Presupuesto Inicial de

Financiamiento Estimado Real Diferencia

Inversores
Diania Coria $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 0.00
Ely Olivares $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 0.00
Total Inversión $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 0.00

Préstamos
Préstamos del Banco 1 $ 40,000.00 $ 25,000.00 $ -15,000.00
Préstamos del Banco 2 $ 20,000.00 $ 5,000.00 $ -15,000.00
Préstamo no bancario $ 3,000.00 $ 1,000.00 $ -2,000.00
Total Préstamos $ 63,000.00 $ 31,000.00 -$ 32,000.00
Otro Financiamiento
Subvención Estado $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ -5,000.00
Otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Otro Financiamiento $ 10,000.00 $ 5,000.00 -$ 5,000.00

Total Financiamiento $ 173,000.00 $ 136,000.00 -$ 37,000.00

Costo por
Costos Costo Total Diferencia
Cantidad Piezas Costos de única vez
Unidad
Mobiliario
4 Mesas de manicura $ 1,200.00 $ 4,800.00 $ 3,600.00
8 Sillas para manicura $ 500.00 $ 4,000.00 $ 3,500.00
7 Esmalteros $ 573.00 $ 4,011.00
4 Mesa auxiliar $ 900.00 $ 3,600.00

4 Tocador Hollywood $ 6,500.00 $ 26,000.00 $ 19,500.00

4 Sillas de Tocador $ 8,000.00 $ 32,000.00 $ 24,000.00

4 Sillones de Pedicura $ 1,200.00 $ 4,800.00 $ 3,600.00

4 Bancos de Pedicura $ 755.00 $ 3,020.00 $ 2,265.00
4 Tina de hidromasaje $ 800.00 $ 3,200.00 $ 2,400.00
1 Escritorio de recepcion $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 0.00
1 Silla de recepcion $ 900.00 $ 900.00 $ 0.00
2 Sillones individuales $ 500.00 $ 1,000.00 $ 500.00
1 Sillon recepcion $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 0.00
Mesa de Recepcion $ 900.00 $ 0.00 $ -900.00

4 Juego de Baño $ 2,100.00 $ 8,400.00 $ 6,300.00

2 Lavamanos doble $ 4,000.00 $ 8,000.00 $ 4,000.00
1 Cambiador de bebe $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 0.00
1 Comoda de Baño $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 0.00

Juegos Infanttiles $ 8,000.00 $ 0.00 $ -8,000.00

2 Mobiliario infantil $ 2,000.00 $ 4,000.00 $ 2,000.00
3 Tina de Hidromasaje $ 500.00 $ 1,500.00 $ 1,000.00
$ 0.00 $ 0.00
3 Silla de Terraza $ 600.00 $ 1,800.00 $ 1,200.00
1 Comoda de Terraza $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 0.00
1 Banca columpio terraza $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 0.00

Mobiliario de Areas
1 Mueble de recepcion $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 0.00
1 Mueble de Alaciados $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 0.00
2 Mueble Manicura $ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00
1 Mueble de pedicura $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 0.00
4 Muebles de apoyo de pedicura $ 900.00 $ 3,600.00 $ 2,700.00
2 Mueble de Cafetera $ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00
1 Alfombra de recepcion $ 800.00 $ 800.00 $ 0.00
4 Alfombra de juegos $ 350.00 $ 1,400.00 $ 1,050.00
 Licencias y permisos $ 1,000.00 $ 0.00 $ -1,000.00
Decoración $ 500.00 $ 0.00 $ -500.00
Mesas de manicura $ 950.00 $ 0.00 $ -950.00
Muebles de decoracion $ 1,900.00 $ 0.00 $ -1,900.00
Efectivo Operativo (Capital de trabajo) $ 2,500.00 $ 0.00 $ -2,500.00
Punto de venta de Software/Hardware (Posnet) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Reserva por contigencias $ 5,000.00 $ 0.00 $ -5,000.00
Instalación de sistema de seguridad $ 2,500.00 $ 0.00 $ -2,500.00
Configuración, instalación y servicios de consultoría $ 1,200.00 $ 0.00 $ -1,200.00
Cartel $ 1,000.00 $ 0.00 $ -1,000.00
Inventario Inicial $ 5,000.00 $ 0.00 $ -5,000.00
Teléfono $ 500.00 $ 0.00 $ -500.00
Herramientas y suministros varios ||1° $ 900.00 #VALUE!
Viajes $ 500.00 $ 200.00 $ -300.00
Vehículo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otros 1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costos Fijos Totales $ 91,428.00 $ 150,831.00 #VALUE!

Costo Mensual Promedio

Salario Empleados $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 0.00
Publicidad (internet, diarios, etc) $ 1,500.00 $ 1,000.00 $ 500.00
Seguro de negocio $ 250.00 $ 250.00 $ 0.00
Seguro de vehículos $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 0.00
Conexión de internet $ 700.00 $ 900.00 $ -200.00
Crédito y Préstamos intereses y monto $ 5,300.00 $ 5,300.00 $ 0.00
Servicios legales y contables $ 3,700.00 $ 3,900.00 $ -200.00
Suministros $ 2,100.00 $ 1,800.00 $ 300.00
Teléfono $ 700.00 $ 700.00 $ 0.00
Gastos relacionados al sitio web $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 0.00
Otros 1 -
Costo Mensual Promedio $ 41,450.00 $ 41,050.00 $ 400.00
Número de meses 4
Total Costo mensual Promedio $ 165,800.00 $ 164,200.00 $ 1,600.00

Costos Totales $ 257,228.00 $ 315,031.00 #VALUE!

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 FINANCIAMIENTO

Año Sdo. Capital Pago Capital P. Int. Monto de Pago Plazo en días
1 $60,000.00 $4,665.50 $750.00 $5,415.50 30
1 $55,334.50 $4,723.82 $691.68 $5,415.50 30
1 $50,610.68 $4,782.87 $632.63 $5,415.50 30
1 $45,827.82 $4,842.65 $572.85 $5,415.50 30
1 $40,985.17 $4,903.18 $512.31 $5,415.50 30
1 $36,081.98 $4,964.47 $451.02 $5,415.50 30
1 $31,117.51 $5,026.53 $388.97 $5,415.50 30
1 $26,090.98 $5,089.36 $326.14 $5,415.50 30
1 $21,001.62 $5,152.98 $262.52 $5,415.50 30
1 $15,848.64 $5,217.39 $198.11 $5,415.50 30
1 $10,631.25 $5,282.61 $132.89 $5,415.50 30
1 $5,348.64 $5,348.64 $66.86 $5,415.50 30

Si en la fecha 06/01/2023 solicitamos un crédito por la cantidad de $60,000.00 , a un plazo de 1 año y realizamos pago
tasa de interés de 15.0% , el costo financiero de tu crédito es de $4,985.98 .

La siguiente tabla te muestra la evolución de tu crédito

60000
9000
TO

Sdo. Capital2 Pago No Fecha

$55,334.50 1 2/5/2023
$50,610.68 2 3/7/2023
$45,827.81 3 4/6/2023
$40,985.17 4 5/6/2023
$36,081.99 5 6/5/2023
$31,117.51 6 7/5/2023
$26,090.98 7 8/4/2023
$21,001.62 8 9/3/2023
$15,848.64 9 10/3/2023
$10,631.25 10 11/2/2023
$5,348.64 11 12/2/2023
$0.00 12 1/1/2024

plazo de 1 año y realizamos pagos mensuales a una

édito es de $4,985.98 .

e tu crédito
CODIGO NOMBRES SEXO EDAD
E-1 Ricardo Hernandez Lopez HOMBRE 23
E-2 Oscar Quintana Rufol HOMBRE 25
E-3 Carlos Guerrero Montaño HOMBRE 30
E-4 Mariana Uroza MUJER 25
E-5 Vanessa Medina Argueta MUJER 28
E-6 Elizabeth Marie Olivares Cruz MUJER 25
E-7 Diana Coria MUJER 32
E-8 Juan Cervantes Cruz HOMBRE 24
E-9 Angel Soto Lopez HOMBRE 35
E-10 Vega blas Ericka MUJER 40
E-11 Vaneza Lopez Garcia MUJER 28
E-12 Cedillo Cardenas Vanessa MUJER 32

CADA SERVICIO REALIZADO TIENE UNA COMISION DEL 35% INDEPENDIENTE AL SUELDO PERCIVIDO
 Domicilio TELEFONO ESTADO CIVIL CORREO
calle narciso 56 villa de las flores los heroes coacacoo edome 5583541986 SOLTERO hdh@gmail.com
calle violetas 56 mz 6 lt oarue residencial coacacol de edomex5510793692 CASADO guillermolopez172@gmail.com
Av mexiquense 675 privada orquides villla de las flores coacalco edomex
5614286300 SOLTERO carlos65@gmail.com
orivada norte calle moras 65 col nopal tultitaln de edomex 5528108653 CASADAmari@gmail.com
Privada 34 mz 87 lt 26 villa de san jose tultitlan edomex 5698254016 CASADA vesama@gmail.com
calle canosas casa 3 mz 48 lt 52 los heroes coacalco coacalco edomex5598639613 CASADA eli.olivares@gmail.com
Calle vicente Guerrero coatitla ecatepec de morelos edomex 5602478194 CASADA lidia@hotmail.com
CALLE. MORTEROS 70, MARROQUIN , ACAPULCO DE JUAREZ , GRO , C.P.39640 5586274012 SOLTERO dianita@hotmail.com
CALLE DE LA REFORMA 269, BALDERRAMA , HERMOSILLO , SON , C.P.83180 5562917362 SOLTERO dianita@hotmail.com
CALLE ADUANA 117, CENTRO , TAMPICO , TAMS , C.P.89000 5693616300 CASADAdianita@hotmail.com
OLONGACION VILLASANA 3452 9, ANEXA 20 DE NOVIEMBRE , TIJUANA , BC 5501834759
, C.P.22100 SOLTERAdianita@hotmail.com
CALLE MARAVILLAS 1516, RESIDENCIAL EL REFUGIO , QUERETARO
5610200358 ,SOLTERA
QRO , C.P.7614
dianita@hotmail.com

ON DEL 35% INDEPENDIENTE AL SUELDO PERCIVIDO

 NSS PUESTO ANTIGÜEDAD SD SM
123-153-678-MANICURIST 2 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
765-396-275-32MANICURA 5 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
156-4865-7622MANICURA 1 AÑO $ 240.00 $ 7,200.00
785-234-68124MANICURA 1 AÑO $ 240.00 $ 7,200.00
76-2549-83122Recepcion 2 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
567-753-98734PEDICURA 3 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
3475-1607-369PEDICURA 5 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
5674-8765-653PEDICURA 1 AÑO $ 240.00 $ 7,200.00
0127-0985-678ALACIADO 4 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
1458-9321-764ALACIADO 2 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
1649-0528-112ALACIADO 7 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
3475-1607-374ALACADO 3 AÑOS $ 240.00 $ 7,200.00
$ 86,400.00
 LISTA DE PRECIOS AL PUBLICO
Tratamientos Capilares Desde
Alaciado Japones $ 800.00 $ 4,050.00
Nanoplastia $ 750.00 $ 4,050.00
Keratina efecto espejo $ 750.00
Botox Capilar $ 700.00
Alaciado Organico $ 500.00
Largo extra $ 200.00
Mezcla de tratamiento $ 350.00
Pedicura
Pedicure $ 200.00
Pedi-Spa $ 350.00 $ 2,070.00 precio de venta= precio de costo/1-% utilidad
Gel semipermanente $ 170.00
Acrilico $ 250.00
Baño de acrilico $ 200.00 PRECIO DE COSTO $ 50.00
Pedi+Mani $ 350.00 MARGEN DE UTILIDAD 80%
PediSpa+ManiSpa $ 550.00 PRECIO DE VENTA 250
Manicura UTILIDAD $ 200.00
Manicure $ 150.00
Mani-Spa $ 250.00 $ 1,996.00
Gel semipermanente $ 180.00
Baño de acrilico $ 200.00 COMPROBAR EL MARGEN 80%
Acrigel $ 230.00
Uña de acrilico $ 250.00
largo extra $ 70.00
uña con tip $ 200.00
uña con dual $ 220.00
uña con press on $ 200.00
mano alzada por dedo $ 40.00
piedras $ 1.00
efectos $ 5.00
MANO DE OBRA
manicurista 0.90
pedicurista 0.90
especialista 0.6
INDIRECTOS
agua $ 300.00
luz $ 100.00
Cable $ 350.00
Renta $ 400.00
 COSTO DE VENTA
Tratamientos Capilares Desde
Alaciado Japones $ 2,500.00
Nanoplastia $ 2,000.00
Keratina efecto e $ 1,500.00
Botox Capilar $ 1,500.00
Alaciado Organico $ 2,000.00
Largo extra $ -
Mezcla de tratam $ -
Pedicura
Pedicure $ 200.00
recio de costo/1-% utilidad Pedi-Spa $ 350.00
Gel semipermane $ 170.00
Acrilico $ 250.00
Baño de acrilico $ 200.00
Pedi+Mani $ 350.00
PediSpa+ManiSpa $ 550.00
Manicura
Manicure $ 150.00
Mani-Spa $ 250.00
Gel semipermanen $ 180.00
Baño de acrilico $ 200.00
Acrigel $ 230.00
Uña de acrilico $ 250.00
largo extra $ 70.00
uña con tip $ 200.00
uña con dual $ 220.00
uña con press on $ 200.00
mano alzada por $ 40.00
piedras $ 1.00
efectos $ 5.00
 precio de cada
COSTO DEL MERCADO Cuanto sale aplicación
Drill 800 10000 0.08
$ 9,500.00 Guantes 12 1 12
$ 9,500.00 Toallas 70 100 0.7
Agua caliente 15 1 15
Primer 90 1 90
Limas 90 70 1.285714285714
Set empujador 120 1000 0.12
Corta cuticula 20 50 0.4
Gel semipermanen 250 60 4.166666666667
base coat 350 60 5.833333333333
$ 2,070.00 top coat 350 60 5.833333333333
aceite de cuticula 15 10 1.5
Jelly 45 1 45
Bombas efervecen 35 20 1.75
Exfoliante 50 50 1
monomero 130 30 4.333333333333
acrilico rosa 140 30 4.666666666667
acrilico blanco 140 30 4.666666666667
$ 1,996.00 acrilico transparen 140 30 4.666666666667
Gama de acrlico 120 18 6.666666666667
Palos de naranja 15 1 15
Pincel liner 380 100 3.8
Pincel acrilico 590 200 2.95
gel de construccio 30 10 3
Tips Blanco 100 10 10
Tip Tranparente 100 10 10
Tip cuadrado 100 10 10
Tip estileto 100 10 10
Pegamento 20 10 2
Acetona 120 30 4
Godhett 10 200 0.05
Servitoallas 40 50 0.8
Pinzas 20 200 0.1
Algodón 25 20 1.25
piedras 70 40 1.75
efectos 120 100 1.2
decoracion 100 100 1
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Saldo inicial $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00

INGRESOS
Venta de productos $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $5,000.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00
Capital Social $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
Leonardo $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Ricardo Hernandez Lopez $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Oscar Quintana Rufol $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Carlos Guerrero Montaño $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Mariana Uroza Vidaña $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Vanessa Medina Argueta $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Elizabeth Marie Olivares Cruz$ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Diana Coria $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Ivan Vidaña $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Victor Esquivel $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Vega blas Ericka $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Vaneza Lopez Garcia $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
Cedillo Cardenas Vanessa $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
TOTAL DE INGRESOS $ 240,500.00 $ 82,500.00 $ 73,500.00 $ 76,500.00 $ 88,000.00 $ 85,500.00

EGRESOS
Compra de Reinversion $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 12,000.00 5000
Pago de Nomina $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00
Pago de Impuestos $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00 $ 13,824.00
Pago contabilidad $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
Pago de Renta $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Pago de Publicidad $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
Pago de Servicios Publicos $ 400 $ 400
LUZ $ 500.00 $ - $ 500.00 $ - $ 500.00 $ - 500
AGUA $ 2,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE EGRESOS $ 127,624.00 $ 109,724.00 $ 120,224.00 $ 109,724.00 $ 110,624.00 $ 121,724.00 $110,224.00 ###

FINANCIAMIENTO
Prestamo Recibido $ 73,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago de Prestamo $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
TOTAL DE FINANCIAMIENTO $ 73,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$ 18,000.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO $ 196,376.00 -$ 34,724.00 -$ 54,224.00 -$ 40,724.00 -$ 30,124.00 -$ 43,724.00 ### ###
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 10,500.00 $ 10,500.00 $10,500.00 $10,500.00

$3,500.00 $3,000.00 $4,500.00 $5,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $50,000.00 $50,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
$ 15,000.00 $ 13,000.00 $17,000.00 $20,000.00
4800
2000
3500
20000 10300
$ 86,400.00 $ 86,400.00 $86,400.00 $86,400.00
$ 13,824.00 $ 13,824.00 $13,824.00 $13,824.00
$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
400
500 500

$110,224.00 $ 130,124.00 ### ###

$ - $ - $ - $ -
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $18,000.00 $18,000.00
-$ 18,000.00 -$ 18,000.00 -$18,000.00 -$18,000.00
-$117,724.00 -$ 137,624.00 ### ###
PREVISIÓN DE VENTAS
DANELY

PRODUCTO

SERVICIOS

ENER FEB MA ABR MAYO JUN JUL

NÚMERO DE UNIDADES 100 94 130 120 150 110 160

PRECIO POR UNIDAD $350.00 $350.00 $400.00 $350.00 $400.00 $440.00 $450.00

VENTAS TOTALES $35,000.00 $32,900.00 $52,000.00 $42,000.00 $60,000.00 $48,400.00 $72,000.00

PORCENTAJE DEL TOTA 4% 4% 6% 5% 7% 6% 9%

CAMBIO PORCENTUAL –– -6% 58% -19% 43% -19% 49%

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ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NÚMERO DE UNIDADES 120 150 110 160 125 150 196

PRECIO POR UNIDAD $350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
VENTAS TOTALES $42,000.00 $60,000.00 $49,500.00 $80,000.00 $62,500.00 $75,000.00 $98,000.00

PORCENTAJE DEL TOTA 4% 6% 5% 8% 6% 7% 10%

CAMBIO PORCENTUAL –– 43% -18% 62% -22% 20% 31%

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 FECHA DE INICIO TIPO DE UNIDAD

Servicio

AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

125 150 196 230 300 1,865

$500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00

$62,500.00 $75,000.00 $98,000.00 $115,000.00 $150,000.00 $842,800.00

7% 9% 12% 14% 18% 100%

-13% 20% 31% 17% 30%

R EN SMARTSHEET

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

230 300 230 210 200 2,181

$500.00 $500.00 $480.00 $450.00 $450.00

 $115,000.00 $150,000.00 $110,400.00 $94,500.00 $90,000.00 $1,026,900.00

11% 15% 11% 9% 9% 100%

17% 30% -26% -14% -5%

R EN SMARTSHEET
 PRONOSTICO DE VENTA A DETALLE
ENERO FEBRERO
No. FECHA SERVICIOS REALIZ MONTO No. FECHA DESCRIPCIÓN MONTO
1 1/1/2023 0 1 2/1/2023 2 $ 2,200.00
2 1/2/2023 4 $ 1,000.00 2 2/2/2023 3 $ 1,800.00
3 1/3/2023 2 $ 800.00 3 2/3/2023 2 $ 1,900.00
4 1/4/2023 3 $ 700.00 4 2/4/2023 4 $ 900.00
5 1/5/2023 2 $ 1,200.00 5 2/5/2023 4 $ 3,400.00
6 1/6/2023 3 $ 1,200.00 6 2/6/2023 3 $ 900.00
7 1/7/2023 4 $ 1,500.00 7 2/7/2023 6 $ 1,900.00
8 1/8/2023 3 $ 900.00 8 2/8/2023 4 $ 1,800.00
9 1/9/2023 2 $ 1,250.00 9 2/9/2023 1 $ 2,900.00
10 1/10/2023 3 $ 1,000.00 10 2/10/2023 2 $ 3,800.00
11 1/11/2023 2 $ 1,000.00 11 2/11/2023 2 $ 1,600.00
12 1/12/2023 2 $ 600.00 12 2/12/2023 3 $ 1,300.00
13 1/13/2023 3 $ 1,200.00 13 2/13/2023 3 $ 1,800.00
14 1/14/2023 4 $ 1,200.00 14 2/14/2023 4 $ 1,500.00
15 1/15/2023 2 $ 1,200.00 15 2/15/2023 3 $ 3,400.00
16 1/16/2023 3 $ 800.00 16 2/16/2023 1 $ 200.00
17 1/17/2023 4 $ 1,600.00 17 2/17/2023 4 $ 1,900.00
18 1/18/2023 3 $ 600.00 18 2/18/2023 4 $ 1,800.00
19 1/19/2023 5 $ 1,350.00 19 2/19/2023 7 $ 1,000.00
20 1/20/2023 4 $ 1,200.00 20 2/20/2023 4 $ 1,200.00
21 1/21/2023 6 $ 1,000.00 21 2/21/2023 7 $ 2,500.00
22 1/22/2023 3 $ 1,300.00 22 2/22/2023 2 $ 900.00
23 1/23/2023 6 $ 1,300.00 23 2/23/2023 4 $ 1,800.00
24 1/24/2023 3 $ 750.00 24 2/24/2023 2 $ 1,400.00
25 1/25/2023 2 $ 800.00 25 2/25/2023 5 $ 2,200.00
26 1/26/2023 3 $ 1,000.00 26 2/26/2023 2 $ 1,200.00
27 1/27/2023 3 $ 1,050.00 27 2/27/2023 4 $ 1,350.00
28 1/28/2023 5 $ 1,500.00 28 2/28/2023 2 $ 2,500.00
29 1/29/2023 3 $ 1,400.00 TOTAL DE SERVICIOS 94 $ 51,050.00
TOTAL DE VENTA DE
30 1/30/2023 4 $ 1,500.00 PRODUCTOS 20 $ 2,850.00
31 1/31/2023 4 $ 1,200.00 TOTALES $ 53,900.00
TOTAL DE SERVICIOS 100 $ 33,100.00
TOTAL DE VENTA DE
PRODUCTOS 15 $ 1,900.00
 TOTALES $ 35,000.00

PRONOSTICO DE VENTA A DETALLE

MARZO ABRIL
No. FECHA DESCRIPCIÓN MONTO No. FECHA DESCRIPCIÓN MONTO
1 1/1/2023 1 2/1/2023
2 1/2/2023 2 2/2/2023
3 1/3/2023 3 2/3/2023
4 1/4/2023 4 2/4/2023
5 1/5/2023 5 2/5/2023
6 1/6/2023 6 2/6/2023
7 1/7/2023 7 2/7/2023
8 1/8/2023 8 2/8/2023
9 1/9/2023 9 2/9/2023
10 1/10/2023 10 2/10/2023
11 1/11/2023 11 2/11/2023
12 1/12/2023 12 2/12/2023
13 1/13/2023 13 2/13/2023
14 1/14/2023 14 2/14/2023
15 1/15/2023 15 2/15/2023
16 1/16/2023 16 2/16/2023
17 1/17/2023 17 2/17/2023
18 1/18/2023 18 2/18/2023
19 1/19/2023 19 2/19/2023
20 1/20/2023 20 2/20/2023
21 1/21/2023 21 2/21/2023
22 1/22/2023 22 2/22/2023
23 1/23/2023 23 2/23/2023
24 1/24/2023 24 2/24/2023
25 1/25/2023 25 2/25/2023
26 1/26/2023 26 2/26/2023
27 1/27/2023 27 2/27/2023
28 1/28/2023 28 2/28/2023
29 1/29/2023
30 1/30/2023
31 1/31/2023
UBICACIONE Y COMPETENCIA
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER D/A
1-Jan 1 D
EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 200,000.00 A
CAJA CHICA $ 50,000.00 A
CAPITAL SOCIAL $ 50,000.00 D
NOMINA $ 36,400.00 D
1-Jan 2 D
EFECTIVO Y EQUIVALENTE2OO000 A
CAJA CHICA $ 36,400.00 A
CAPITAL SOCIAL $ 50,000.00 A
NOMINA $ 36,400.00 A
1-Jan 3 D
BANCO $ 73,000.00
BANAMEX $ 73,000.00
PRESTAMOS BANCARIOS $ 73,000.00
1-Jan 4
RENTA PAGADA POR ANTI $ 15,000.00
BANCO $ 15,000.00
1-Jan 6
GASTOS DE INSTALACION $ 15,000.00
BANCO $ 15,000.00
1-Jan 7
GASTOS DE ADMINISTRAC $ 10,000.00
LUZ $ 10,000.00
GASTOS DE VENTA $ 10,000.00
LUZ $ 10,000.00
BANCO $ 20,000.00
1-Jan 8
GASTOS DE ADMINISTRAC $ 5,000.00
LUZ $ 5,000.00
GASTOS DE VENTA $ 5,000.00
PAGAMOS AGUA LUZ $ 5,000.00
BANCO $ 10,000.00
15-Jan 9
GASTOS DE VENTA $ 72,800.00
NOMINA LE $ 36,400.00
PAGAMOS NOMINA QUINNOMINA $ 36,400.00
GASTOS DE ADMINISTRAC $ 5,000.00
BANCO
15-Jan 10
BANCO $ 44,145.00
VENTAS $ 77,800.00
15-Jan 10A
COSTO DE VENTA $ 21,558.20
ALMACEN $ 44,145.00
REGISTRO D 30-Jan 11
GASTOS DE VENTA $ 36,400.00
NOMINA $ 36,400.00 $ 21,558.20
COSTO DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRAC $ 5,000.00
NOMINA $ 36,400.00
BANCO
SEGUNDA QUINCENA 12
GASTOS DE ADMINISTRACION
30-Jan SERVICIOS $ 1,500.00 $ 3,000.00
BANCO $ 41,400.00
13
BANCO
30-Jan VENTAS $ 46,880.00
13A $ 1,500.00
COSTO DE VENTA
PAGAMOS CO 30-Jan ALMACEN $ 22,963.70
$ 46,880.00
REGISTRO DE VENTA AL 30 ENERO $ 22,963.70

REGISTRO COSTO DE VENTA

CONCEPTO DEBE HABER SALDO D SALDO AC
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIV $ 200,000.00 $ - $ 200,000.00
CAPITAL SOCIAL $ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
PRESTAMOS BANCARIOS $ - $ 73,000.00 $ 73,000.00
RENTA PAGADA POR ANTICIPADO $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00
BANCO $ 117,145.00 $ 101,400.00 $ 15,745.00
ALMACEN $ 22,963.70 $ 44,145.00 -$ 21,181.30
VENTAS $ 46,880.00 $ 77,800.00 $ 30,920.00
COSTO DE VENTA $ 21,558.20 $ - -$ 21,558.20
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 25,000.00 $ - -$ 25,000.00
GASTOS DE VENTA $ 124,200.00 $ - -$ 124,200.00
GASTOS DE INSTALACION $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00
TOTAL $ 587,746.90 $ 396,345.00 $ 224,563.70 $ 33,161.80
LA EMPRESA X PRESENTA SU BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2023

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 200,000.00
BANCO $ 50,000.00
RENTA PAGADA POR ANTICIPADO $ 15,000.00
INVERSION $ 20,901.70

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 285,901.70

ACTIVO NO CIRCULANTE
GASTOS DE INSTALACION $ 5,000.00

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE $ 5,000.00

TOTAL ACTIVO $ 290,901.70

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES $ -
ACREEDORES $ -

TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ -

PASIVO NO CIRCULANTE
PRESTAMOS BANCARIOS $ 73,000.00

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE $ 73,000.00

TOTAL PASIVO $ 73,000.00
CAPITAL
CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $ 50,000.00
RESERVA LEGAL $ -

TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO $ 50,000.00

CAPITAL GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 15,993.37

TOTAL CAPITAL GANADO $ 15,993.37

TOTAL CAPITAL $ 65,993.37
TOTAL P+C $ 138,993.37
(+) VENTAS $ 91,025.00
(-) COSTO DE VENTA $ 44,521.90
(=) UTILIDAD BRUTA $ 46,503.10
GASTOS DE OPERACION $ 30,509.74
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION $ 12,404.87
(-) GASTOS DE VENTA $ 18,104.87
(=) UTILIDAD DE OPERACION $ 15,993.36
(-) GASTOS FINANCIEROS $ -
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS $ -
(-) OTROS GASTOS $ -
(+) OTROS PRODUCTOS $ -
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 15,993.36
(-) PROVISION ISR $ -
(-) PROVISION PTU $ -
(=) UTILIDAD O PERDIDA NETA $ 15,993.36