"EMPRESA LA COSTEÑA" ES

BANCOS CAPITAL SOCIAL

1) $ 1,200,000.00 $ 500.00 (3 $ 1,200,000.00 (1
2) $ 986,000.00 $ 3,248.00 (5
9) $ 1,392,000.00 $ 13,920.00 (6
18) $ 464,000.00 $ 10,000.00 (7
20) $ 300,000.00 $ 9,860.00 (8
$ 5,800.00 (10
$ 1,740.00 (12
$ 750.00 (13
$ 3,248.00 (14
$ 13,920.00 (15
$ 5,500.00 (16
$ 2,900.00 (17
$ 120,000.00 (19
$ 4,500.00 (21
$ 4,500.00 (22
MD $ 4,342,000.00 $ 200,386.00 MA $ - $ 1,200,000.00 MA
SD $ 4,141,614.00 $ 1,200,000.00 SA

PAPELERIA Y UTILES
4) $ 387.93 4)
13) $ 646.55 5)
6)
8)
10)
12)
13)
14)
15)
17)

$ - $ - MD $ 1,034.48 $ - MD
SD $ 1,034.48 SD
 GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
5) $ 2,800.00 6) $ 12,000.00 7)
11) $ 4,500.00 8) $ 8,500.00
21) $ 4,500.00

MD $ 7,300.00 $ - MD $ 25,000.00 $ - MD
SD $ 7,300.00 SD $ 25,000.00 SD

ACREEDORES DIVERSOS GASTOS DE COMPRA

22) $ 4,500.00 $ 4,500.00 (11 12) $ 1,500.00 14)

MD $ 4,500.00 $ 4,500.00 MA MD $ 1,500.00 $ - MD

SD $ 1,500.00 SD

GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE INSTALACIÓN

16) $ 5,500.00 17) $ 2,500.00 19)
MD $ 5,500.00 $ - MD $ 2,500.00 $ - MD
SD $ 5,500.00 SD $ 2,500.00 SD
 ESQUEMA DE MAYOR (CUENTAS T)

VENTAS IVA POR PAGAR

$ 850,000.00 (2 $ 136,000.00 (2
$ 1,000,000.00 (9 $ 192,000.00 (9
$ 400,000.00 (18 $ 64,000.00 (18

$ - $ 2,250,000.00 MA $ - $ 392,000.00 MA
$ 2,250,000.00 SA $ 392,000.00 SA

IVA ACREDITABLE CAJA

$ 62.07 3) $ 500.00 $ 450.00 (4
$ 448.00
$ 1,920.00
$ 1,360.00
$ 800.00
$ 240.00
$ 103.45
$ 448.00
$ 1,920.00
$ 400.00

$ 7,701.52 $ - MD $ 500.00 $ 450.00 MA

$ 7,701.52 SD $ 50.00
 DEUDORES DIVERSOS EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO
$ 10,000.00 10) $ 5,000.00

$ 10,000.00 $ - MD $ 5,000.00 $ -
$ 10,000.00 SD $ 5,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO

$ 2,800.00 15) $ 12,000.00

$ 2,800.00 $ - MD $ 12,000.00 $ -
$ 2,800.00 SD $ 12,000.00

OTOS GASTOS OTROS PRODUCTOS

$ 120,000.00 $ 300,000.00 (20
$ 120,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 MA
$ 120,000.00 $ 300,000.00 SA