PROYECCION A 15 AÑOS

Proyecto de planta de tratamiento de aguas residu

1
Ventas $ 4,295,000
Costo de ventas $ 2,018,650
Utilidad $ 2,276,350
Gastos operativos
Gastos de ventas $ (1,116,700)
Otros gastos operativos $ (25,000)
Otros ingresos operativos $ 38,500
Utilidad de operacion $ 1,173,150
Ingresos financieros $ 17,500
Costos financieros $ (12,547)
Diferencia de cambio neto $ 982
Utilidad antes de impuesto a la utilidad $ 1,204,179
Impuesto a las ganancias $ 565,964
Utilidad despues de impuestos $ 638,215
Inversion $ (1,300,000.00)
Mantenimiento $ (22,000)
Flujo $ (1,300,000.00) $ 616,215

WACC 15%
VAN $ 2,304,502.03
TIR 48%
 US$(000)
a de tratamiento de aguas residuales

2 3 4 5 6
$ 4,237,148 $ 4,816,782 $ 3,983,087 $ 3,915,154 $ 4,240,352
$ 1,991,460 $ 2,263,888 $ 1,872,051 $ 1,840,122 $ 1,992,965
$ 2,245,688 $ 2,552,894 $ 2,111,036 $ 2,075,032 $ 2,247,387

$ (1,101,658) $ (1,252,363) $ (1,035,603) $ (1,017,940) $ (1,102,492)

$ 24,000 $ 23,000 $ 23,000 $ 24,000 $ 24,000
$ 39,500 $ 398 $ 388 $ 378 $ 412
$ 1,207,530 $ 1,323,929 $ 1,098,821 $ 1,081,470 $ 1,169,307
$ 18,524 $ 15,642 $ 12,485 $ 19,324 $ 20,147
$ (12,547) $ (12,547) $ (12,547) $ (12,547) $ (12,547)
$ 1,002 $ 865 $ 965 $ 985 $ 935
$ 1,239,603 $ 1,352,983 $ 1,124,818 $ 1,114,326 $ 1,202,936
$ 582,613 $ 635,902 $ 528,665 $ 523,733 $ 565,380
$ 656,990 $ 717,081 $ 596,154 $ 590,593 $ 637,556

$ (22,000) $ (22,000) $ (22,000) $ (22,000) $ (22,000)

$ 634,990 $ 695,081 $ 574,154 $ 568,593 $ 615,556
 7 8 9 10 11
$ 4,269,305 $ 4,056,734 $ 4,887,286 $ 3,936,150 $ 4,149,530
$ 2,006,573 $ 1,906,665 $ 2,297,024 $ 1,849,991 $ 1,950,279
$ 2,262,732 $ 2,150,069 $ 2,590,262 $ 2,086,160 $ 2,199,251

$ (1,110,019) $ (1,054,751) $ (1,270,694) $ (1,023,399) $ (1,078,878)

$ 25,000 $ 24,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 28,000
$ 396 $ 405 $ 409 $ 412 $ 370
$ 1,178,108 $ 1,119,723 $ 1,344,976 $ 1,088,173 $ 1,148,743
$ 15,824 $ 15,472 $ 18,572 $ 13,684 $ 19,648
$ (12,547) $ (12,547) $ (12,547) $ (12,547) $ (12,547)
$ 1,132 $ 867 $ 865 $ 1,035 $ 986
$ 1,207,611 $ 1,148,609 $ 1,376,960 $ 1,115,439 $ 1,181,924
$ 567,577 $ 539,846 $ 647,171 $ 524,256 $ 555,504
$ 640,034 $ 608,763 $ 729,789 $ 591,182 $ 626,420

$ (22,000) $ (22,000) $ (22,000) $ (22,000) $ (22,000)

$ 618,034 $ 586,763 $ 707,789 $ 569,182 $ 604,420
 12 13 14 15
$ 3,972,365 $ 4,273,435 $ 3,891,743 $ 4,043,348
$ 1,867,012 $ 2,008,514 $ 1,829,119 $ 1,900,374
$ 2,105,353 $ 2,264,921 $ 2,062,624 $ 2,142,974

$ (1,032,815) $ (1,111,093) $ (1,011,853) $ (1,051,270)

$ 29,000 $ 24,000 $ 24 $ 25
$ 411 $ 412 $ 402 $ 398
$ 1,101,950 $ 1,178,239 $ 1,051,197 $ 1,092,127
$ 24,587 $ 24,587 $ 16,952 $ 18,524
$ (12,547) $ (12,547) $ (12,547) $ (12,547)
$ 963 $ 918 $ 945 $ 927
$ 1,140,047 $ 1,216,291 $ 1,081,641 $ 1,124,125
$ 535,822 $ 571,657 $ 508,371 $ 528,339
$ 604,225 $ 644,634 $ 573,270 $ 595,786

$ (22,000) $ (22,000) $ (22,000) $ (22,000)

$ 582,225 $ 622,634 $ 551,270 $ 573,786