MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

Cuentas
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y CC
CAJA $ 17,200.00 $ 5,000.00 $ 12,200.00 $ 12,200.00 $ 12,200.00
FONDO FIJO DE CAJA CHICA $ - $ - $ -
BANCOS $ 325,000.00 $ 210,600.00 $ 114,400.00 $ 1,250.00 $ 115,650.00 $ 115,650.00
INVERSIONES TEMPORALES $ - $ - $ -
CLIENTES $ 80,000.00 $ 12,900.00 $ 67,100.00 $ 67,100.00 $ 67,100.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 61,000.00 $ 30,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INC. $ - $ 4,646.00 $ 4,646.00 -$ 4,646.00
DEUDORES $ - $ - $ -
INVENTARIOS $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 330,000.00 $ 355,000.00 $ 50,000.00
PAPELERIA $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ - $ -
PROPAGANDA $ - $ - $ -
PRIMAS DE SEGURO $ - $ - $ -
TERRENOS $ - $ - $ -
EDIFICIOS $ - $ - $ -
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 80,000.00 $ 20,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
EQUIPO DE REPARTO $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00
DEP. ACUMULADA $ - $ 20,000.00 $ 20,000.00 -$ 20,000.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ - $ - $ -
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ - $ -
GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN $ - $ - $ -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA $ - $ 300.00 $ 300.00 -$ 300.00
PROVEEDORES $ 72,000.00 $ 213,750.00 $ 141,750.00 $ 141,750.00 $ 141,750.00
ACREEDORES $ 17,000.00 $ 99,000.00 $ 82,000.00 $ 3,500.00 $ 85,500.00 $ 85,500.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ - $ - $ -
ISR POR PAGAR $ - $ - $ 5,626.20 $ 5,626.20
PTU POR PAGAR $ - $ - $ 1,875.40 $ 1,875.40
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $ - $ - $ -
ADREEDORES HIPOTECARIOS $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO $ - $ - $ -
CAPITAL SOCIAL $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
RESERVA LEGAL $ - $ - $ -
UTILIDAD PERIODO $ - $ - $ 11,252.40 $ 11,252.40
VENTAS $ 619,450.00 $ 619,450.00 $ 619,450.00 $ 619,450.00
DEVOLUCIÓN S/VENTAS $ 37,000.00 $ 37,000.00 $ 37,000.00 $ 37,000.00
REBAJAS S/VENTAS $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
COMPRAS $ 375,000.00 $ 375,000.00 $ 375,000.00 $ 20,000.00 $ 395,000.00
GASTO DE COMPRA $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
DEVOLUCIÓN S/COMPRA $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00
REBAJAS S/COMPRAS $ 39,000.00 $ 39,000.00 $ 39,000.00 $ 39,000.00
GASTOS DE VENTA $ 41,000.00 $ 41,000.00 $ 6,700.00 $ 47,700.00 $ 47,700.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 57,500.00 $ 57,500.00 $ 38,246.00 $ 95,746.00 $ 95,746.00
GASTO FINANCIERO $ - $ 21,500.00 $ 21,500.00 $ 21,500.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $ - $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00
OTROS GASTOS $ - $ - $ -
OTROS PRODUCTOS $ - $ - $ -
$ 1,420,700.00 $ 1,420,700.00 $ 1,053,200.00 $ 1,053,200.00 $ 67,696.00 $ 67,696.00 $ 1,082,896.00 $ 1,082,896.00 $ 1,035,700.00 $ 1,035,700.00 $ 391,004.00 $ 391,004.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
 MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
Cuentas
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y CC
CAJA $ 55,000.00 $ 12,000.00
FONDO FIJO DE CAJA CHICA $ 7,000.00 $ -
BANCOS $ 214,800.00 $ 99,310.00 $ 1,800.00 $ 6,100.00
INVERSIONES TEMPORALES $ 50,000.00 $ -
CLIENTES $ 110,900.00 $ 26,150.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 70,000.00 $ 10,000.00
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INC. $ 4,000.00
DEUDORES $ 6,120.00 $ 4,000.00
INVENTARIOS $ 100,000.00 $ 125,000.00
PAPELERIA $ 25,000.00
PROPAGANDA $ 50,000.00
PRIMAS DE SEGURO $ 8,000.00
TERRENOS $ 210,000.00
EDIFICIOS $ 200,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 75,000.00
EQUIPO DE REPARTO $ 45,000.00
DEP. ACUMULADA $ 36,500.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 16,000.00
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 10,600.00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 12,000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN $ 20,000.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA $ 2,600.00
PROVEEDORES $ 100,000.00 $ 412,650.00 $ 10,280.00
ACREEDORES $ 39,430.00 $ 219,000.00 $ 46,100.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 120,801.00
ISR POR PAGAR $ 34,000.00 $ 34,000.00
PTU POR PAGAR $ 10,000.00 $ 10,000.00
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $ 35,000.00
ADREEDORES HIPOTECARIOS $ 15,000.00 $ 100,000.00
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO $ 15,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 211,000.00
RESERVA LEGAL $ 2,800.00
UTILIDAD PERIODO $ 53,200.00
VENTAS $ 612,670.00
DEVOLUCIÓN S/VENTAS $ 39,560.00
REBAJAS S/VENTAS $ 44,130.00
COMPRAS $ 398,540.00
GASTO DE COMPRA $ 54,025.00
DEVOLUCIÓN S/COMPRA $ 41,600.00
REBAJAS S/COMPRAS $ 27,910.00
GASTOS DE VENTA $ 50,215.00 $ 25,100.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 49,875.00 $ 21,000.00
GASTO FINANCIERO $ 11,546.00 $ 12,380.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $ 25,800.00 $ 1,800.00
OTROS GASTOS $ 3,000.00
OTROS PRODUCTOS $ 22,750.00
$ 2,134,741.00 $ 2,134,741.00 $ - $ - $ 64,280.00 $ 64,280.00 $ - $ - $ - $ - $ 125,000.00 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 125,000.00
 Movimientos Saldos Ajustes
Cuentas
Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor
Caja $ 8,000.00
Bancos $ 21,000.00 $ 1,110.00
Clientes $ 35,000.00
Documentos por cobrar $ 19,000.00
Deudores $ 4,000.00
Estimación para ctas incob
Almacén $ 20,000.00
Mobiliario y Equipo $ 90,000.00
Equipo de reparto $ 50,000.00
Depreciación acumulada
Papelería $ 9,000.00
Propaganda $ 15,000.00
Intereses pagados por anticipado $ 9,000.00
Gastos de instalación $ 7,000.00
Amortización acumulada
Proveedores $ 110,000.00
Acreedores diversos $ 45,000.00
Documentos por pagar $ 23,000.00
Acreedores hipotecarios $ 39,000.00
Rentas cobradas por anticipado $ 20,000.00 $ -
Capital Social $ 3,000.00
Utilidad
Ventas $ 298,000.00
Costo de ventas $ 195,000.00
Gasto de venta $ 25,000.00 $ 9,500.00
Gasto de administración $ 40,000.00 $11,700.00
Gastos financieros $ 3,400.00
Productos financieros
Otros productos $ 9,000.00

$ 547,000.00 $ 547,000.00 $ - $ - $25,710.00

$ - $ -
Ajustes Saldos Ajustados Estado de Resultados Balance General
Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor Activo Pasivo / Capital

$ 550.00

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ 2,850.00
$21,200.00

$ 1,110.00
$ -

$25,710.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
 Movimientos Saldos
Cuentas
Deudor Acreedor Deudor Acreedor
Caja $ 17,200.00 $ 5,000.00
Bancos $ 325,000.00 $ 210,600.00
Clientes $ 80,000.00 $ 12,900.00
Documentos por cobrar $ 61,000.00 $ 30,000.00
Estimación p/ctas incob
Almacén $ 50,000.00
Mobiliario y equipo $ 80,000.00 $ 20,000.00
Equipo de transporte $ 80,000.00
Depreciación acumulada
Papelería $ 20,000.00
Intereses pagados por anticipado $ 18,000.00
Proveedores $ 72,000.00 $ 213,750.00
Acreedores diversos $ 17,000.00 $ 99,000.00
Acreedores hipotecarios $ 100,000.00
Capital Social $ 45,000.00
Utilidad $ -
Ventas $ 537,450.00
Costo de ventas $ 355,000.00
Gasto de venta $ 41,000.00
Gasto de administración $ 57,500.00
Productos financieros
$ 1,273,700.00 $ 1,273,700.00 $ - $ -
$ - $ -
 Ajustes Saldos Ajustados Estado de Resultados Balance General
Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor Activo

$ 2,000.00

$ 6,969.00

$ 32,000.00
$ 6,000.00
$ 9,000.00

$ 4,800.00
$ 49,169.00
$ 2,000.00
$ 55,969.00 $ 55,969.00 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Balance General
Pasivo / Capital

$ -
$ -