Összegzés

Átváltási árfolyam 301.98 Ft Részvények száma

Ticker Réka
Pillanatnyi árfolyam AAPL 44
Részvény Ár BRK-B 32
AAPL $282.22 LUV 0
BRK-B $220.12 FCAU 324
LUV $55.66 MU 13
FCAU $16.30 EAF 230
MU $55.64 Total 643
EAF $12.10
Portfoliók értéke
Ticker Réka
AAPL $12,417.68
BRK-B $7,043.84
LUV $0.00
FCAU $5,281.20
MU $723.32
EAF $2,783.00
Készpénz $108.61
Összes $28,357.65
Realizált profit $460.15
Nem realizált profit $8,668.29
Teljes befektetés $21,695.70
Megtérülés 42.07%
 Részvények száma Leírás
Vica Gábor Tamás Total Összegzés munkalap:
9 17 0 70 munkalapon látod minden
portfoliónak az összesített adatai
0 16 0 48 "Részvények száma" és a "Portfol
10 0 0 10 értéke" táblákon minden cellában
20 50 84 478 Excel függvények vannak amikor
többi munkalap adataira
0 2 13 28 hivatkoznak. Ezért itt nem kell
10 50 155 445 szerkeszteni semmit kivéve, ha új
49 135 252 1079 tulajdonost vagy új részvényt
szeretnél hozzáadni a táblázatokh
Ilyen esetben a már meglévő soro
Portfoliók értéke vagy oszlopok mintájára tudsz
Vica Gábor Tamás Total létrehozni újat.
$2,539.98 $4,797.74 $0.00 $19,755.40
$0.00 $3,521.92 $0.00 $10,565.76 Pillanatnyi árfolyam: Ez az Excel
$556.60 $0.00 $0.00 $556.60 tudja automatikusan lekérdezni a
pillanatnyi árfolyamokat. Ezért, h
$326.00 $815.00 $1,369.20 $7,791.40 friss számokat szeretnél látni, ezt
$0.00 $111.28 $723.32 $1,557.92 pár számot szerkesztened kell, de
$121.00 $605.00 $1,875.50 $5,384.50 szerencsére csak ezen a munkala
A többi munkalap ezekre a cellák
$28.37 $929.82 $369.37 $1,436.17 fog hivatkozni az árfolyamokkal v
$3,571.95 $10,780.76 $4,337.39 $47,047.75 számoláskor.
$96.52 $227.66 $0.00 $784.33
$1,750.79 $3,262.30 $482.45 $14,163.83
$1,915.05 $7,567.92 $3,485.57 $34,664.24 Átváltási árfolyam: A pillanatnyi
96.46% 46.12% 13.84% 43.12% dollár-forint árfolyam. Ez az Excel
sem tudja automatikusan lekérde
Ezért ezt a cellát is frissítened kel
friss számokat szeretnél látni.
 Leírás
zés munkalap: Ezen a
apon látod minden
ónak az összesített adatait. A
ények száma" és a "Portfoliók
táblákon minden cellában
üggvények vannak amikor a
munkalap adataira
znak. Ezért itt nem kell
zteni semmit kivéve, ha új
nost vagy új részvényt
él hozzáadni a táblázatokhoz.
setben a már meglévő sorok
zlopok mintájára tudsz
zni újat.

tnyi árfolyam: Ez az Excel nem

utomatikusan lekérdezni a
nyi árfolyamokat. Ezért, ha
ámokat szeretnél látni, ezt a
mot szerkesztened kell, de
csére csak ezen a munkalapon.
munkalap ezekre a cellákra
atkozni az árfolyamokkal való
áskor.

si árfolyam: A pillanatnyi
orint árfolyam. Ez az Excel ezt
dja automatikusan lekérdezni.
zt a cellát is frissítened kell, ha
ámokat szeretnél látni.
 Készpénz
L
Készpénz munkalap: Ezen a munkalapon tudod vezetni, hogy kinek mennyi készpénze van éppen a számlán (Készpénz egy
pénzt fizetett be a számlára vagy vett föl a számláról, milyen árfolyam átváltási áron (Pénzbefizetés tábla).
Készpénz egyenleg tábla: Ebben láthatod, hogy kinek éppen mennyi készpénze van és milyen árfolyamban. Ebben a tábláb
hogy kinek mennyi készpénze van milyen valutában. Fontos, hogy ezekben a táblákban a "Tulajdonos oszlop"-ban ugyan ol
azonosítják be, hogy melyik tranzakciókkal kell számolni.
Készpénz USD-ben: A broker cégnél lévő készpénznek az a része, ami éppen USD valutában van.
Készpénz HUF-ban: A broker cégnél lévő készpénznek az a része, ami éppen HUF valutában van.
Összes készpénz USD-ben: A brókercégnél lévő összes készpénz USD-ben (USD és HUF összeadva) a pillanatnyi USDHUF ár
Tranzakció tábla: Ide lehet feljegyezni minden olyan eseményt, ami változtatja valakinek a készpénzének az összegét (péld
Ebben az oszlopban le kell másolni az előző sorokban példaként szolgáló Excel függvényt, ami kiszámolja, hogy az adott tul
Fordított esetben pozitív értéket.
Pénzbefizetés tábla: Ide lehet feljegyezni, hogy ki mikor mennyi pénzt fizetett be a számlára, vagy vett fel a számláról. Min
előző sorokban példaként szolgáló Excel függvényt, ami kiszámolja, hogy az adott tulajdonosnak mennyi volt eddig a teljes
venni), akkor a "Dollár", az "Átváltási árfolyam" és az "Átváltási dátum" oszlopokba egy "-" jelet írj. Ez alapján fogja tudni a
forintot dollárba, utólag tudod szerkeszteni. Továbbá, mivel a "Tranzakció" tábla csak dollárba számol, csak akkor jegyezd f

Készpénz egyenleg Réka Vica Gábor

Készpénz USD-ben $108.61 $28.37 $929.82
Készpénz HUF-ban 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Összes készpénz USD-ben $108.61 $28.37 $929.82

Tranzakciók
Dátum Tulajdonos Tranzakció Összeg
3/20/2018 Tamás Pénzbefizetés $528.41
5/20/2018 Réka Pénzbefizetés $439.18
6/19/2019 Gábor Pénzbefizetés $915.91
10/15/2019 Réka Pénz felvétel $235.54
11/6/2019 Réka Pénzbefizetés $247.58
11/12/2019 Vica Pénzbefizetés $66.10
11/12/2019 Vica Átváltási költség -$2.50
10/14/2019 Réka AAPL eladás $235.54
10/14/2019 Vica EAF vásárlás -$35.23
10/15/2019 Tamás Pénz felvétel -$235.54
11/6/2019 Tamás FCAU osztalék $45.65
11/12/2019 Gábor FCAU osztalék $34.56
11/12/2019 Tamás EAF vásárlás -$300.30
11/12/2019 Gábor AAPL eladás utáni adó -$20.65
11/13/2019 Réka EAF vásárlás -$1,049.23
 Leírás
an éppen a számlán (Készpénz egyenlet tábla), hogy kinek mikor és miért nőtt vagy csökkent a készpénze (Tranzakciók tábla), illetve, hogy
nzbefizetés tábla).
milyen árfolyamban. Ebben a táblában a cellák Excel függvényeket tartalmaznak, amik a "Tranzakció" és a "Pénzbefizetés" táblák adatait ha
a "Tulajdonos oszlop"-ban ugyan olyan formában szerepeljenek a nevek, mint ennek a táblának a fejlécében, mert az Excel függvények eze

sszeadva) a pillanatnyi USDHUF árfolyammal számolva (amit az "Összegzés" munkalap C4-es cellájában lehet módosítani).
k a készpénzének az összegét (például részvényvásárlás, pénzbefizetés, adózás stb.). Minden oszlopot ki kell tölteni, kivéve az "Tulajdonos
, ami kiszámolja, hogy az adott tulajdonosnak mennyi a pillanatnyi készpénz egyenlege. Ha valaki pénzt költött, akkor az összeg oszlopba n

lára, vagy vett fel a számláról. Minden oszlopot ki kell tölteni, kivéve az utolsó két "Teljes megtakarítás" oszlopokat. Ezekben az oszlopokb
onosnak mennyi volt eddig a teljes megtakarítása. Ha kiutalsz pénzt forintba és még nem váltod át azonnal dollárba (amivel lehet majd am
-" jelet írj. Ez alapján fogja tudni a "Készpénz egyenleg" táblázat, hogy mennyi forint készpénze van az egyes tulajdonosoknak. Ezeket késő
llárba számol, csak akkor jegyezd fel a "Tranzakciók" táblába a pénzbefizetést, ha már átváltottad a forintot dollárba.

Tamás
$38.22
100,000 Ft
$369.37

Pénzbefizetés
Tulajdonos egyenlege Dátum Tulajdonos Forint Dollár
$528.41 3/20/2018 Tamás 150,000 Ft $528.41
$439.18 5/20/2018 Réka 140,000 Ft $493.18
$915.91 6/19/2019 Gábor 260,000 Ft $915.91
$674.72 10/15/2019 Réka -70,000 Ft -$235.54
$922.30 11/6/2019 Réka 70,000 Ft $247.58
$66.10 11/12/2019 Vica 20,000 Ft $66.10
$63.60 12/6/2019 Tamás 100,000 Ft -
$1,157.84
$28.37
$292.87
$338.52
$950.47
$38.22
$929.82
$108.61
nzakciók tábla), illetve, hogy ki mikor mennyi

zbefizetés" táblák adatait használva számolják ki,

mert az Excel függvények ezek a nevek alapján

módosítani).
ölteni, kivéve az "Tulajdonos egyenlege" oszlopot.
tt, akkor az összeg oszlopba negatív értéket írj.

pokat. Ezekben az oszlopokban le kell másolni az

llárba (amivel lehet majd amerikai részvényeket
ulajdonosoknak. Ezeket később, amikor átváltod a
ollárba.

Pénzbefizetés
Átváltási árfolyam Átváltási Dátum Teljes megtakarítás (Ft) Teljes megtakarítás ($)
283.87 Ft 6/25/2019 150,000 Ft $528.41
283.87 Ft 6/25/2019 140,000 Ft $493.18
283.87 Ft 6/25/2019 260,000 Ft $915.91
297.19 Ft 10/14/2019 70,000 Ft $257.64
282.74 Ft 10/15/2019 140,000 Ft $505.22
302.56 Ft 10/16/2019 20,000 Ft $66.10
- - 250,000 Ft $528.41
 Osztalék
Leírás
Osztalék munkalap: Ezen a munkalapon tudod vezetni, hogy ki mikor mennyi osztalékot kapott milyen részvénye után.
Összes eddigi osztalék tábla: Itt láthatod összes eddigi kifizetett osztalékot, amit az egyes tulajdonosok kaptak.
Osztalék tábla: Ebben a táblázatban lehet vezetni az egyes osztalék kifizetéseket. Minden alkalommal, amikor valaki osztal
mennyi osztalékot kapott milyen cégtől. Egy sorban minden oszlopot ki kell tölteni, kivéve az utolsó kettőt ("Osztalék" és "A
sorokban példaként szolgáló Excel függvényeket, hogy azok kiszámolják a osztalékok értékeit. Az "Adózás után kapott oszta
amerikai jogszabály miatt levon az amerikai állam.
Megjegyzés: A már adóval levont osztalékod összege (amit az "Adózás után kapott osztalék" oszlopban látsz) automatikusa
"Készpénz" munkalapra is feljegyezni.

Összes eddigi osztalék Réka Vica Gábor Tamás

Total Dividend $29.37 $14.79 $17.37 $25.55
AAPL $29.37 $14.79 $17.37 $25.55

Osztalék
Dátum Tulajdonos Ticker Osztalék/Részvény Részvények száma
8/4/2016 Réka AAPL $0.57 3
11/3/2016 Vica AAPL $0.57 3
2/9/2017 Tamás AAPL $0.57 3
5/11/2017 Kristóf AAPL $0.63 3
8/10/2017 Réka AAPL $0.63 4
11/10/2017 Vica AAPL $0.63 11
2/9/2018 Tamás AAPL $0.63 12
5/11/2018 Kristóf AAPL $0.73 12
8/10/2018 Réka AAPL $0.73 12
11/8/2018 Vica AAPL $0.73 12
2/8/2019 Gábor AAPL $0.73 28
5/10/2019 Kristóf AAPL $0.77 28
8/15/2019 Réka AAPL $0.77 28
12/6/2019 Tamás AAPL $0.77 27
 Leírás
tt milyen részvénye után.
ajdonosok kaptak.
alommal, amikor valaki osztalékot kap egy fajta részvénye után, azt jegyezd fel ebbe a táblába, hogy lásd ki mikor
utolsó kettőt ("Osztalék" és "Adózás után kapott osztalék"). Ezekben az oszlopokban le kell másolni az előző
Az "Adózás után kapott osztalék" megszorozza az osztalék értékét 0,85-el, a 15% jövedelem adó miatt, amit az

szlopban látsz) automatikusan kerül a számládra készpénz formájában. Amikor ez megtörténik, ne felejtsd el ezt a

Osztalék Adózás után kapott osztalék

$1.71 $1.45
$1.71 $1.45
$1.71 $1.45
$1.89 $1.61
$2.52 $2.14
$6.93 $5.89
$7.56 $6.43
$8.76 $7.45
$8.76 $7.45
$8.76 $7.45
$20.44 $17.37
$21.56 $18.33
$21.56 $18.33
$20.79 $17.67
 Adó
Leírás
Költségek munkalap: Ezen a munkalapon tudod vezetni, hogy ki mikor mennyit fizetett adókra és díjakra. Illetve ezen a
munkalapnak az is a célja, hogy ezeket a számokat látva és vezetve, tudatosan törekedj a költségeid minimalizálására.
Összes eddigi táblák: Az "Összes eddigi" táblázatokban látod, hogy ki mennyit költött összesen adókra és díjakra. Ezeke
függvények számolják ki az alsó két táblázatból. A második és harmadik sorok az összes költséget osztják részekre.
Megjegyzés oszlopok: Ezekbe az oszlopokba lehet részletezni, hogy pontosan mi miatt történt a költség (Pl forint-dollá

Osztalékadó (US): Az adó, amit az amerikai állam még az osztalék kifizetése előtt levon (és a már
adóval lecsökkentett osztalékot írják jóvá a számládra készpénz formájában). Ez az adó az osztalék
15%-a. Ez a sor az "Adók" táblázat azon értékeit adja össze, aminek a "Költség" oszlopában
"Osztalékadó (US)" szerepel.
Osztalékadó (HU): Az osztalék után, az amerikai államnak adózott 15%-on felül a magyar
államnak is kell 5% adót fizetni. Ezt évente egyszer kell befizetni. Ez a sor az "Adók" táblázat azon
értékeit adja össze, aminek a "Költség" oszlopában "Osztalékadó (HU)" szerepel.

Összes eddigi Réka Vica Gábor Tamás

Fizetett adó $0.29 $1.39 $1.30 $0.66
Osztalékadó (US) $0.26 $1.39 $1.30 $0.66
Osztalékadó (HU) $0.03 $0.00 $0.00 $0.00

Adók
Dátum Tulajdonos Költség Összeg Megjegyzés
8/4/2016 Réka Osztalékadó (US) $0.26 2016.08.04 után
11/3/2016 Vica Osztalékadó (US) $0.26 2016.11.03 után
2/9/2017 Gábor Osztalékadó (US) $0.26 2017.02.09 után
5/11/2017 Tamás Osztalékadó (US) $0.28 2017.05.11 után
5/20/2017 Réka Osztalékadó (HU) $0.03 2016 év után
8/10/2017 Tamás Osztalékadó (US) $0.38 2017.08.10 után
11/10/2017 Gábor Osztalékadó (US) $1.04 2017.11.10 után
2/9/2018 Vica Osztalékadó (US) $1.13 2018.02.08 után
 Díjak
Leírás
adókra és díjakra. Illetve ezen a munkalapon látod, hogy összesen eddig ki mennyit fizetett adókra és díjakra. Ennek a
a költségeid minimalizálására.
sszesen adókra és díjakra. Ezeket a "Fizetett adó" és a "Fizetett díj" sorokban láthatod. Ezeket a számokat Excel
költséget osztják részekre.
történt a költség (Pl forint-dollár átváltás, bizonyos dátumon kapott osztalék utáni adó stb.)

Átváltási költség: A forintról dollárra átváltás költsége. Ez a sor a "Díjak" táblázat azon értékeit
adja össze, amiknek a "Költség" oszlopában "Átváltási költség" szerepel.

Összes eddigi Réka Vica Gábor Tamás

Fizetett díj $2.50 $2.50 $1.25 $1.25
Átváltási költség $2.50 $2.50 $1.25 $1.25

Díjak
Dátum Tulajdonos Költség Összeg Megjegyzés
9/12/2018 Réka Átváltási költség $2.50 HUF-ból USD
10/14/2019 Vica Átváltási költség $2.50 HUF-ból USD
11/12/2019 Tamás Átváltási költség $1.25 HUF-ból USD
12/6/2019 Gábor Átváltási költség $1.25 HUF-ból USD
 Réka
Tulajdonosok munkalapjai: Ezeken a munkalapokon tudod vezetni külön-külön mindenki portfólióját. Itt látod, hogy pi
láthatsz megtérülés számítással (második tábla), illetve, hogy milyen vásárlási és eladási tranzakciók történtek a múltba
eladásakor keletkezett pontos profitot (erről később részletesen olvashatsz).
Portfolió tábla: Ez egy összefoglaló tábla amiben minden számot Excel függvény számol ki. Itt láthatod a portfolió teljes
táblázatban, akkor ide be kell szúrnod egy sort, az első oszlopba beírni a cég Ticker-jét (a tőzsdén feljegyzett "kódját") é

Részletes kimutatás tábla megtérülés számítással: Ebben a táblában látod részletesebben a portfolió adatait. Ebben a
részvényt vásárolsz, ami nem szerepel ebben a táblázatban, akkor ide be kell szúrnod egy sort, az első oszlopba beírni a

Tartott: Azoknak a részvényeknek a száma, amik éppen a portfoliód tulajdonában állnak. Azaz még nem adtad el őket.
Összes vásárlás: Az az összeg, amit eddig az adott részvényre költöttél. Azaz az összes vásárlás összege. Azoknak a részv
Befektetett összeg: Az az összeg, ami a portfolió pillanatnyi állása szerint éppen be van fektetve. Más szóval, az összes
Pillanatnyi érték: Az éppen tartott részvények teljes értéke a pillanatnyi árfolyamon (ezek a számok megegyeznek a "P
Realizált profit: Az a profit, amit a már eladott részvényekből termeltél.
Nem realizált profit: Az a profit, amit a még el nem adott részvényekből eddig termeltél.
Megtérülés: A befektetett összeged hány százalékkal gyarapodott vagy csökkent (0% esetén a pénzednél maradsz, 100
Tranzakciók tábla: Ebben a táblában tudod vezetni a vásárlásokat és eladásokat. A "Vásárlás/Eladás" oszlopba csak a "V
érték vásárlás esetén pozitív, eladás esetén negatív). A "Vásárlási ár" és a "Profit" oszlopokat csak akkor kell kitölteni, h
olvashatsz a következő pontban), a "Profit" oszlopba pedig az előző sorok mintájára be kell másolni a megfelelő Excel f
Részvények tábla: Ebben a táblában tudod vezetni, hogy időrendi sorrendben mennyi részvényt milyen áron vettél. Ez
leggyakrabban használni. Ennek a szabálynak az a lényege, hogy mindig a legelőször megvásárolt részvényt adod el lege
Amikor úgy döntesz, hogy eladsz egy részvényt, akkor először azt a részvényt fogod eladni, amit először megvásároltál
vásárolt de, még el nem adott részvényt adod el eladáskor. Így határozza meg az állam az eladáskor keletkezett profito
adtál már el és mennyit tartasz még ma is. Ebből tudod meghatározni eladáskor, hogy az éppen eladott részvényeidet m
eladsz, akkor ezt a táblázatot kell szerkesztened az alapján, hogy hogyan változott az "Eladott" és a "Tartott" részvénye

Portfolió
AAPL $12,417.68
BRK-B $7,043.84
FCAU $5,281.20
MU $723.32
EAF $2,783.00
Készpénz USD-ben $108.61
Teljes befektetés USD-ben $28,357.65
Teljes befektetés HUF-ban 8,563,443 Ft

Részvény Összes vásárolt Tartott Összes eladott

AAPL 50 44 6
BRK-B 32 32 0
LUV 23 0 23
FCAU 324 324 0
MU 13 13 0
EAF 230 230 0
Összes 672 643 29

Tranzakciók
Dátum Ticker Vásárlás/Eladás Ár
 5/2/2018 AAPL Vásárlás $152.66
6/12/2018 BRK-B Vásárlás $167.23
6/13/2018 BRK-B Vásárlás $164.12
6/24/2018 AAPL Eladás $223.18
9/4/2018 LUV Vásárlás $52.13
1/30/2019 LUV Eladás $53.74
2/19/2019 FCAU Vásárlás $13.24
6/3/2019 EAF Vásárlás $11.34
6/13/2019 EAF Vásárlás $12.54
6/25/2019 EAF Vásárlás $11.78
8/10/2019 MU Vásárlás $30.55
9/11/2019 FCAU Vásárlás $15.03
 Leírás
ön mindenki portfólióját. Itt látod, hogy pillanatnyilag mekkora az értéke a portfóliónak és milyen részvényeket tartalmaz ("Portfolió" t
i és eladási tranzakciók történtek a múltban (Tranzakciók tábla). A "Részvények" tábla (jobb alsó) különleges szerepet tölt be. Arra való

ény számol ki. Itt láthatod a portfolió teljes értékét és, hogy az hogyan oszlik meg az egyes részvények között. Ha egy olyan részvényt v
Ticker-jét (a tőzsdén feljegyzett "kódját") és a második oszlopba be kell másolnod egy másik sor mintájára az Excel függvényt.

észletesebben a portfolió adatait. Ebben a táblázatban is csak Excel függvények szerepelnek, amik a Tranzakciók tábla adatait felhaszná
szúrnod egy sort, az első oszlopba beírni a cég Ticker-jét (a tőzsdén feljegyzett "kódját") és a többi oszlopba be kell másolnod egy mási

ában állnak. Azaz még nem adtad el őket.

az összes vásárlás összege. Azoknak a részvényeknek a vásárlás is ide van számolva, amiket már esetleg eladtál.
en be van fektetve. Más szóval, az összes olyan részvény vásárlásának összege, amit még most is tartasz.
yamon (ezek a számok megegyeznek a "Portfolió" tábla értékeivel).

g termeltél.
ent (0% esetén a pénzednél maradsz, 100% esetén a pénzedet megdupláztad)
kat. A "Vásárlás/Eladás" oszlopba csak a "Vásárlás" vagy az "Eladás" szavakat írd, mert ezekre hivatkoznak függvények más cellákban (p
ofit" oszlopokat csak akkor kell kitölteni, ha eladás történt. Ebben az esetben a "Vásárlási ár" oszlopba a "Részvények" táblázatból leolv
ntájára be kell másolni a megfelelő Excel függvényt.
n mennyi részvényt milyen áron vettél. Ez a profit meghatározásához nagyon fontos. Több fajta adózási szabály létezik, az egyik az úgy
először megvásárolt részvényt adod el legelőször. Például tegyük fel, hogy vásárolsz egy AAPL részvényt 300 dollárért, azután kicsit kés
fogod eladni, amit először megvásároltál (azaz a 300 dollárért vásárolt részvényt). Ez után fogod csak eladni a másodszor vásárolt rész
eg az állam az eladáskor keletkezett profitot, amiből utána az adót kiszámolja. Ez a tábla arra szolgál, hogy tudd követni, hogy a különb
kor, hogy az éppen eladott részvényeidet milyen áron vetted. Fontos, hogy minden alkalommal, amikor részvényt vásárolsz, akkor ebbe
ozott az "Eladott" és a "Tartott" részvények száma.

Átlagos vételi ár Átlagos eladási ár Összes vásárlás Befektetett összes Pillanatnyi érték
$152.66 $223.18 $7,633.00 $6,717.04 $12,417.68
$166.06 - $5,314.04 $5,314.04 $7,043.84
$52.13 $53.74 $1,198.99 $0.00 $0.00
$13.70 - $4,440.12 $4,440.12 $5,281.20
$30.55 - $397.15 $397.15 $723.32
$11.79 - $2,712.40 $2,712.40 $2,783.00
- - $21,695.70 $19,580.75 $28,249.04

Tranzakciók
Darabszám Tranzakció értéke Vásárlási ár Profit Összes részvény
 50 $7,633.00 - - 50
20 $3,344.60 - - 20
12 $1,969.44 - - 32
6 -$1,339.08 $152.66 $423.12 44
23 $1,198.99 - - 23
23 -$1,236.02 $52.13 $37.03 0
240 $3,177.60 - - 240
45 $510.30 - - 45
30 $376.20 - - 75
155 $1,825.90 - - 230
13 $397.15 - - 13
84 $1,262.52 - - 324
ényeket tartalmaz ("Portfolió" tábla). Ezen túl, mélyebb kimutatásokat is
leges szerepet tölt be. Arra való, hogy kiszámolhassuk a részvények

özött. Ha egy olyan részvényt vásárolsz, ami nem szerepel ebben a

ára az Excel függvényt.

nzakciók tábla adatait felhasználva számolják ki az értékeket. Ha egy olyan

opba be kell másolnod egy másik sor mintájára az Excel függvényeket.

nak függvények más cellákban (például a "Tranzakció értéke" oszlopban az

a "Részvények" táblázatból leolvasott árat kell írni (erről részletesebben

szabály létezik, az egyik az úgy nevezett "First In, First Out". Ezt szokták a
t 300 dollárért, azután kicsit később még egyet vásárolsz 310 dollárért.
ladni a másodszor vásárolt részvényt. Tehát mindig a legrégebben
ogy tudd követni, hogy a különböző időben vásárolt részvényeidből mennyit
részvényt vásárolsz, akkor ebbe a táblázatba is feljegyezd. Amikor pedig

Realizált protif Nem relizált profit Megtérüés

$423.12 $5,700.64 80.23%
$0.00 $1,729.80 32.55%
$37.03 $0.00 3.09%
$0.00 $841.08 18.94%
$0.00 $326.17 82.13%
$0.00 $70.60 2.60%
$460.15 $8,668.29 42.07%

Részvények
Összes részvény értéke Darabszám Ticker Vételi ár Eladott
$7,633.00 50 AAPL $152.66 6
$3,344.60 20 BRK-B $167.23 0
$5,251.84 12 BRK-B $164.12 0
$9,819.92 23 LUV $52.13 23
$1,198.99 240 FCAU $13.24 0
$0.00 45 EAF $11.34 0
$3,177.60 30 EAF $12.54 0
$510.30 155 EAF $11.78 0
$940.50 13 MU $30.55 0
$2,709.40 84 FCAU $15.03 0
$397.15
$4,869.72
Tartott Tartott értéke
 44 $6,717.04
20 $3,344.60
12 $1,969.44
0 $0.00
240 $3,177.60
45 $510.30
30 $376.20
155 $1,825.90
13 $397.15
84 $1,262.52
 Vica
Portfolió
AAPL $2,539.98
BRK-B $0.00
FCAU $326.00
MU $0.00
EAF $121.00
Készpénz USD-ben $28.37
Teljes befektetés USD-ben $3,015.35
Teljes befektetés HUF-ban 910,575 Ft

Részvény Összes vásárolt Tartott Összes eladott Átlagos vételi ár

AAPL 10 9 1 $126.66
BRK-B 0 0 0 -
LUV 10 10 0 $26.13
FCAU 20 20 0 $13.69
MU 0 0 0 -
EAF 10 10 0 $11.34
Összes 50 49 1 -

Tranzakciók
Dátum Ticker Vásárlás/Eladás Ár Darabszám
5/2/2018 AAPL Vásárlás $126.66 10
6/24/2018 AAPL Eladás $223.18 1
9/4/2018 LUV Vásárlás $26.13 10
2/19/2019 FCAU Vásárlás $13.24 15
6/3/2019 EAF Vásárlás $11.34 10
9/11/2019 FCAU Vásárlás $15.03 5
 Átlagos eladási ár Összes vásárlás Befektetett összes Pillanatnyi érték Realizált protif
$223.18 $1,266.60 $1,139.94 $2,539.98 $96.52
- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- $261.30 $261.30 $556.60 $0.00
- $273.75 $273.75 $326.00 $0.00
- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- $113.40 $117.80 $121.00 $0.00
- $1,915.05 $1,792.79 $3,543.58 $96.52

Tranzakciók
Tranzakció értéke Vásárlási ár Profit Összes részvény Összes részvény értéke
$1,266.60 - - 10 $1,266.60
-$223.18 $126.66 $96.52 9 $2,008.62
$261.30 - - 10 $261.30
$198.60 - - 15 $198.60
$113.40 - - 10 $113.40
$75.15 - - 20 $300.60
Nem relizált profit Megtérüés
$1,400.04 118.16%
$0.00 -
$295.30 113.01%
$52.25 19.09%
$0.00 -
$3.20 2.82%
$1,750.79 96.46%

Részvények
Darabszám Ticker Vételi ár Eladott Tartott
10 AAPL $126.66 1 9
10 LUV $26.13 0 10
15 FCAU $13.24 0 15
10 EAF $11.78 0 10
5 FCAU $15.03 0 5
Tartott értéke
$1,139.94
$261.30
$198.60
$117.80
$75.15
 Gábor
Portfolió
AAPL $4,797.74
BRK-B $3,521.92
FCAU $815.00
MU $111.28
EAF $605.00
Készpénz USD-ben $929.82
Teljes befektetés USD-ben $10,780.76
Teljes befektetés HUF-ban 3,255,574 Ft

Részvény Összes vásárolt Tartott Összes eladott Átlagos vételi ár

AAPL 20 17 3 $152.66
BRK-B 16 16 0 $166.06
LUV 10 0 10 $52.13
FCAU 50 50 0 $13.60
MU 2 2 0 $30.55
EAF 50 50 0 $11.91
Összes 148 135 13 -

Tranzakciók
Dátum Ticker Vásárlás/Eladás Ár Darabszám
5/2/2018 AAPL Vásárlás $152.66 20
6/12/2018 BRK-B Vásárlás $167.23 10
6/13/2018 BRK-B Vásárlás $164.12 6
6/24/2018 AAPL Eladás $223.18 3
9/4/2018 LUV Vásárlás $52.13 10
1/30/2019 LUV Eladás $53.74 10
2/19/2019 FCAU Vásárlás $13.24 40
6/3/2019 EAF Vásárlás $11.34 20
6/13/2019 EAF Vásárlás $12.54 20
6/25/2019 EAF Vásárlás $11.78 10
8/10/2019 MU Vásárlás $30.55 2
9/11/2019 FCAU Vásárlás $15.03 10
 Átlagos eladási ár Összes vásárlás Befektetett összes Pillanatnyi érték Realizált protif
$223.18 $3,053.20 $2,595.22 $4,797.74 $211.56
- $2,657.02 $2,657.02 $3,521.92 $0.00
$53.74 $521.30 $0.00 $0.00 $16.10
- $679.90 $679.90 $815.00 $0.00
- $61.10 $61.10 $111.28 $0.00
- $595.40 $595.40 $605.00 $0.00
- $7,567.92 $6,588.64 $9,850.94 $227.66

Tranzakciók
Tranzakció értéke Vásárlási ár Profit Összes részvény Összes részvény értéke
$3,053.20 - - 20 $3,053.20
$1,672.30 - - 10 $1,672.30
$984.72 - - 16 $2,625.92
-$669.54 $152.66 $211.56 17 $3,794.06
$521.30 - - 10 $521.30
-$537.40 $52.13 $16.10 0 $0.00
$529.60 - - 40 $529.60
$226.80 - - 20 $226.80
$250.80 - - 40 $501.60
$117.80 - - 50 $589.00
$61.10 - - 2 $61.10
$150.30 - - 50 $751.50
Nem relizált profit Megtérüés
$2,202.52 79.07%
$864.90 32.55%
$0.00 3.09%
$135.10 19.87%
$50.18 82.13%
$9.60 1.61%
$3,262.30 46.12%

Részvények
Darabszám Ticker Vételi ár Eladott Tartott
20 AAPL $152.66 3 17
10 BRK-B $167.23 0 10
6 BRK-B $164.12 0 6
10 LUV $52.13 10 0
40 FCAU $13.24 0 40
20 EAF $11.34 0 20
20 EAF $12.54 0 20
10 EAF $11.78 0 10
2 MU $30.55 0 2
10 FCAU $15.03 0 10
Tartott értéke
$2,595.22
$1,672.30
$984.72
$0.00
$529.60
$226.80
$250.80
$117.80
$61.10
$150.30
 Tamás
Portfolió
AAPL $0.00
BRK-B $0.00
FCAU $1,369.20
MU $723.32
EAF $1,875.50
Készpénz USD-ben $369.37
Teljes befektetés USD-ben $4,337.39
Teljes befektetés HUF-ban 1,309,804 Ft

Részvény Összes vásárolt Tartott Összes eladott Átlagos vételi ár

AAPL 0 0 0 -
BRK-B 0 0 0 -
LUV 0 0 0 -
FCAU 84 84 0 $15.03
MU 13 13 0 $30.55
EAF 155 155 0 $11.78
Összes 252 252 0 -

Tranzakciók
Dátum Ticker Vásárlás/Eladás Ár Darabszám
6/25/2019 EAF Vásárlás $11.78 155
8/10/2019 MU Vásárlás $30.55 13
9/11/2019 FCAU Vásárlás $15.03 84
 Átlagos eladási ár Összes vásárlás Befektetett összes Pillanatnyi érték Realizált protif
- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- $1,262.52 $1,262.52 $1,369.20 $0.00
- $397.15 $397.15 $723.32 $0.00
- $1,825.90 $1,825.90 $1,875.50 $0.00
- $3,485.57 $3,485.57 $3,968.02 $0.00

Tranzakciók
Tranzakció értéke Vásárlási ár Profit Összes részvény Összes részvény értéke
$1,825.90 - - 155 $1,825.90
$397.15 - - 13 $397.15
$1,262.52 - - 84 $1,262.52
Nem relizált profit Megtérüés
$0.00 -
$0.00 -
$0.00 -
$106.68 8.45%
$326.17 82.13%
$49.60 2.72%
$482.45 13.84%

Részvények
Darabszám Ticker Vételi ár Eladott Tartott
155 EAF $11.78 0 155
13 MU $30.55 0 13
84 FCAU $15.03 0 84
Tartott értéke
$1,825.90
$397.15
$1,262.52