Presupuesto Inicial de

Financiamiento Estimado Real Diferencia

Inversores
Diania Coria $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 0.00
Ely Olivares $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 0.00
Total Inversión $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 0.00

Préstamos
Préstamos del Banco 1 $ 40,000.00 $ 25,000.00 $ -15,000.00
Préstamos del Banco 2 $ 20,000.00 $ 5,000.00 $ -15,000.00
Préstamo no bancario $ 3,000.00 $ 1,000.00 $ -2,000.00
Total Préstamos $ 63,000.00 $ 31,000.00 -$ 32,000.00
Otro Financiamiento
Subvención Estado $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ -5,000.00
Otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Otro Financiamiento $ 10,000.00 $ 5,000.00 -$ 5,000.00

Total Financiamiento $ 173,000.00 $ 136,000.00 -$ 37,000.00

Costo por
Costos Costo Total Diferencia
Cantidad Piezas Costos de única vez
Unidad
Mobiliario
4 Mesas de manicura $ 1,200.00 $ 4,800.00 $ 3,600.00
8 Sillas para manicura $ 500.00 $ 4,000.00 $ 3,500.00
7 Esmalteros $ 573.00 $ 4,011.00
4 Mesa auxiliar $ 900.00 $ 3,600.00

4 Tocador Hollywood $ 6,500.00 $ 26,000.00 $ 19,500.00

4 Sillas de Tocador $ 8,000.00 $ 32,000.00 $ 24,000.00

4 Sillones de Pedicura $ 1,200.00 $ 4,800.00 $ 3,600.00

4 Bancos de Pedicura $ 755.00 $ 3,020.00 $ 2,265.00
4 Tina de hidromasaje $ 800.00 $ 3,200.00 $ 2,400.00
1 Escritorio de recepcion $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 0.00
1 Silla de recepcion $ 900.00 $ 900.00 $ 0.00
2 Sillones individuales $ 500.00 $ 1,000.00 $ 500.00
1 Sillon recepcion $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 0.00
Mesa de Recepcion $ 900.00 $ 0.00 $ -900.00

4 Juego de Baño $ 2,100.00 $ 8,400.00 $ 6,300.00

2 Lavamanos doble $ 4,000.00 $ 8,000.00 $ 4,000.00
1 Cambiador de bebe $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 0.00
1 Comoda de Baño $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 0.00

Juegos Infanttiles $ 8,000.00 $ 0.00 $ -8,000.00

2 Mobiliario infantil $ 2,000.00 $ 4,000.00 $ 2,000.00
3 Tina de Hidromasaje $ 500.00 $ 1,500.00 $ 1,000.00
$ 0.00 $ 0.00
3 Silla de Terraza $ 600.00 $ 1,800.00 $ 1,200.00
1 Comoda de Terraza $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 0.00
1 Banca columpio terraza $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 0.00

Mobiliario de Areas
1 Mueble de recepcion $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 0.00
1 Mueble de Alaciados $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 0.00
2 Mueble Manicura $ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00
1 Mueble de pedicura $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 0.00
4 Muebles de apoyo de pedicura $ 900.00 $ 3,600.00 $ 2,700.00
2 Mueble de Cafetera $ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00
1 Alfombra de recepcion $ 800.00 $ 800.00 $ 0.00
4 Alfombra de juegos $ 350.00 $ 1,400.00 $ 1,050.00
 Licencias y permisos $ 1,000.00 $ 0.00 $ -1,000.00
Decoración $ 500.00 $ 0.00 $ -500.00
Mesas de manicura $ 950.00 $ 0.00 $ -950.00
Muebles de decoracion $ 1,900.00 $ 0.00 $ -1,900.00
Efectivo Operativo (Capital de trabajo) $ 2,500.00 $ 0.00 $ -2,500.00
Punto de venta de Software/Hardware (Posnet) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Reserva por contigencias $ 5,000.00 $ 0.00 $ -5,000.00
Instalación de sistema de seguridad $ 2,500.00 $ 0.00 $ -2,500.00
Configuración, instalación y servicios de consultoría $ 1,200.00 $ 0.00 $ -1,200.00
Cartel $ 1,000.00 $ 0.00 $ -1,000.00
Inventario Inicial $ 5,000.00 $ 0.00 $ -5,000.00
Teléfono $ 500.00 $ 0.00 $ -500.00
Herramientas y suministros varios ||1° $ 900.00 #VALUE!
Viajes $ 500.00 $ 200.00 $ -300.00
Vehículo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otros 1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costos Fijos Totales $ 91,428.00 $ 150,831.00 #VALUE!

Costo Mensual Promedio

Salario Empleados $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 0.00
Publicidad (internet, diarios, etc) $ 1,500.00 $ 1,000.00 $ 500.00
Seguro de negocio $ 250.00 $ 250.00 $ 0.00
Seguro de vehículos $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 0.00
Conexión de internet $ 700.00 $ 900.00 $ -200.00
Crédito y Préstamos intereses y monto $ 5,300.00 $ 5,300.00 $ 0.00
Servicios legales y contables $ 3,700.00 $ 3,900.00 $ -200.00
Suministros $ 2,100.00 $ 1,800.00 $ 300.00
Teléfono $ 700.00 $ 700.00 $ 0.00
Gastos relacionados al sitio web $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 0.00
Otros 1 -
Costo Mensual Promedio $ 41,450.00 $ 41,050.00 $ 400.00
Número de meses 4
Total Costo mensual Promedio $ 165,800.00 $ 164,200.00 $ 1,600.00

Costos Totales $ 257,228.00 $ 315,031.00 #VALUE!

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 FINANCIAMIENTO

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1 $55,334.50 $4,723.82 $691.68 $5,415.50 30 $50,610.68 2 3/7/2023
1 $50,610.68 $4,782.87 $632.63 $5,415.50 30 $45,827.81 3 4/6/2023
1 $45,827.82 $4,842.65 $572.85 $5,415.50 30 $40,985.17 4 5/6/2023
1 $40,985.17 $4,903.18 $512.31 $5,415.50 30 $36,081.99 5 6/5/2023
1 $36,081.98 $4,964.47 $451.02 $5,415.50 30 $31,117.51 6 7/5/2023
1 $31,117.51 $5,026.53 $388.97 $5,415.50 30 $26,090.98 7 8/4/2023
1 $26,090.98 $5,089.36 $326.14 $5,415.50 30 $21,001.62 8 9/3/2023
1 $21,001.62 $5,152.98 $262.52 $5,415.50 30 $15,848.64 9 10/3/2023
1 $15,848.64 $5,217.39 $198.11 $5,415.50 30 $10,631.25 10 11/2/2023
1 $10,631.25 $5,282.61 $132.89 $5,415.50 30 $5,348.64 11 12/2/2023
1 $5,348.64 $5,348.64 $66.86 $5,415.50 30 $0.00 12 1/1/2024

Si en la fecha 06/01/2023 solicitamos un crédito por la cantidad de $60,000.00 , a un plazo de 1 año y realizamos pagos mensuales a una
tasa de interés de 15.0% , el costo financiero de tu crédito es de $4,985.98 .

La siguiente tabla te muestra la evolución de tu crédito

60000
9000
 ESTADO
CODIGO NOMBRES SEXO EDAD Domicilio TELEFONO NSS PUESTO ANTIGÜEDAD SD SM
CIVIL
calle narciso 56 villa de las flores los heroes coacacoo
E-1 Ricardo Hernandez Lopez HOMBRE 23 5583541986 SOLTERO 123-153-678-87 MANICURISTA 2 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
edomex
calle violetas 56 mz 6 lt oarue residencial coacacol de
E-2 Oscar Quintana Rufol HOMBRE 25 5510793692 CASADO 765-396-275-32 MANICURA 5 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
edomex.
Av mexiquense 675 privada orquides villla de las flores
E-3 Carlos Guerrero Montaño HOMBRE 30 5614286300 SOLTERO 156-4865-7622 MANICURA 1 AÑO $ 240.00 $ 7,200.00
coacalco edomex

E-4 Mariana Uroza MUJER 25 orivada norte calle moras 65 col nopal tultitaln de edomex 5528108653 CASADA 785-234-68124 MANICURA 1 AÑO $ 240.00 $ 7,200.00

E-5 Vanessa Medina Argueta MUJER 28 Privada 34 mz 87 lt 26 villa de san jose tultitlan edomex 5698254016 CASADA 76-2549-83122 Recepcion 2 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00

calle canosas casa 3 mz 48 lt 52 los heroes coacalco coacalco

E-6 Elizabeth Marie Olivares Cruz MUJER 25 5598639613 CASADA 567-753-98734 PEDICURA 3 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
edomex

E-7 Diana Coria MUJER 32 Calle vicente Guerrero coatitla ecatepec de morelos edomex 5602478194 CASADA 3475-1607-369 PEDICURA 5 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00

CALLE. MORTEROS 70, MARROQUIN , ACAPULCO DE

E-8 Juan Cervantes Cruz HOMBRE 24 5586274012 SOLTERO 5674-8765-653 PEDICURA 1 AÑO $ 240.00 $ 7,200.00
JUAREZ , GRO , C.P.39640
CALLE DE LA REFORMA 269, BALDERRAMA , HERMOSILLO ,
E-9 Angel Soto Lopez HOMBRE 35 5562917362 SOLTERO 0127-0985-678 ALACIADO 4 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
SON , C.P.83180

E-10 Vega blas Ericka MUJER 40 CALLE ADUANA 117, CENTRO , TAMPICO , TAMS , C.P.89000 5693616300 CASADA 1458-9321-764 ALACIADO 2 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00

PROLONGACION VILLASANA 3452 9, ANEXA 20 DE

E-11 Vaneza Lopez Garcia MUJER 28 5501834759 SOLTERA 1649-0528-112 ALACIADO 7 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
NOVIEMBRE , TIJUANA , BC , C.P.22100

E-12 32 CALLE MARAVILLAS 1516, RESIDENCIAL EL REFUGIO , 3475-1607-374 $ 240.00 $ 7,200.00

Cedillo Cardenas Vanessa MUJER 5610200358 SOLTERA ALACADO 3 AÑOS
QUERETARO , QRO , C.P.7614
$ 86,400.00
CADA SERVICIO REALIZADO TIENE UNA COMISION DEL 35% INDEPENDIENTE AL SUELDO PERCIVIDO
 precio de cada
LISTA DE PRECIOS AL PUBLICO COSTO DE VENTA COSTO DEL MERCADO Cuanto sale aplicación
Tratamientos Capilares Desde Tratamientos Capilares Desde Drill 800 10000 0.08
Alaciado Japones $ 800.00 $ 4,050.00 Alaciado Japones $ 2,500.00 $ 9,500.00 Guantes 12 1 12
Nanoplastia $ 750.00 $ 4,050.00 Nanoplastia $ 2,000.00 $ 9,500.00 Toallas 70 100 0.7
Keratina efecto espejo $ 750.00 Keratina efecto e $ 1,500.00 Agua caliente 15 1 15
Botox Capilar $ 700.00 Botox Capilar $ 1,500.00 Primer 90 1 90
Alaciado Organico $ 500.00 Alaciado Organic $ 2,000.00 Limas 90 70 1.285714285714
Largo extra $ 200.00 Largo extra $ - Set empujador 120 1000 0.12
Mezcla de tratamiento $ 350.00 Mezcla de tratam $ - Corta cuticula 20 50 0.4
Pedicura Pedicura Gel semipermanen 250 60 4.166666666667
Pedicure $ 200.00 Pedicure $ 200.00 base coat 350 60 5.833333333333
Pedi-Spa $ 350.00 $ 2,070.00 precio de venta= precio de costo/1-% utilidad Pedi-Spa $ 350.00 $ 2,070.00 top coat 350 60 5.833333333333
Gel semipermanente $ 170.00 Gel semipermane $ 170.00 aceite de cuticula 15 10 1.5
Acrilico $ 250.00 Acrilico $ 250.00 Jelly 45 1 45
Baño de acrilico $ 200.00 PRECIO DE COSTO $ 50.00 Baño de acrilico $ 200.00 Bombas efervecen 35 20 1.75
Pedi+Mani $ 350.00 MARGEN DE UTILIDAD 80% Pedi+Mani $ 350.00 Exfoliante 50 50 1
PediSpa+ManiSpa $ 550.00 PRECIO DE VENTA 250 PediSpa+ManiSpa $ 550.00 monomero 130 30 4.333333333333
Manicura UTILIDAD $ 200.00 Manicura acrilico rosa 140 30 4.666666666667
Manicure $ 150.00 Manicure $ 150.00 acrilico blanco 140 30 4.666666666667
Mani-Spa $ 250.00 $ 1,996.00 Mani-Spa $ 250.00 $ 1,996.00 acrilico transpare 140 30 4.666666666667
Gel semipermanente $ 180.00 Gel semipermanen$ 180.00 Gama de acrlico 120 18 6.666666666667
Baño de acrilico $ 200.00 COMPROBAR EL MARGEN 80% Baño de acrilico $ 200.00 Palos de naranja 15 1 15
Acrigel $ 230.00 Acrigel $ 230.00 Pincel liner 380 100 3.8
Uña de acrilico $ 250.00 Uña de acrilico $ 250.00 Pincel acrilico 590 200 2.95
largo extra $ 70.00 largo extra $ 70.00 gel de construcci 30 10 3
uña con tip $ 200.00 uña con tip $ 200.00 Tips Blanco 100 10 10
uña con dual $ 220.00 uña con dual $ 220.00 Tip Tranparente 100 10 10
uña con press on $ 200.00 uña con press on $ 200.00 Tip cuadrado 100 10 10
mano alzada por dedo $ 40.00 mano alzada por $ 40.00 Tip estileto 100 10 10
piedras $ 1.00 piedras $ 1.00 Pegamento 20 10 2
efectos $ 5.00 efectos $ 5.00 Acetona 120 30 4
MANO DE OBRA Godhett 10 200 0.05
manicurista 0.90 Servitoallas 40 50 0.8
pedicurista 0.90 Pinzas 20 200 0.1
especialista 0.6 Algodón 25 20 1.25
INDIRECTOS piedras 70 40 1.75
agua $ 300.00 efectos 120 100 1.2
luz $ 100.00 decoracion 100 100 1
Cable $ 350.00
Renta $ 400.00
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Saldo inicial $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00

INGRESOS
Venta de productos $1,900.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $5,000.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00
Capital Social $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
Leonardo $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Ricardo Hernandez Lopez $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Oscar Quintana Rufol $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Carlos Guerrero Montaño $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Mariana Uroza Vidaña $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Vanessa Medina Argueta $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Elizabeth Marie Olivares Cruz$ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Diana Coria $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Ivan Vidaña $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Victor Esquivel $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Vega blas Ericka $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Vaneza Lopez Garcia $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Cedillo Cardenas Vanessa $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
TOTAL DE INGRESOS $ 188,000.00 $ 130,000.00 $ 91,000.00 $ 104,000.00 $ 143,000.00 $ 143,000.00 $156,000.00 ###

EGRESOS
Compra de Reinversion $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 12,000.00 5000
Pago de Nomina $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00
Pago de Impuestos $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00
Pago contabilidad $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
Pago de Renta $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Pago de Publicidad $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
Pago de Servicios Publicos $ 400 $ 400
LUZ $ 500.00 $ - $ 500.00 $ - $ 500.00 $ - 500
AGUA $ 2,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE EGRESOS $ 127,624.00 $ 109,724.00 $ 120,224.00 $ 109,724.00 $ 110,624.00 $ 121,724.00 $110,224.00 ###

FINANCIAMIENTO
Prestamo Recibido $ 73,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago de Prestamo $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
TOTAL DE FINANCIAMIENTO $ 73,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO $ 143,876.00 $ 12,776.00 -$ 36,724.00 -$ 13,224.00 $ 24,876.00 $ 13,776.00 $ 38,276.00 $ 20,776.00
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00

$3,500.00 $3,000.00 $4,500.00 $5,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 17,000.00 $ 20,000.00
$195,000.00 $ 169,000.00 $ 221,000.00 $ 260,000.00
2000
3500
20000 265500
$ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00
$ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00
$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
400
500 500

$110,224.00 $ 130,124.00 $ 110,224.00 $ 375,224.00

$ - $ - $ - $ -
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
-$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00
$ 77,276.00 $ 31,376.00 $ 103,276.00 -$ 122,724.00
PRONOSTICO DE VENTAS
DANELY

PRODUCTO FECHA DE INICIO TIPO DE UNIDAD

SERVICIOS Servicio

ENER FEB MA ABR MAYO JUN JUL AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

NÚMERO DE UNIDADES 100 94 130 120 150 110 160 125 150 196 230 300 1,865

PRECIO POR UNIDAD $350.00 $350.00 $400.00 $350.00 $400.00 $440.00 $450.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00

VENTAS TOTALES $35,000.00 $32,900.00 $52,000.00 $42,000.00 $60,000.00 $48,400.00 $72,000.00 $62,500.00 $75,000.00 $98,000.00 $115,000.00 $150,000.00 $842,800.00

PORCENTAJE DEL TOTA 4% 4% 6% 5% 7% 6% 9% 7% 9% 12% 14% 18% 100%

CAMBIO PORCENTUAL –– -6% 58% -19% 43% -19% 49% -13% 20% 31% 17% 30%

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ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

NÚMERO DE UNIDADES 120 150 110 160 125 150 196 230 300 230 210 200 2,181

PRECIO POR UNIDAD $350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $480.00 $450.00 $450.00

VENTAS TOTALES $42,000.00 $60,000.00 $49,500.00 $80,000.00 $62,500.00 $75,000.00 $98,000.00 $115,000.00 $150,000.00 $110,400.00 $94,500.00 $90,000.00 $1,026,900.00

PORCENTAJE DEL TOTA 4% 6% 5% 8% 6% 7% 10% 11% 15% 11% 9% 9% 100%

CAMBIO PORCENTUAL –– 43% -18% 62% -22% 20% 31% 17% 30% -26% -14% -5%

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INDICADOR ABRIL-MARZO 2024

Row 27 Row 29

80%

62%
60%

43%
40%
31% 30%

20%
20% 17%
15%
10% 11% 11% 9%
8% 7% 9%
4% 6% 5% 6%
0%
0% -5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-14%
-18%
-20% -22%
-26%

-40%

INDICADOR ENE-DIC 2023

70%

60% 58%

49%
50%
43%
40%
31% 30%
30%
20%
20% 17% 18%
12% 14%
7% 9% 7% 9%
10% 4% 6% 5% 6%
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0%
0%
1 -6%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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-19% -19%
-20%

-30%

Row 12 Row 14
 PRONOSTICO DE VENTA A DETALLE
ENERO FEBRERO
No. FECHA SERVICIOS REALIZ MONTO No. FECHA DESCRIPCIÓN MONTO
1 1/1/2023 0 1 2/1/2023 2 $ 2,200.00
2 1/2/2023 4 $ 1,000.00 2 2/2/2023 3 $ 1,800.00
3 1/3/2023 2 $ 800.00 3 2/3/2023 2 $ 1,900.00
4 1/4/2023 3 $ 700.00 4 2/4/2023 4 $ 900.00
5 1/5/2023 2 $ 1,200.00 5 2/5/2023 4 $ 3,400.00
6 1/6/2023 3 $ 1,200.00 6 2/6/2023 3 $ 900.00
7 1/7/2023 4 $ 1,500.00 7 2/7/2023 6 $ 1,900.00
8 1/8/2023 3 $ 900.00 8 2/8/2023 4 $ 1,800.00
9 1/9/2023 2 $ 1,250.00 9 2/9/2023 1 $ 2,900.00
10 1/10/2023 3 $ 1,000.00 10 2/10/2023 2 $ 3,800.00
11 1/11/2023 2 $ 1,000.00 11 2/11/2023 2 $ 1,600.00
12 1/12/2023 2 $ 600.00 12 2/12/2023 3 $ 1,300.00
13 1/13/2023 3 $ 1,200.00 13 2/13/2023 3 $ 1,800.00
14 1/14/2023 4 $ 1,200.00 14 2/14/2023 4 $ 1,500.00
15 1/15/2023 2 $ 1,200.00 15 2/15/2023 3 $ 3,400.00
16 1/16/2023 3 $ 800.00 16 2/16/2023 1 $ 200.00
17 1/17/2023 4 $ 1,600.00 17 2/17/2023 4 $ 1,900.00
18 1/18/2023 3 $ 600.00 18 2/18/2023 4 $ 1,800.00
19 1/19/2023 5 $ 1,350.00 19 2/19/2023 7 $ 1,000.00
20 1/20/2023 4 $ 1,200.00 20 2/20/2023 4 $ 1,200.00
21 1/21/2023 6 $ 1,000.00 21 2/21/2023 7 $ 2,500.00
22 1/22/2023 3 $ 1,300.00 22 2/22/2023 2 $ 900.00
23 1/23/2023 6 $ 1,300.00 23 2/23/2023 4 $ 1,800.00
24 1/24/2023 3 $ 750.00 24 2/24/2023 2 $ 1,400.00
25 1/25/2023 2 $ 800.00 25 2/25/2023 5 $ 2,200.00
26 1/26/2023 3 $ 1,000.00 26 2/26/2023 2 $ 1,200.00
27 1/27/2023 3 $ 1,050.00 27 2/27/2023 4 $ 1,350.00
28 1/28/2023 5 $ 1,500.00 28 2/28/2023 2 $ 2,500.00
29 1/29/2023 3 $ 1,400.00 TOTAL DE SERVICIOS 94 $ 51,050.00
TOTAL DE VENTA DE
30 1/30/2023 4 $ 1,500.00 PRODUCTOS 20 $ 2,850.00
31 1/31/2023 4 $ 1,200.00 TOTALES $ 53,900.00
TOTAL DE SERVICIOS 100 $ 33,100.00
TOTAL DE VENTA DE
PRODUCTOS 15 $ 1,900.00
TOTALES $ 35,000.00

PRONOSTICO DE VENTA A DETALLE

MARZO ABRIL
No. FECHA DESCRIPCIÓN MONTO No. FECHA DESCRIPCIÓN MONTO
1 1/1/2023 1 2/1/2023
2 1/2/2023 2 2/2/2023
3 1/3/2023 3 2/3/2023
4 1/4/2023 4 2/4/2023
5 1/5/2023 5 2/5/2023
6 1/6/2023 6 2/6/2023
7 1/7/2023 7 2/7/2023
8 1/8/2023 8 2/8/2023
9 1/9/2023 9 2/9/2023
10 1/10/2023 10 2/10/2023
11 1/11/2023 11 2/11/2023
12 1/12/2023 12 2/12/2023
13 1/13/2023 13 2/13/2023
14 1/14/2023 14 2/14/2023
15 1/15/2023 15 2/15/2023
16 1/16/2023 16 2/16/2023
17 1/17/2023 17 2/17/2023
18 1/18/2023 18 2/18/2023
19 1/19/2023 19 2/19/2023
20 1/20/2023 20 2/20/2023
21 1/21/2023 21 2/21/2023
22 1/22/2023 22 2/22/2023
23 1/23/2023 23 2/23/2023
24 1/24/2023 24 2/24/2023
25 1/25/2023 25 2/25/2023
26 1/26/2023 26 2/26/2023
27 1/27/2023 27 2/27/2023
28 1/28/2023 28 2/28/2023
29 1/29/2023
30 1/30/2023
31 1/31/2023
UBICACIONE Y COMPETENCIA
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER D/A
1-Jan 1 D
EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 200,000.00 A
CAJA CHICA $ 50,000.00 A
CAPITAL SOCIAL $ 50,000.00 D
NOMINA $ 36,400.00 D
1-Jan 2 D
EFECTIVO Y EQUIVALENTE2OO000 A
CAJA CHICA $ 36,400.00 A
CAPITAL SOCIAL $ 50,000.00 A
NOMINA $ 36,400.00 A
1-Jan 3 D
BANCO $ 73,000.00
BANAMEX $ 73,000.00
PRESTAMOS BANCARIOS $ 73,000.00
1-Jan 4
RENTA PAGADA POR ANTI $ 15,000.00
BANCO $ 15,000.00
1-Jan 6
GASTOS DE INSTALACION $ 15,000.00
BANCO $ 15,000.00
1-Jan 7
GASTOS DE ADMINISTRAC $ 10,000.00
LUZ $ 10,000.00
GASTOS DE VENTA $ 10,000.00
LUZ $ 10,000.00
BANCO $ 20,000.00
1-Jan 8
GASTOS DE ADMINISTRAC $ 5,000.00
LUZ $ 5,000.00
GASTOS DE VENTA $ 5,000.00
PAGAMOS AGUA LUZ $ 5,000.00
BANCO $ 10,000.00
15-Jan 9
GASTOS DE VENTA $ 72,800.00
NOMINA LE $ 36,400.00
PAGAMOS NOMINA QUINNOMINA $ 36,400.00
GASTOS DE ADMINISTRAC $ 5,000.00
BANCO
15-Jan 10
BANCO $ 44,145.00
VENTAS $ 77,800.00
15-Jan 10A
COSTO DE VENTA $ 21,558.20
ALMACEN $ 44,145.00
REGISTRO D 30-Jan 11
GASTOS DE VENTA $ 36,400.00
NOMINA $ 36,400.00 $ 21,558.20
COSTO DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRAC $ 5,000.00
NOMINA $ 36,400.00
BANCO
SEGUNDA QUINCENA 12
GASTOS DE ADMINISTRACION
30-Jan SERVICIOS $ 1,500.00 $ 3,000.00
BANCO $ 41,400.00
13
BANCO
30-Jan VENTAS $ 46,880.00
13A $ 1,500.00
COSTO DE VENTA
PAGAMOS CO 30-Jan ALMACEN $ 22,963.70
$ 46,880.00
REGISTRO DE VENTA AL 30 ENERO $ 22,963.70

REGISTRO COSTO DE VENTA

CONCEPTO DEBE HABER SALDO D SALDO AC
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIV $ 200,000.00 $ - $ 200,000.00
CAPITAL SOCIAL $ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
PRESTAMOS BANCARIOS $ - $ 73,000.00 $ 73,000.00
RENTA PAGADA POR ANTICIPADO $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00
BANCO $ 117,145.00 $ 101,400.00 $ 15,745.00
ALMACEN $ 22,963.70 $ 44,145.00 -$ 21,181.30
VENTAS $ 46,880.00 $ 77,800.00 $ 30,920.00
COSTO DE VENTA $ 21,558.20 $ - -$ 21,558.20
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 25,000.00 $ - -$ 25,000.00
GASTOS DE VENTA $ 124,200.00 $ - -$ 124,200.00
GASTOS DE INSTALACION $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00
TOTAL $ 587,746.90 $ 396,345.00 $ 224,563.70 $ 33,161.80
LA EMPRESA X PRESENTA SU BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2023

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 200,000.00
BANCO $ 50,000.00
RENTA PAGADA POR ANTICIPADO $ 15,000.00
INVERSION $ 20,901.70

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 285,901.70

ACTIVO NO CIRCULANTE
GASTOS DE INSTALACION $ 5,000.00

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE $ 5,000.00

TOTAL ACTIVO $ 290,901.70

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES $ -
ACREEDORES $ -

TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ -

PASIVO NO CIRCULANTE
PRESTAMOS BANCARIOS $ 73,000.00

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE $ 73,000.00

TOTAL PASIVO $ 73,000.00
CAPITAL
CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $ 50,000.00
RESERVA LEGAL $ -

TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO $ 50,000.00

CAPITAL GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 15,993.37

TOTAL CAPITAL GANADO $ 15,993.37

TOTAL CAPITAL $ 65,993.37
TOTAL P+C $ 138,993.37
(+) VENTAS $ 91,025.00
(-) COSTO DE VENTA $ 44,521.90
(=) UTILIDAD BRUTA $ 46,503.10
GASTOS DE OPERACION $ 30,509.74
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION $ 12,404.87
(-) GASTOS DE VENTA $ 18,104.87
(=) UTILIDAD DE OPERACION $ 15,993.36
(-) GASTOS FINANCIEROS $ -
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS $ -
(-) OTROS GASTOS $ -
(+) OTROS PRODUCTOS $ -
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 15,993.36
(-) PROVISION ISR $ -
(-) PROVISION PTU $ -
(=) UTILIDAD O PERDIDA NETA $ 15,993.36