CAJA 1105 BANCO 1110

$ 4.013.376,00 $ 1.048.500,00 D
$ 932.000,00 $ 500.000,00
$ 200.000,00
$ 200.000,00
$ 4.815.263,00
$ 4.013.376,00 $ 7.195.763,00 $ 500.000,00
$ 3.182.387,00

MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA EQUIPO DE OFICINA 1524

D H D
$ 5.462.184,00 $ 1.300.000,00
$ 5.000.000,00 $ 3.500.000,00

$ 10.462.184,00 $ 4.800.000,00
$ 10.462.184,00 $ 4.800.000,00

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 4135 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5130

D H D
$ 7.983.193,00 $ 2.500.000,00
$ 3.500.000,00

$ 11.483.193,00 $ 2.500.000,00
$ 11.483.193,00 $ 2.500.000,00
 BANCO 1110 CUENTAS DE AHORRO 1120
H D H
$ 4.077.500,00 $ 200.000,00

$ 200.000,00
$ 4.077.500,00 $ 200.000,00
$ 3.577.500,00

EQUIPO DE OFICINA 1524 PROVEEDORES 2205

H D H
$ 4.120.526,00 $ 6.363.445,00
$ 5.825.000,00

$ 4.120.526,00 $ 12.188.445,00
$ 8.067.919,00

ONALES DE ADMINISTRACION 5130 SERVICIOS 5135

H D H
$ 487.500,00

$ 487.500,00
$ 487.500,00
MAYORIZACION

CLIENTES 1305 CUENTA CORRIENTE 1310

D H D
$ 9.300.426,00 $ 3.444.958,00 $ 200.000,00
$ 4.077.500,00

$ 13.377.926,00 $ 3.444.958,00 $ 200.000,00

$ 9.932.968,00 $ 200.000,00

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2335 RETENCION EN LA FUENTE 2365

D H D
$ 1.514.500,00 $ 800.000,00
$ 2.912.500,00

$ 4.427.000,00
$ 4.427.000,00
$ 800.000,00
$ 313.445,00

DIVERSOS 5195 SERVICIOS 5235

D H D
$ 900.000,00 $ 800.000,00

$ 900.000,00 $ 800.000,00
$ 900.000,00 $ 800.000,00
UENTA CORRIENTE 1310 ANTICIPO 1355
H D H
$ 199.574,00 $ 12.500,00
$ 87.500,00
$ 86.124,00
$ 373.198,00 $ 12.500,00
$ 360.698,00

ENCION EN LA FUENTE 2365 IVA 2408

H D H
$ 136.555,00 $ 1.037.816,00 $ 1.516.807,00
$ 22.500,00 $ 171.000,00 $ 665.000,00
$ 62.500,00 $ 475.000,00 $ 105.263,00
$ 32.500,00 $ 247.000,00 $ 654.542,00
$ 20.000,00 $ 152.000,00
$ 125.000,00 $ 950.000,00
$ 87.500,00 $ 665.000,00
$ 486.555,00 $ 3.697.816,00 $ 2.941.612,00
$ 756.204,00

SERVICIOS 5235
H