La esperanza, S.A.

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Esquemas de mayor del 01 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. CGC

Terrenos Bancos (1) Bancos (2)

AP) -$ 400.000,00 - -$ 400.000,00 - (4 AP) -$ 250.000,00 - -$ 2.000,00- (1 S1) -$ 315.500,00 - -$ 36.000,00 - (11
2) - 50.000,00 - - 210.000,00 - (5 14) - 50.000,00 - - 30.000,00 - (12
3) - 30.000,00 - - 1.500,00- (6 15) - 150.000,00 - - 15.000,00 - (13
4) - 400.000,00 - - 140.000,00 - (7 16) - 200.000,00 - - 490.000,00 - (19
- 50.000,00 - (8 17) - 12.000,00 -
- 10.000,00 - (9 18) - 100.000,00 -
- 1.000,00- (10 -$ 827.500,00 - -$ 571.000,00 -
-$ 730.000,00 - -$ 414.500,00 - SF) -$ 256.500,00 -
S1) -$ 315.500,00 -

Documentos por cobrar Inventario Proveedores

AP) -$ 30.000,00 - -$ 30.000,00 - (3 AP) -$ 100.000,00 - 13) -$ 15.000,00 - -$ 35.000,00 - (AP
S1) -$ 100.000,00 - -$ 100.000,00 - (A1 -$ 20.000,00 - (SF
A2) - 55.000,00 -
-$ 155.000,00 - -$ 100.000,00 -
SF) -$ 55.000,00 -

Capital Social Caja Ventas

-$ 745.000,00 - (AP 1) -$ 2.000,00- -$ 50.000,00 - (2
-$ 745.000,00 - (SF SF) -$ 2.000,00- -$ 100.000,00 - (18
A3) -$ 75.000,00 - -$ 150.000,00 - (S1

A4) - 11.000,00 -
-$ 86.000,00 - -$ 150.000,00 -
A5) -$ 64.000,00 - -$ 64.000,00 - (S2

Edificios Acreedores diversos Mobiliario y equipo de oficina

5) -$ 700.000,00 - 19) -$ 490.000,00 - -$ 490.000,00 - (5 6) -$ 1.500,00-

SF) -$ 700.000,00 - - 50.000,00 - (14 SF) -$ 1.500,00-
-$ 490.000,00 - -$ 540.000,00 -
-$ 50.000,00 - (SF

La esperanza, S.A. 2/2

 Esquemas de mayor del 01 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. CGC

Equipo de reparto Gastos de instalación Gastos de Venta

7) -$ 140.000,00 - 8) -$ 50.000,00 - 9) -$ 10.000,00 -
SF) -$ 140.000,00 - SF) -$ 50.000,00 - S1) -$ 10.000,00 - -$ 10.000,00 - (A4

Gastos de Administración Seguros y fianzas Compras

10) -$ 1.000,00- 11) -$ 36.000,00 - 12) -$ 30.000,00 -

S1) -$ 1.000,00- -$ 1.000,00- (A4 SF) -$ 36.000,00 - S1) -$ 30.000,00 - -$ 55.000,00 - (A2

A1) - 100.000,00 -
-$ 130.000,00 - -$ 55.000,00 -
S2) -$ 75.000,00 - -$ 75.000,00 - (A3

Documentos por pagar Hipotecas por pagar Rentas cobradas por anticipado
-$ 150.000,00 - (15 -$ 200.000,00 - (16 -$ 12.000,00 - (17
-$ 150.000,00 - (SF -$ 200.000,00 - (SF -$ 12.000,00 - (SF

Resultado del ejercicio

-$ 64.000,00 - (A5
-$ 64.000,00 - (SF