO S,A

ESQUEMA DE MAYOR
BANCOS CLIENTES EDIFICIOS
AA $ 192,500.00 $ 6,380.00 2 AA $ 8,850.00 AA $ 176,480.00
6 $ 301,600.00 $ 3,000.00 3 $ 8,850.00 $ 176,480.00
9 $ 40,600.00 $ 96,280.00 4
11 $ 20,000.00 $ 9,800.00 7
13 $ 313,200.00 $ 243,600.00 8
$ 31,320.00 10
$ 52,200.00 14
$ 200.00 18
$ 9,800.00 19
$ 522.00 20
$ 867,900.00 $ 453,102.00
$ 414,798.00

EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO ALMACEN PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS

AA $ 80,000.00 AA $ 157,500.00 $ 207,500.00 6A AA $ 12,000.00 $ 500.00 22
$ 80,000.00 4 $ 83,000.00 $ 35,000.00 8 $ 500.00 22
8 $ 210,000.00 $ 65,000.00 12A $ 12,000.00 $ 1,000.00
14A $ 21,000.00 $ 126,000.00 13A $ 11,000.00
$ 471,500.00 $ 433,500.00
$ 38,000.00

IVA PENDIENTE POR ACREDITAR IVA PENDIENTE POR TRASLADAR ACREEDORES DIVERSOS
AA $ 29,200.00 $ 1,416.00 AA $ 8,000.00 AA
1 $ 720.00 $ 17,280.00 12 $ 5,220.00 1
5 $ 1,120.00 $ 18,696.00 $ 8,120.00 5
$ 31,040.00 $ 21,340.00

CAPITAL SOCIAL EQUIPO DE COMPUTO GASTOS DE ADMINISTRACION

$ 647,114.00 AA 1 $ 4,500.00 2 $ 2,750.00
$ 647,114.00 $ 4,500.00 7 $ 5,000.00
17 $ 83.33
19 $ 5,000.00
22 $ 500.00
$ 13,333.33 $ 13,333.33 27
 GASTOS DE VENTA IVA ACREDITABLE FONDO FIJO DE CAJA CHICA
2 $ 2,750.00 2 $ 880.00 $ 5,600.00 9 3 $ 3,000.00 $ 200.00 15
7 $ 4,800.00 4 $ 13,280.00 18 $ 200.00
15 $ 172.41 8 $ 33,600.00 $ 3,200.00 $ 200.00
16 $ 97.22 10 $ 4,320.00 $ 3,000.00
19 $ 4,800.00 15 $ 27.59
21 $ 1,166.67 20 $ 72.00
22 $ 500.00 $ 52,179.59 $ 5,600.00
23 $ 1,125.00 $ 46,579.59 $ 46,579.59 24
$ 15,411.30 $ 15,411.30 28

EQUIPO Y MOB. DE OFICINA VENTAS IVA TRASLADADO

5 $ 7,000.00 14 $ 45,000.00 $ 260,000.00 6 14 $ 7,200.00 $ 41,600.00 6
$ 7,000.00 $ 108,000.00 12 $ 2,758.62 11
$ 270,000.00 13 $ 43,200.00 13
$ 45,000.00 $ 638,000.00 $ 7,200.00 $ 87,558.62
25 $ 377,500.00 $ 593,000.00 24 $ 80,358.62 $ 80,358.62
26 $ 215,500.00 $ 215,500.00

COSTO DE VENTAS FRANQUICIA ANTICIPO A CLIENTES

6A $ 207,500.00 $ 21,000.00 14A 10 $ 27,000.00 $ 1,125.00 23 $ 17,241.38 11
12A $ 65,000.00 $ 25,875.00 $ 17,241.38
13A $ 126,000.00
$ 398,500.00 $ 21,000.00
$ 377,500.00 $ 377,500.00 25

DOCUMENTOS POR COBRAR DEP. ACU. EQUI. DE COMP DEP. ACU. EQUI. Y MOB OFICINA
12 $ 125,280.00 $ 97.22 16 $ 83.33 17
$ 125,280.00 $ 97.22 $ 83.33
 RIF A CARGO DEP. ACU. EQUI. ENT Y REPARTO IVA POR PAGAR
20 $ 450.00 $ 450.00 30 $ 1,166.67 21 $ 33,779.03 24
$ 1,166.67 $ 33,779.03

PERDIDAS Y GANANCIAS OTROS GASTOS PTU

27 $ 13,333.33 $ 215,500.00 26 29 $ 18,675.54 $ 18,675.54 34 $ 18,675.54
28 $ 15,411.30 31 $ 50,288.95 $ 50,288.95 33 $ 18,675.54
$ 28,744.64 $ 215,500.00 $ 68,964.49 $ 68,964.49
$ 18,675.54 $ 186,755.36
30 $ 450.00 $ 168,079.83
$ 50,288.95 $ 167,629.83
32 $ 117,340.88 $ 117,340.88

ISR UTILIDAD BRUTA

$ 50,288.95 31 $ 117,340.88 32
$ 50,288.95 $ 117,340.88